Bilan Amaroq Ltd.

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31/07	Amaroq fait ses débuts sur le marché principal de la Bourse de Londres	MT
29/07	Amaroq Ltd. publie une estimation actualisée des ressources minérales et un rapport de personne compétente pour la mine d'or de Nalunaq	CI

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Données Financières Publiées: AMAROQ LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	26,98 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	26,98 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	2,52 M	-	15,91 M
Résultat Brut	-	-	-2,52 M	-	11,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,33 M	10,15 M	13,63 M	17,52 M	18,96 M
Coûts d'exploration / de forage, total	14,28 M	12,7 M	6,62 M	2,88 M	10,91 M
Rémunération à base d'actions (IS)	375 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	487 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,98 M	22,85 M	20,25 M	20,4 M	30,36 M
Résultat d'Exploitation	-23,98 M	-22,85 M	-22,76 M	-20,4 M	-19,28 M
Intérêts payés, total	-39,99 k	-37,52 k	-34,1 k	-36,42 k	-27,26 k
Intérêts perçus et revenus des placements	144 k	240 k	1,07 M	1,19 M	742 k
Charges d'intérêt nettes	104 k	202 k	1,04 M	1,15 M	714 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-7,89 M	-8,59 M	-2,12 M
Gains (pertes) de change	-810 k	850 k	307 k	908 k	890 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-2,82 M	3,63 M	1,7 M
EBT, hors éléments non courants	-24,69 M	-21,8 M	-32,14 M	-23,31 M	-18,1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-101 k	31,3 M	-150 k	-253 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-252 k
EBT, elements non courants inclus	-24,69 M	-21,9 M	-834 k	-23,46 M	-18,6 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-24,69 M	-21,9 M	-834 k	-23,46 M	-18,6 M
Résultat net part du groupe	-24,69 M	-21,9 M	-834 k	-23,46 M	-18,6 M
Résultat net	-24,69 M	-21,9 M	-834 k	-23,46 M	-18,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,69 M	-21,9 M	-834 k	-23,46 M	-18,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,69 M	-21,9 M	-834 k	-23,46 M	-18,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,11	-0	-0,07	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,11	-0	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	177 M	192 M	273 M	330 M	428 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,11	-0	-0,07	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,11	-0	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	177 M	192 M	273 M	330 M	428 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,07	-0,07	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,07	-0,07	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-23,67 M	-22,08 M	-22,07 M	-19,58 M	-17,91 M
EBITA	-23,98 M	-22,85 M	-22,76 M	-20,4 M	-19,28 M
EBIT	-23,98 M	-22,85 M	-22,76 M	-20,4 M	-19,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-15,43 M	-13,62 M	-20,09 M	-14,57 M	-11,31 M
Intérêts capitalisés	-	-	1,46 M	5,32 M	5,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	39,99 k	37,52 k	1,49 M	4,16 M	6,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,33 M	10,15 M	13,63 M	17,52 M	18,96 M
Frais d'exploration et de forage	14,28 M	12,7 M	6,62 M	2,88 M	10,91 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	2,05 M	1,91 M	2,05 M	2,96 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	375 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	375 k	2,05 M	1,91 M	2,05 M	2,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,32 M	50,14 M	21,01 M	45,19 M	21,55 M
Total des liquidités et VMP	27,32 M	50,14 M	21,01 M	45,19 M	21,55 M
Créances clients, total	-	-	-	-	28,84 k
Autres créances	51,25 k	95,89 k	3,59 M	278 k	9,23 M
Total des créances	51,25 k	95,89 k	3,59 M	278 k	9,26 M
Stocks	-	-	680 k	10,18 M	25,61 M
Dépenses payées d'avance	267 k	450 k	424 k	1,11 M	1,43 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	18,26 M	9,12 M	9,31 M
Total de l'actif circulant	27,64 M	50,68 M	43,97 M	65,88 M	67,15 M
Immobilisations corporelles brutes	15,64 M	15,58 M	41,22 M	165 M	270 M
Amortissements cumulés	-937 k	-1,62 M	-2,35 M	-3,22 M	-4,23 M
Immobilisations corporelles nettes	14,7 M	13,96 M	38,87 M	162 M	265 M
Investissements à long terme	-	-	23,49 M	14,9 M	12,78 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	434 k	455 k	627 k	13,68 M	9,21 M
Total des actifs	42,78 M	65,1 M	107 M	256 M	355 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,05 M	1,14 M	6,27 M	17,18 M	19,92 M
Charges à payer, total	-	-	-	707 k	87,79 k
Emprunts à court terme	-	-	35,74 M	28,62 M	-
Part à court terme des contrats de location	50,84 k	71,8 k	80,21 k	119 k	190 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	349 k	344 k
Total du passif circulant	2,1 M	1,21 M	42,1 M	46,97 M	20,55 M
Dette à long terme	-	-	-	-	42,23 M
Contrats de location à long terme	713 k	657 k	577 k	592 k	122 k
Autres passifs non courants	-	-	-	7,25 M	11,51 M
Total du passif	2,81 M	1,87 M	42,67 M	54,82 M	74,41 M
Actions ordinaires, total	88,5 M	132 M	132 M	291 M	389 M
Primes d'émissions d'actions	3,3 M	5,25 M	6,73 M	8,01 M	8,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51,8 M	-73,69 M	-74,53 M	-97,98 M	-117 M
Résultat global et autres	-36,77 k	-36,77 k	-36,77 k	-36,77 k	-36,77 k
Total des fonds propres ordinaires	39,97 M	63,23 M	64,28 M	201 M	280 M
Total des capitaux propres	39,97 M	63,23 M	64,28 M	201 M	280 M
Total du passif et des capitaux propres	42,78 M	65,1 M	107 M	256 M	355 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	177 M	263 M	326 M	398 M	464 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	177 M	263 M	264 M	398 M	464 M
Actif net par action	0,23	0,24	0,24	0,51	0,6
Actif corporel net	39,97 M	63,23 M	64,28 M	201 M	280 M
Actif corporel net par action	0,23	0,24	0,24	0,51	0,6
Total de la dette	764 k	729 k	36,4 M	29,33 M	42,54 M
Dette nette	-26,56 M	-49,41 M	15,39 M	-15,86 M	20,99 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	23,49 M	14,9 M	12,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	8,15 M	2,11 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	3,54 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	43,36 k
Stocks - Autres	-	-	-	2,03 M	19,91 M
Machines, total	7,29 M	7,13 M	7,05 M	8,78 M	15,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-24,69 M	-21,9 M	-834 k	-23,46 M	-18,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	390 k	851 k	778 k	933 k	1,46 M
Amortissements et dépréciations, Total	390 k	851 k	778 k	933 k	1,46 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	101 k	-31,3 M	150 k	497 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	7,89 M	8,59 M	2,12 M
Rémunération à base d'actions (CF)	375 k	2,05 M	1,91 M	2,05 M	2,87 M
Autres activités d'exploitation, total	378 k	-880 k	4,81 M	-2,07 M	-822 k
Variation des créances	-	-	-	-	-21,25 k
Variation des stocks	-	-	-	-9,5 M	-15,43 M
Variation des dettes fournisseurs	1,14 M	-864 k	5,09 M	11,61 M	865 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	116 k	-228 k	-22,71 M	5,68 M	-2,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,29 M	-20,87 M	-34,36 M	-6,03 M	-29,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,88 M	-325 k	-24,3 M	-111 M	-83,85 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	63,32 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-6,05 M	-51,17 k
Flux de trésorerie d'investissement	-11,88 M	-262 k	-24,3 M	-117 M	-83,9 M
Dette à court terme émise, total	-	-	30,43 M	24,39 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	9,12 M
Total de la dette émise	-	-	30,43 M	24,39 M	9,12 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-65,9 k	-50,72 k	-71,8 k	-138 k	-170 k
Total de la dette remboursée	-65,9 k	-50,72 k	-71,8 k	-138 k	-170 k
Émission d'actions ordinaires	-	46,44 M	-	128 M	84,52 M
Autres activités de financement, total	-	-3,33 M	-1 M	-6,4 M	-3,38 M
Flux de trésorerie de financement	-65,9 k	43,06 M	29,36 M	146 M	90,09 M
Ajustements des taux de change	-319 k	888 k	184 k	2,14 M	49,26 k
Variation nette de la trésorerie	-34,55 M	22,81 M	-29,12 M	24,18 M	-23,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-24,79 M	-12,87 M	-53,14 M	-111 M	-114 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,77 M	-12,85 M	-53,12 M	-110 M	-114 M
Variation du fonds de roulement net	-1,33 M	1,14 M	17,27 M	-10,71 M	22,79 M
Dette nette émise (remboursée)	-65,9 k	-50,72 k	30,36 M	24,26 M	8,95 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,57	-26,48	-16,54	-7,02	-3,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,32	-27,28	-17,28	-7,7	-4,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,36	-42,44	-1,31	-17,67	-7,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,36	-42,44	-1,31	-17,67	-7,73
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	41,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	70,25
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-66,37
Marge EBITA %	-	-	-	-	-71,44
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-71,44
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-68,93
Marge nette %	-	-	-	-	-68,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-68,93
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-41,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-423,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-423,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,09
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,13
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,16	41,86	1,04	1,4	3,27
Quick Ratio	13,04	41,49	0,58	0,97	1,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,61	-17,24	-0,82	-0,13	-1,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	410,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	216,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,91	1,15	56,63	14,58	15,19
Dette totale / Capital total	1,88	1,14	36,16	12,73	13,18
Dette à long terme / Capitaux propres	1,78	1,04	0,9	0,29	15,12
Dette à long terme / Capital total	1,75	1,03	0,57	0,26	13,13
Dette totale / Total de l'actif	6,58	2,87	39,9	21,42	20,99
EBIT / Charges d'intérêt	-599,67	-608,97	-667,63	-560,31	-707,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-589,92	-586,3	-644,8	-534,69	-653,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-886,86	-594,97	-1,36 k	-3,59 k	-3,73 k
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,03	-1,66	-1,51	-2,39
Dette nette / EBITDA	1,13	2,25	-0,7	0,81	-1,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,03	-0,79	-0,22	-0,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,75	2,21	-0,33	0,12	-0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	111,82	-6,73	-0,06	-11,25	-10,48
EBITA, 1 an Croissance en %	110,67	-4,72	-0,38	-10,37	-7,43
EBIT, 1 an Croissance %	110,67	-4,72	-0,38	-10,37	-7,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	100,09	-11,3	-96,19	2,71 k	-20,7
Résultat net, Croissance 1 an	100,09	-11,3	-96,19	2,71 k	-20,7
Résultat net normalisé sur 1 an	100,09	-11,71	47,43	-27,48	-22,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	35,27	-18	-97,33	2,23 k	-38,11
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	1,4 k	151,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	904,94	-5,08	178,46	315,58	64,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-35,12	52,16	64,3	138,7	38,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-37,82	58,19	1,66	212,95	39,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-37,82	58,19	1,66	212,95	39,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	125,92	-6,35	64,6	-82,36	396
CAPEX, Croissance 1 an	451,5	-97,26	7,37 k	358,44	-24,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	210,93	-48,08	312,82	122,72	3,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	210,78	-48,12	313,41	122,77	3,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	109,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	119,32	40,56	-3,46	-5,82	-9,91
EBITA, 2 ans CAGR %	116,98	41,67	-2,57	-5,51	-7,97
EBIT, 2 ans CAGR %	116,98	41,67	-2,57	-5,51	-7,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	119,98	33,22	-81,63	3,49	372,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	119,98	33,22	-81,63	3,49	372,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	119,98	32,91	14,09	3,4	-24,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,79	5,32	-85,19	-21,14	279,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	513,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	499,58	208,84	62,57	240,18	161,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	296,56	-0,65	58,11	98,3	81,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	338,93	-0,82	26,82	78,37	108,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	338,93	-0,82	26,82	78,37	108,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	131,53	45,46	24,16	-46,27	-6,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	677,31	-61,13	43,05	1,75 k	85,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	224,27	27,06	46,4	193	51,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	224,11	26,97	46,45	193,24	51,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	81,99	64,93	25,45	-6,13	-6,74
EBITA, 3 ans CAGR %	81,04	64,92	25,98	-5,25	-5,51
EBIT, 3 ans CAGR %	81,04	64,92	25,98	-5,25	-5,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	83,08	62,51	-59,27	-1,69	-5,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	83,08	62,51	-59,27	-1,69	-5,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	83,08	62,27	37,59	-1,9	-6,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,02	13,07	-69,04	-20,11	-27,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	236,86	224,35	198,36	122,29	166,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	179,34	188,16	17,49	81,54	75,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	190,23	212,36	-0	71,37	64,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	190,23	212,36	-0	71,37	64,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	83,9	71,23	51,58	-35,34	12,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	237,24	18,29	124,31	110,91	536,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	117,44	76,08	88,18	64,57	107,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	117,37	75,97	88,19	64,62	107,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	50,79	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	37,37	41,23	31,81	9,89
EBITA, 5 ans CAGR %	80,46	38,12	41,3	31,99	11,11
EBIT, 5 ans CAGR %	80,46	38,12	41,3	31,99	11,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	84,87	37,29	-27,01	35,68	8,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	84,87	37,29	-27,01	35,68	8,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	81,85	37,16	51,52	35,5	7,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,03	1,98	-47,25	-2,1	-15,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	283,97	136,25	151,7	230,59	182,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	123,21	93,92	122,47	148,15	39,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	192,11	103,52	108,41	149,64	34,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	192,11	103,52	108,41	149,64	34,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	88,52	39,95	57,16	7,7	24,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	557,29	8,15	139,31	255,38	108,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	121,54	37,54	85,62	115,86	70,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	121,49	37,49	85,61	115,85	70,34