Ratios Financiers Amentum Holdings, Inc.

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AMTM

US0239391016

Construction et ingénierie

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,68 ^USD	-0,43%		-1,57%	-28,69%

30/06	L'action Amentum progresse après le gain du contrat COSMOS de la NASA par la coentreprise Ascend	MT
30/06	La coentreprise Ascend d'Amentum remporte le contrat COSMOS de la NASA	MT

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Données Financières Publiées: AMENTUM HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,89 Md	7,68 Md	7,86 Md	8,39 Md	14,39 Md
Total Chiffre d'affaires	5,89 Md	7,68 Md	7,86 Md	8,39 Md	14,39 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,24 Md	6,88 Md	7,04 Md	7,55 Md	12,85 Md
Résultat Brut	646 M	793 M	821 M	842 M	1,55 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	245 M	308 M	336 M	349 M	565 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	229 M	272 M	298 M	228 M	479 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	474 M	580 M	634 M	577 M	1,04 Md
Résultat d'Exploitation	173 M	212 M	187 M	265 M	503 M
Intérêts payés, total	-138 M	-153 M	-397 M	-438 M	-353 M
Charges d'intérêt nettes	-138 M	-153 M	-397 M	-438 M	-353 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	10,99 M	38,46 M	56,13 M	74 M	62 M
EBT, hors éléments non courants	45,84 M	97,78 M	-154 M	-99 M	212 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-16,8 M	-54 M	-	-48 M	-85 M
Dépréciation du goodwill	-	-108 M	-186 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	69 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-45 M	-12 M
EBT, elements non courants inclus	29,04 M	-64,18 M	-340 M	-123 M	115 M
Charge d'impôt	-4,65 M	14,11 M	-18,98 M	-40 M	56 M
Résultat des activités poursuivies	33,69 M	-78,3 M	-321 M	-83 M	59 M
Résultat net part du groupe	33,69 M	-78,3 M	-321 M	-83 M	59 M
Intérêts minoritaires	-32,8 M	-6,12 M	7,7 M	1 M	7 M
Résultat net	895 k	-84,42 M	-314 M	-82 M	66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	895 k	-84,42 M	-314 M	-82 M	66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	895 k	-84,42 M	-314 M	-82 M	66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-0,9	0,27
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-0,9	0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	91 M	243 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-0,9	0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-0,9	0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	91 M	244 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-0,67	0,57
BPA dilué normalisé	-	-	-	-0,67	0,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	420 M	504 M	512 M	516 M	1,02 Md
EBITA	401 M	485 M	485 M	493 M	982 M
EBIT	173 M	212 M	187 M	265 M	503 M
EBITDAR	444 M	548 M	576 M	576 M	1,12 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-16,03	-21,99	5,58	32,52	48,7
Impôts intérieurs courants	27,95 M	11 M	34,74 M	57 M	77 M
Impôts étrangers courants	11,01 M	10,34 M	8,51 M	18 M	26 M
Total des impôts courants	38,96 M	21,34 M	43,24 M	75 M	103 M
Impôts intérieurs différés	-42,09 M	-4,7 M	-61,58 M	-120 M	-40 M
Impôts étrangers différés	-1,53 M	-2,53 M	-640 k	5 M	-7 M
Total des impôts différés	-43,62 M	-7,23 M	-62,22 M	-115 M	-47 M
Résultat net normalisé	-4,15 M	54,99 M	-88,55 M	-60,88 M	140 M
Intérêts sur la dette à long terme	717 k	600 k	548 k	-	-
Provisions de pension	-8,55 M	-8,32 M	-3,38 M	-3 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	24,2 M	43,55 M	64,27 M	60 M	103 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	46,42 M	45,35 M	63,89 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	17,86 M	14,65 M	39,11 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,2 M	2,74 M	3,38 M	18 M	21 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,2 M	2,74 M	3,38 M	18 M	21 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	366 M	305 M	452 M	437 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	56,11 M	8 M	3 M
Total des liquidités et VMP	-	366 M	361 M	460 M	440 M
Créances clients, total	-	1,42 Md	1,44 Md	2,4 Md	2,48 Md
Total des créances	-	1,42 Md	1,44 Md	2,4 Md	2,48 Md
Stocks	-	13,93 M	16,4 M	-	-
Dépenses payées d'avance	-	104 M	74,7 M	223 M	144 M
Autres actifs à court terme, total	-	18,06 M	38,95 M	-	50 M
Total de l'actif circulant	-	1,92 Md	1,93 Md	3,08 Md	3,11 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	379 M	357 M	472 M	435 M
Amortissements cumulés	-	-31,34 M	-56,75 M	-78 M	-110 M
Immobilisations corporelles nettes	-	347 M	300 M	394 M	325 M
Investissements à long terme	-	167 M	124 M	124 M	196 M
Goodwill	-	3 Md	2,89 Md	5,56 Md	5,7 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,28 Md	988 M	2,62 Md	1,96 Md
Créances à long terme	-	138 M	138 M	138 M	90 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	5 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	40,42 M	40,83 M	50 M	78 M
Total des actifs	-	6,9 Md	6,41 Md	11,97 Md	11,46 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	498 M	560 M	764 M	892 M
Charges à payer, total	-	495 M	410 M	738 M	741 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	97,74 M	44,67 M	36 M	42 M
Part à court terme des contrats de location	-	57,44 M	56,61 M	67 M	67 M
Impôts sur le revenu à payer	-	15,71 M	22,61 M	17 M	13 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	95,21 M	120 M	113 M	227 M
Autres passifs à court terme	-	156 M	161 M	230 M	372 M
Total du passif circulant	-	1,42 Md	1,38 Md	1,96 Md	2,35 Md
Dette à long terme	-	4,09 Md	4,07 Md	4,64 Md	3,9 Md
Contrats de location à long terme	-	211 M	170 M	193 M	157 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	41,5 M	14,74 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	218 M	141 M	370 M	260 M
Autres passifs non courants	-	216 M	228 M	251 M	168 M
Total du passif	-	6,19 Md	6 Md	7,42 Md	6,84 Md
Actions ordinaires, total	-	623 M	327 M	2 M	2 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	4,96 Md	4,92 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-527 M	-461 M
Résultat global et autres	-	8,9 M	47,73 M	23 M	40 M
Total des fonds propres ordinaires	-	632 M	374 M	4,46 Md	4,5 Md
Intérêts minoritaires	-	73,46 M	40,94 M	92 M	115 M
Total des capitaux propres	-	706 M	415 M	4,55 Md	4,62 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	6,9 Md	6,41 Md	11,97 Md	11,46 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	243 M	244 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	243 M	243 M
Actif net par action	-	-	-	18,33	18,5
Actif corporel net	-	-3,65 Md	-3,5 Md	-3,72 Md	-3,15 Md
Actif corporel net par action	-	-	-	-15,29	-12,95
Total de la dette	-	4,45 Md	4,34 Md	4,94 Md	4,17 Md
Dette nette	-	4,09 Md	3,98 Md	4,48 Md	3,73 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	37,95 M	11,32 M	-2 M	-9 M
Dette relative aux contrats de location	194 M	348 M	514 M	480 M	824 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	73,46 M	40,94 M	92 M	115 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	95,08 M	104 M	123 M	196 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	14 M	14 M
Machines, total	-	86,65 M	102 M	146 M	152 M
Employés à temps plein	-	-	35 k	53 k	50 k
Backlog de commande	-	26,2 Md	26,8 Md	45 Md	47,14 Md

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	895 k	-84,42 M	-314 M	-82 M	66 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,48 M	19,69 M	26,94 M	23 M	40 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	229 M	272 M	298 M	228 M	479 M
Amortissements et dépréciations, Total	247 M	292 M	325 M	251 M	519 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	17,15 M	19,17 M	21,47 M	22 M	11 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-69 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	108 M	186 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2,89 M	-4,98 M	-7,12 M	-13 M	14 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,2 M	2,74 M	3,38 M	18 M	21 M
Autres activités d'exploitation, total	-15,73 M	-72,76 M	-46,98 M	-65 M	-27 M
Variation des créances	-21,4 M	99,3 M	-68,25 M	81 M	-171 M
Variation des dettes fournisseurs	-25,69 M	-263 M	-24,41 M	-211 M	54 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	40,61 M	30,53 M	-8,58 M	115 M	56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	247 M	126 M	67,39 M	47 M	543 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,1 M	-18,15 M	-12,46 M	-11 M	-27 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,52 M	2,5 M	556 k	-	-
Acquisitions en espèces	-991 M	-1,76 Md	-	488 M	-70 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	365 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-642 k	-3,62 M	-3,14 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-17,35 M	-9,86 M	-2,49 M	-1 M	-37 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1 M	-3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,03 Md	-1,79 Md	-17,53 M	475 M	228 M
Dette à court terme émise, total	79,6 M	66,8 M	1,2 Md	562 M	1,15 Md
Dette à long terme émise, total	999 M	2,86 Md	5,37 M	3,62 Md	-
Total de la dette émise	1,08 Md	2,92 Md	1,21 Md	4,18 Md	1,15 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-79,6 M	-66,8 M	-1,2 Md	-562 M	-1,15 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,52 M	-1,03 Md	-106 M	-4,19 Md	-759 M
Total de la dette remboursée	-110 M	-1,1 Md	-1,31 Md	-4,75 Md	-1,9 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	235 M	-
Autres activités de financement, total	-101 M	-99,59 M	-11,65 M	-48 M	-31 M
Flux de trésorerie de financement	868 M	1,72 Md	-112 M	-382 M	-790 M
Ajustements des taux de change	1,09 M	-6,19 M	598 k	7 M	4 M
Variation nette de la trésorerie	88,18 M	57,22 M	-61,36 M	147 M	-15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	115 M	208 M	362 M	373 M	306 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	29,06 M	26,99 M	25,68 M	95 M	107 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	201 M	-298 M	952 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	428 M	-46,38 M	1,16 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-	1,92 M	470 M	-334 M
Dette nette émise (remboursée)	969 M	1,82 Md	-100 M	-569 M	-759 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	1,75	1,8	2,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	2,36	2,33	3,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-57,35	-3,34	1,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-62,33	-3,39	1,47
Analyse des marges
Marge brute %	10,98	10,33	10,44	10,04	10,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,16	4,01	4,28	4,16	3,93
Marge d’EBITDA %	7,13	6,57	6,51	6,15	7,1
Marge EBITA %	6,82	6,31	6,17	5,88	6,82
Marge d'EBIT %	2,93	2,77	2,38	3,16	3,49
Marge des activités poursuivies %	0,57	-1,02	-4,09	-0,99	0,41
Marge nette %	0,02	-1,1	-3,99	-0,98	0,46
Net Avail. Pour la marge commune %	0,02	-1,1	-3,99	-0,98	0,46
Marge nette normalisée %	-0,07	0,72	-1,13	-0,73	0,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	2,56	-3,55	6,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	5,44	-0,55	8,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,18	0,91	1,23
Rotation des actifs corporels	-	-	24,29	24,14	40,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	5,5	4,37	5,9
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	464,36	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,36	1,4	1,57	1,32
Quick Ratio	-	1,26	1,31	1,46	1,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,09	0,05	0,02	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	66,14	83,34	62,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	0,78	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	27,34	31,93	23,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	39,58	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	631,22	1,05 k	108,5	90,19
Dette totale / Capital total	-	86,32	91,27	52,04	47,42
Dette à long terme / Capitaux propres	-	609,23	1,02 k	106,24	87,84
Dette à long terme / Capital total	-	83,32	89,14	50,95	46,18
Dette totale / Total de l'actif	-	89,77	93,53	61,98	59,69
EBIT / Charges d'intérêt	1,25	1,39	0,47	0,61	1,42
EBITDA / Charges d'intérêt	3,05	3,58	1,45	1,32	3,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,9	3,46	1,42	1,29	3,11
Dette totale / EBITDA	-	8,13	7,53	8,57	3,7
Dette nette / EBITDA	-	7,46	6,9	7,78	3,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	8,41	7,7	8,74	3,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	7,72	7,06	7,93	3,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	30,39	2,46	6,65	71,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-	22,67	3,6	2,43	83,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	20,14	1,52	0,78	98,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-	20,77	0,09	1,65	99,19
EBIT, 1 an Croissance %	-	23,11	-12,07	41,71	89,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-332,41	310,48	-74,14	-171,08
Résultat net, Croissance 1 an	-	-9,53 k	271,58	-73,89	-180,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,43 k	-261,04	-31,79	-329,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-74,18	-129,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	1,56	66,74	3,25
Stocks, Croissance 1 an	-	-	17,75	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-13,5	30,9	-17,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-7,01	86,71	-4,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-4,03	6,14	-15,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-40,81	1,09 k	1,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-49	-46,52	-29,85	1,06 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-9,67	-31,38	-8,33	145,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-243,85	-419,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-110,68	-2,6 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,58	4,54	35,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,73	3,04	37,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	10,44	3,36	36,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	9,94	3,19	36,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	4,04	17,79	49,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	208,87	3,16	-57,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,77 k	-1,2	-54,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	362,06	21,11	46,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-1,74	-72,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	30,12	31,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	6,52	3,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	31,77	33,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,92	-5,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	165,59	246,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,78	-38,92	184,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,27	-21,83	50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	102,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	59,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,53	23,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,22	24,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,12	28,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,1	28,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,37	38,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,06	-8,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	350,81	-7,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	144,84	49,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-33,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	20,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	18,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	92,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,49	62,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,2	14,47