Ratios Financiers Alvo Minerals Limited

Actions

ALV

AU0000168999

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 01:59:12 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0180 ^AUD	0,00%		-5,26%	-77,50%

01/05	Alvo Minerals obtient un engagement ferme pour un placement de 1,25 million de dollars australiens	RE
31/03	Alvo Minerals Limited annonce des changements au sein de sa direction, effectifs au 1er avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALVO MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	176 k
Autres recettes, total	-	-	-	22,27 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	22,27 k	176 k
Résultat Brut	-	-	-	22,27 k	176 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,84 M	1,3 M	1,55 M	1,75 M	1,23 M
Coûts d'exploration / de forage, total	371 k	4,57 M	3,89 M	2,92 M	1,96 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,36 k	130 k	253 k	242 k	221 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,22 M	6 M	5,69 M	4,92 M	3,41 M
Résultat d'Exploitation	-2,22 M	-6 M	-5,69 M	-4,89 M	-3,24 M
Intérêts payés, total	-617	-2,63 k	-3,03 k	-646	-1,91 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	120 k	31,91 k
Charges d'intérêt nettes	-617	-2,63 k	-3,03 k	119 k	30 k
Autres produits non opérationnels	9,6 k	20,86 k	53,48 k	17,52 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,21 M	-5,99 M	-5,64 M	-4,76 M	-3,21 M
EBT, elements non courants inclus	-2,21 M	-5,99 M	-5,64 M	-4,76 M	-3,21 M
Résultat des activités poursuivies	-2,21 M	-5,99 M	-5,64 M	-4,76 M	-3,21 M
Résultat net part du groupe	-2,21 M	-5,99 M	-5,64 M	-4,76 M	-3,21 M
Résultat net	-2,21 M	-5,99 M	-5,64 M	-4,76 M	-3,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,21 M	-5,99 M	-5,64 M	-4,76 M	-3,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,21 M	-5,99 M	-5,64 M	-4,76 M	-3,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,08	-0,07	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,08	-0,07	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,39 M	72,83 M	82,46 M	109 M	170 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,08	-0,07	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,08	-0,07	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,39 M	72,83 M	82,46 M	109 M	170 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,05	-0,04	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,05	-0,04	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,22 M	-5,87 M	-5,44 M	-4,65 M	-3,02 M
EBITA	-2,22 M	-6 M	-5,69 M	-4,89 M	-3,24 M
EBIT	-2,22 M	-6 M	-5,69 M	-4,89 M	-3,24 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	208 k
Résultat net normalisé	-1,38 M	-3,74 M	-3,53 M	-2,97 M	-2,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	646	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	639 k	713 k	938 k	1,1 M	565 k
Frais d'exploration et de forage	371 k	4,57 M	3,89 M	2,92 M	1,96 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	873 k	158 k	182 k	216 k	226 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	873 k	158 k	182 k	216 k	226 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,9 M	552 k	1,7 M	1,07 M	1,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,5 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	8,9 M	2,05 M	1,7 M	1,07 M	1,91 M
Créances clients, total	-	-	-	-	56,63 k
Autres créances	74,58 k	-	-	-	-
Total des créances	74,58 k	-	-	-	56,63 k
Dépenses payées d'avance	7,96 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	357 k	93,04 k	105 k	116 k
Total de l'actif circulant	8,98 M	2,41 M	1,79 M	1,18 M	2,08 M
Immobilisations corporelles brutes	594 k	961 k	1,2 M	1,11 M	1,11 M
Amortissements cumulés	-6,39 k	-112 k	-348 k	-531 k	-742 k
Immobilisations corporelles nettes	587 k	849 k	856 k	582 k	370 k
Total des actifs	9,57 M	3,26 M	2,64 M	1,76 M	2,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	28,69 k	9,05 k	121 k	63,01 k	88,67 k
Charges à payer, total	16,37 k	48,74 k	58,59 k	65,67 k	95,78 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	14,53 k	29,12 k	31,58 k	-	-
Autres passifs à court terme	133 k	124 k	244 k	143 k	140 k
Total du passif circulant	193 k	211 k	455 k	272 k	325 k
Contrats de location à long terme	29,46 k	23,81 k	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	279	1,79 k	5,64 k	9,3 k	15,49 k
Total du passif	222 k	237 k	460 k	281 k	340 k
Actions ordinaires, total	10,72 M	10,72 M	15,2 M	19,39 M	22,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,6 M	-9,17 M	-14,81 M	-19,01 M	-21,43 M
Résultat global et autres	1,22 M	1,47 M	1,79 M	1,1 M	635 k
Total des fonds propres ordinaires	9,35 M	3,02 M	2,18 M	1,48 M	2,11 M
Total des capitaux propres	9,35 M	3,02 M	2,18 M	1,48 M	2,11 M
Total du passif et des capitaux propres	9,57 M	3,26 M	2,64 M	1,76 M	2,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72,83 M	72,83 M	93,13 M	117 M	244 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72,83 M	72,83 M	93,13 M	117 M	244 M
Actif net par action	0,13	0,04	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	9,35 M	3,02 M	2,18 M	1,48 M	2,11 M
Actif corporel net par action	0,13	0,04	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	43,98 k	52,94 k	31,58 k	0	0
Dette nette	-8,85 M	-2 M	-1,66 M	-1,07 M	-1,91 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	113 k	913 k	1,18 M	1,11 M	1,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,21 M	-5,99 M	-5,64 M	-4,76 M	-3,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,36 k	130 k	253 k	242 k	221 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,36 k	130 k	253 k	242 k	221 k
Rémunération à base d'actions (CF)	873 k	158 k	182 k	216 k	226 k
Autres activités d'exploitation, total	28,63 k	4,61 M	-	-	-
Variation des créances	496	54,35 k	-	-249	-56,63 k
Variation des dettes fournisseurs	-18,54 k	-36,08 k	231 k	-158 k	-56,01 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,33 k	3,46 k	-721	-950	25,08 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,31 M	-1,07 M	-4,98 M	-4,46 M	-2,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-149 k	-5,52 M	-214 k	-56,91 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1,8 M	1,78 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-149 k	-7,32 M	1,56 M	-56,91 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,46 k	-35,47 k	-42,34 k	-31,58 k	-
Total de la dette remboursée	-3,46 k	-35,47 k	-42,34 k	-31,58 k	-
Émission d'actions ordinaires	10,27 M	-	4,62 M	4,2 M	3,94 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-18,05 k	-265 k
Flux de trésorerie de financement	10,26 M	-35,47 k	4,58 M	4,16 M	3,68 M
Ajustements des taux de change	-144	79,07 k	-24,47 k	-261 k	4,34 k
Variation nette de la trésorerie	8,8 M	-8,35 M	1,14 M	-622 k	833 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	617	-	3,03 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-743 k	-9,26 M	-2,83 M	-2,82 M	-1,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-743 k	-9,26 M	-2,83 M	-2,82 M	-1,59 M
Variation du fonds de roulement net	84,07 k	270 k	-505 k	163 k	15,13 k
Dette nette émise (remboursée)	-3,46 k	-35,47 k	-42,34 k	-31,58 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,37	-60,56	-120,57	-138,9	-96,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,37	-62,38	-134,53	-165,6	-112,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-45,76	-100,31	-216,81	-259,77	-178,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-45,76	-100,31	-216,81	-259,77	-178,81
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	7,88 k	699,27
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-20,9 k	-1,71 k
Marge EBITA %	-	-	-	-21,98 k	-1,84 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-21,98 k	-1,84 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-21,37 k	-1,82 k
Marge nette %	-	-	-	-21,37 k	-1,82 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-21,37 k	-1,82 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-13,36 k	-1,14 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-12,67 k	-905,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-12,67 k	-904,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,01	0,08
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,03	0,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	46,64	11,4	3,93	4,33	6,4
Quick Ratio	46,6	9,71	3,73	3,95	6,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,82	-5,06	-10,94	-16,39	-8,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,47	1,75	1,45	-	-
Dette totale / Capital total	0,47	1,72	1,43	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,32	0,79	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,31	0,77	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,32	7,27	17,41	15,98	13,89
EBIT / Charges d'intérêt	-3,6 k	-2,28 k	-1,88 k	-7,58 k	-1,69 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,59 k	-2,23 k	-1,79 k	-7,2 k	-1,58 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,83 k	-4,33 k	-1,86 k	-7,29 k	-1,58 k
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,01	-	-
Dette nette / EBITDA	4	0,34	0,31	0,23	0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0	-0,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,75	0,18	0,29	0,23	0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	690,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	690,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	160,86	-7,38	-14,47	-35,16
EBITA, 1 an Croissance en %	520,91	165,88	-5,18	-14,02	-33,84
EBIT, 1 an Croissance %	520,91	165,88	-5,18	-14,02	-33,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	521,12	166,13	-5,73	-15,68	-32,57
Résultat net, Croissance 1 an	521,12	166,13	-5,73	-15,68	-32,57
Résultat net normalisé sur 1 an	521,12	166,13	-5,73	-15,68	-32,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	208,08	47,57	-16,74	-36,28	-56,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	46,39	451,33	0,75	-32	-36,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,56 k	-64,34	-18,83	-33,42	39,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,81 k	-66,11	-27,71	-32,27	42,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,81 k	-66,11	-27,71	-32,27	42,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	744,67	23,14	-12,78	-10,4	-36,11
CAPEX, Croissance 1 an	-70,38	829,89	-74,47	-73,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	664,79	-38,05	-0,46	-43,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	664,9	-38,07	-0,41	-43,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	55,43	-11	-25,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-	309,69	58,78	-9,71	-24,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	309,69	58,78	-9,71	-24,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	309,96	58,39	-10,84	-24,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	309,96	58,39	-10,84	-24,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	309,96	58,39	-10,84	-24,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	115	10,84	-27,16	-47,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	45,51	135,68	-17,23	-34,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	137,79	-46,2	-26,49	-3,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	206,83	-50,5	-30,03	-1,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	206,83	-50,5	-30,03	-1,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	162,32	139,37	-11,6	-24,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	230,8	-39,9	-73,98	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	53,03	-21,47	-25,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	53	-21,47	-25,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,37	-19,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	151,54	29,42	-18,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	151,54	29,42	-18,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	151,16	28,37	-18,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	151,16	28,37	-18,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	151,16	28,37	-18,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	56,71	-7,83	-38,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	28,73	55,74	-24,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	66,19	-42,24	-9,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	89,51	-45,05	-11,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	89,51	-45,05	-11,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	217,54	72,51	-20,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-24,81	-54,24	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,59	-29,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,6	-29,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	55,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	55,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,91