Ratios Financiers Altitude Group plc

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GB00B0LSFV82

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Temps Différé London S.E. 09:32:12 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,99 ^GBX	+2,39%		-0,05%	+2,39%

24/09	Altitude Group plc nomme Bob Wigley au poste d’administrateur	CI
17/08	Altitude Group plc annonce la nomination de Maxwell Franklyn Roberts au poste de directeur, à compter du 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALTITUDE GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	11,94 M	18,76 M	24,01 M	37,26 M	44,43 M
Total Chiffre d'affaires	11,94 M	18,76 M	24,01 M	37,26 M	44,43 M
Coût des marchandises vendues, total	5,79 M	10,16 M	13,64 M	23,1 M	28,78 M
Résultat Brut	6,15 M	8,6 M	10,37 M	14,16 M	15,65 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,96 M	7,16 M	8,68 M	11,11 M	11,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,04 M	1,13 M	1,32 M	2,08 M	2,16 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6 M	8,29 M	10 M	13,19 M	13,86 M
Résultat d'Exploitation	150 k	315 k	374 k	975 k	1,79 M
Intérêts payés, total	-73 k	-62 k	-84 k	-140 k	-197 k
Charges d'intérêt nettes	-73 k	-62 k	-84 k	-140 k	-197 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	77 k	253 k	290 k	835 k	1,59 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-234 k	-101 k	-295 k	-414 k	-1,75 M
EBT, elements non courants inclus	-157 k	152 k	-5 k	421 k	-162 k
Charge d'impôt	-254 k	-238 k	-702 k	-765 k	82 k
Résultat des activités poursuivies	97 k	390 k	697 k	1,19 M	-244 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	97 k	390 k	697 k	1,19 M	-244 k
Résultat net	97 k	390 k	697 k	1,19 M	-244 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	97 k	390 k	697 k	1,19 M	-244 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	97 k	390 k	697 k	1,19 M	-244 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,01	0,01	0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,01	0,01	0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,66 M	70,81 M	70,97 M	72,25 M	72,95 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,01	0,01	0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,01	0,01	0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,66 M	71,2 M	72,62 M	73,19 M	73,24 M
BPA de base normalisé	0	0	0	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0	0	0	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,04 M	1,28 M	1,46 M	2,62 M	3,62 M
EBITA	995 k	1,22 M	1,37 M	2,43 M	3,45 M
EBIT	150 k	315 k	374 k	975 k	1,79 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	161,78	-156,58	14,04 k	-181,71	-50,62
Total des impôts courants	-218 k	-197 k	-143 k	-66 k	-163 k
Total des impôts différés	-36 k	-41 k	-559 k	-699 k	291 k
Résultat net normalisé	48,12 k	158 k	181 k	522 k	994 k
Intérêts sur la dette à long terme	73 k	62 k	84 k	140 k	197 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,96 M	7,16 M	8,68 M	11,11 M	11,7 M
Dépense en recherche et de développement	372 k	336 k	466 k	621 k	783 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-127 k	511 k	708 k	600 k	-178 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-127 k	511 k	708 k	600 k	-178 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	902 k	1,17 M	1,22 M	676 k	1,1 M
Total des liquidités et VMP	902 k	1,17 M	1,22 M	676 k	1,1 M
Créances clients, total	3,44 M	5,12 M	4,42 M	6,86 M	9,53 M
Autres créances	42 k	91 k	115 k	86 k	164 k
Total des créances	3,48 M	5,21 M	4,53 M	6,95 M	9,7 M
Stocks	29 k	361 k	1,04 M	2,51 M	3,36 M
Dépenses payées d'avance	437 k	402 k	463 k	862 k	564 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,85 M	7,15 M	7,26 M	10,99 M	14,72 M
Immobilisations corporelles brutes	1,65 M	1,84 M	1,94 M	2,51 M	2,65 M
Amortissements cumulés	-909 k	-1,17 M	-1,34 M	-1,77 M	-2,03 M
Immobilisations corporelles nettes	745 k	673 k	596 k	741 k	619 k
Goodwill	2,78 M	2,93 M	2,88 M	3,65 M	3,66 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,48 M	2,55 M	2,82 M	3,85 M	4,22 M
Actifs d'impôts différés à long terme	436 k	458 k	668 k	2,04 M	1,89 M
Charges différées à long terme	-	98 k	271 k	469 k	695 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	11,29 M	13,86 M	14,5 M	21,75 M	25,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	448 k	1,01 M	1,14 M	2,1 M	4,44 M
Charges à payer, total	1,03 M	1,96 M	1,66 M	2,88 M	3,45 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,21 M
Part à court terme des contrats de location	154 k	177 k	192 k	188 k	50 k
Impôts sur le revenu à payer	455 k	250 k	292 k	407 k	610 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	197 k	299 k	362 k	407 k	542 k
Total du passif circulant	2,28 M	3,7 M	3,64 M	5,98 M	10,3 M
Contrats de location à long terme	536 k	386 k	191 k	50 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	364 k	347 k	-	490 k	603 k
Total du passif	3,18 M	4,43 M	3,83 M	6,52 M	10,9 M
Actions ordinaires, total	283 k	283 k	285 k	457 k	460 k
Primes d'émissions d'actions	20,19 M	20,19 M	20,19 M	29,12 M	29,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,37 M	-11,05 M	-9,82 M	-11 M	-11,43 M
Résultat global et autres	-	-	-	-3,34 M	-3,26 M
Total des fonds propres ordinaires	8,1 M	9,43 M	10,66 M	15,23 M	14,9 M
Total des capitaux propres	8,1 M	9,43 M	10,66 M	15,23 M	14,9 M
Total du passif et des capitaux propres	11,29 M	13,86 M	14,5 M	21,75 M	25,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,68 M	70,85 M	72,47 M	72,91 M	73,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,68 M	70,85 M	71,14 M	72,47 M	73,04 M
Actif net par action	0,11	0,13	0,15	0,21	0,2
Actif corporel net	2,85 M	3,94 M	4,96 M	7,73 M	7,02 M
Actif corporel net par action	0,04	0,06	0,07	0,11	0,1
Total de la dette	690 k	563 k	383 k	238 k	1,26 M
Dette nette	-212 k	-610 k	-837 k	-438 k	159 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	84	78	111	117	127
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	45 k	47 k	84 k	81 k	255 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	97 k	390 k	697 k	1,19 M	-244 k
Dépréciation et amortissement - CF	199 k	230 k	254 k	376 k	292 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	845 k	900 k	995 k	1,46 M	1,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,04 M	1,13 M	1,25 M	1,84 M	1,96 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1 k	76 k	242 k	203 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	56 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-127 k	511 k	708 k	600 k	-178 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	287 k	-15 k	-465 k	-496 k	528 k
Variation des créances	-1,4 M	-1,53 M	540 k	-1,71 M	-2,8 M
Variation des stocks	-29 k	-339 k	-694 k	-1,19 M	-854 k
Variation des dettes fournisseurs	-101 k	1,4 M	23 k	1,5 M	3,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-227 k	1,55 M	2,13 M	2,02 M	2,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-64 k	-119 k	-223 k	-426 k	-163 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	73 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-788 k	-986 k	-1,57 M	-2,1 M	-2,51 M
Flux de trésorerie d'investissement	-852 k	-1,1 M	-1,8 M	-2,45 M	-2,67 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,21 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,21 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-135 k	-163 k	-174 k	-243 k	-188 k
Total de la dette remboursée	-135 k	-163 k	-174 k	-243 k	-188 k
Émission d'actions ordinaires	44 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-73 k	-62 k	-83 k	-143 k	-197 k
Flux de trésorerie de financement	-164 k	-225 k	-257 k	-386 k	828 k
Ajustements des taux de change	50 k	51 k	-34 k	-55 k	22 k
Variation nette de la trésorerie	-1,19 M	271 k	47 k	-865 k	428 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	73 k	62 k	83 k	143 k	197 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-413 k	-144 k	-121 k	-129 k	-164 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,36 M	62,12 k	278 k	-578 k	246 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,32 M	101 k	331 k	-491 k	370 k
Variation du fonds de roulement net	1,48 M	633 k	140 k	1,26 M	57 k
Dette nette émise (remboursée)	-135 k	-163 k	-174 k	-243 k	1,02 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,84	1,57	1,65	3,04	4,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,09	2,1	2,22	4,14	7,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,22	4,45	6,94	8,27	-1,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,22	4,45	6,94	8,27	-1,62
Analyse des marges
Marge brute %	51,52	45,87	43,21	38,01	35,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,52	38,16	36,13	29,82	26,34
Marge d’EBITDA %	8,73	6,81	6,09	7,04	8,15
Marge EBITA %	8,34	6,48	5,7	6,53	7,77
Marge d'EBIT %	1,26	1,68	1,56	2,62	4,02
Marge des activités poursuivies %	0,81	2,08	2,9	3,18	-0,55
Marge nette %	0,81	2,08	2,9	3,18	-0,55
Net Avail. Pour la marge commune %	0,81	2,08	2,9	3,18	-0,55
Marge nette normalisée %	0,4	0,84	0,75	1,4	2,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,42	0,33	1,16	-1,55	0,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,04	0,54	1,38	-1,32	0,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,07	1,49	1,69	1,86	1,87
Rotation des actifs corporels	14,97	26,46	37,84	49,88	65,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,27	4,38	5,03	5,99	5,42
Rotation des stocks (stock moyen)	-	52,08	19,41	12,08	9,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,12	1,93	1,99	1,84	1,43
Quick Ratio	1,92	1,73	1,58	1,28	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	0,42	0,59	0,34	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	85,45	83,24	72,7	60,94	67,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	7,01	18,86	30,22	37,2
Délais de paiement des fournisseurs	-	25,34	27,4	26,55	40,25
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	64,91	64,15	64,61	64,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,51	5,97	3,59	1,56	8,48
Dette totale / Capital total	7,85	5,63	3,47	1,54	7,82
Dette à long terme / Capitaux propres	6,61	4,09	1,79	0,33	-
Dette à long terme / Capital total	6,09	3,86	1,73	0,32	-
Dette totale / Total de l'actif	28,19	31,97	26,44	29,98	42,27
EBIT / Charges d'intérêt	2,05	5,08	4,45	6,96	9,08
EBITDA / Charges d'intérêt	16,36	23,31	19,32	20,07	19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	15,48	21,39	16,67	17,03	18,17
Dette totale / EBITDA	0,58	0,39	0,24	0,08	0,34
Dette nette / EBITDA	-0,18	-0,42	-0,52	-0,16	0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,61	0,42	0,27	0,1	0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,19	-0,46	-0,6	-0,18	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	54,87	57,18	27,97	23,5	19,24
Résultat brut, Croissance 1 an	10,29	39,92	20,56	8,64	10,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,9 k	22,65	14,32	42,76	37,92
EBITA, 1 an Croissance en %	7,55 k	22,11	12,67	41,43	41,78
EBIT, 1 an Croissance %	-114,72	110	18,73	107,45	83,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-108,87	302,06	78,72	35,23	-120,57
Résultat net, Croissance 1 an	-107,91	302,06	78,72	35,23	-120,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-107,05	228,57	14,62	128,77	90,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-108,77	300,87	74,55	33,9	-120,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	59,83	48,89	-13,67	23,04	38,9
Stocks, Croissance 1 an	-	1,14 k	189,2	90,14	34,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,35	-9,66	-11,44	-1,59	-16,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,76	22,82	4,56	18,85	18,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,07	38,5	25,87	23,2	-9,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,06	16,36	13,05	13,15	-2,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-156,33	-782,82	37,68	-24,51	11,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	85,94	87,39	51,6	-61,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-317,54	-104,56	347,89	-264,86	-142,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-295,98	-107,66	227,88	-217,85	-175,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	34,01	56,02	41,83	23,98	21,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,53	24,23	29,88	12,86	9,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,33	395,75	18,41	26,06	40,32
EBITA, 2 ans CAGR %	5,62	866,76	17,3	24,52	41,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-70,19	-44,4	57,9	54,78	95,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-77,48	-40,27	168,06	53,42	-47,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-85,45	-43,6	168,06	53,42	-47,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-79,19	-51,87	94,07	59,83	108,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-77,9	-40,69	164,52	50,99	-47,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,44	54,27	13,37	1,87	30,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	500	131,8	59,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,37	-11,02	-10,56	-7,69	-9,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,87	11,8	13,32	10,2	18,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,14	21,77	32,03	23,16	5,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,55	10,04	14,69	11,8	5,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-63,99	96,12	206,61	0,53	-8,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,58	-	86,66	66,46	-23,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-68,51	-54,82	168,38	-16,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-61,26	-49,89	94,02	-5,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	41,33	46,05	34,18	21,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	12,99	22,99	21,24	11,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	39,22	204,01	24,91	28,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-	10,85	372,23	23,71	29,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-42,85	-28,4	71,35	62,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-41,14	-13,93	111,52	-22,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-56,01	-17,16	111,52	-22,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-47,79	-35,72	103,22	68,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-41,93	-15,01	109,06	-22,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	32,81	27,12	15,61	12,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	305,92	91,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-16,26	-11,16	-8,35	-11,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	1,4	9,33	14,25	12,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	7,61	23,12	28,07	10,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	1,25	11,03	13,3	6,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-3,97	74,3	90,39	3,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-3,59	-	72,71	1,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,7	-31,01	44,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,05	-33,94	40,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,11	34,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,94	16,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,8	120,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,13	188,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,87	5,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,66	-29,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,5	-31,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,32	1,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,89	-30,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,44	27,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-12,93	-11,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,83	11,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,58	14,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,34	7,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,19	33,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,95	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,08