Flux de Trésorerie Alumina

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AWC

AU000000AWC3

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:05 23/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,450 ^AUD	-1,69%		-.--%	-

04/03	Alumina Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
01/08/24	Alcoa Corporation (NYSE:AA) a finalisé l'acquisition d'Alumina Limited (ASX:AWC) auprès d'Allan Gray Australia Pty Ltd. et d'autres.	CI

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Données Financières Publiées: ALUMINA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	2,5 M	100 k	-	700 k	500 k
Total Chiffre d'affaires	2,5 M	100 k	-	700 k	500 k
Résultat Brut	2,5 M	100 k	-	700 k	500 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,1 M	12,6 M	13,3 M	12,5 M	11,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	1 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,1 M	12,6 M	13,3 M	12,5 M	11,6 M
Résultat d'Exploitation	-10,6 M	-12,5 M	-13,3 M	-11,8 M	-11,1 M
Intérêts payés, total	-5 M	-3,2 M	-1,3 M	-1,8 M	-17,2 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-3,2 M	-1,3 M	-1,8 M	-17,2 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	232 M	165 M	205 M	120 M	-119 M
Gains (pertes) de change	-	200 k	-	100 k	200 k
Autres produits non opérationnels	-1 M	-2 M	-2,4 M	-2,6 M	-2,6 M
EBT, hors éléments non courants	215 M	147 M	188 M	104 M	-150 M
Autres éléments non courants	-1,3 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	214 M	147 M	188 M	104 M	-150 M
Charge d'impôt	100 k	500 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	214 M	147 M	188 M	104 M	-150 M
Résultat net part du groupe	214 M	147 M	188 M	104 M	-150 M
Résultat net	214 M	147 M	188 M	104 M	-150 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	214 M	147 M	188 M	104 M	-150 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	214 M	147 M	188 M	104 M	-150 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,05	0,06	0,04	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,05	0,06	0,04	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,88 Md	2,88 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,05	0,06	0,04	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,05	0,06	0,04	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,88 Md	2,88 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md
BPA de base normalisé	0,05	0,03	0,04	0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	0,05	0,03	0,04	0,02	-0,03
Dividende par action	0,08	0,06	0,06	0,04	-
Ratio de distribution	248,97	109,48	97,44	195,29	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	4	4	4	4	4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-10,6 M	-12,5 M	-13,3 M	-11,8 M	-11,1 M
EBIT	-10,6 M	-12,5 M	-13,3 M	-11,8 M	-11,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,05	0,34	-	-	-
Total des impôts courants	100 k	500 k	-	-	-
Résultat net normalisé	135 M	91,94 M	117 M	65 M	-93,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	5,2 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,1 M	12,6 M	13,3 M	12,5 M	11,6 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	833 k	1 M	1,04 M	764 k	889 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	833 k	1 M	1,04 M	764 k	889 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,2 M	10,4 M	9,1 M	3,8 M	1,7 M
Total des liquidités et VMP	15,2 M	10,4 M	9,1 M	3,8 M	1,7 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,8 M	1,8 M	1,5 M	1 M	2,4 M
Total de l'actif circulant	17 M	12,2 M	10,6 M	4,8 M	4,1 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	2,3 M	1,9 M	1,6 M
Investissements à long terme	1,84 Md	1,78 Md	1,74 Md	1,66 Md	1,73 Md
Total des actifs	1,85 Md	1,8 Md	1,75 Md	1,66 Md	1,74 Md
Passifs
Comptes à payer, total	900 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	100 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	300 k	1,3 M	1,5 M	1,3 M	3,6 M
Total du passif circulant	1,2 M	1,4 M	1,5 M	1,3 M	3,6 M
Dette à long terme	70 M	60 M	65 M	110 M	296 M
Contrats de location à long terme	-	-	1,7 M	1,3 M	1 M
Autres passifs non courants	500 k	700 k	900 k	700 k	600 k
Total du passif	71,7 M	62,1 M	69,1 M	113 M	301 M
Actions ordinaires, total	2,68 Md	2,71 Md	2,71 Md	2,71 Md	2,71 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	384 M	339 M	377 M	294 M	129 M
Actions détenues en propre	-800 k	-800 k	-1,2 M	-800 k	-400 k
Résultat global et autres	-1,28 Md	-1,31 Md	-1,4 Md	-1,45 Md	-1,4 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,78 Md	1,73 Md	1,69 Md	1,55 Md	1,43 Md
Total des capitaux propres	1,78 Md	1,73 Md	1,69 Md	1,55 Md	1,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,85 Md	1,8 Md	1,75 Md	1,66 Md	1,74 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,88 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,88 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,9 Md
Actif net par action	0,62	0,6	0,58	0,53	0,49
Actif corporel net	1,78 Md	1,73 Md	1,69 Md	1,55 Md	1,43 Md
Actif corporel net par action	0,62	0,6	0,58	0,53	0,49
Total de la dette	70 M	60 M	66,7 M	111 M	297 M
Dette nette	54,8 M	49,6 M	57,6 M	108 M	295 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,84 Md	1,78 Md	1,74 Md	1,66 Md	1,73 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	214 M	147 M	188 M	104 M	-150 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	150 M	6,8 M	-13,5 M	240 M	149 M
Rémunération à base d'actions (CF)	800 k	1 M	1 M	1 M	1 M
Autres activités d'exploitation, total	1,4 M	-400 k	100 k	1,4 M	-400 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-300 k	-100 k	-500 k	100 k	2,7 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1 M	500 k	500 k	0	-1,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	365 M	154 M	175 M	347 M	700 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	39,2 M	11,3 M	2,4 M	-194 M	-189 M
Flux de trésorerie d'investissement	39,2 M	11,3 M	2,4 M	-194 M	-189 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	325 M	197 M	160 M	164 M	204 M
Total de la dette émise	325 M	197 M	160 M	164 M	204 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-341 M	-207 M	-155 M	-119 M	-18 M
Total de la dette remboursée	-341 M	-207 M	-155 M	-119 M	-18 M
Rachat d'actions ordinaires	-21,7 M	-900 k	-800 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-533 M	-160 M	-183 M	-203 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-533 M	-160 M	-183 M	-203 M	-
Autres activités de financement, total	-900 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-572 M	-171 M	-179 M	-158 M	186 M
Ajustements des taux de change	-800 k	900 k	-300 k	-100 k	300 k
Variation nette de la trésorerie	-169 M	-4,8 M	-1,3 M	-5,3 M	-2,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,6 M	4,9 M	3,3 M	4,1 M	18,7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	400 k	100 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,22 M	-8,61 M	-7,69 M	-7,44 M	-15,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,09 M	-6,61 M	-6,88 M	-6,31 M	-5,15 M
Variation du fonds de roulement net	1,3 M	-200 k	-400 k	-300 k	-900 k
Dette nette émise (remboursée)	-16,2 M	-10 M	5 M	45 M	186 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,32	-0,43	-0,47	-0,43	-0,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,32	-0,43	-0,47	-0,43	-0,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,92	8,34	10,97	6,43	-10,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,92	8,34	10,97	6,43	-10,06
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	484	12,6 k	-	1,79 k	2,32 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-424	-12,5 k	-	-1,69 k	-2,22 k
Marge d'EBIT %	-424	-12,5 k	-	-1,69 k	-2,22 k
Marge des activités poursuivies %	8,56 k	147 k	-	14,86 k	-30,02 k
Marge nette %	8,56 k	147 k	-	14,86 k	-30,02 k
Net Avail. Pour la marge commune %	8,56 k	147 k	-	14,86 k	-30,02 k
Marge nette normalisée %	5,38 k	91,94 k	-	9,29 k	-18,76 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-408,68	-8,61 k	-	-1,06 k	-3,18 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-283,68	-6,61 k	-	-901,57	-1,03 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,33	0,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,17	8,71	7,07	3,69	1,14
Quick Ratio	12,67	7,43	6,07	2,92	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	303,83	110,29	116,8	266,92	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,93	3,46	3,96	7,18	20,71
Dette totale / Capital total	3,78	3,34	3,81	6,7	17,16
Dette à long terme / Capitaux propres	3,93	3,46	3,96	7,18	20,71
Dette à long terme / Capital total	3,78	3,34	3,81	6,7	17,16
Dette totale / Total de l'actif	3,87	3,46	3,94	6,81	17,36
EBIT / Charges d'intérêt	-2,12	-3,91	-10,23	-6,56	-0,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	56,25	-96	-	-	-28,57
Résultat brut, Croissance 1 an	56,25	-96	-	-	-28,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,02	30,21	6,4	-11,28	-5,93
EBIT, 1 an Croissance %	-7,02	30,21	6,4	-11,28	-5,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-66,32	-31,5	27,97	-44,56	-244,33
Résultat net, Croissance 1 an	-66,32	-31,5	27,97	-44,56	-244,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-66,1	-31,29	27,53	-44,56	-244,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,47	-31,33	27,26	-44,57	-245,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-17,39	-15,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,43	-3,08	-2,34	-5,24	4,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,56	-2,67	-2,82	-8,08	-7,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,56	-2,67	-2,82	-8,08	-7,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,15	-57,65	13,47	98,06	-99,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	21,57	-10,21	-10,72	-3,29	113,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	28,27	2,25	3,99	-8,22	-18,42
Dividende par action, 1 an de croissance	-64,76	-28,75	8,77	-32,26	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	104,12	-75	-	164,58	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	104,12	-75	-	164,58	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,62	4,71	17,7	-2,84	-8,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,62	4,71	17,7	-2,84	-8,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,64	-51,97	-6,37	-15,77	-10,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,64	-51,97	-6,37	-15,77	-10,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,56	-51,88	-6,39	-15,92	-10,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,81	-52,02	-6,52	-16,01	-10,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,05	-10,54	-2,71	-3,8	-0,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,68	-9,88	-2,75	-5,49	-7,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,68	-9,88	-2,75	-5,49	-7,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,53	-50,93	-30,68	49,91	-93,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,75	1,23	-10,47	-7,08	43,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,11	9,36	3,12	-2,31	-13,47
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-23,02	-49,89	-11,97	-14,16	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	60,91	-44,97	-	-34,58	71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	60,91	-44,97	-	-34,58	71
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,07	1,65	5,27	7,12	-3,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,07	1,65	5,27	7,12	-3,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	92,07	-24,44	-33,41	-21,38	0,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	92,07	-24,44	-33,41	-21,38	0,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	136,91	-24,46	-33,41	-21,39	0,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	91,8	-24,48	-33,58	-21,46	0,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,34	-8,47	-7,89	-3,56	-1,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,88	-8,09	-7,59	-4,56	-6,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,88	-8,09	-7,59	-4,56	-6,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,84	-15,89	-35,11	-1,64	-83,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,37	-1,95	-2,92	-8,14	22,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,18	7,92	7,54	-0,81	-8
Dividende par action, 3 ans CAGR %	10,06	-24,98	-35,12	-19,33	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	90,37	0	-	3,13	-20,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	90,37	0	-	3,13	-20,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,12	-3,58	-12	-0,17	-0,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,12	-3,58	-12	-0,17	-0,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,83	10,67	44,09	-21,08	-25,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,83	10,67	44,09	-21,08	-25,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,18	10,75	63,21	-21,15	-25,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,13	10,39	43,88	-21,2	-25,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	87,22	80,2	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,13	-3,17	-3,69	-6,63	-5,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,97	-2,64	-3,43	-7,06	-7,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,97	-2,64	-3,43	-7,06	-7,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	116,87	28,78	7,86	5,98	-74,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,17	-6,35	-16,97	-4,03	13,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,1	-6,41	-14,5	3,71	-1,42
Dividende par action, 5 ans CAGR %	37,97	-1,98	0,66	-20,83	-