Bilan Altus Property Ventures, Inc.

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PHY0100W1019

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Philippines S.E. Autres places de cotation 03:45:26 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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Données Financières Publiées: ALTUS PROPERTY VENTURES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	129 M	194 M	203 M	208 M	207 M
Total Chiffre d'affaires	129 M	194 M	203 M	208 M	207 M
Dépenses immobilières	14,05 M	19,46 M	18,16 M	19,68 M	21,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,35 M	32,31 M	26,82 M	30,44 M	21,07 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,75 M	11,76 M	11,26 M	12,54 M	13,66 M
Total des dépenses de fonctionnement	47,15 M	63,53 M	56,23 M	62,66 M	56,35 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	82,22 M	131 M	147 M	146 M	151 M
Intérêts payés, total	-119 k	-232 k	-261 k	-615 k	-1,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	809 k	5,15 M	20,01 M	38,73 M	40,72 M
Charges d'intérêt nettes	690 k	4,92 M	19,75 M	38,11 M	39,5 M
Autres produits non opérationnels	-1,48 M	351 k	-247 k	945 k	-1,24 M
EBT, hors éléments non courants	81,42 M	136 M	166 M	185 M	189 M
EBT, elements non courants inclus	81,42 M	136 M	166 M	185 M	189 M
Charge d'impôt	16,58 M	28,2 M	27,2 M	32,1 M	33,17 M
Résultat des activités poursuivies	64,84 M	108 M	139 M	153 M	156 M
Résultat net part du groupe	64,84 M	108 M	139 M	153 M	156 M
Résultat net	64,84 M	108 M	139 M	153 M	156 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	64,84 M	108 M	139 M	153 M	156 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	64,84 M	108 M	139 M	153 M	156 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,65	1,08	1,39	1,53	1,56
BPA de base - Activités poursuivies	0,65	1,08	1,39	1,53	1,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Bénéfice net par action - dilué	0,65	1,08	1,39	1,53	1,56
BPA dilué - Activités poursuivies	0,65	1,08	1,39	1,53	1,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
BPA de base normalisé	0,51	0,85	1,04	1,16	1,18
BPA dilué normalisé	0,51	0,85	1,04	1,16	1,18
Dividende par action	-	-	-	-	1,3
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	90,88 M	142 M	157 M	157 M	164 M
EBITA	82,22 M	131 M	147 M	146 M	151 M
EBIT	82,22 M	131 M	147 M	146 M	151 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,36	20,71	16,35	17,36	17,55
Impôts intérieurs courants	17,26 M	27,68 M	27,93 M	32,1 M	33,5 M
Total des impôts courants	17,26 M	27,68 M	27,93 M	32,1 M	33,5 M
Impôts intérieurs différés	-681 k	520 k	-729 k	-2,61 k	-327 k
Total des impôts différés	-681 k	520 k	-729 k	-2,61 k	-327 k
Résultat net normalisé	50,89 M	85,1 M	104 M	116 M	118 M
Provisions de pension	60,22 k	77,59 k	93,45 k	87,29 k	102 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	829 k	745 k	500 k	226 k	-
Dépense de marketing	829 k	745 k	500 k	226 k	-
Dépenses générales et administratives	1,47 M	850 k	1,33 M	1,53 M	1,66 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,06 M	6,01 M	5,52 M	6,62 M	6,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	619 M	626 M	628 M	647 M	672 M
Amortissements cumulés	-316 M	-327 M	-338 M	-349 M	-362 M
Immobilisations corporelles nettes	303 M	299 M	290 M	299 M	310 M
Total des actifs immobiliers	303 M	299 M	290 M	299 M	310 M
Trésorerie et équivalents	284 M	444 M	603 M	741 M	880 M
Créances clients, total	49,23 M	13,47 M	11,4 M	19,52 M	25,55 M
Autres créances	151 M	151 M	151 M	152 M	152 M
Autres actifs à court terme, total	4,9 M	3,87 M	5,93 M	7,52 M	3,65 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	2,08 M
Total des actifs	792 M	911 M	1,06 Md	1,22 Md	1,37 Md
Passifs
Comptes à payer, total	44 M	39,71 M	49,11 M	42,01 M	40,47 M
Charges à payer, total	25,87 M	37,82 M	42,14 M	43,92 M	49,88 M
Impôts sur le revenu à payer	5,49 M	5,9 M	4,63 M	4,13 M	3,89 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	36,46 M	31,41 M	23,69 M	23,37 M	33,45 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,53 M	1,34 M	1,43 M	1,67 M	1,73 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,35 M	1,87 M	1,18 M	1,18 M	854 k
Autres passifs non courants	5,55 M	13,06 M	20 M	30,75 M	15 M
Total du passif	120 M	131 M	142 M	147 M	145 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	450 M	450 M	450 M	450 M	450 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	122 M	230 M	369 M	522 M	678 M
Résultat global et autres	145 k	577 k	547 k	564 k	597 k
Total des fonds propres ordinaires	672 M	780 M	919 M	1,07 Md	1,23 Md
Total des capitaux propres	672 M	780 M	919 M	1,07 Md	1,23 Md
Total du passif et des capitaux propres	792 M	911 M	1,06 Md	1,22 Md	1,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Actif net par action	6,72	7,8	9,19	10,72	12,28
Actif corporel net	672 M	780 M	919 M	1,07 Md	1,23 Md
Actif corporel net par action	6,72	7,8	9,19	10,72	12,28
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-284 M	-444 M	-603 M	-741 M	-880 M
Dette relative aux PBO non financés	1,53 M	1,34 M	1,43 M	1,67 M	1,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Bâtiments, total	372 M	372 M	373 M	375 M	381 M
Machines, total	142 M	153 M	153 M	165 M	186 M
Employés à temps plein	15	17	16	18	19

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	64,84 M	108 M	139 M	153 M	156 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	8,67 M	11,39 M	10,58 M	10,83 M	13,32 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	8,67 M	11,39 M	10,58 M	10,83 M	13,32 M
Variation des créances	-31,41 M	35,64 M	1,82 M	-9,2 M	-6,06 M
Variation des dettes fournisseurs	15,07 M	7,66 M	13,72 M	-5,32 M	4,42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	11,28 M	3,26 M	-2,99 M	8,47 M	-6,51 M
Autres activités opérationnelles	2,57 M	1,4 M	-1,74 M	111 k	653 k
Flux de trésorerie d'exploitation	71,02 M	167 M	161 M	158 M	162 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-5,76 M	-7,47 M	-1,72 M	-19,12 M	-20,9 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-5,76 M	-7,47 M	-1,72 M	-19,12 M	-20,9 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-2,66 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,76 M	-7,47 M	-1,72 M	-19,12 M	-23,56 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	65,26 M	160 M	159 M	139 M	138 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,4 M	27,27 M	29,2 M	32,6 M	33,73 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	58,67 M	133 M	107 M	84,66 M	115 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	58,75 M	133 M	107 M	85,04 M	116 M
Variation du fonds de roulement net	1,3 M	-39,69 M	-4,48 M	16,94 M	-8,49 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,87	9,6	9,3	7,99	7,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,04	11,27	10,8	9,15	8,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,14	14,87	16,37	15,34	13,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,14	14,87	16,37	15,34	13,55
Analyse des marges
Marge brute %	90,94	91,05	92,07	91,63	90,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,6	22,29	18,34	20,31	16,46
Marge d’EBITDA %	70,25	73,18	77,52	75,14	79,22
Marge EBITA %	63,55	67,32	72,31	69,95	72,79
Marge d'EBIT %	63,55	67,32	72,31	69,95	72,79
Marge des activités poursuivies %	50,13	55,53	68,52	73,29	75,25
Marge nette %	50,13	55,53	68,52	73,29	75,25
Net Avail. Pour la marge commune %	50,13	55,53	68,52	73,29	75,25
Marge nette normalisée %	39,34	43,77	51,19	55,43	57,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	45,36	68,28	52,53	40,6	55,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,41	68,35	52,61	40,79	56,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,23	0,21	0,18	0,16
Rotation des actifs corporels	0,42	0,65	0,69	0,71	0,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,85	6,2	16,33	13,49	9,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,37	5,33	6,45	8,12	8,31
Quick Ratio	4,33	5,3	6,4	8,05	8,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,64	1,46	1,34	1,39	1,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	94,87	58,85	22,35	27,14	39,72
Délais de paiement des fournisseurs	1,54 k	878,14	1,01 k	955,69	770,42
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	15,18	14,39	13,39	12,06	10,58
EBIT / Charges d'intérêt	689,78	564,87	563,34	237,26	124,36
EBITDA / Charges d'intérêt	762,49	614,02	603,92	254,88	135,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	762,49	614,02	603,92	254,88	135,35
Dette nette / EBITDA	-3,13	-3,12	-3,83	-4,73	-5,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,13	-3,12	-3,83	-4,73	-5,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,02	50,29	4,45	2,67	-0,68
Résultat brut, Croissance 1 an	65,7	50,48	5,62	2,18	-1,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,34	56,56	10,63	-0,47	4,72
EBITA, 1 an Croissance en %	156,24	59,2	12,18	-0,68	3,36
EBIT, 1 an Croissance %	156,24	59,2	12,18	-0,68	3,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	195,33	66,49	28,88	9,82	1,98
Résultat net, Croissance 1 an	195,33	66,49	28,88	9,82	1,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	195,33	66,49	28,75	9,93	1,98
Résultat net normalisé sur 1 an	157,94	67,22	22,16	11,16	2,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,95	-1,29	-2,96	2,85	3,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	173,1	-72,65	-15,34	71,25	30,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,58	15,05	16,48	14,85	12,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,73	16,13	17,83	16,62	14,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,73	16,13	17,83	16,62	14,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,09	135,58	-4,06	-1,76	1,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	11,51	126,24	-19,64	-20,64	30,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	11,33	126,2	-19,61	-20,4	30,9
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,63	40,86	25,29	3,56	0,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,99	57,91	26,07	3,89	0,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,41	58,93	31,61	4,93	2,09
EBITA, 2 ans CAGR %	1,7	101,97	33,64	5,56	1,32
EBIT, 2 ans CAGR %	1,7	101,97	33,64	5,56	1,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,28	121,74	46,48	18,97	5,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,28	121,74	46,48	18,97	5,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,28	121,74	46,41	18,97	5,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,4	107,69	42,93	16,53	6,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,27	-1,12	-2,13	-0,09	3,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	105,19	-13,57	-51,88	20,41	49,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,39	13,81	15,76	15,66	13,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,16	13,4	16,98	17,22	15,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,16	13,4	16,98	17,22	15,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,99	83,6	50,34	-2,92	0,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,45	58,83	34,83	-20,14	3,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,44	58,69	34,85	-20	4,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,03	4,68	27,49	17,25	2,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,25	6,83	38,1	17,54	1,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,02	12,68	40,85	19,9	4,86
EBITA, 3 ans CAGR %	3,22	18,09	66,02	21,05	4,82
EBIT, 3 ans CAGR %	3,22	18,09	66,02	21,05	4,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,9	18,74	85,05	33,07	13,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,9	18,74	85,05	33,07	13,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,9	18,74	84,99	33,07	13,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,52	15,99	74,01	31,44	11,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,07	-2,61	-1,74	-0,5	1,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	37,49	4,82	-14,16	-26,53	23,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,53	9,89	14,69	15,46	14,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,62	10,07	14,85	16,86	16,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,62	10,07	14,85	16,86	16,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,64	-9,58	47,88	30,46	-1,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-14,51	26,56	13	-4,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-14,5	26,51	13,12	-4,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	10,74	9,46	4,23	16,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	16,37	14,42	5,64	21,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	9,34	8,9	9,51	23,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-	15,74	14,45	12,91	36,26
EBIT, 5 ans CAGR %	-	15,74	14,45	12,91	36,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	17,79	19,2	18,83	47,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	17,79	19,2	18,83	47,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	17,79	19,18	18,83	47,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	16,73	17,09	16,2	43,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-0,9	-1,61	0,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,66	10,8	7,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	8,26	12,16	14,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	8,14	12,88	15,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,14	12,88	15,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	15,44	4,77	-6,97	26,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,81	16,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,75	17,07