Flux de Trésorerie Alzinova AB

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SE0007413455

Recherche biotechnologique et médicale

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21/09	Alzinova lance les préparatifs de la Phase II mondiale pour son vaccin thérapeutique ALZ-101 et progresse dans son programme de diagnostic sanguin	CI
11/09	La Bourse de Stockholm termine la séance de vendredi en hausse	FW

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Données Financières Publiées: ALZINOVA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	-	-	270 k	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	30 k	252 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	270 k	30 k	252 k
Résultat Brut	-	-	270 k	30 k	252 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,84 M	29,72 M	36,4 M	37,19 M	52,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	-17,32 M	-16,63 M	-19,6 M	-16,78 M	-26,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,52 M	13,09 M	16,79 M	20,41 M	25,85 M
Résultat d'Exploitation	-7,52 M	-13,09 M	-16,52 M	-20,38 M	-25,6 M
Intérêts payés, total	-32,65 k	-19,4 k	-98 k	-236 k	-933 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	17,9 k	140 k	65 k	268 k
Charges d'intérêt nettes	-32,65 k	-1,5 k	42 k	-171 k	-665 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-7,55 M	-13,09 M	-16,48 M	-20,55 M	-26,27 M
EBT, elements non courants inclus	-7,55 M	-13,09 M	-16,48 M	-20,55 M	-26,27 M
Résultat des activités poursuivies	-7,55 M	-13,09 M	-16,48 M	-20,55 M	-26,27 M
Résultat net part du groupe	-7,55 M	-13,09 M	-16,48 M	-20,55 M	-26,27 M
Résultat net	-7,55 M	-13,09 M	-16,48 M	-20,55 M	-26,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,55 M	-13,09 M	-16,48 M	-20,55 M	-26,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,55 M	-13,09 M	-16,48 M	-20,55 M	-26,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,48	-0,54	-0,41	-0,31	-0,27
BPA de base - Activités poursuivies	-0,48	-0,54	-0,41	-0,31	-0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,73 M	24,24 M	40,2 M	66,3 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,48	-0,54	-0,41	-0,31	-0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,48	-0,54	-0,41	-0,31	-0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,73 M	24,24 M	40,2 M	66,3 M	-
BPA de base normalisé	-0,3	-0,34	-0,26	-0,19	-0,17
BPA dilué normalisé	-0,3	-0,34	-0,26	-0,19	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITA	-7,52 M	-13,09 M	-16,52 M	-20,38 M	-25,6 M
EBIT	-7,52 M	-13,09 M	-16,52 M	-20,38 M	-25,6 M
Total des revenus (tels que rapportés)	17,32 M	16,63 M	19,87 M	16,81 M	26,8 M
Résultat net normalisé	-4,72 M	-8,18 M	-10,3 M	-12,85 M	-16,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	41,52 k	64,78 k	67 k	119 k	470 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,56 k	12,57 k	65,66 k	281 k	4,39 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	27,96 k	52,22 k	1,34 k	-162 k	-3,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,84 M	32,04 M	22,03 M	15,5 M	319 k
Total des liquidités et VMP	28,84 M	32,04 M	22,03 M	15,5 M	319 k
Autres créances	705 k	836 k	635 k	685 k	638 k
Total des créances	705 k	836 k	635 k	685 k	638 k
Dépenses payées d'avance	504 k	467 k	2,64 M	2,38 M	330 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1 k	926 k
Total de l'actif circulant	30,04 M	33,34 M	25,3 M	18,56 M	2,21 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,63 M	1,63 M	1,63 M	1,63 M	2,26 M
Charges différées à long terme	60,02 M	76,65 M	96,25 M	113 M	139 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	91,69 M	112 M	123 M	133 M	143 M
Passifs
Comptes à payer, total	792 k	3,17 M	2,49 M	2,67 M	2,71 M
Charges à payer, total	1,06 M	1,39 M	2,62 M	2,91 M	2,23 M
Autres passifs à court terme	570 k	723 k	3,41 M	3,02 M	14,86 M
Total du passif circulant	2,42 M	5,29 M	8,53 M	8,6 M	19,81 M
Dette à long terme	800 k	800 k	800 k	800 k	800 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	863 k
Total du passif	3,22 M	6,09 M	9,33 M	9,4 M	21,47 M
Actions ordinaires, total	4,15 M	8,53 M	11,71 M	23,45 M	27,44 M
Primes d'émissions d'actions	119 M	145 M	166 M	185 M	205 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,55 M	-47,64 M	-64,12 M	-84,67 M	-111 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	88,47 M	106 M	114 M	124 M	122 M
Total des capitaux propres	88,47 M	106 M	114 M	124 M	122 M
Total du passif et des capitaux propres	91,69 M	112 M	123 M	133 M	143 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,78 M	32,42 M	44,53 M	89,17 M	104 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,78 M	32,42 M	44,53 M	89,17 M	104 M
Actif net par action	5,61	3,26	2,56	1,39	1,17
Actif corporel net	86,84 M	104 M	112 M	122 M	120 M
Actif corporel net par action	5,5	3,2	2,52	1,37	1,15
Total de la dette	800 k	800 k	800 k	800 k	800 k
Dette nette	-28,04 M	-31,24 M	-21,23 M	-14,7 M	481 k
Dette relative aux contrats de location	332 k	518 k	536 k	952 k	3,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	4	5	5	7

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-7,55 M	-13,09 M	-16,48 M	-20,55 M	-26,27 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	862 k
Variation des créances	-695 k	-94,11 k	-1,98 M	215 k	898 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,57 M	2,87 M	3,24 M	73 k	11,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,82 M	-10,31 M	-15,21 M	-20,26 M	-13,03 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-17,32 M	-16,63 M	-19,6 M	-16,78 M	-26,55 M
Flux de trésorerie d'investissement	-17,32 M	-16,63 M	-19,6 M	-16,78 M	-26,55 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	36,86 M	26,28 M	40,17 M	31,1 M
Autres activités de financement, total	-	-6,71 M	-1,48 M	-9,65 M	-6,69 M
Flux de trésorerie de financement	-	30,15 M	24,8 M	30,52 M	24,4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-100 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-27,14 M	3,2 M	-10,11 M	-6,53 M	-15,18 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-24,31 M	-22,05 M	-28,72 M	-29,38 M	-30,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,29 M	-22,04 M	-28,66 M	-29,23 M	-30,18 M
Variation du fonds de roulement net	2,27 M	-2,77 M	-1,27 M	-288 k	-12,37 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,88	-8,05	-8,8	-9,94	-11,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,05	-8,36	-9,35	-10,65	-12,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,19	-13,49	-15,02	-17,29	-21,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,19	-13,49	-15,02	-17,29	-21,37
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	13,48 k	124 k	20,71 k
Marge EBITA %	-	-	-6,12 k	-67,94 k	-10,16 k
Marge d'EBIT %	-	-	-6,12 k	-67,94 k	-10,16 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-6,1 k	-68,51 k	-10,42 k
Marge nette %	-	-	-6,1 k	-68,51 k	-10,42 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-6,1 k	-68,51 k	-10,42 k
Marge nette normalisée %	-	-	-3,81 k	-42,82 k	-6,51 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-10,64 k	-97,93 k	-12,21 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-10,62 k	-97,44 k	-11,98 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,42	6,31	2,97	2,16	0,11
Quick Ratio	12,21	6,22	2,66	1,88	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,06	-1,95	-1,78	-2,36	-0,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,9	0,76	0,7	0,65	0,66
Dette totale / Capital total	0,9	0,75	0,7	0,64	0,65
Dette à long terme / Capitaux propres	0,9	0,76	0,7	0,65	0,66
Dette à long terme / Capital total	0,9	0,75	0,7	0,64	0,65
Dette totale / Total de l'actif	3,51	5,45	7,57	7,06	14,97
EBIT / Charges d'intérêt	-230,27	-674,52	-168,59	-86,36	-27,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-88,89	740
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-88,89	740
EBITA, 1 an Croissance en %	15,71	74,04	26,25	23,36	25,61
EBIT, 1 an Croissance %	15,71	74,04	26,25	23,36	25,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,19	73,3	25,92	24,71	27,8
Résultat net, Croissance 1 an	16,19	73,3	25,92	24,71	27,8
Résultat net normalisé sur 1 an	16,19	73,3	25,92	24,71	27,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	17,07	12,5	-24,07	-24,39	-13,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,05	21,74	10,36	8,15	7,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8	19,65	8,01	8,88	-2,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,86	19,28	7,89	8,75	-1,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	56,72	5,03	47,5	33,21	-35,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,78	-9,29	30,27	2,28	4,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,67	-9,27	30,07	1,98	3,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-3,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-3,39
EBITA, 2 ans CAGR %	10,33	41,91	48,23	24,8	24,48
EBIT, 2 ans CAGR %	10,33	41,91	48,23	24,8	24,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,46	41,9	47,72	25,31	26,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,46	41,9	47,72	25,31	26,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,46	41,9	47,72	25,31	26,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,02	14,76	-7,58	-24,23	-19,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,14	5,22	15,91	9,25	7,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,91	4,92	13,68	8,44	3,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,34	4,83	13,44	8,32	3,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,16	28,3	24,47	40,17	-7,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	68,65	8,5	8,7	15,43	3,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	68,66	8,47	8,63	15,17	2,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	21,52	28,43	36,48	39,43	25,07
EBIT, 3 ans CAGR %	21,52	28,43	36,48	39,43	25,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,7	28,35	36,36	39,62	26,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,7	28,35	36,36	39,62	26,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,7	28,35	36,36	39,62	26,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,94	-12,64	0	-13,56	-20,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,53	20,67	6,91	13,26	8,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,76	21,81	5,94	12,06	4,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,54	21,31	5,84	11,86	4,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,27	37,4	34,4	27,32	8,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,18	37,16	15,32	6,52	11,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,18	37,17	15,24	6,37	11,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	83,5	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	83,5	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	20,44	39,36	31,57	26,97	31,55
EBIT, 5 ans CAGR %	20,44	39,36	31,57	26,97	31,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,57	39,16	31,51	27,13	32,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,57	39,16	31,51	27,13	32,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,57	39,16	31,51	27,13	32,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,33	3,26	-6	-17,48	-8,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,45	28,61	13,26	15,96	7,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,07	29,93	12,52	16,28	4,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,63	29,13	12,3	15,94	4,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,86	37,08	30,84	38,51	15,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,75	28,81	19,44	28,01	10,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,75	28,85	19,41	27,91	10,01