Flux de Trésorerie Alumina

Actions

AWC

AU000000AWC3

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:05 23/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,450 ^AUD	-1,69%		-.--%	-

04/03	Alumina Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
01/08/24	Alcoa Corporation (NYSE:AA) a finalisé l'acquisition d'Alumina Limited (ASX:AWC) auprès d'Allan Gray Australia Pty Ltd. et d'autres.	CI

ce7f2b22442cf6a37f7590408ebcde.3YjW9-1L7x-XhvF6tbFo_75mkY85DoX_GQvB56DURsI.hb-arY8tv03m46AphOAsjIgWqelvd7Krd2S2v_q1NJa1-7SYpwqXbdq3hg

Données Financières Publiées: ALUMINA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	100 k	-	700 k	500 k	1 M
Total Chiffre d'affaires	100 k	-	700 k	500 k	1 M
Résultat Brut	100 k	-	700 k	500 k	1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,6 M	13,3 M	12,5 M	11,6 M	45,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,6 M	13,3 M	12,5 M	11,6 M	45,6 M
Résultat d'Exploitation	-12,5 M	-13,3 M	-11,8 M	-11,1 M	-44,6 M
Intérêts payés, total	-3,2 M	-1,3 M	-1,8 M	-17,2 M	-27,3 M
Charges d'intérêt nettes	-3,2 M	-1,3 M	-1,8 M	-17,2 M	-27,3 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	165 M	205 M	120 M	-119 M	67,1 M
Gains (pertes) de change	200 k	-	100 k	200 k	-5,1 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-2,4 M	-2,6 M	-2,6 M	-2,4 M
EBT, hors éléments non courants	147 M	188 M	104 M	-150 M	-12,3 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	147 M	188 M	104 M	-150 M	-12,3 M
Charge d'impôt	500 k	-	-	-	-122 M
Résultat des activités poursuivies	147 M	188 M	104 M	-150 M	110 M
Résultat net part du groupe	147 M	188 M	104 M	-150 M	110 M
Résultat net	147 M	188 M	104 M	-150 M	110 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	147 M	188 M	104 M	-150 M	110 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	147 M	188 M	104 M	-150 M	110 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,06	0,04	-0,05	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,06	0,04	-0,05	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,88 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,06	0,04	-0,05	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,06	0,04	-0,05	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,88 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md
BPA de base normalisé	0,03	0,04	0,02	-0,03	-0
BPA dilué normalisé	0,03	0,04	0,02	-0,03	-0
Dividende par action	0,06	0,06	0,04	-	-
Ratio de distribution	109,48	97,44	195,29	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	4	4	4	4	4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-12,5 M	-13,3 M	-11,8 M	-11,1 M	-44,6 M
EBIT	-12,5 M	-13,3 M	-11,8 M	-11,1 M	-44,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,34	-	-	-	991,06
Total des impôts courants	500 k	-	-	-	-122 M
Résultat net normalisé	91,94 M	117 M	65 M	-93,81 M	-7,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,2 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,6 M	13,3 M	12,5 M	11,6 M	45,6 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1 M	1,04 M	764 k	889 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1 M	1,04 M	764 k	889 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,4 M	9,1 M	3,8 M	1,7 M	6,2 M
Total des liquidités et VMP	10,4 M	9,1 M	3,8 M	1,7 M	6,2 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	117 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	50 M
Total des créances	-	-	-	-	167 M
Autres actifs à court terme, total	1,8 M	1,5 M	1 M	2,4 M	-
Total de l'actif circulant	12,2 M	10,6 M	4,8 M	4,1 M	174 M
Immobilisations corporelles nettes	-	2,3 M	1,9 M	1,6 M	400 k
Investissements à long terme	1,78 Md	1,74 Md	1,66 Md	1,73 Md	1,58 Md
Total des actifs	1,8 Md	1,75 Md	1,66 Md	1,74 Md	1,76 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	385 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	100 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,3 M	1,5 M	1,3 M	3,6 M	2,6 M
Total du passif circulant	1,4 M	1,5 M	1,3 M	3,6 M	388 M
Dette à long terme	60 M	65 M	110 M	296 M	-
Contrats de location à long terme	-	1,7 M	1,3 M	1 M	-
Autres passifs non courants	700 k	900 k	700 k	600 k	-
Total du passif	62,1 M	69,1 M	113 M	301 M	388 M
Actions ordinaires, total	2,71 Md	2,71 Md	2,71 Md	2,71 Md	2,71 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	339 M	377 M	294 M	129 M	232 M
Actions détenues en propre	-800 k	-1,2 M	-800 k	-400 k	-
Résultat global et autres	-1,31 Md	-1,4 Md	-1,45 Md	-1,4 Md	-1,57 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,73 Md	1,69 Md	1,55 Md	1,43 Md	1,37 Md
Total des capitaux propres	1,73 Md	1,69 Md	1,55 Md	1,43 Md	1,37 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,8 Md	1,75 Md	1,66 Md	1,74 Md	1,76 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md
Actif net par action	0,6	0,58	0,53	0,49	0,47
Actif corporel net	1,73 Md	1,69 Md	1,55 Md	1,43 Md	1,37 Md
Actif corporel net par action	0,6	0,58	0,53	0,49	0,47
Total de la dette	60 M	66,7 M	111 M	297 M	385 M
Dette nette	49,6 M	57,6 M	108 M	295 M	379 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,78 Md	1,74 Md	1,66 Md	1,73 Md	1,58 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	147 M	188 M	104 M	-150 M	110 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	6,8 M	-13,5 M	240 M	149 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1 M	1 M	1 M	1 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-400 k	100 k	1,4 M	-400 k	-78,7 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-100 k	-500 k	100 k	2,7 M	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	500 k	500 k	0	-1,9 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	154 M	175 M	347 M	700 k	30,9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	11,3 M	2,4 M	-194 M	-189 M	-115 M
Flux de trésorerie d'investissement	11,3 M	2,4 M	-194 M	-189 M	-115 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	197 M	160 M	164 M	204 M	512 M
Total de la dette émise	197 M	160 M	164 M	204 M	512 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-207 M	-155 M	-119 M	-18 M	-423 M
Total de la dette remboursée	-207 M	-155 M	-119 M	-18 M	-423 M
Rachat d'actions ordinaires	-900 k	-800 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-160 M	-183 M	-203 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-160 M	-183 M	-203 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-171 M	-179 M	-158 M	186 M	89 M
Ajustements des taux de change	900 k	-300 k	-100 k	300 k	-800 k
Variation nette de la trésorerie	-4,8 M	-1,3 M	-5,3 M	-2,1 M	4,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,9 M	3,3 M	4,1 M	18,7 M	27,7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	400 k	100 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,61 M	-7,69 M	-7,44 M	-15,9 M	-211 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,61 M	-6,88 M	-6,31 M	-5,15 M	-194 M
Variation du fonds de roulement net	-200 k	-400 k	-300 k	-900 k	166 M
Dette nette émise (remboursée)	-10 M	5 M	45 M	186 M	89 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,43	-0,47	-0,43	-0,41	-1,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,43	-0,47	-0,43	-0,41	-1,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,34	10,97	6,43	-10,06	7,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,34	10,97	6,43	-10,06	7,82
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,6 k	-	1,79 k	2,32 k	4,56 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-12,5 k	-	-1,69 k	-2,22 k	-4,46 k
Marge d'EBIT %	-12,5 k	-	-1,69 k	-2,22 k	-4,46 k
Marge des activités poursuivies %	147 k	-	14,86 k	-30,02 k	10,96 k
Marge nette %	147 k	-	14,86 k	-30,02 k	10,96 k
Net Avail. Pour la marge commune %	147 k	-	14,86 k	-30,02 k	10,96 k
Marge nette normalisée %	91,94 k	-	9,29 k	-18,76 k	-768,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,61 k	-	-1,06 k	-3,18 k	-21,08 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,61 k	-	-901,57	-1,03 k	-19,38 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0,33	0,29	1
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,71	7,07	3,69	1,14	0,45
Quick Ratio	7,43	6,07	2,92	0,47	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	110,29	116,8	266,92	0,19	0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,46	3,96	7,18	20,71	28,11
Dette totale / Capital total	3,34	3,81	6,7	17,16	21,94
Dette à long terme / Capitaux propres	3,46	3,96	7,18	20,71	-
Dette à long terme / Capital total	3,34	3,81	6,7	17,16	-
Dette totale / Total de l'actif	3,46	3,94	6,81	17,36	22,06
EBIT / Charges d'intérêt	-3,91	-10,23	-6,56	-0,65	-1,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-96	-	-	-28,57	100
Résultat brut, Croissance 1 an	-96	-	-	-28,57	100
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	30,21	6,4	-11,28	-5,93	301,8
EBIT, 1 an Croissance %	30,21	6,4	-11,28	-5,93	301,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-31,5	27,97	-44,56	-244,33	-173,02
Résultat net, Croissance 1 an	-31,5	27,97	-44,56	-244,33	-173,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,29	27,53	-44,56	-244,33	-91,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,33	27,26	-44,57	-245,05	-173,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-17,39	-15,79	-75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,08	-2,34	-5,24	4,36	1,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,67	-2,82	-8,08	-7,45	-4,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,67	-2,82	-8,08	-7,45	-4,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-57,65	13,47	98,06	-99,8	4,31 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,21	-10,72	-3,29	113,8	1,16 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,25	3,99	-8,22	-18,42	3,11 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-28,75	8,77	-32,26	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-75	-	164,58	-	19,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-75	-	164,58	-	19,52
EBITA, 2 ans CAGR %	4,71	17,7	-2,84	-8,64	94,41
EBIT, 2 ans CAGR %	4,71	17,7	-2,84	-8,64	94,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-51,97	-6,37	-15,77	-10,55	2,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-51,97	-6,37	-15,77	-10,55	2,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-51,88	-6,39	-15,92	-10,55	-65,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,02	-6,52	-16,01	-10,33	2,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-16,59	-54,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,54	-2,71	-3,8	-0,56	2,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,88	-2,75	-5,49	-7,76	-5,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,88	-2,75	-5,49	-7,76	-5,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,93	-30,68	49,91	-93,68	-70,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,23	-10,47	-7,08	43,79	432,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,36	3,12	-2,31	-13,47	454,11
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-49,89	-11,97	-14,16	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-44,97	-	-34,58	71	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-44,97	-	-34,58	71	-
EBITA, 3 ans CAGR %	1,65	5,27	7,12	-3,88	49,68
EBIT, 3 ans CAGR %	1,65	5,27	7,12	-3,88	49,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,44	-33,41	-21,38	0,79	-16,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,44	-33,41	-21,38	0,79	-16,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,46	-33,41	-21,39	0,68	-59,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,48	-33,58	-21,46	0,77	-16,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-44,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,47	-7,89	-3,56	-1,15	0,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,09	-7,59	-4,56	-6,15	-6,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,09	-7,59	-4,56	-6,15	-6,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,89	-35,11	-1,64	-83,45	-43,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,95	-2,92	-8,14	22,67	201,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,92	7,54	-0,81	-8	204,31
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-24,98	-35,12	-19,33	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0	-	3,13	-20,76	-16,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0	-	3,13	-20,76	-16,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,58	-12	-0,17	-0,53	35,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,58	-12	-0,17	-0,53	35,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,67	44,09	-21,08	-25,07	-12,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,67	44,09	-21,08	-25,07	-12,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,75	63,21	-21,15	-25,07	-43,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,39	43,88	-21,2	-25,11	-12,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	87,22	80,2	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,17	-3,69	-6,63	-5,02	-1,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,64	-3,43	-7,06	-7,66	-5,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,64	-3,43	-7,06	-7,66	-5,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,78	7,86	5,98	-74,44	-38,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,35	-16,97	-4,03	13,6	85,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,41	-14,5	3,71	-1,42	97,39
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,98	0,66	-20,83	-	-