Bilan American Aires Inc. OTC Markets

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29/06	American Aires signe une lettre d'intention pour la vente de ses actifs et conclut un accord de règlement avec Dimitry Serov	MT
18/04	American Aires Inc. examine ses options stratégiques pour renforcer sa structure financière et soutenir ses activités futures	CI

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Données Financières Publiées: AMERICAN AIRES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	2,31 M	2,55 M	5,82 M	5,78 M	18,04 M
Total Chiffre d'affaires	2,31 M	2,55 M	5,82 M	5,78 M	18,04 M
Coût des marchandises vendues, total	1,61 M	1,57 M	2,29 M	2,23 M	6,77 M
Résultat Brut	702 k	985 k	3,54 M	3,55 M	11,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,78 M	5,61 M	6,31 M	6,24 M	18,66 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	3,02 M	1,14 M	493 k	1,51 M	630 k
Dépenses de R&D	215 k	-	5,5 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	171 k	130 k	138 k	138 k	134 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,18 M	6,88 M	6,94 M	7,88 M	19,43 M
Résultat d'Exploitation	-7,48 M	-5,9 M	-3,41 M	-4,33 M	-8,16 M
Intérêts payés, total	-7,96 k	-93,81 k	-502 k	-617 k	-257 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9,31 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	1,35 k	-93,81 k	-502 k	-617 k	-257 k
Gains (pertes) de change	-69,57 k	-105 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-1	-	197 k	-
EBT, hors éléments non courants	-7,55 M	-6,09 M	-3,91 M	-4,75 M	-8,41 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-40,94 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	7,37 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,59 M	-6,09 M	-3,91 M	-4,75 M	-8,41 M
Résultat des activités poursuivies	-7,59 M	-6,09 M	-3,91 M	-4,75 M	-8,41 M
Résultat net part du groupe	-7,59 M	-6,09 M	-3,91 M	-4,75 M	-8,41 M
Résultat net	-7,59 M	-6,09 M	-3,91 M	-4,75 M	-8,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,59 M	-6,09 M	-3,91 M	-4,75 M	-8,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,59 M	-6,09 M	-3,91 M	-4,75 M	-8,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,68	-0,43	-0,25	-0,18	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,68	-0,43	-0,25	-0,18	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,19 M	14,16 M	15,79 M	26,46 M	90,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,68	-0,43	-0,25	-0,18	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,68	-0,43	-0,25	-0,18	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,19 M	14,16 M	15,79 M	26,46 M	90,84 M
BPA de base normalisé	-0,42	-0,27	-0,15	-0,11	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,42	-0,27	-0,15	-0,11	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,34 M	-5,77 M	-3,27 M	-4,19 M	-8,02 M
EBITA	-7,35 M	-5,77 M	-3,28 M	-4,32 M	-8,15 M
EBIT	-7,48 M	-5,9 M	-3,41 M	-4,33 M	-8,16 M
EBITDAR	-7,32 M	-5,71 M	-3,25 M	-4,18 M	-8,02 M
Résultat net normalisé	-4,72 M	-3,81 M	-2,44 M	-2,97 M	-5,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,96 k	93,81 k	502 k	617 k	257 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,39 M	3,07 M	2,44 M	2,21 M	8,28 M
Dépenses de marketing	-	-	1,97 M	1,31 M	5,22 M
Dépense de marketing	2,39 M	3,07 M	4,41 M	3,52 M	13,5 M
Dépenses générales et administratives	1,76 M	2,01 M	1,42 M	2,41 M	4,68 M
Dépense en recherche et de développement	215 k	-	5,5 k	-	-
Charges locatives nettes, total	19,84 k	50,36 k	16,42 k	6,09 k	2,88 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	24,4 k	94,14 k	51,83 k	27,4 k	10,16 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-4,56 k	-43,77 k	-35,41 k	-21,3 k	-7,28 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,02 M	1,18 M	493 k	2,29 M	630 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,02 M	1,18 M	493 k	2,29 M	630 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	502 k	276 k	196 k	29,37 k	1,52 M
Total des liquidités et VMP	502 k	276 k	196 k	29,37 k	1,52 M
Créances clients, total	691	615	-	-	344 k
Autres créances	329 k	215 k	6,66 k	-	-
Total des créances	330 k	215 k	6,66 k	-	344 k
Stocks	264 k	409 k	510 k	-	2,42 M
Dépenses payées d'avance	387 k	24,24 k	62,99 k	30,17 k	1,59 M
Autres actifs à court terme, total	-	819 k	340 k	22,85 k	22,85 k
Total de l'actif circulant	1,48 M	1,74 M	1,12 M	82,38 k	5,89 M
Immobilisations corporelles brutes	3,46 k	16,2 k	34,88 k	34,88 k	43,08 k
Amortissements cumulés	-2,49 k	-4,69 k	-14,27 k	-24,08 k	-29,56 k
Immobilisations corporelles nettes	969	11,5 k	20,61 k	10,79 k	13,52 k
Autres immobilisations incorporelles, total	641 k	513 k	384 k	256 k	128 k
Total des actifs	2,12 M	2,27 M	1,52 M	349 k	6,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	530 k	585 k	1,62 M	1,28 M	4,4 M
Charges à payer, total	97,77 k	63,98 k	278 k	132 k	-
Emprunts à court terme	40 k	763 k	655 k	181 k	735 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	131 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	68,2 k	6,83 k	221 k	-	692 k
Autres passifs à court terme	-	-	20,5 k	666 k	15,11 k
Total du passif circulant	736 k	1,42 M	2,79 M	2,38 M	5,84 M
Dette à long terme	-	-	1,13 M	60 k	60 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	736 k	1,42 M	3,92 M	2,44 M	5,9 M
Actions ordinaires, total	11,69 M	15,79 M	16,05 M	19,74 M	27,51 M
Primes d'émissions d'actions	4,11 M	5,56 M	6,14 M	7,53 M	10,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,41 M	-20,5 M	-24,41 M	-29,16 M	-37,57 M
Résultat global et autres	-	-	-174 k	-210 k	-251 k
Total des fonds propres ordinaires	1,39 M	848 k	-2,4 M	-2,1 M	135 k
Total des capitaux propres	1,39 M	848 k	-2,4 M	-2,1 M	135 k
Total du passif et des capitaux propres	2,12 M	2,27 M	1,52 M	349 k	6,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,89 M	15,44 M	15,88 M	59,36 M	105 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,89 M	15,44 M	15,88 M	59,36 M	105 M
Actif net par action	0,12	0,05	-0,15	-0,04	0
Actif corporel net	748 k	336 k	-2,78 M	-2,35 M	6,83 k
Actif corporel net par action	0,06	0,02	-0,18	-0,04	0
Total de la dette	40 k	763 k	1,78 M	372 k	795 k
Dette nette	-462 k	487 k	1,59 M	342 k	-726 k
Dette relative aux contrats de location	159 k	403 k	131 k	48,73 k	23,06 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	5	5	5
Stocks de produits finis, total	264 k	409 k	510 k	-	2,42 M
Machines, total	3,46 k	16,2 k	34,88 k	34,88 k	43,08 k
Employés à temps plein	-	-	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-7,59 M	-6,09 M	-3,91 M	-4,75 M	-8,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	42,45 k	2,2 k	10,22 k	128 k	128 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	128 k	128 k	128 k	9,82 k	5,48 k
Amortissements et dépréciations, Total	171 k	130 k	138 k	138 k	134 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	36,63 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	353 k	953 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,02 M	1,18 M	140 k	1,34 M	630 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,48 k	63,28 k	328 k	581 k	216 k
Variation des créances	2,04 k	76	615	-	-
Variation des stocks	293 k	-145 k	-101 k	510 k	-2,42 M
Variation des dettes fournisseurs	207 k	2,19 M	2,22 M	291 k	2,34 M
Variation des revenus collectés avant livraison	68,2 k	-61,38 k	214 k	-221 k	692 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-198 k	-302 k	668 k	336 k	-1,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,99 M	-3,03 M	50,34 k	-821 k	-8,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-12,74 k	-20,45 k	-	-8,2 k
Vente d'immobilisations corporelles	14 k	-	1,13 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	14 k	-12,74 k	-19,32 k	-	-8,2 k
Dette à court terme émise, total	-	-	792 k	1,06 M	-
Dette à long terme émise, total	40 k	20 k	1 M	1,16 M	2,59 M
Total de la dette émise	40 k	20 k	1,79 M	2,23 M	2,59 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,34 M	-1,86 M	-1,56 M	-156 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-40,78 k	-	-118 k	-184 k	-1,9 M
Total de la dette remboursée	-40,78 k	-1,34 M	-1,98 M	-1,75 M	-2,05 M
Émission d'actions ordinaires	1,28 M	4,29 M	390 k	392 k	9,92 M
Autres activités de financement, total	-	-151 k	-313 k	-219 k	-257 k
Flux de trésorerie de financement	1,28 M	2,82 M	-111 k	654 k	10,2 M
Variation nette de la trésorerie	-2,7 M	-226 k	-79,59 k	-167 k	1,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	266 k	196 k	257 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,12 M	-2,98 M	197 k	181 k	-5,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,12 M	-2,92 M	510 k	567 k	-5,63 M
Variation du fonds de roulement net	-372 k	527 k	-2,03 M	-843 k	1,29 M
Dette nette émise (remboursée)	-775	-1,32 M	-188 k	481 k	539 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-128,26	-167,82	-112,41	-289,17	-159,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-151,47	-242,44	-427,97	235,21	1,28 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-250,08	-544,28	504,39	211,25	858,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-250,08	-544,28	504,39	211,25	858,21
Analyse des marges
Marge brute %	30,33	38,6	60,73	61,47	62,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	206,58	219,67	108,31	107,82	103,44
Marge d’EBITDA %	-317,32	-225,82	-56,14	-72,43	-44,46
Marge EBITA %	-317,72	-225,91	-56,31	-74,65	-45,17
Marge d'EBIT %	-323,26	-230,93	-58,51	-74,82	-45,2
Marge des activités poursuivies %	-327,98	-238,42	-67,14	-82,08	-46,63
Marge nette %	-327,98	-238,42	-67,14	-82,08	-46,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-327,98	-238,42	-67,14	-82,08	-46,63
Marge nette normalisée %	-203,88	-149,19	-41,96	-51,3	-29,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-48,49	-116,58	3,38	3,14	-32,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-48,28	-114,28	8,77	9,8	-31,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	1,16	3,07	6,18	5,65
Rotation des actifs corporels	38,16	409,41	362,61	368,35	1,48 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,35 k	3,91 k	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	3,92	4,65	4,98	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,01	1,23	0,4	0,03	1,01
Quick Ratio	1,13	0,35	0,07	0,01	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,42	-2,14	0,02	-0,34	-1,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,27	0,09	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	93,32	78,43	73,36	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	122,48	118,82	168,45	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-28,89	-40,3	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,88	89,94	-74,3	-17,74	589,14
Dette totale / Capital total	2,8	47,35	-289,11	-21,57	85,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-46,99	-2,86	44,45
Dette à long terme / Capital total	-	-	-182,86	-3,48	6,45
Dette totale / Total de l'actif	34,64	62,58	257,68	699,63	97,76
EBIT / Charges d'intérêt	-939,7	-62,84	-6,79	-7,01	-31,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-918,27	-61,46	-6,51	-6,79	-31,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-918,27	-61,59	-6,55	-6,79	-31,24
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,13	-0,55	-0,09	-0,1
Dette nette / EBITDA	0,06	-0,08	-0,49	-0,08	0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,13	-0,54	-0,09	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,06	-0,08	-0,48	-0,08	0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	233,86	10,35	128,05	-0,67	211,98
Résultat brut, Croissance 1 an	133,7	40,43	210,75	0,54	204,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	151,19	-21,47	-43,31	28,16	91,5
EBITA, 1 an Croissance en %	150,47	-21,54	-43,15	27,1	88,78
EBIT, 1 an Croissance %	144,18	-21,17	-42,22	27,01	88,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	123,2	-19,79	-35,78	21,43	77,23
Résultat net, Croissance 1 an	123,2	-19,79	-35,78	21,43	77,23
Résultat net normalisé sur 1 an	141,85	-19,25	-35,86	21,43	77,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	78,95	-36,58	-42,41	-27,56	-48,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-74,74	-11	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-52,57	54,76	24,57	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-99,19	1,09 k	79,14	-47,63	25,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-58,87	6,73	-32,92	-77,02	1,63 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-80,89	-55,09	-928,74	-15,49	-100,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-70,34	-38,89	-382,7	-12,63	-106,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,9	-24,03	-101,66	-1,73 k	960,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	60,55	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-46,96	165,29	-106,61	16,2	-3,29 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-46,43	161,22	-117,49	20,64	-1,09 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	108,5	91,94	58,63	50,5	76,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	42,09	81,16	124,47	76,76	78,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	123,33	40,45	-33,28	-14,76	56,66
EBITA, 2 ans CAGR %	122,42	40,19	-33,22	-13,48	54,9
EBIT, 2 ans CAGR %	112,65	38,74	-32,51	-14,33	54,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	112,48	33,81	-28,23	-11,69	46,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	112,48	33,81	-28,23	-11,69	46,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	111,91	39,74	-28,03	-11,75	46,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	87,94	6,53	-39,57	-35,41	-38,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,87	-52,58	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-15,33	-14,33	38,85	-	117,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-88,79	-69,08	361,16	-3,14	-19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,28	-33,74	-15,38	-60,74	99,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	319,09	-70,7	92,93	164,65	-95,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,67	-57,43	31,43	57,16	-76,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,96	-3,77	-88,77	-47,97	1,21 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-36,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,5	18,62	-58,13	-75,31	508,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,31	18,3	-32,4	-55,92	246,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	87,22	68,65	103,29	35,71	91,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	45,26	41,53	127,51	71,75	114,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	114,99	57,63	3,8	-17,06	11,64
EBITA, 3 ans CAGR %	115,08	57,15	3,76	-16,26	12,22
EBIT, 3 ans CAGR %	102,04	52,76	3,61	-16,67	11,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	102,22	53,57	4,76	-14,48	11,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	102,22	53,57	4,76	-14,48	11,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	101,86	53,63	7,8	-14,32	11,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,3	30,85	-13,22	-35,8	-40,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-45,45	-9,58	-	-	723,76
Stocks, CAGR sur 3 ans	66,08	3,52	-2,94	-	80,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-46,96	-44,46	123,33	5,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,03	6,43	-33,47	-45,21	38,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	90,75	99,06	-10,73	46,52	-72,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,94	-9,21	-19,98	14,71	-45,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	147,67	14,71	-75,13	-40,98	42,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-48,1	-	-	-13,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	138,46	26,64	-54,7	-45,51	24,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	133,13	26,18	-37,44	-20,23	24,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	60,39	75,21	61,14	91,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	48,91	72,89	59,21	106,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	106,84	34,63	23,27	22,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-	101,76	34,72	23,78	22,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	102,65	30,31	21,21	21,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	95,17	33,62	23,08	19,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	95,17	33,62	23,08	19,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	102,49	33,62	23,08	21,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	5,64	-1,34	-24,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-9,16	-	-	162,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	54,43	54,6	-	34,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-32,51	-35,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	104,64	-3,67	-28,58	3,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-16,49	91,62	123,08	-71,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	0,52	14,17	13,08	-50,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	294,34	-28,14	-16,39	21,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	15,79	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	18,9	-34,15	22,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	42,08	-17,15	21,97