Flux de Trésorerie Amara Minerals Limited

Actions

AM3

AU0000469801

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:14 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^AUD	0,00%		+25,00%	-37,50%

23/06	Nova Minerals finalise son transfert de siège aux États-Unis et accélère ses programmes de forage pour 2026	MT
18/05	Amara Minerals rejette la position de Great Divide Mining	RE

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Données Financières Publiées: AMARA MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	171 k	1,37 k	7,03 k	29,03 k	378 k
Total Chiffre d'affaires	171 k	1,37 k	7,03 k	29,03 k	378 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	422 k
Résultat Brut	171 k	1,37 k	7,03 k	29,03 k	-44,04 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	747 k	629 k	659 k	965 k	1,15 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	244 k	722 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	68,44 k	68,44 k	68,44 k	68,44 k	68,42 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	5,1 k	422	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	820 k	697 k	727 k	1,28 M	1,94 M
Résultat d'Exploitation	-650 k	-696 k	-720 k	-1,25 M	-1,99 M
Intérêts payés, total	-	-	-8,66 k	-20 k	-8,78 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-8,66 k	-20 k	-8,78 k
Autres produits non opérationnels	-42,88 k	-30,78 k	-48,77 k	-27,97 k	-40,15 k
EBT, hors éléments non courants	-693 k	-727 k	-778 k	-1,3 M	-2,03 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-967 k	-
EBT, elements non courants inclus	-693 k	-727 k	-778 k	-2,26 M	-2,03 M
Résultat des activités poursuivies	-693 k	-727 k	-778 k	-2,26 M	-2,03 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-693 k	-727 k	-778 k	-2,26 M	-2,03 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	13,44 k
Résultat net	-693 k	-727 k	-778 k	-2,26 M	-2,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-693 k	-727 k	-778 k	-2,26 M	-2,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-693 k	-727 k	-778 k	-2,26 M	-2,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	358 M	399 M	485 M	746 M	1,33 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	358 M	399 M	485 M	746 M	1,33 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-581 k	-628 k	-652 k	-1,18 M	-1,92 M
EBITA	-650 k	-696 k	-720 k	-1,25 M	-1,99 M
EBIT	-650 k	-696 k	-720 k	-1,25 M	-1,99 M
EBITDAR	-555 k	-600 k	-633 k	-1,16 M	-1,9 M
Résultat net normalisé	-433 k	-454 k	-486 k	-810 k	-1,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	579 k	465 k	456 k	678 k	959 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	26,73 k	27,88 k	18,32 k	19,8 k	19,5 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	12,67 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	7,13 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	244 k	1,24 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	244 k	1,24 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,86 M	502 k	770 k	1,15 M	3,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	810 k
Total des liquidités et VMP	1,86 M	502 k	770 k	1,15 M	3,9 M
Créances clients, total	0	-	-	-	-
Autres créances	56,19 k	64,12 k	87,92 k	4,98 k	86,39 k
Notes à recevoir	789 k	1,25 M	1,44 M	572 k	4,76 k
Total des créances	845 k	1,31 M	1,53 M	577 k	91,15 k
Dépenses payées d'avance	26,89 k	31,34 k	34,08 k	31,4 k	601 k
Autres actifs à court terme, total	641 k	636 k	639 k	973 k	10,19 k
Total de l'actif circulant	3,37 M	2,48 M	2,97 M	2,73 M	4,6 M
Immobilisations corporelles brutes	1,89 M	2,88 M	3,68 M	4,07 M	6,67 M
Amortissements cumulés	-102 k	-170 k	-239 k	-307 k	-769 k
Immobilisations corporelles nettes	1,79 M	2,71 M	3,44 M	3,76 M	5,9 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	660 k
Total des actifs	5,16 M	5,2 M	6,41 M	6,49 M	11,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	273 k	37 k	42,72 k	88,36 k	229 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	30,13 k
Emprunts à court terme	-	-	250 k	250 k	-
Autres passifs à court terme	115 k	256 k	133 k	82,32 k	444 k
Total du passif circulant	388 k	293 k	426 k	421 k	702 k
Total du passif	388 k	293 k	426 k	421 k	702 k
Actions ordinaires, total	17,5 M	18,34 M	20,2 M	22,27 M	26,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,12 M	-13,45 M	-14,23 M	-16,48 M	-18,93 M
Résultat global et autres	390 k	13,47 k	13,47 k	283 k	2,05 M
Total des fonds propres ordinaires	4,77 M	4,9 M	5,99 M	6,07 M	9,74 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	714 k
Total des capitaux propres	4,77 M	4,9 M	5,99 M	6,07 M	10,46 M
Total du passif et des capitaux propres	5,16 M	5,2 M	6,41 M	6,49 M	11,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	388 M	443 M	596 M	1,12 Md	2,57 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	388 M	418 M	596 M	1,12 Md	2,07 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Actif corporel net	4,77 M	4,9 M	5,99 M	6,07 M	9,74 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Total de la dette	0	0	250 k	250 k	0
Dette nette	-1,86 M	-502 k	-520 k	-903 k	-3,9 M
Dette relative aux contrats de location	214 k	223 k	147 k	158 k	156 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	714 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	330 k	330 k	330 k	-	-
Machines, total	661 k	661 k	661 k	661 k	1,05 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-693 k	-727 k	-778 k	-2,26 M	-2,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	68,44 k	68,44 k	68,44 k	68,44 k	68,42 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	68,44 k	68,44 k	68,44 k	68,44 k	68,42 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	56,48 k	-	-	-	-109 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-100 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	244 k	1,24 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	967 k	-129 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-108 k	-81 k	-90 k	-103 k	-13,44 k
Variation des créances	-9,44 k	-8,01 k	-19,3 k	79,71 k	-83,74 k
Variation des dettes fournisseurs	-121 k	63,68 k	-117 k	42,51 k	-4,76 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,88 k	-65	-2,74 k	2,68 k	-3,69 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-818 k	-684 k	-938 k	-962 k	-1,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-673 k	-1,07 M	-708 k	-542 k	-1,4 M
Vente d'immobilisations corporelles	250 k	-	-	-	439 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-423 k	-1,07 M	-708 k	-542 k	-964 k
Dette à court terme émise, total	-	-	250 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	250 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-126 k	-461 k	-189 k	-100 k	-250 k
Total de la dette remboursée	-126 k	-461 k	-189 k	-100 k	-250 k
Émission d'actions ordinaires	2,72 M	906 k	2 M	2,21 M	4,62 M
Autres activités de financement, total	101 k	-45 k	-149 k	-223 k	-314 k
Flux de trésorerie de financement	2,69 M	400 k	1,91 M	1,89 M	4,06 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,45 M	-1,36 M	268 k	382 k	1,94 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,9 M	-2 M	-1,43 M	-408 k	-567 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,9 M	-2 M	-1,43 M	-396 k	-561 k
Variation du fonds de roulement net	893 k	565 k	335 k	-614 k	-774 k
Dette nette émise (remboursée)	-126 k	-461 k	61,04 k	-100 k	-250 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,8	-8,4	-7,75	-12,08	-14,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,94	-8,99	-8,08	-12,42	-14,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,66	-15,03	-14,28	-37,53	-24,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,66	-15,03	-14,28	-37,53	-25,56
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	-11,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	437,61	45,95 k	9,37 k	3,32 k	304,3
Marge d’EBITDA %	-340,6	-45,88 k	-9,27 k	-4,06 k	-506,89
Marge EBITA %	-380,69	-50,88 k	-10,24 k	-4,3 k	-524,98
Marge d'EBIT %	-380,69	-50,88 k	-10,24 k	-4,3 k	-524,98
Marge des activités poursuivies %	-405,82	-53,13 k	-11,06 k	-7,79 k	-537,91
Marge nette %	-405,82	-53,13 k	-11,06 k	-7,79 k	-534,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-405,82	-53,13 k	-11,06 k	-7,79 k	-534,36
Marge nette normalisée %	-253,64	-33,21 k	-6,91 k	-2,79 k	-332,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,12 k	-147 k	-20,34 k	-1,41 k	-149,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,12 k	-147 k	-20,26 k	-1,36 k	-148,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0	0	0	0,04
Rotation des actifs corporels	0,09	0	0	0,01	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,68	8,48	6,97	6,5	6,55
Quick Ratio	4,93	1,93	2,01	2,75	5,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,11	-2,33	-2,2	-2,29	-1,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	136,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	4,18	4,12	-
Dette totale / Capital total	-	-	4,01	3,95	-
Dette totale / Total de l'actif	7,53	5,63	6,64	6,48	6,29
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-83,17	-62,39	-226,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-75,26	-58,97	-218,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-157,05	-86,08	-378,05
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,38	-0,21	-
Dette nette / EBITDA	3,2	0,8	0,8	0,77	2,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,18	-0,15	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,48	0,3	0,38	0,52	1,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,14 k	-99,2	414,04	312,83	1,2 k
Résultat brut, Croissance 1 an	19,14 k	-99,2	414,04	312,83	1,66 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,97	7,97	3,82	80,99	62,57
EBITA, 1 an Croissance en %	10,62	7,13	3,44	73,29	59,14
EBIT, 1 an Croissance %	10,62	7,13	3,44	73,29	59,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,16	4,94	6,97	191,04	-10,08
Résultat net, Croissance 1 an	15,16	4,94	6,97	191,04	-10,67
Résultat net normalisé sur 1 an	15,16	4,94	6,96	66,66	55,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50	-5,85	-19,86	89,33	-49,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,43	51,83	26,84	9,28	56,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	64,99	0,76	23,37	1,28	71,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	79,64	2,82	22,06	1,46	60,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	79,64	2,82	22,06	1,46	60,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	125,43	-16,42	37,18	2,55	20,21
CAPEX, Croissance 1 an	502,21	59,35	-34	-23,43	158,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	65,02	5,29	-28,63	-71,46	-349,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	65,03	5,29	-28,9	-72,23	-333,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,45 k	24,19	-79,7	360,66	633,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,45 k	24,19	-79,7	360,66	150,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,15	6,46	5,88	37,08	71,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,56	8,86	5,27	33,89	66,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,56	8,86	5,27	33,89	66,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,39	9,93	5,95	76,44	61,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,39	9,93	5,95	76,44	61,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,39	9,93	5,95	33,52	60,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,76	-32,56	-8,94	23,18	-2,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	46,07	15,96	38,77	17,73	30,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	123,54	28,94	11,49	11,78	31,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	201,44	35,91	12,03	11,28	27,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	201,44	35,91	12,03	11,28	27,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,09	37,26	7,08	18,6	11,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	72,38	209,78	2,55	-28,91	40,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	120,64	31,81	-13,32	-54,87	-37,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	120,64	31,81	-13,48	-55,57	-37,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	116,2	24,67	99,4	-44,59	551,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	116,2	24,67	99,4	-44,59	218,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,1	-8,06	5,57	26,59	45,1
EBITA, 3 ans CAGR %	7,19	-8,58	7,03	24,3	41,83
EBIT, 3 ans CAGR %	7,19	-8,58	7,03	24,3	41,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,05	-7,66	8,93	48,38	40,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,44	-7,66	8,93	48,38	40,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,31	-7,66	8,93	23,22	40,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,35	-42,07	-26,29	16,22	-8,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	33,3	47,96	19,48	28,15	29,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	63,35	71,4	27,05	7,98	29,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	70,52	110,62	31,13	8,39	25,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	70,52	110,62	31,13	8,39	25,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,39	13,97	37,24	5,54	19,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	31,77	67,92	85,02	-6,96	9,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	85,56	72,42	7,43	-40,14	-34,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	85,77	72,42	7,3	-40,76	-34,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	143,03	0,89	-16,07	110,29	235,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	143,03	0,89	-16,07	110,29	118,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,15	9,97	6,01	7,87	28,2
EBITA, 5 ans CAGR %	17,59	-1,79	6,42	6,49	27,59
EBIT, 5 ans CAGR %	17,59	-1,79	6,42	6,49	27,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,13	-1,69	-2,05	19,64	27,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,52	-1,18	-12,14	19,64	27,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,36	-1,69	7,36	7,01	27,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,6	-36,86	-31,98	-20,17	-17,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,48	36,46	35,46	35,03	23,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,67	32,33	40,21	44,46	28,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	55,72	32,27	44,14	63,18	29,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	55,72	32,27	44,14	63,18	29,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,2	-1,18	0,67	15,8	26,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	37,56	34,93	19,2	19,07	65,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	86,94	18,69	36,86	0,87	-13,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	87,08	18,7	36,84	0,24	-13,42