Flux de Trésorerie Alterity Therapeutics Limited

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ATH

AU0000043945

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:13 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6000 ^AUD	-5,51%		-15,49%	+50,00%

09/07	Alterity Therapeutics reçoit un remboursement d'impôt de 4 millions de dollars australiens du gouvernement australien	MT
07/07	Alterity Therapeutics Limited reçoit le compte rendu de la réunion de fin de phase 2 de la FDA confirmant la voie d'enregistrement pour l'ATH434 dans l'atrophie multisystématisée	CI

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Données Financières Publiées: ALTERITY THERAPEUTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	4,34 M	5,12 M	3,92 M	4,02 M	5,44 M
Total Chiffre d'affaires	4,34 M	5,12 M	3,92 M	4,02 M	5,44 M
Coût des marchandises vendues, total	360 k	365 k	285 k	214 k	128 k
Résultat Brut	3,98 M	4,76 M	3,63 M	3,8 M	5,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,94 M	5,51 M	5,06 M	4,76 M	5,48 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-65,8 k	-	-17,15 k	-	-
Dépenses de R&D	12,28 M	14,75 M	13,2 M	18,64 M	14,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,23 k	1,16 k	29,4 k	5,24 k	87,26 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,16 M	20,26 M	18,27 M	23,41 M	19,97 M
Résultat d'Exploitation	-16,18 M	-15,5 M	-14,64 M	-19,61 M	-14,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	20,68 k	2,5 k	16,44 k	268 k	446 k
Charges d'intérêt nettes	20,68 k	2,5 k	16,44 k	268 k	446 k
Gains (pertes) de change	-297 k	2,72 M	918 k	261 k	259 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-327 k
EBT, hors éléments non courants	-16,45 M	-12,78 M	-13,7 M	-19,08 M	-14,28 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	228 k
Autres éléments non courants	1,15 M	-	-	-	1,98 M
EBT, elements non courants inclus	-15,31 M	-12,78 M	-13,7 M	-19,08 M	-12,08 M
Charge d'impôt	-	70,01 k	104 k	46,09 k	68,06 k
Résultat des activités poursuivies	-15,31 M	-12,85 M	-13,81 M	-19,12 M	-12,15 M
Résultat net part du groupe	-15,31 M	-12,85 M	-13,81 M	-19,12 M	-12,15 M
Résultat net	-15,31 M	-12,85 M	-13,81 M	-19,12 M	-12,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,31 M	-12,85 M	-13,81 M	-19,12 M	-12,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,31 M	-12,85 M	-13,81 M	-19,12 M	-12,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,45	-0,27	-0,28	-0,26	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,45	-0,27	-0,28	-0,26	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,94 M	48,12 M	48,56 M	72,98 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,45	-0,27	-0,28	-0,26	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,45	-0,27	-0,28	-0,26	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,94 M	48,12 M	48,56 M	72,98 M	128 M
BPA de base normalisé	-0,3	-0,17	-0,18	-0,16	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,3	-0,17	-0,18	-0,16	-0,07
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	600	600	600	600	600
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,16 M	-15,48 M	-14,6 M	-19,57 M	-14,63 M
EBITA	-16,18 M	-15,5 M	-14,64 M	-19,61 M	-14,66 M
EBIT	-16,18 M	-15,5 M	-14,64 M	-19,61 M	-14,66 M
EBITDAR	-16,07 M	-15,4 M	-14,53 M	-19,58 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,55	-0,76	-0,24	-0,56
Total des impôts courants	-	-	104 k	46,09 k	68,06 k
Résultat net normalisé	-10,28 M	-7,99 M	-8,56 M	-11,92 M	-8,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,3 k	2,28 k	4,56 k	7,22 k	6,19 k
Provisions de pension	31,72 k	25,21 k	30,18 k	30,31 k	32,9 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,85 M	5,43 M	4,99 M	4,77 M	5,48 M
Dépense en recherche et de développement	12,28 M	14,75 M	13,2 M	18,64 M	14,4 M
Charges locatives nettes, total	87,61 k	79,33 k	68,63 k	-9,67 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,95 M	1,51 M	967 k	882 k	980 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-65,8 k	-	-17,15 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,88 M	1,51 M	949 k	882 k	980 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,12 M	34,81 M	15,77 M	12,64 M	33,16 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	7,5 M
Total des liquidités et VMP	28,12 M	34,81 M	15,77 M	12,64 M	40,66 M
Créances clients, total	4,13 M	4,67 M	8,65 M	4,02 M	3,93 M
Autres créances	151 k	55,96 k	16,84 k	22,39 k	9,04 k
Total des créances	4,28 M	4,73 M	8,67 M	4,04 M	3,94 M
Dépenses payées d'avance	1,09 M	1,6 M	2,57 M	2,32 M	1,23 M
Autres actifs à court terme, total	9,36 k	10,23 k	39,76 k	40,67 k	41,82 k
Total de l'actif circulant	33,49 M	41,14 M	27,05 M	19,04 M	45,87 M
Immobilisations corporelles brutes	743 k	733 k	729 k	619 k	-
Amortissements cumulés	-647 k	-515 k	-460 k	-432 k	-
Immobilisations corporelles nettes	96,81 k	219 k	269 k	187 k	155 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	33,59 M	41,36 M	27,32 M	19,22 M	46,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,45 M	2,69 M	1,72 M	581 k	538 k
Charges à payer, total	1,56 M	3,02 M	2,5 M	4,56 M	2,89 M
Part à court terme des contrats de location	27,75 k	57,63 k	107 k	107 k	66,91 k
Impôts sur le revenu à payer	-	26,92 k	27,93 k	16 k	16,28 k
Autres passifs à court terme	33,84 k	30,7 k	33,91 k	114 k	19,39 k
Total du passif circulant	3,07 M	5,82 M	4,38 M	5,37 M	3,53 M
Contrats de location à long terme	37,9 k	59,86 k	103 k	51,91 k	88,54 k
Autres passifs non courants	9,77 k	13,75 k	19,5 k	-	-
Total du passif	3,12 M	5,89 M	4,5 M	5,43 M	3,62 M
Actions ordinaires, total	197 M	214 M	214 M	223 M	263 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-170 M	-182 M	-195 M	-214 M	-226 M
Résultat global et autres	2,75 M	3,57 M	3,97 M	4,81 M	5,34 M
Total des fonds propres ordinaires	30,47 M	35,47 M	22,81 M	13,8 M	42,4 M
Total des capitaux propres	30,47 M	35,47 M	22,81 M	13,8 M	42,4 M
Total du passif et des capitaux propres	33,59 M	41,36 M	27,32 M	19,22 M	46,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,14 M	48,14 M	48,8 M	106 M	184 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,68 M	48,14 M	48,8 M	105 M	183 M
Actif net par action	0,73	0,74	0,47	0,13	0,23
Actif corporel net	30,47 M	35,47 M	22,81 M	13,8 M	42,4 M
Actif corporel net par action	0,73	0,74	0,47	0,13	0,23
Total de la dette	65,65 k	117 k	210 k	159 k	155 k
Dette nette	-28,05 M	-34,69 M	-15,56 M	-12,48 M	-40,5 M
Dette relative aux contrats de location	701 k	635 k	549 k	-77,39 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	11	12	11	10	9

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,31 M	-12,85 M	-13,81 M	-19,12 M	-12,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	75,37 k	54,21 k	102 k	148 k	140 k
Amortissements et dépréciations, Total	75,37 k	54,21 k	102 k	148 k	140 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	10,23 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,88 M	1,51 M	967 k	882 k	980 k
Autres activités d'exploitation, total	427 k	-2,81 M	-918 k	-261 k	191 k
Variation des créances	-4,22 M	-448 k	-3,94 M	4,62 M	104 k
Variation des dettes fournisseurs	433 k	2,6 M	-1,56 M	1,1 M	-2,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-624 k	-393 k	-890 k	23,04 k	1,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,33 M	-12,34 M	-20,04 M	-12,61 M	-11,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,47 k	-89,15 k	-7,31 k	-5,72 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-7,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-29,15 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,47 k	-89,15 k	-36,46 k	-5,72 k	-7,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-58,29 k	-34,51 k	-59,92 k	-10,37 k	-127 k
Total de la dette remboursée	-58,29 k	-34,51 k	-59,92 k	-10,37 k	-127 k
Émission d'actions ordinaires	39,24 M	17,18 M	317 k	10,14 M	42,57 M
Autres activités de financement, total	-2,49 M	-837 k	-132 k	-918 k	-2,77 M
Flux de trésorerie de financement	36,69 M	16,3 M	124 k	9,22 M	39,67 M
Ajustements des taux de change	-427 k	2,81 M	915 k	260 k	-198 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	18,92 M	6,69 M	-19,03 M	-3,13 M	20,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,3 k	2,28 k	4,56 k	7,22 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-4,08 M	103 k	-8,53 M	-5,56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,54 M	-6,46 M	-14,53 M	-5,36 M	-8,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,54 M	-6,46 M	-14,53 M	-5,36 M	-8,66 M
Variation du fonds de roulement net	4,38 M	-1,76 M	6,43 M	-5,87 M	613 k
Dette nette émise (remboursée)	-58,29 k	-34,51 k	-59,92 k	-10,37 k	-127 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-46,5	-25,85	-26,64	-52,66	-28,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-53,61	-29,31	-31,22	-66,27	-32,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-81,39	-38,97	-47,38	-104,47	-43,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-81,39	-38,97	-47,38	-104,47	-43,23
Analyse des marges
Marge brute %	91,7	92,88	92,72	94,67	97,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	182,92	107,62	129,11	118,49	100,78
Marge d’EBITDA %	-372,38	-302,22	-372,75	-486,94	-269,05
Marge EBITA %	-372,81	-302,56	-373,72	-487,82	-269,57
Marge d'EBIT %	-372,81	-302,56	-373,72	-487,82	-269,57
Marge des activités poursuivies %	-352,78	-250,75	-352,54	-475,79	-223,35
Marge nette %	-352,78	-250,75	-352,54	-475,79	-223,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-352,78	-250,75	-352,54	-475,79	-223,35
Marge nette normalisée %	-236,99	-155,86	-218,67	-296,65	-164,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-288,91	-126,06	-370,98	-133,4	-159,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-288,91	-126,06	-370,98	-133,4	-159,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,14	0,11	0,17	0,17
Rotation des actifs corporels	51,61	32,5	16,07	17,64	31,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,92	7,07	6,17	3,54	12,98
Quick Ratio	10,56	6,79	5,58	3,1	12,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,65	-2,12	-4,57	-2,35	-3,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,22 k	2,07 k	2,8 k	1,96 k	1,6 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,22	0,33	0,92	1,15	0,37
Dette totale / Capital total	0,21	0,33	0,91	1,14	0,37
Dette à long terme / Capitaux propres	0,12	0,17	0,45	0,38	0,21
Dette à long terme / Capital total	0,12	0,17	0,45	0,37	0,21
Dette totale / Total de l'actif	9,28	14,25	16,49	28,22	7,87
Dette totale / EBITDA	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,74	2,25	1,07	0,64	2,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,74	2,23	1,07	0,64	2,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	18,06	-23,56	2,63	35,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,23 k	19,58	-23,69	4,78	39,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,23	-4,18	-5,72	34,07	-25,23
EBITA, 1 an Croissance en %	16,14	-4,18	-5,59	33,96	-25,22
EBIT, 1 an Croissance %	16,14	-4,18	-5,59	33,96	-25,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,77	-16,08	7,47	38,51	-36,48
Résultat net, Croissance 1 an	13,77	-16,08	7,47	38,51	-36,48
Résultat net normalisé sur 1 an	21,17	-22,35	7,24	39,23	-25,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40	-40,82	6,5	-7,84	-63,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	13,16	85,22	-53,53	-2,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,64	125,73	23,04	-30,49	-16,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	238,99	23,16	-33,96	-29,63	139,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	326,11	16,4	-35,68	-39,52	207,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	326,11	16,4	-35,68	-39,52	207,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	83,75	-28,81	62,4	-37,08	-9,16
CAPEX, Croissance 1 an	-37,46	751,29	-91,8	-21,73	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	182,44	-48,49	124,96	-63,1	61,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	182,44	-48,49	124,96	-63,1	61,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,38	-	-5	-11,43	17,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,28	267,21	-4,48	-10,58	20,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,51	5,53	-1,87	12,43	0,12
EBITA, 2 ans CAGR %	12,45	5,49	-1,8	12,46	0,09
EBIT, 2 ans CAGR %	12,45	5,49	-1,8	12,46	0,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,39	-2,29	-5,04	22,01	-6,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,39	-2,29	-5,04	22,01	-6,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,49	-3	-5,84	22,19	2,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,9	-40,41	-20,61	-0,93	-42,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,53	-	44,78	-7,22	-32,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	40,92	74,98	66,65	-7,52	-24,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,88	104,32	-9,81	-31,83	29,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,67	122,71	-13,47	-37,63	36,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,67	122,71	-13,47	-37,63	36,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,44	14,37	7,52	1,08	-24,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	22,12	130,74	-16,44	-74,66	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,41	20,62	10,44	-8,89	-22,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,41	20,62	10,44	-8,89	-22,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,56	1,15	-	-2,52	2,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,11	0,93	117,5	-1,48	3,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,51	6,65	1,64	8,89	-1,87
EBITA, 3 ans CAGR %	25,44	6,6	1,66	8,91	-1,84
EBIT, 3 ans CAGR %	25,44	6,6	1,66	8,91	-1,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,81	1,36	0,86	7,7	-1,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,81	1,36	0,86	7,7	-1,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,8	1,17	0,3	7,27	3,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,51	-35,65	-27,69	-16,56	-29,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,7	-1,09	-	-0,87	-5,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,67	64,88	55,6	24,51	-10,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,5	27,6	40,22	-16,97	3,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,74	28,92	47,21	-23,21	6,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,74	28,92	47,21	-23,21	6,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,52	-4,02	28,55	-10,07	-2,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-44,84	133,28	-24,14	-18,25	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	54,51	-11,29	48,47	-23,36	10,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	54,51	-11,29	48,47	-23,36	10,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,39	10,18	4,61	-4,08	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,08	10,31	4,59	-3,84	71,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,54	17,68	12,3	8,92	1,03
EBITA, 5 ans CAGR %	13,51	17,63	12,3	8,91	1,03
EBIT, 5 ans CAGR %	13,51	17,63	12,3	8,91	1,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,65	11,24	10,81	9,16	-2,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,65	11,24	10,81	9,16	-2,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,31	11,12	10,64	9,11	1,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,05	-17,65	-18,17	-23,53	-33,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,79	9,09	22,57	-3,59	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,93	47,96	30,36	30,83	16,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,08	10,35	7,84	-0,7	35,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,58	8,41	7,24	-3,58	42,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,58	8,41	7,24	-3,58	42,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,49	16,04	26,26	-2,01	3,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	35,33	26,14	-34,87	-4,01	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,97	14,02	33,71	-10,34	14,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,97	14,02	33,71	-10,34	14,29