Flux de Trésorerie Amarc Resources Ltd. OTC Markets

Actions

AXREF

CA0229121094

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:40:52 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7311 ^USD	+0,23%		+4,76%	-25,26%

26/08	Amarc Resources Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
14/08	Canasil Resources annonce l'identification de nouveaux systèmes minéralisés en sulfures sur la propriété d'or et de cuivre Brenda	CI

a0.gZfSMjYi5R8vfQv7v-DWW_S9-jRApusnDIm7oLQlvn0.8t_jWHN9hixaOmCy7avhCrrwnG14xJxrPfzrk-Br9T_V84ZRe2eEVkItWg

Données Financières Publiées: AMARC RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	477 k	1,1 M	1,17 M	1,5 M	1,72 M
Coûts d'exploration / de forage, total	5,39 M	14,13 M	12,06 M	22,15 M	18,71 M
Rémunération à base d'actions (IS)	124 k	264 k	425 k	351 k	273 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,49 k	20,18 k	20,18 k	20,18 k	20,18 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,01 M	15,51 M	13,67 M	24,02 M	20,72 M
Résultat d'Exploitation	-6,01 M	-15,51 M	-13,67 M	-24,02 M	-20,72 M
Intérêts payés, total	-185 k	-239 k	-246 k	-355 k	-137 k
Intérêts perçus et revenus des placements	18,69 k	139 k	371 k	321 k	127 k
Charges d'intérêt nettes	-166 k	-100 k	126 k	-34,21 k	-9,86 k
Gains (pertes) de change	-562	-2,49 k	-4,27 k	-3,28 k	-3,24 k
Autres produits non opérationnels	5,81 M	15,58 M	13,51 M	20,14 M	19,8 M
EBT, hors éléments non courants	-364 k	-30,15 k	-43,45 k	-3,91 M	-930 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-2,43 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-364 k	-32,58 k	-43,45 k	-3,91 M	-930 k
Résultat des activités poursuivies	-364 k	-32,58 k	-43,45 k	-3,91 M	-930 k
Résultat net part du groupe	-364 k	-32,58 k	-43,45 k	-3,91 M	-930 k
Résultat net	-364 k	-32,58 k	-43,45 k	-3,91 M	-930 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-364 k	-32,58 k	-43,45 k	-3,91 M	-930 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-364 k	-32,58 k	-43,45 k	-3,91 M	-930 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	181 M	187 M	195 M	217 M	225 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	181 M	187 M	195 M	217 M	225 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,99 M	-15,49 M	-13,65 M	-24 M	-20,7 M
EBITA	-6,01 M	-15,51 M	-13,67 M	-24,02 M	-20,72 M
EBIT	-6,01 M	-15,51 M	-13,67 M	-24,02 M	-20,72 M
EBITDAR	-5,97 M	-14,84 M	-13,21 M	-23,54 M	-20,21 M
Résultat net normalisé	-227 k	-18,85 k	-27,16 k	-2,45 M	-581 k
Intérêts sur la dette à long terme	185 k	239 k	246 k	285 k	136 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	452 k	383 k	598 k	770 k	937 k
Frais d'exploration et de forage	5,39 M	14,13 M	12,06 M	22,15 M	18,71 M
Charges locatives nettes, total	14,94 k	650 k	439 k	458 k	483 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	33,92 k	1,71 M	1,11 M	1,42 M	515 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-18,98 k	-1,06 M	-668 k	-962 k	-32,14 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	124 k	264 k	425 k	351 k	273 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	124 k	264 k	425 k	351 k	273 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	371 k	5,13 M	9,01 M	1,21 M	1,41 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	311 k	139 k	41,59 k	22,09 k	5,51 k
Total des liquidités et VMP	682 k	5,27 M	9,05 M	1,23 M	1,42 M
Autres créances	25,36 k	199 k	158 k	65,44 k	-
Total des créances	25,36 k	199 k	158 k	65,44 k	-
Dépenses payées d'avance	23,46 k	19,17 k	57,9 k	44,53 k	110 k
Total de l'actif circulant	731 k	5,49 M	9,26 M	1,34 M	1,53 M
Immobilisations corporelles nettes	82,38 k	62,21 k	42,03 k	21,86 k	1,68 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	1
Autres actifs à long terme, total	179 k	540 k	535 k	515 k	515 k
Total des actifs	992 k	6,09 M	9,84 M	1,88 M	2,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	176 k	944 k	843 k	488 k	298 k
Charges à payer, total	699 k	759 k	426 k	541 k	896 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	966 k	1,05 M
Part à court terme des contrats de location	17,12 k	20,7 k	23,44 k	26,42 k	2,35 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	769 k	-	-
Autres passifs à court terme	11,03 k	4,13 M	5,14 M	666 k	542 k
Total du passif circulant	903 k	5,86 M	7,2 M	2,69 M	2,79 M
Dette à long terme	645 k	648 k	785 k	-	-
Contrats de location à long terme	72,9 k	52,21 k	28,76 k	2,35 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,62 M	6,56 M	8,02 M	2,69 M	2,79 M
Actions ordinaires, total	65,23 M	65,23 M	67,24 M	68,86 M	69,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-69,95 M	-69,98 M	-70,03 M	-73,94 M	-74,87 M
Résultat global et autres	4,09 M	4,29 M	4,62 M	4,27 M	4,48 M
Total des fonds propres ordinaires	-628 k	-465 k	1,83 M	-810 k	-743 k
Total des capitaux propres	-628 k	-465 k	1,83 M	-810 k	-743 k
Total du passif et des capitaux propres	992 k	6,09 M	9,84 M	1,88 M	2,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	187 M	187 M	212 M	224 M	226 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	187 M	187 M	212 M	224 M	225 M
Actif net par action	-0	-0	0,01	-0	-0
Actif corporel net	-628 k	-465 k	1,83 M	-810 k	-743 k
Actif corporel net par action	-0	-0	0,01	-0	-0
Total de la dette	735 k	721 k	837 k	995 k	1,05 M
Dette nette	52,59 k	-4,55 M	-8,21 M	-238 k	-366 k
Dette relative aux contrats de location	120 k	5,2 M	3,51 M	3,67 M	3,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-364 k	-32,58 k	-43,45 k	-3,91 M	-930 k
Dépréciation et amortissement - CF	18,49 k	20,18 k	20,18 k	20,18 k	20,18 k
Amortissements et dépréciations, Total	18,49 k	20,18 k	20,18 k	20,18 k	20,18 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	74,64 k	103 k	137 k	181 k	34,68 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	2,43 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	124 k	264 k	425 k	351 k	273 k
Autres activités d'exploitation, total	89,15 k	61,7 k	-13,2 k	-785 k	764 k
Variation des créances	-1,44 k	-170 k	2,23 k	106 k	-344
Variation des dettes fournisseurs	245 k	768 k	-52,06 k	-348 k	113 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-423 k	3,79 M	630 k	-4,35 M	-72 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-237 k	4,81 M	1,11 M	-8,73 M	203 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1,69 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	1,69 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	350 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	350 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-50,14 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-350 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-350 k	-	-	-50,14 k
Émission d'actions ordinaires	300 k	-	2,77 M	938 k	50,17 k
Autres activités de financement, total	-	-47,86 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	300 k	-47,86 k	2,77 M	938 k	31
Variation nette de la trésorerie	62,7 k	4,76 M	3,88 M	-7,8 M	203 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	47,86 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,73 M	-4,68 M	-6,77 M	-20,06 M	-12,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,69 M	-4,63 M	-6,76 M	-20,02 M	-12,61 M
Variation du fonds de roulement net	79,29 k	-4,78 M	-1,34 M	5,38 M	-40,81 k
Dette nette émise (remboursée)	-	0	-	-	-50,14 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-294,13	-273,72	-107,28	-256,14	-659,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,07 k	-5,36 k	-585,56	-1,05 k	-5,23 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	120,97	5,96	-6,39	-769,76	119,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	120,97	5,96	-6,39	-769,76	119,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,81	0,94	1,29	0,5	0,55
Quick Ratio	0,78	0,93	1,28	0,48	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	0,82	0,15	-3,25	0,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-116,91	-154,89	45,84	-122,89	-141,76
Dette totale / Capital total	691,47	282,2	31,43	536,85	339,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-114,18	-150,44	44,55	-0,29	-
Dette à long terme / Capital total	675,36	274,1	30,55	1,27	-
Dette totale / Total de l'actif	163,36	107,64	81,44	143,07	136,31
EBIT / Charges d'intérêt	-32,45	-64,86	-55,68	-67,7	-151,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-32,25	-64,69	-55,52	-67,59	-151,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-32,25	-64,69	-55,52	-67,59	-151,43
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,05	-0,06	-0,04	-0,05
Dette nette / EBITDA	-0,01	0,29	0,6	0,01	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,05	-0,06	-0,04	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,01	0,29	0,6	0,01	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	158,73	-11,86	75,77	-13,76
EBITA, 1 an Croissance en %	212,85	158,27	-11,84	75,66	-13,75
EBIT, 1 an Croissance %	212,85	158,27	-11,84	75,66	-13,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-126,74	-91,04	33,35	8,91 k	-76,23
Résultat net, Croissance 1 an	-126,74	-91,04	33,35	8,91 k	-76,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,6	-91,71	44,09	8,91 k	-76,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-126,32	-91,32	27,59	8,03 k	-77,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-24,49	-32,43	-48	-92,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-36,44	514,14	61,57	-80,9	8,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,43 k	-25,93	-492,39	-144,33	-8,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,43 k	-25,93	-492,39	-144,33	-8,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,24	-2,13 k	-76,99	-889,45	-102,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	304,57	25,3	44,84	196,18	-36,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	322,03	25,42	45,95	196,31	-36,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	51,02	24,47	23,12
EBITA, 2 ans CAGR %	56,53	184,25	50,9	24,44	23,09
EBIT, 2 ans CAGR %	56,53	184,25	50,9	24,44	23,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,13	-84,53	-65,44	995,86	362,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,13	-84,53	-65,44	995,86	362,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-46,13	-77,08	-65,44	1,04 k	362,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,59	-84,88	-66,72	918,62	331,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-28,57	-40,72	-80
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,92	97,58	215	-44,44	-54,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,72	315,69	70,48	31,9	-36,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,72	315,69	70,48	31,9	-36,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,74	401,67	115,92	34,79	-59,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	88,83	125,15	34,72	107,12	36,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	90,09	130,07	35,3	107,96	36,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,85	10,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,78	84,97	92,41	58,73	10,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,78	84,97	92,41	58,73	10,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,85	-70,38	-68,27	120,74	205,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,85	-70,38	-68,27	120,74	205,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-42,85	-71,13	-57,69	120,74	213,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,14	-71,22	-69,22	108,08	187,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-35,74	-69,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,48	125,8	84,76	23,76	-30,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5	-21,85	307,77	8,82	16,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5	-21,85	307,77	8,82	16,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-57,07	147,01	79,59	232,63	-65,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,02	64,7	94,36	75,17	39,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,08	65,49	97,69	75,7	39,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	10,72	13,29	17,33	57,85	60,93
EBIT, 5 ans CAGR %	10,72	13,29	17,33	57,85	60,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,99	-56,42	-53,26	25,57	-7,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,99	-56,42	-53,26	25,57	-7,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,22	-57,09	-53,26	25,57	10,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,93	-57,94	-54,59	19,86	-11,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,26	10,94	65,24	28,86	5,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,99	-17,87	27,46	-3,65	94,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,99	-17,87	27,46	-3,65	94,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,01	60,1	-18,08	93,86	1,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,15	6,82	5,74	80,51	68,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11	8,07	5,89	81,32	70,54