Bilan AmeraMex International, Inc.

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10/03	AmeraMex International, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
17/11	Le chiffre d'affaires d'AmeraMex plus que double au troisième trimestre	RE

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Données Financières Publiées: AMERAMEX INTERNATIONAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	12,66 M	12,28 M	24,72 M	19,31 M	13,38 M
Total Chiffre d'affaires	12,66 M	12,28 M	24,72 M	19,31 M	13,38 M
Coût des marchandises vendues, total	10,29 M	10,51 M	19,69 M	14,61 M	11,32 M
Résultat Brut	2,36 M	1,77 M	5,03 M	4,7 M	2,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,43 M	1,4 M	1,86 M	2,83 M	2,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,43 M	1,4 M	1,86 M	2,83 M	2,92 M
Résultat d'Exploitation	934 k	370 k	3,16 M	1,87 M	-852 k
Intérêts payés, total	-748 k	-1,05 M	-943 k	-561 k	-625 k
Charges d'intérêt nettes	-748 k	-1,05 M	-943 k	-561 k	-625 k
Autres produits non opérationnels	131 k	-	14,54 k	187 k	147 k
EBT, hors éléments non courants	317 k	-677 k	2,24 M	1,49 M	-1,33 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-44,36 k
Règlements judiciaires	-	-429 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-483 k	132 k	144 k	-95,54 k	-
EBT, elements non courants inclus	-166 k	-974 k	2,38 M	1,4 M	-1,37 M
Charge d'impôt	-75,34 k	-392 k	747 k	434 k	-
Résultat des activités poursuivies	-90,29 k	-583 k	1,63 M	962 k	-1,37 M
Résultat net part du groupe	-90,29 k	-583 k	1,63 M	962 k	-1,37 M
Résultat net	-90,29 k	-583 k	1,63 M	962 k	-1,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-90,29 k	-583 k	1,63 M	962 k	-1,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-90,29 k	-583 k	1,63 M	962 k	-1,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,04	0,11	0,06	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	0,11	0,06	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,07 M	14,81 M	14,63 M	14,83 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,04	0,11	0,06	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	0,11	0,06	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,07 M	14,81 M	14,63 M	14,83 M	-
BPA de base normalisé	0,01	-0,03	0,1	0,06	-0,06
BPA dilué normalisé	0,01	-0,03	0,1	0,06	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,11 M	1,68 M	4,21 M	2,64 M	269 k
EBITA	934 k	370 k	3,29 M	1,9 M	-833 k
EBIT	934 k	370 k	3,16 M	1,87 M	-852 k
EBITDAR	2,23 M	1,82 M	4,35 M	2,79 M	281 k
Total des revenus (tels que rapportés)	12,66 M	12,28 M	24,72 M	19,31 M	13,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	45,49	40,2	31,4	31,07	-
Impôts intérieurs courants	800	800	297 k	125 k	-
Total des impôts courants	800	800	297 k	125 k	-
Impôts intérieurs différés	-76,14 k	-392 k	450 k	309 k	-
Total des impôts différés	-76,14 k	-392 k	450 k	309 k	-
Résultat net normalisé	198 k	-423 k	1,4 M	932 k	-831 k
Intérêts sur la dette à long terme	477 k	1,05 M	943 k	-	438 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	448 k	455 k	835 k	1,49 M	690 k
Dépenses générales et administratives	979 k	945 k	1,03 M	1,34 M	2,23 M
Charges locatives nettes, total	118 k	140 k	144 k	144 k	12 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	99,08 k	126 k	137 k	103 k	7,26 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	18,52 k	13,41 k	7 k	41,28 k	4,74 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	25,66 k	55,2 k	71 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	25,66 k	55,2 k	71 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	115 k	408 k	996 k	1,03 M	588 k
Total des liquidités et VMP	115 k	408 k	996 k	1,03 M	588 k
Créances clients, total	590 k	768 k	1,16 M	1,08 M	1,29 M
Total des créances	590 k	768 k	1,16 M	1,08 M	1,29 M
Stocks	4,83 M	5,87 M	5,19 M	6,28 M	11,36 M
Autres actifs à court terme, total	207 k	199 k	313 k	319 k	324 k
Total de l'actif circulant	5,74 M	7,25 M	7,66 M	8,71 M	13,56 M
Immobilisations corporelles brutes	9,03 M	8,67 M	6,91 M	8,38 M	7,35 M
Amortissements cumulés	-3,81 M	-4,01 M	-4,17 M	-4,17 M	-3,28 M
Immobilisations corporelles nettes	5,22 M	4,66 M	2,74 M	4,21 M	4,07 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	158 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	490 k	453 k	391 k	374 k	203 k
Total des actifs	11,45 M	12,52 M	10,79 M	13,29 M	17,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	532 k	620 k	560 k	1,2 M	2,21 M
Charges à payer, total	79,79 k	231 k	265 k	447 k	348 k
Emprunts à court terme	883 k	6,39 M	3,32 M	1,56 M	5,61 M
Part à court terme de la dette à long terme	372 k	863 k	778 k	1,2 M	1,27 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	317 k	505 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	2,14 M
Autres passifs à court terme	-	-	302 k	-	-
Total du passif circulant	1,87 M	8,1 M	5,23 M	4,72 M	12,09 M
Dette à long terme	7,21 M	2,82 M	1,69 M	1,91 M	1,09 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	1,81 M	1,25 M
Passif d'impôt différé Non courant	226 k	-	589 k	78,12 k	-
Total du passif	9,3 M	10,93 M	7,51 M	8,52 M	14,43 M
Actions ordinaires, total	753 k	14,55 k	14,63 k	14,83 k	14,83 k
Primes d'émissions d'actions	20,78 M	21,55 M	21,6 M	21,67 M	21,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,38 M	-19,97 M	-18,34 M	-16,91 M	-18,29 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,15 M	1,59 M	3,28 M	4,77 M	3,4 M
Total des capitaux propres	2,15 M	1,59 M	3,28 M	4,77 M	3,4 M
Total du passif et des capitaux propres	11,45 M	12,52 M	10,79 M	13,29 M	17,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,07 M	14,55 M	14,63 M	14,83 M	14,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,07 M	14,81 M	14,63 M	14,83 M	14,83 M
Actif net par action	0,14	0,11	0,22	0,32	0,23
Actif corporel net	2,15 M	1,59 M	3,28 M	4,77 M	3,4 M
Actif corporel net par action	0,14	0,11	0,22	0,32	0,23
Total de la dette	8,46 M	10,08 M	5,79 M	6,79 M	9,74 M
Dette nette	8,35 M	9,67 M	4,79 M	5,76 M	9,15 M
Dette relative aux contrats de location	941 k	1,12 M	1,15 M	1,15 M	96 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	251 k	293 k	352 k	-	876 k
Stocks de produits finis, total	4,58 M	5,58 M	4,83 M	5,91 M	10,48 M
Stocks - Autres	-	-	-	367 k	-
Machines, total	8,56 M	8,21 M	6,4 M	5,79 M	5,26 M
Employés à temps plein	16	16	19	-	-
Salariés à temps partiel	1	-	2	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	28 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-90,29 k	-583 k	1,63 M	962 k	-1,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,18 M	1,31 M	916 k	871 k	1,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	127 k	31,43 k	18,72 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,18 M	1,31 M	1,04 M	903 k	1,12 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	67,36 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	44,36 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	25,66 k	46,4 k	71 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-558 k	-83,28 k	445 k	247 k	-78,12 k
Variation des créances	42,1 k	-179 k	-394 k	81,56 k	-209 k
Variation des stocks	-2,14 M	-1,03 M	2,85 M	-664 k	-5,08 M
Variation des dettes fournisseurs	-777 k	88,39 k	-60,12 k	640 k	1,01 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	2,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-212 k	196 k	221 k	-404 k	67,34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,49 M	-256 k	5,78 M	1,84 M	-2,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-795 k	-754 k	-1,24 M	-908 k	-1,09 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	360 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-795 k	-754 k	-1,24 M	-548 k	-1,09 M
Dette à court terme émise, total	460 k	-	-	85 k	4,18 M
Dette à long terme émise, total	6,91 M	4,59 M	2,5 M	1,74 M	1,05 M
Total de la dette émise	7,37 M	4,59 M	2,5 M	1,83 M	5,23 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-20 k	-524 k	-	-123 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,16 M	-3,27 M	-5,94 M	-2,98 M	-2,1 M
Total de la dette remboursée	-4,16 M	-3,29 M	-6,46 M	-2,98 M	-2,23 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-95,54 k	-
Flux de trésorerie de financement	3,2 M	1,3 M	-3,96 M	-1,25 M	3,01 M
Variation nette de la trésorerie	-83,25 k	293 k	588 k	36,6 k	-444 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	748 k	908 k	774 k	595 k	532 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	75,34 k	800	800	800	800
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,27 M	-813 k	1,7 M	387 k	-3,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,87 M	-158 k	2,29 M	737 k	-2,75 M
Variation du fonds de roulement net	2,83 M	972 k	-454 k	494 k	2,25 M
Dette nette émise (remboursée)	3,2 M	1,3 M	-3,96 M	-1,15 M	3,01 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,52	1,93	16,97	9,68	-3,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,28	2,08	19,07	11,3	-4,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,11	-31,14	66,98	23,89	-33,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,11	-31,14	66,98	23,89	-33,63
Analyse des marges
Marge brute %	18,65	14,41	20,34	24,32	15,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,28	11,4	7,54	14,66	21,8
Marge d’EBITDA %	16,7	13,68	17,02	13,7	2,01
Marge EBITA %	7,38	3,01	13,31	9,82	-6,23
Marge d'EBIT %	7,38	3,01	12,8	9,66	-6,37
Marge des activités poursuivies %	-0,71	-4,75	6,6	4,98	-10,27
Marge nette %	-0,71	-4,75	6,6	4,98	-10,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,71	-4,75	6,6	4,98	-10,27
Marge nette normalisée %	1,57	-3,45	5,65	4,83	-6,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,91	-6,62	6,89	2	-23,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,75	-1,29	9,27	3,82	-20,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,2	1,02	2,12	1,6	0,86
Rotation des actifs corporels	2,33	2,49	6,68	5,56	3,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	20,72	18,08	25,61	17,22	11,29
Rotation des stocks (stock moyen)	2,74	1,96	3,56	2,55	1,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,08	0,89	1,46	1,85	1,12
Quick Ratio	0,38	0,15	0,41	0,45	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,34	-0,03	1,11	0,39	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,62	20,24	14,25	21,2	32,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	133,35	186,42	102,48	143,15	284,35
Délais de paiement des fournisseurs	27,01	18,25	11,33	20,45	37,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	123,95	188,41	105,4	143,9	278,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	393,61	632,61	176,55	142,32	286,39
Dette totale / Capital total	79,74	86,35	63,84	58,73	74,12
Dette à long terme / Capitaux propres	335,28	177,34	51,51	78,05	68,91
Dette à long terme / Capital total	67,92	24,21	18,63	32,21	17,84
Dette totale / Total de l'actif	81,22	87,28	69,59	64,09	80,94
EBIT / Charges d'intérêt	1,25	0,35	3,35	3,32	-1,36
EBITDA / Charges d'intérêt	2,83	1,6	4,46	4,97	0,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,76	0,88	3,15	3,35	-1,3
Dette totale / EBITDA	4	6	1,38	2,44	34,62
Dette nette / EBITDA	3,95	5,75	1,14	2,07	32,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,42	10,88	1,95	3,61	-12,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,33	10,44	1,61	3,06	-11,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,16	-2,97	101,33	-21,89	-30,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,13	-25,04	184,14	-6,58	-56,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,59	-20,49	150,42	-37,14	-89,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-52,15	-60,36	789,22	-42,36	-143,93
EBIT, 1 an Croissance %	-52,15	-60,36	754,92	-41,04	-145,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-110,2	545,33	-380,04	-41,04	-242,84
Résultat net, Croissance 1 an	-110,2	545,33	-380,04	-41,04	-242,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-74,7	-464,41	-432,02	-33,28	-189,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-110,2	300,03	-374,66	-41,02	-242,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,66	30,3	51,27	-7,02	19,31
Stocks, Croissance 1 an	79,66	21,55	-11,71	21,02	81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,96	-10,66	-41,26	53,86	-3,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,91	9,35	-13,85	23,25	34,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,03	-25,91	105,92	45,57	-28,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,03	-25,91	105,92	45,57	-28,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-275,45	-83,22	-2,36 k	-68,27	-228,66
CAPEX, Croissance 1 an	-67,01	-5,2	64,21	-26,64	20,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	94,94	-64,13	-309,45	-77,3	-911,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	189,46	-91,51	-1,55 k	-67,84	-472,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,54	11,95	39,77	25,4	-26,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,12	-24,59	45,94	62,93	-35,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,51	-26,79	41,1	25,47	-74,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,48	-56,45	87,74	126,39	-49,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,48	-56,45	84,08	124,51	-48,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-67,68	-18,88	325,11	28,5	-8,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-67,68	-18,88	325,11	28,5	-8,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-53,36	-26,51	246,79	48,84	-22,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,68	-17,5	231,68	27,28	-8,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,58	10,28	40,39	18,6	5,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	21,81	47,78	3,59	3,37	48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,49	-9,32	-27,56	-4,93	21,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,91	13,55	-2,94	3,04	28,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,98	-15,68	23,52	73,13	1,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,98	-15,68	23,52	73,13	1,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,31	-57,54	94,69	167,71	-36,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,77	-44,08	24,77	9,76	-6,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	81,15	-16,38	-13,32	-31,05	35,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	134,75	-50,43	10,83	115,71	9,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,76	12,13	36,14	15,12	2,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,18	-11,06	17,35	25,78	5,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,32	-10,17	10,3	7,77	-45,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,44	-37,48	19,03	26,65	31,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,44	-37,48	17,48	25,95	32,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-55,71	-12,32	22,59	120,05	33,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-55,71	-12,32	22,59	120,05	33,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,67	-22,57	21,24	100,2	25,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,71	-11,33	23,24	86,52	32,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	36,8	19,6	22,53	22,38	18,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	28,72	21,72	24,46	9,1	24,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,78	-4	-21,54	-6,88	-4,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,82	7,72	3,56	5,1	12,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,53	5,55	13,55	30,47	28,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,53	5,55	13,55	30,47	28,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,86	-49,39	59,7	6,34	109,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-25,66	-26,12	-19,92	4,52	13,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,51	5,59	13,57	-44,54	56,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,79	-22,37	52,63	-26,63	158,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,77	8,42	19,57	17,26	6,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,94	-15,23	1,61	13,3	-7,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,87	-	20,4	2,68	-38,79
EBITA, 5 ans CAGR %	8,58	-18,66	23,61	4,61	-15,65
EBIT, 5 ans CAGR %	8,58	-18,66	22,65	4,26	-15,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,38	-12,33	9,44	2,17	9,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,38	-12,33	9,44	2,17	9,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,92	-9,65	16,55	0,44	1,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,98	-13,91	9,79	2,49	9,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,13	26,28	38,22	19,2	15,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	39,24	29,3	18,01	14,02	33,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	49,41	35,6	-2,54	-4,38	-6,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,98	27,15	12,33	5,82	12,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	52,6	21,43	4,5	28,65	8,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	52,6	21,43	4,5	28,65	8,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	56,22	-1,46	10,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,55	-13,44	-14,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	3,51	-10,96	21,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	11,41	16,83	33,63