Flux de Trésorerie Altamir Börse Stuttgart

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Gestion des placements et exploitants de fonds

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24,20 ^EUR	+1,26%		+2,56%	-16,08%

13/05	Bourse : Alstom, Eiffage et Vallourec en fers de lance des publications
13/05	L'inflation plombe un peu l'ambiance

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Données Financières Publiées: ALTAMIR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	318 M	-4,21 M	45,13 M	-12,39 M	-62,79 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	457 k	4,33 M	148 k	46,22 M	326 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	1
Total Chiffre d'affaires	319 M	120 k	45,27 M	33,83 M	-62,46 M
Coût des marchandises vendues, total	9,44 M	12,55 M	12,71 M	12,19 M	12,59 M
Résultat Brut	309 M	-12,43 M	32,56 M	21,64 M	-75,05 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,8 M	322 k	350 k	338 k	293 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,8 M	322 k	350 k	338 k	293 k
Résultat d'Exploitation	307 M	-12,75 M	32,21 M	21,3 M	-75,34 M
Intérêts payés, total	-165 k	-976 k	-2,17 M	-3,84 M	-2,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,29 M	-	3,44 M	131 k	55,52 k
Charges d'intérêt nettes	4,13 M	-976 k	1,27 M	-3,71 M	-2,49 M
Autres produits non opérationnels	-24,08 M	-4,94 M	-6,24 M	205 k	15,36 M
EBT, hors éléments non courants	287 M	-18,67 M	27,24 M	17,8 M	-62,47 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,47 M	-8,28 M	1,01 M	966 k	1,02 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	292 M	-26,95 M	28,25 M	18,76 M	-61,45 M
Résultat des activités poursuivies	292 M	-26,95 M	28,25 M	18,76 M	-61,45 M
Résultat net part du groupe	292 M	-26,95 M	28,25 M	18,76 M	-61,45 M
Résultat net	292 M	-26,95 M	28,25 M	18,76 M	-61,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	292 M	-26,95 M	28,25 M	18,76 M	-61,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	292 M	-26,95 M	28,25 M	18,76 M	-61,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8	-0,74	0,77	0,51	-1,68
BPA de base - Activités poursuivies	8	-0,74	0,77	0,51	-1,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,49 M	36,49 M	36,49 M	36,48 M	36,48 M
Bénéfice net par action - dilué	8	-0,74	0,77	0,51	-1,68
BPA dilué - Activités poursuivies	8	-0,74	0,77	0,51	-1,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,49 M	36,49 M	36,49 M	36,48 M	36,48 M
BPA de base normalisé	4,92	-0,32	0,47	0,3	-1,07
BPA dilué normalisé	4,92	-0,32	0,47	0,3	-1,07
Dividende par action	1,13	1,08	1,08	1,06	-
Ratio de distribution	13,63	-153,1	139,48	210,02	-62,92
Éléments supplémentaires
EBITDA	312 M	-10,57 M	34,77 M	49,53 M	-72,51 M
EBITA	307 M	-12,75 M	32,21 M	21,3 M	-75,34 M
EBIT	307 M	-12,75 M	32,21 M	21,3 M	-75,34 M
Total des revenus (tels que rapportés)	319 M	120 k	45,27 M	33,83 M	-62,46 M
Résultat net normalisé	180 M	-11,67 M	17,02 M	11,12 M	-39,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	189 M	146 M	9,49 M	9,07 M	4,92 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,4 M	12,11 M	9,78 M	15,16 M
Total des liquidités et VMP	189 M	148 M	21,6 M	18,85 M	20,08 M
Autres créances	37,24 k	17,02 M	32,46 k	60,9 k	40,33 k
Notes à recevoir	-	10,61 M	-	-	-
Total des créances	37,24 k	27,64 M	32,46 k	60,9 k	40,33 k
Autres actifs à court terme, total	-1	1	-1	1	-1
Total de l'actif circulant	189 M	175 M	21,63 M	18,91 M	20,12 M
Investissements à long terme	1,23 Md	1,24 Md	1,39 Md	1,34 Md	1,26 Md
Autres actifs à long terme, total	34,67 M	499 k	337 k	286 k	328 k
Total des actifs	1,45 Md	1,42 Md	1,41 Md	1,36 Md	1,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,06 M	3,37 M	8,47 M	3,53 M	3,43 M
Emprunts à court terme	26,01 M	57,82 M	59,01 M	36,51 M	72,45 M
Autres passifs à court terme	372 k	29	2,87 M	28	2,91 M
Total du passif circulant	27,44 M	61,18 M	70,34 M	40,04 M	78,79 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	41,66 M	42,01 M	42,37 M	42,16 M	18,06 M
Total du passif	69,09 M	103 M	113 M	82,21 M	96,85 M
Actions privilégiées non rachetables	186 k	186 k	186 k	186 k	186 k
Total des capitaux propres privilégiés	186 k	186 k	186 k	186 k	186 k
Actions ordinaires, total	219 M	219 M	219 M	219 M	219 M
Primes d'émissions d'actions	102 M	102 M	102 M	102 M	102 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	292 M	-26,95 M	28,25 M	18,76 M	-61,45 M
Actions détenues en propre	-447 k	-599 k	-736 k	-748 k	-811 k
Résultat global et autres	767 M	1,02 Md	951 M	940 M	920 M
Total des fonds propres ordinaires	1,38 Md	1,31 Md	1,3 Md	1,28 Md	1,18 Md
Total des capitaux propres	1,38 Md	1,31 Md	1,3 Md	1,28 Md	1,18 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,45 Md	1,42 Md	1,41 Md	1,36 Md	1,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,5 M	36,49 M	36,48 M	36,48 M	36,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,5 M	36,49 M	36,48 M	36,48 M	36,48 M
Actif net par action	37,82	35,95	35,65	35,08	32,34
Actif corporel net	1,38 Md	1,31 Md	1,3 Md	1,28 Md	1,18 Md
Actif corporel net par action	37,82	35,95	35,65	35,08	32,34
Total de la dette	26,01 M	57,82 M	59,01 M	36,51 M	72,45 M
Dette nette	-163 M	-89,97 M	37,41 M	17,66 M	52,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	292 M	-26,95 M	28,25 M	18,76 M	-61,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,45 M	2,18 M	2,55 M	28,23 M	2,84 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,45 M	2,18 M	2,55 M	28,23 M	2,84 M
Autres activités d'exploitation, total	-120 M	-4,78 M	-127 M	23,38 M	68,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,83 M	947 k	3,61 M	-8,9 M	-2,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	172 M	-28,6 M	-92,8 M	61,47 M	7,31 M
Dette à court terme émise, total	-	15 M	29 M	75 M	55 M
Total de la dette émise	-	15 M	29 M	75 M	55 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,5 M	-6,5 M	-15 M	-89 M	-55 M
Total de la dette remboursée	-1,5 M	-6,5 M	-15 M	-89 M	-55 M
Émission d'actions ordinaires	-	122 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-39,78 M	-41,26 M	-39,4 M	-39,4 M	-38,67 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-39,78 M	-41,26 M	-39,4 M	-39,4 M	-38,67 M
Autres activités de financement, total	-12,71 M	-4,57 M	-5,88 M	-	-8,74 M
Flux de trésorerie de financement	-53,99 M	-37,21 M	-31,29 M	-53,4 M	-47,41 M
Ajustements des taux de change	-24,95 M	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-1	-	-1
Variation nette de la trésorerie	92,59 M	-65,81 M	-124 M	8,07 M	-40,09 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	199 M	1,89 M	58,3 M	31,31 M	-43,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	199 M	2,5 M	59,66 M	33,71 M	-41,43 M
Variation du fonds de roulement net	-2,77 M	-8,29 M	-36,97 M	7,83 M	-2,82 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,5 M	8,5 M	14 M	-14 M	0

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,68	-0,56	1,42	0,96	-3,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,6	-0,57	1,48	0,99	-3,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,28	-2	2,16	1,45	-5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,28	-2	2,16	1,45	-5
Analyse des marges
Marge brute %	97,04	-10,34 k	71,92	63,96	120,16
Marge d’EBITDA %	97,87	-8,8 k	76,79	146,41	116,08
Marge EBITA %	96,47	-10,61 k	71,15	62,96	120,62
Marge d'EBIT %	96,47	-10,61 k	71,15	62,96	120,62
Marge des activités poursuivies %	91,61	-22,43 k	62,4	55,46	98,38
Marge nette %	91,61	-22,43 k	62,4	55,46	98,38
Net Avail. Pour la marge commune %	91,61	-22,43 k	62,4	55,46	98,38
Marge nette normalisée %	56,38	-9,71 k	37,6	32,88	62,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	62,53	1,57 k	128,76	92,56	68,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	62,56	2,08 k	131,77	99,65	66,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0	0,03	0,02	-0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,89	2,87	0,31	0,47	0,26
Quick Ratio	6,89	2,69	0,31	0,47	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	6,25	-0,47	-1,32	1,54	0,09
Délais de paiement des fournisseurs	111,89	64,41	169,95	180,16	100,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,88	4,41	4,54	2,85	6,14
Dette totale / Capital total	1,85	4,22	4,34	2,77	5,79
Dette totale / Total de l'actif	4,77	7,29	7,97	6,03	7,59
EBIT / Charges d'intérêt	1,86 k	-13,06	14,81	5,55	-29,59
EBITDA / Charges d'intérêt	1,89 k	-10,82	15,98	12,9	-28,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,89 k	-10,82	15,98	12,9	-28,48
Dette totale / EBITDA	0,08	-5,47	1,7	0,74	-1
Dette nette / EBITDA	-0,52	8,51	1,08	0,36	-0,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,08	-5,47	1,7	0,74	-1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,52	8,51	1,08	0,36	-0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45,21	-99,96	37,58 k	-25,28	-284,64
Résultat brut, Croissance 1 an	60,54	-104,02	-362,02	-33,55	-446,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	57,21	-103,39	-428,91	42,46	-337,72
EBITA, 1 an Croissance en %	60,96	-104,15	-352,67	-33,88	-453,73
EBIT, 1 an Croissance %	60,96	-104,15	-352,67	-33,88	-453,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	109,89	-109,23	-204,84	-33,59	-427,55
Résultat net, Croissance 1 an	109,89	-109,23	-204,84	-33,59	-427,55
Résultat net normalisé sur 1 an	106,99	-106,49	-245,9	-34,67	-451,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	109,97	-109,25	-204,05	-33,77	-430,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,53	-2,36	-0,13	-3,62	-6,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,35	-4,95	-0,86	-1,59	-7,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,35	-4,95	-0,86	-1,59	-7,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-482,14	-116,67	224,47	-166,24	-88,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	72,23	-98,86	11,82 k	-46,29	-450,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	62,26	-98,49	5,33 k	-43,49	-382,18
Dividende par action, 1 an de croissance	3,67	-4,42	0	-1,85	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,35	-97,66	-62,31	1,58 k	17,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,63	-74,6	-67,55	31,95	51,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	2	-76,92	-66,61	116,47	44,41
EBITA, 2 ans CAGR %	2,59	-74,16	-67,63	29,26	52,94
EBIT, 2 ans CAGR %	2,59	-74,16	-67,63	29,26	52,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,15	-55,99	-68,89	-16,56	47,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,15	-55,99	-68,89	-16,56	47,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,31	-63,34	-69,22	-2,37	51,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,13	-55,93	-68,98	-16,98	47,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,14	1,99	-1,25	-1,89	-4,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,72	7,84	-2,93	-1,23	-4,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,72	7,84	-2,93	-1,23	-4,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,6	-20,18	-26,45	46,61	-71,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,03	-87,22	-40,62	699,97	-14,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,86	-85,74	-39,95	453,7	-16,66
Dividende par action, 2 ans CAGR %	30,85	-0,46	-2,24	-0,93	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	66,14	-92,76	-40,91	-52,65	704,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	88,96	-65,15	-44,71	-58,79	82,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-67,21	-44,04	-45,85	90,01
EBITA, 3 ans CAGR %	88,95	-64,79	-44,75	-58,93	80,8
EBIT, 3 ans CAGR %	88,95	-64,79	-44,75	-58,93	80,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	112,78	-52,09	-41,22	-59,95	31,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	112,78	-52,09	-41,22	-59,95	31,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	111,69	-57,61	-41,9	-60,44	49,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	112,82	-52,06	-41,32	-60,05	31,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,26	6,44	1,28	-2,05	-3,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,3	9	4,86	-2,49	-3,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,3	9	4,86	-2,49	-3,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,89	-54,4	27,39	-28,97	-36,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	91,24	-78,55	-20,43	-42,57	344,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	89,24	-76,48	-21,4	-41,15	235,25
Dividende par action, 3 ans CAGR %	19,63	17,84	-0,31	-2,11	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,11	-70,1	-8,21	-36,06	-22,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,23	-13,11	-6,61	-40,64	-17,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-30,24	-18,23
EBITA, 5 ans CAGR %	14,46	-11,64	-6,7	-40,77	-16,98
EBIT, 5 ans CAGR %	14,46	-11,64	-6,7	-40,77	-16,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,74	5,23	-1,39	-40,19	-15,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,74	5,23	-1,39	-40,19	-15,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,38	0,89	-2,11	-40,82	-14,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,74	5,36	-1,49	-40,29	-15,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,7	8,92	6,65	3,03	-1,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,83	10,77	10,41	4,79	0,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,83	10,77	10,41	4,79	0,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51,73	28,93	14,09	-27,25	-30,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,4	-32,24	15,4	-30,38	-17,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,32	-28,87	15,19	-29,4	-19,54
Dividende par action, 5 ans CAGR %	11,69	10,69	10,35	9,94	-