Bilan American Clean Resources Group, Inc.

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ACRG

US8536162097

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 15:53:41 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,990 ^USD	+8,91%		+8,91%	+19,80%

22/07	American Clean Resources Group, Inc. conclut un accord d'exploration et de développement conjoint avec TRG Holdings, LLC	CI
16/06	American Clean Resources Group, Inc. et TRG Holdings, LLC concluent un accord de partenariat pour le développement d'un complexe énergétique et de centres de données	CI

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Données Financières Publiées: AMERICAN CLEAN RESOURCES GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	682 k	324 k	594 k	992 k	1,41 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	119 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	682 k	324 k	713 k	992 k	1,41 M
Résultat d'Exploitation	-682 k	-324 k	-713 k	-992 k	-1,41 M
Intérêts payés, total	-681 k	-752 k	-762 k	-379 k	-524 k
Charges d'intérêt nettes	-681 k	-752 k	-762 k	-379 k	-524 k
Autres produits non opérationnels	8,4 k	8,4 k	128 k	13,66 k	9,8 k
EBT, hors éléments non courants	-1,35 M	-1,07 M	-1,35 M	-1,36 M	-1,92 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4,57 M	-
Autres éléments non courants	227 k	15,14 k	57,57 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,13 M	-1,05 M	-1,29 M	-5,93 M	-1,92 M
Résultat des activités poursuivies	-1,13 M	-1,05 M	-1,29 M	-5,93 M	-1,92 M
Résultat net part du groupe	-1,13 M	-1,05 M	-1,29 M	-5,93 M	-1,92 M
Résultat net	-1,13 M	-1,05 M	-1,29 M	-5,93 M	-1,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,13 M	-1,05 M	-1,29 M	-5,93 M	-1,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,13 M	-1,05 M	-1,29 M	-5,93 M	-1,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,42	-0,39	-0,21	-0,43	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,42	-0,39	-0,21	-0,43	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,67 M	2,67 M	6,03 M	13,91 M	13,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,42	-0,39	-0,21	-0,43	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,42	-0,39	-0,21	-0,43	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,67 M	2,67 M	6,03 M	13,91 M	13,75 M
BPA de base normalisé	-0,32	-0,25	-0,14	-0,06	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,32	-0,25	-0,14	-0,06	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-594 k	-658 k	-1,07 M
EBITA	-682 k	-324 k	-594 k	-658 k	-1,41 M
EBIT	-682 k	-324 k	-713 k	-992 k	-1,41 M
Résultat net normalisé	-846 k	-667 k	-842 k	-849 k	-1,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	682 k	324 k	594 k	992 k	1,41 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	38,29 k	40,98 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	38,29 k	40,98 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,36 k	1,25 k	36,25 k	719	5,3 k
Total des liquidités et VMP	2,36 k	1,25 k	36,25 k	719	5,3 k
Dépenses payées d'avance	-	-	140	10 k	42,39 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,36 k	1,25 k	36,39 k	10,72 k	47,68 k
Immobilisations corporelles brutes	3,88 M	3,88 M	3,88 M	3,88 M	3,9 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,88 M	3,88 M	3,88 M	3,88 M	3,9 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	4,89 M	-	-
Total des actifs	3,89 M	3,88 M	8,81 M	3,89 M	3,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,15 M	1,13 M	1,41 M	1,72 M	1,79 M
Charges à payer, total	2,93 M	3,51 M	1,53 M	2,11 M	2,56 M
Emprunts à court terme	1,46 M	1,78 M	191 k	426 k	105 k
Part à court terme de la dette à long terme	2,23 M	2,23 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	7,4 k
Autres passifs à court terme	3,53 M	3,7 M	-	-	-
Total du passif circulant	11,3 M	12,35 M	3,13 M	4,25 M	4,46 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	10,68 k
Autres passifs non courants	-	-	-80 k	-	-
Total du passif	11,3 M	12,35 M	3,05 M	4,25 M	4,47 M
Actions privilégiées rachetables	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Total des capitaux propres privilégiés	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Actions ordinaires, total	2,67 k	2,67 k	14,42 k	13,91 k	14,1 k
Primes d'émissions d'actions	88,06 M	88,06 M	104 M	103 M	105 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-105 M	-107 M	-108 M	-114 M	-115 M
Total des fonds propres ordinaires	-17,41 M	-18,47 M	-4,24 M	-10,36 M	-10,52 M
Total des capitaux propres	-7,41 M	-8,47 M	5,76 M	-357 k	-520 k
Total du passif et des capitaux propres	3,89 M	3,88 M	8,81 M	3,89 M	3,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,67 M	2,67 M	14,42 M	13,91 M	14,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,67 M	2,67 M	14,42 M	13,91 M	14,1 M
Actif net par action	-6,51	-6,9	-0,29	-0,74	-0,75
Actif corporel net	-17,41 M	-18,47 M	-9,13 M	-10,36 M	-10,52 M
Actif corporel net par action	-6,51	-6,9	-0,63	-0,74	-0,75
Total de la dette	3,69 M	4,01 M	191 k	426 k	123 k
Dette nette	3,69 M	4 M	155 k	425 k	118 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,13 M	-1,05 M	-1,29 M	-5,93 M	-1,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	5,76 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	119 k	334 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	119 k	334 k	5,76 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	4,57 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	38,29 k	40,98 k
Autres activités d'exploitation, total	439 k	299 k	319 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-26,24 k	-	82,02 k	497 k	188 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	716 k	752 k	804 k	376 k	535 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,16 k	-1,11 k	35 k	-113 k	-1,15 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	77,1 k	1,18 M
Total de la dette émise	-	-	-	77,1 k	1,18 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-25 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-25 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	77,1 k	1,16 M
Variation nette de la trésorerie	1,16 k	-1,11 k	35 k	-35,69 k	4,58 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-388 k	64,49 k	-6,21 M	196 k	-672 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	36,91 k	535 k	-5,73 M	433 k	-345 k
Variation du fonds de roulement net	-463 k	-737 k	5,4 M	-681 k	-487 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	77,1 k	1,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,92	-5,21	-7,02	-9,74	-22,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,21	4,95	-59,96	-21,52	535,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,46	13,26	95,16	-229,06	437,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,69	5,87	11,36	80,06	18,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0,01	0	0,01
Quick Ratio	0	0	0,01	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0	0,01	-0,03	-0,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-49,8	-47,32	3,32	-119,17	-23,68
Dette totale / Capital total	-99,19	-89,82	3,22	621,64	-31,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-2,06
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-2,69
Dette totale / Total de l'actif	290,79	317,94	34,66	109,17	113,17
EBIT / Charges d'intérêt	-1	-0,43	-0,94	-2,62	-2,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-0,78	-1,74	-2,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-0,78	-1,74	-2,05
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,32	-0,65	-0,11
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,26	-0,65	-0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,32	-0,65	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,26	-0,65	-0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	69,51	62,94
EBITA, 1 an Croissance en %	182,45	-52,5	83,37	69,51	113,65
EBIT, 1 an Croissance %	182,45	-52,5	120,17	103,58	41,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	130,91	-6,64	22,52	406,55	-67,63
Résultat net, Croissance 1 an	130,91	-6,64	22,52	406,55	-67,63
Résultat net normalisé sur 1 an	56,81	-21,14	26,17	15,93	41,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	126,04	-6,64	-45,69	154,14	-67,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	0,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,87	-0,03	126,75	-55,92	1,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,92	6,04	-50,54	10,52	1,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,92	6,04	-77,02	132,07	1,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-109,51	-195,53	-3,25 k	-421,91	920,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,04	-116,6	-9,72 k	-103,34	-443,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-140,26	1,35 k	-1,17 k	-107,99	-179,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	66,19
EBITA, 2 ans CAGR %	294,24	15,83	-6,67	42,55	90,31
EBIT, 2 ans CAGR %	294,24	15,83	2,27	75,01	69,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,03	46,83	6,95	137,4	28,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,03	46,83	6,95	137,4	28,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,41	11,2	-0,25	12,76	28,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,57	45,27	-28,79	4,1	-8,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,01	-0,45	50,56	0,12	-33,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,26	6,48	-27,58	-25,11	5,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,26	6,48	-50,63	-25,11	53,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,04	-69,87	448,37	907,11	473,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	86,12	-60,5	299,72	74,17	-66,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-73,18	141,5	1,15 k	-10,05	-74,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	76,96	94,72	35	-1,17	63,14
EBIT, 3 ans CAGR %	76,96	94,72	43,49	13,31	63,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	380,64	15,84	38,23	73,93	22,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	380,64	15,84	38,23	73,93	22,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,01	16,39	15,98	0,09	21,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	369,36	13,15	4,65	0,39	-29,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,01	-0,01	30,98	0,07	0,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,88	4,85	-17,54	-15,9	-17,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,88	4,85	-36,13	-15,9	-17,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-79,7	5,61	41,92	359,3	911,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,12	-16,84	146,69	-20,44	118,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,15	1,38	296,87	127,16	-13,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	15,41	21,45	37	71,89	42,25
EBIT, 5 ans CAGR %	15,41	21,45	42,11	86,58	42,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,68	12,02	163,49	54,35	31,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,68	12,02	163,49	54,35	31,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,55	12,34	4,63	14,93	17,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,27	9,43	120,76	9,44	-5,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,22	-0,12	17,79	0,05	0,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,49	3,1	-10,08	-8,35	-8,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,49	3,1	-22,86	-8,35	-8,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-68,27	-62,93	-24,12	160,29	148,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	73,45	1,54	50,96	11,77	10,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,72	14,79	84,94	-3,35	30,36