Flux de Trésorerie Amazon.com, Inc. Lima

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Grands magasins/Grandes surfaces

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12:09	Face au mutisme de la Fed, les investisseurs comptent sur les résultats d'entreprises pour soutenir les actions	RE

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Données Financières Publiées: AMAZON.COM, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	470 Md	514 Md	575 Md	638 Md	717 Md
Total Chiffre d'affaires	470 Md	514 Md	575 Md	638 Md	717 Md
Coût des marchandises vendues, total	272 Md	289 Md	305 Md	326 Md	356 Md
Résultat Brut	197 Md	225 Md	270 Md	312 Md	361 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	116 Md	138 Md	147 Md	154 Md	167 Md
Dépenses de R&D	56,05 Md	73,21 Md	85,62 Md	88,54 Md	109 Md
Autres dépenses de fonctionnement	62 M	1,26 Md	767 M	763 M	4,64 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	173 Md	213 Md	233 Md	243 Md	281 Md
Résultat d'Exploitation	24,88 Md	12,25 Md	36,85 Md	68,59 Md	79,98 Md
Intérêts payés, total	-1,81 Md	-2,37 Md	-3,18 Md	-2,41 Md	-2,27 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	448 M	989 M	2,95 Md	4,68 Md	4,38 Md
Charges d'intérêt nettes	-1,36 Md	-1,38 Md	-233 M	2,27 Md	2,11 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	4 M	-3 M	-12 M	-101 M	-554 M
Gains (pertes) de change	-55 M	-340 M	65 M	-408 M	19 M
Autres produits non opérationnels	-19 M	-540 M	-177 M	-421 M	-91 M
EBT, hors éléments non courants	23,45 Md	9,99 Md	36,5 Md	69,93 Md	81,46 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	14,71 Md	-15,93 Md	1,05 Md	-1,42 Md	15,3 Md
EBT, elements non courants inclus	38,16 Md	-5,94 Md	37,54 Md	68,51 Md	96,76 Md
Charge d'impôt	4,79 Md	-3,22 Md	7,12 Md	9,26 Md	19,09 Md
Résultat des activités poursuivies	33,36 Md	-2,72 Md	30,42 Md	59,25 Md	77,67 Md
Résultat net part du groupe	33,36 Md	-2,72 Md	30,42 Md	59,25 Md	77,67 Md
Résultat net	33,36 Md	-2,72 Md	30,42 Md	59,25 Md	77,67 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,36 Md	-2,72 Md	30,42 Md	59,25 Md	77,67 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,36 Md	-2,72 Md	30,42 Md	59,25 Md	77,67 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,3	-0,27	2,95	5,66	7,29
BPA de base - Activités poursuivies	3,3	-0,27	2,95	5,66	7,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,12 Md	10,19 Md	10,3 Md	10,47 Md	10,66 Md
Bénéfice net par action - dilué	3,24	-0,27	2,9	5,53	7,17
BPA dilué - Activités poursuivies	3,24	-0,27	2,9	5,53	7,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,3 Md	10,19 Md	10,49 Md	10,72 Md	10,83 Md
BPA de base normalisé	1,45	0,61	2,21	4,17	4,78
BPA dilué normalisé	1,42	0,61	2,17	4,08	4,7
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	59,18 Md	54,17 Md	85,52 Md	120 Md	146 Md
EBITA	25,39 Md	12,85 Md	37,56 Md	69,43 Md	80,79 Md
EBIT	24,88 Md	12,25 Md	36,85 Md	68,59 Md	79,98 Md
EBITDAR	67,93 Md	64,87 Md	98,23 Md	135 Md	162 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	470 Md	514 Md	575 Md	638 Md	717 Md
Taux d’imposition effectif (%)	12,56	54,17	18,96	13,52	19,73
Impôts intérieurs courants	2,89 Md	3,25 Md	10,81 Md	11,15 Md	3,29 Md
Impôts étrangers courants	2,21 Md	1,68 Md	2,19 Md	2,76 Md	4,33 Md
Total des impôts courants	5,1 Md	4,93 Md	13 Md	13,91 Md	7,62 Md
Impôts intérieurs différés	-23 M	-7,99 Md	-6 Md	-4,55 Md	12,12 Md
Impôts étrangers différés	-287 M	-160 M	127 M	-94 M	-648 M
Total des impôts différés	-310 M	-8,15 Md	-5,88 Md	-4,65 Md	11,47 Md
Résultat net normalisé	14,66 Md	6,24 Md	22,81 Md	43,71 Md	50,91 Md
Encaisse distribuable	-9,07 Md	-11,57 Md	36,81 Md	38,22 Md	11,19 Md
Intérêts sur la dette à long terme	473 M	361 M	304 M	285 M	312 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	21,4 Md	23,5 Md
Dépenses de marketing	30,02 Md	20,6 Md	20,3 Md	-	-
Dépense de marketing	32,55 Md	42,24 Md	44,37 Md	43,91 Md	47,13 Md
Dépenses générales et administratives	8,82 Md	11,89 Md	11,82 Md	11,36 Md	11,17 Md
Dépense en recherche et de développement	56,05 Md	73,21 Md	85,62 Md	88,54 Md	109 Md
Charges locatives nettes, total	8,76 Md	10,7 Md	12,72 Md	14,43 Md	16,7 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,04 Md	1,31 Md	1,95 Md	1,75 Md	1,82 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,72 Md	9,39 Md	10,76 Md	12,67 Md	14,88 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	540 M	757 M	836 M	838 M	777 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	6,64 Md	10,62 Md	13,43 Md	12,15 Md	10,87 Md
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	2,53 Md	3,88 Md	4,62 Md	4,08 Md	3,44 Md
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,1 Md	1,62 Md	2,04 Md	1,97 Md	1,67 Md
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,95 Md	2,74 Md	3,09 Md	2,97 Md	2,7 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,76 Md	19,62 Md	24,02 Md	22,01 Md	19,47 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,22 Md	53,89 Md	73,39 Md	78,78 Md	86,81 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	59,83 Md	16,14 Md	13,39 Md	22,42 Md	36,22 Md
Total des liquidités et VMP	96,05 Md	70,03 Md	86,78 Md	101 Md	123 Md
Créances clients, total	25,5 Md	33,5 Md	45,36 Md	45,9 Md	56,3 Md
Autres créances	7,15 Md	8,5 Md	1 Md	3 Md	4,73 Md
Total des créances	32,65 Md	42 Md	46,36 Md	48,9 Md	61,03 Md
Stocks	32,64 Md	34,4 Md	33,32 Md	34,21 Md	38,32 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	5,4 Md	6,3 Md	6,4 Md
Liquidités soumises à restrictions	242 M	358 M	497 M	247 M	300 M
Total de l'actif circulant	162 Md	147 Md	172 Md	191 Md	229 Md
Immobilisations corporelles brutes	295 Md	350 Md	397 Md	470 Md	620 Md
Amortissements cumulés	-78,52 Md	-97,02 Md	-120 Md	-141 Md	-177 Md
Immobilisations corporelles nettes	216 Md	253 Md	277 Md	329 Md	443 Md
Investissements à long terme	4 Md	2,82 Md	2,95 Md	4,89 Md	19,56 Md
Goodwill	15,37 Md	20,29 Md	22,79 Md	23,07 Md	23,27 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	5,11 Md	6,1 Md	7,69 Md	8,6 Md	9,2 Md
Autres actifs à long terme, total	18,12 Md	33,85 Md	45,38 Md	68,66 Md	93,85 Md
Total des actifs	421 Md	463 Md	528 Md	625 Md	818 Md
Passifs
Comptes à payer, total	78,66 Md	79,6 Md	84,98 Md	94,36 Md	122 Md
Charges à payer, total	28,73 Md	32,75 Md	38,65 Md	42,76 Md	50,56 Md
Emprunts à court terme	725 M	8 Md	147 M	151 M	455 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,69 Md	3,26 Md	8,76 Md	5,33 Md	3,11 Md
Part à court terme des contrats de location	14,43 Md	11,86 Md	10,45 Md	11,92 Md	14,2 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17,03 Md	18,63 Md	20,53 Md	23,5 Md	26,18 Md
Autres passifs à court terme	1 Md	1,3 Md	1,4 Md	1,4 Md	1,6 Md
Total du passif circulant	142 Md	155 Md	165 Md	179 Md	218 Md
Dette à long terme	54,94 Md	73,85 Md	64,91 Md	59,72 Md	73,45 Md
Contrats de location à long terme	67,65 Md	72,97 Md	77,3 Md	78,28 Md	87,34 Md
Recettes non acquises Non courantes	2,2 Md	2,9 Md	5,7 Md	6,5 Md	4,4 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	15,24 Md	11,52 Md	13,15 Md	14,99 Md	23,78 Md
Total du passif	282 Md	317 Md	326 Md	339 Md	407 Md
Actions ordinaires, total	5 M	108 M	109 M	111 M	112 M
Primes d'émissions d'actions	55,54 Md	75,07 Md	99,02 Md	121 Md	140 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	85,92 Md	83,19 Md	114 Md	173 Md	251 Md
Actions détenues en propre	-1,84 Md	-7,84 Md	-7,84 Md	-7,84 Md	-7,84 Md
Résultat global et autres	-1,38 Md	-4,49 Md	-3,04 Md	-34 M	28,23 Md
Total des fonds propres ordinaires	138 Md	146 Md	202 Md	286 Md	411 Md
Total des capitaux propres	138 Md	146 Md	202 Md	286 Md	411 Md
Total du passif et des capitaux propres	421 Md	463 Md	528 Md	625 Md	818 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,18 Md	10,25 Md	10,39 Md	10,6 Md	10,73 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,18 Md	10,24 Md	10,38 Md	10,59 Md	10,73 Md
Actif net par action	13,58	14,26	19,44	27	38,31
Actif corporel net	118 Md	120 Md	171 Md	254 Md	379 Md
Actif corporel net par action	11,57	11,68	16,51	24,01	35,28
Total de la dette	139 Md	170 Md	162 Md	155 Md	179 Md
Dette nette	43,39 Md	99,91 Md	74,79 Md	54,2 Md	55,52 Md
Dette relative aux contrats de location	70,04 Md	85,59 Md	102 Md	115 Md	134 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	35,24 Md	37,2 Md	36,32 Md	37,21 Md	41,62 Md
Terres possédées	81,1 Md	91,65 Md	105 Md	123 Md	155 Md
Machines, total	129 Md	157 Md	185 Md	219 Md	301 Md
Employés à temps plein	1,61 M	1,54 M	1,52 M	1,56 M	1,58 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,1 Md	1,4 Md	1,7 Md	2 Md	2,4 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	33,36 Md	-2,72 Md	30,42 Md	59,25 Md	77,67 Md
Dépréciation et amortissement - CF	33,78 Md	41,32 Md	47,96 Md	51,04 Md	64,94 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	512 M	604 M	706 M	838 M	817 M
Amortissements et dépréciations, Total	34,3 Md	41,92 Md	48,66 Md	51,88 Md	65,76 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	920 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	12,76 Md	19,62 Md	24,02 Md	22,01 Md	19,47 Md
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-14,48 Md	8,82 Md	-6,62 Md	-2,64 Md	-3,41 Md
Variation des créances	-18,16 Md	-21,9 Md	-8,35 Md	-3,25 Md	-7,33 Md
Variation des stocks	-9,49 Md	-2,59 Md	1,45 Md	-1,88 Md	-3 Md
Variation des dettes fournisseurs	3,6 Md	2,94 Md	5,47 Md	2,97 Md	11,23 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	2,31 Md	2,22 Md	4,58 Md	4,01 Md	-214 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,12 Md	-1,56 Md	-14,69 Md	-17,39 Md	-20,65 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	46,33 Md	46,75 Md	84,95 Md	116 Md	140 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-61,05 Md	-63,64 Md	-52,73 Md	-83 Md	-132 Md
Vente d'immobilisations corporelles	5,66 Md	5,32 Md	4,6 Md	5,34 Md	3,5 Md
Acquisitions en espèces	-1,98 Md	-8,32 Md	-5,84 Md	-7,08 Md	-3,84 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-773 M	29,04 Md	4,14 Md	-9,6 Md	-10,38 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-58,15 Md	-37,6 Md	-49,83 Md	-94,34 Md	-143 Md
Dette à court terme émise, total	7,96 Md	41,55 Md	18,13 Md	5,14 Md	9,32 Md
Dette à long terme émise, total	19 Md	21,17 Md	-	-	15,67 Md
Total de la dette émise	26,96 Md	62,72 Md	18,13 Md	5,14 Md	24,99 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-7,75 Md	-37,55 Md	-25,68 Md	-5,06 Md	-8,43 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,92 Md	-9,45 Md	-8,33 Md	-11,89 Md	-6,91 Md
Total de la dette remboursée	-20,67 Md	-47 Md	-34,01 Md	-16,95 Md	-15,33 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-6 Md	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,29 Md	9,72 Md	-15,88 Md	-11,81 Md	9,66 Md
Ajustements des taux de change	-364 M	-1,09 Md	403 M	-1,3 Md	1,16 Md
Variation nette de la trésorerie	-5,9 Md	17,78 Md	19,64 Md	8,42 Md	7,79 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,77 Md	2,14 Md	3,11 Md	2,36 Md	1,95 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,69 Md	6,04 Md	11,18 Md	12,31 Md	8,3 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-787 M	7,62 M	45,48 Md	44,64 Md	23,79 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	343 M	1,49 Md	47,46 Md	46,14 Md	25,21 Md
Variation du fonds de roulement net	1,21 Md	4,06 Md	-4,48 Md	-12,38 Md	-21,83 Md
Dette nette émise (remboursée)	6,29 Md	15,72 Md	-15,88 Md	-11,81 Md	9,66 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,19	1,73	4,65	7,44	6,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,54	2,58	6,78	10,65	9,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,81	-1,91	17,49	24,29	22,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,81	-1,91	17,49	24,29	22,29
Analyse des marges
Marge brute %	42,03	43,81	46,98	48,85	50,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,79	26,93	25,54	24,1	23,35
Marge d’EBITDA %	12,6	10,54	14,88	18,88	20,33
Marge EBITA %	5,4	2,5	6,53	10,88	11,27
Marge d'EBIT %	5,3	2,38	6,41	10,75	11,16
Marge des activités poursuivies %	7,1	-0,53	5,29	9,29	10,83
Marge nette %	7,1	-0,53	5,29	9,29	10,83
Net Avail. Pour la marge commune %	7,1	-0,53	5,29	9,29	10,83
Marge nette normalisée %	3,12	1,21	3,97	6,85	7,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,17	0	7,91	7	3,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,07	0,29	8,26	7,23	3,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,27	1,16	1,16	1,11	0,99
Rotation des actifs corporels	2,56	2,19	2,17	2,11	1,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	20,83	17,42	14,1	14,42	14,03
Rotation des stocks (stock moyen)	9,65	8,62	9	9,66	9,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,14	0,94	1,05	1,06	1,05
Quick Ratio	0,9	0,72	0,81	0,84	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,3	0,52	0,65	0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,52	20,95	25,9	25,39	26,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	37,82	42,36	40,56	37,88	37,14
Délais de paiement des fournisseurs	98,13	99,39	98,92	100,31	109,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-42,8	-36,08	-32,46	-37,05	-46,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	100,86	116,36	80,04	54,34	43,44
Dette totale / Capital total	50,21	53,78	44,46	35,21	30,28
Dette à long terme / Capitaux propres	88,68	100,53	70,44	48,26	39,11
Dette à long terme / Capital total	44,15	46,46	39,13	31,27	27,27
Dette totale / Total de l'actif	67,13	68,44	61,76	54,24	49,75
EBIT / Charges d'intérêt	13,75	5,17	11,58	28,51	35,17
EBITDA / Charges d'intérêt	37,55	27,41	30,87	56,07	71,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,8	0,52	14,3	21,57	13,46
Dette totale / EBITDA	2,05	2,62	1,64	1,15	1,1
Dette nette / EBITDA	0,64	1,54	0,76	0,4	0,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	20,28	138,95	3,55	2,99	5,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,31	81,69	1,64	1,04	1,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,7	9,4	11,83	10,99	12,38
Résultat brut, Croissance 1 an	29,28	14,01	19,94	15,41	15,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,9	-8,67	54,72	40,87	20,05
EBITA, 1 an Croissance en %	8,47	-49,38	169,19	84,86	16,36
EBIT, 1 an Croissance %	8,65	-50,77	176,09	86,13	16,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	56,41	-108,16	-1,22 k	94,73	31,09
Résultat net, Croissance 1 an	56,41	-108,16	-1,22 k	94,73	31,09
Résultat net normalisé sur 1 an	7,56	-57,41	229,17	91,63	16,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	54,94	-108,33	-1,17 k	90,69	29,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,1	31,37	25,29	7,75	22,66
Stocks, Croissance 1 an	37,17	5,41	-3,16	2,69	12,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	43,6	16,86	9,43	18,84	34,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,93	10,02	14,09	18,38	30,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	60,43	1,61	43,24	48,36	48,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	48,01	5,64	38,23	41,66	43,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,88	0,92	81,69	36,41	20,4
CAPEX, Croissance 1 an	52,1	4,25	-17,15	57,41	58,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-102,16	-100,79	6,44 k	-1,85	-47,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-99,09	815,78	2,08 k	-2,79	-46,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,41	15,38	10,61	11,41	11,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	31,05	21,41	16,94	17,66	15,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,63	6,14	20,07	47,64	30,54
EBITA, 2 ans CAGR %	29,65	-25,9	21,62	123,08	46,67
EBIT, 2 ans CAGR %	30,8	-26,87	21,71	126,69	47,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,68	-64,28	-4,51	366,54	59,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,68	-64,28	-4,51	366,54	59,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,23	-32,32	24,76	151,15	49,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	67,83	-64,06	-5,39	352,56	57,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,2	30,74	33,37	12,6	14,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	26,19	20,25	1,03	-0,28	7,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	48,7	29,54	13,09	14,04	26,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,64	20,02	12,03	16,22	24,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	65	27,67	20,64	45,78	48,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	49,25	25,04	20,84	39,93	42,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,68	-15,88	35,41	57,43	28,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	90,29	25,92	-7,07	14,2	58,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-79,58	-98,55	585,32	701,33	-27,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-86,86	-80,08	1,61 k	360,64	-27,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,36	22,37	14,19	10,74	11,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	28,2	25,11	20,91	16,43	16,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,7	14,24	21,16	26,64	38,15
EBITA, 3 ans CAGR %	25,34	-5,24	17,07	39,84	79,57
EBIT, 3 ans CAGR %	26,05	-5,56	17,19	40,22	81,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,06	-38,3	12,57	21,1	205,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	49,06	-38,3	12,57	21,1	205,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,68	-9,82	18,74	43,94	94,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	47,64	-38,32	11,54	19,51	198,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,49	25,87	32,27	21,64	15,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	23,87	18,84	11,87	1,58	3,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	51,85	37,22	22,46	14,97	20,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,25	27,12	18,01	14,11	20,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	67,88	40,38	32,67	29,25	46,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	46,97	33,01	29,29	27,42	41,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,67	6,67	8,74	35,74	43,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	65,67	55,7	9,52	10,78	27,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-68,37	-92,61	7,65	258,56	224,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-76,29	-57,87	8,18	557,43	126,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,14	23,64	19,8	17,86	13,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,85	27,84	23,57	22,07	18,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,91	28,3	25,23	27,09	24,83
EBITA, 5 ans CAGR %	41,52	23,51	23,84	35,67	28,12
EBIT, 5 ans CAGR %	42,83	24,43	24,3	36,38	28,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	69,7	-2,14	24,74	38,59	29,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	69,7	-2,14	24,74	38,59	29,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	44,39	22,09	26,51	38,72	30,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	67,61	-2,57	23,56	36,89	27,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	25,05	30,06	29,2	22,26	23,5
Stocks, CAGR sur 5 ans	23,28	16,48	14,17	10,79	10
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	49,35	38,92	34,96	27,43	24,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,21	28,65	26,55	22,64	20,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	51,72	61,21	47,09	42,51	38,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,28	39,44	35,9	35,74	34,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,91	20,55	22,56	24,65	16,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	50,9	39,72	31,47	37,54	26,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-39,56	-75,94	12,81	18,78	-8,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-49,12	-31,66	12,99	18,34	-7,62