Flux de Trésorerie Altamin Limited

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AZI

AU000000AZI3

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:57:53 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0270 ^AUD	+3,85%		+10,20%	-

27/02	Altamin Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI
09/02	Altamin Ltd annonce l'obtention d'un permis environnemental rétroactif pour le projet Gorno	RE

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Données Financières Publiées: ALTAMIN LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	79,79 k	151 k	77,16 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	79,79 k	151 k	77,16 k
Résultat Brut	-	-	79,79 k	151 k	77,16 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	643 k	710 k	985 k	621 k	534 k
Coûts d'exploration / de forage, total	5,09 M	4,52 M	2,34 M	1,7 M	2,64 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	2,39 k	3,3 k	3,14 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,73 M	5,23 M	3,32 M	2,33 M	3,18 M
Résultat d'Exploitation	-5,73 M	-5,23 M	-3,24 M	-2,18 M	-3,11 M
Intérêts payés, total	-1,97 k	-1,28 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,44 k	903	10,86 k	24,08 k	23,46 k
Charges d'intérêt nettes	-533	-376	10,86 k	24,08 k	23,46 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-5,21 M	-2,05 M
Gains (pertes) de change	-1,9 k	-24,86 k	12,94 k	-6,18 k	-2,48 k
Autres produits non opérationnels	-	-375 k	114 k	205 k	177 k
EBT, hors éléments non courants	-5,74 M	-5,63 M	-3,11 M	-7,17 M	-4,96 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	272 k	3,48 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	200 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	160 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,38 M	-5,63 M	-2,83 M	-3,69 M	-4,96 M
Charge d'impôt	-	31 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,38 M	-5,66 M	-2,83 M	-3,69 M	-4,96 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-5,38 M	-5,66 M	-2,83 M	-3,69 M	-4,96 M
Résultat net	-5,38 M	-5,66 M	-2,83 M	-3,69 M	-4,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,38 M	-5,66 M	-2,83 M	-3,69 M	-4,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,38 M	-5,66 M	-2,83 M	-3,69 M	-4,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	243 M	325 M	392 M	416 M	469 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	243 M	325 M	392 M	416 M	469 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,71 M	-5,21 M	-3,23 M	-2,16 M	-3,02 M
EBITA	-5,73 M	-5,23 M	-3,24 M	-2,18 M	-3,11 M
EBIT	-5,73 M	-5,23 M	-3,24 M	-2,18 M	-3,11 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,55	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,59 M	-3,52 M	-1,94 M	-4,48 M	-3,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,97 k	1,28 k	600	-	-
Provisions de pension	-10,96 k	14 k	13,42 k	17,47 k	31,32 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	184 k	190 k	51,55 k	19,23 k	24,62 k
Dépense de marketing	184 k	190 k	51,55 k	19,23 k	24,62 k
Dépenses générales et administratives	459 k	520 k	933 k	602 k	510 k
Frais d'exploration et de forage	5,09 M	4,52 M	2,34 M	1,7 M	2,64 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	2,99 k	98,74 k	93,31 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	35,67 k	16,25 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	35,67 k	16,25 k	2,99 k	98,74 k	93,31 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,08 M	4,84 M	1 M	1,23 M	1,1 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,08 M	4,84 M	1 M	1,23 M	1,1 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	4,78 k	32,49 k	202 k	446 k	261 k
Total des créances	4,78 k	32,49 k	202 k	446 k	261 k
Dépenses payées d'avance	59,51 k	57,05 k	21,79 k	31,96 k	24,68 k
Autres actifs à court terme, total	279 k	116 k	7,54 k	49,29 k	53,74 k
Total de l'actif circulant	4,43 M	5,04 M	1,23 M	1,75 M	1,44 M
Immobilisations corporelles brutes	909 k	683 k	233 k	-	1,7 M
Amortissements cumulés	-316 k	-338 k	-215 k	-	-728 k
Immobilisations corporelles nettes	592 k	345 k	18,67 k	3,05 k	972 k
Investissements à long terme	-	-	3,87 M	2,05 M	-
Autres actifs à long terme, total	274 k	41,58 k	41,94 k	-	-
Total des actifs	5,29 M	5,43 M	5,17 M	3,8 M	2,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	860 k	676 k	362 k	398 k	537 k
Charges à payer, total	262 k	307 k	186 k	216 k	299 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	41,3 k	63,28 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	31 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	296 k	312 k	12,9 k	13,54 k	149 k
Total du passif circulant	1,46 M	1,39 M	562 k	628 k	985 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	27,04 k	27,15 k	3,18 k	5,53 k	-
Total du passif	1,49 M	1,42 M	565 k	633 k	985 k
Actions ordinaires, total	53,86 M	59,92 M	59,92 M	62,28 M	65,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,32 M	-52,93 M	-55,76 M	-57,72 M	-60,99 M
Résultat global et autres	-2,72 M	-2,98 M	448 k	-1,39 M	-3,12 M
Total des fonds propres ordinaires	3,81 M	4,01 M	4,6 M	3,17 M	1,43 M
Total des capitaux propres	3,81 M	4,01 M	4,6 M	3,17 M	1,43 M
Total du passif et des capitaux propres	5,29 M	5,43 M	5,17 M	3,8 M	2,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	291 M	392 M	392 M	439 M	575 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	291 M	392 M	392 M	439 M	575 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Actif corporel net	3,81 M	4,01 M	4,6 M	3,17 M	1,43 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Total de la dette	41,3 k	63,28 k	0	0	0
Dette nette	-4,04 M	-4,77 M	-1 M	-1,23 M	-1,1 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	3,87 M	2,05 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	440 k	482 k	233 k	-	1,21 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-5,38 M	-5,66 M	-2,83 M	-3,69 M	-4,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	91 k	66,18 k	28,18 k	11,9 k	83,12 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	91 k	66,18 k	28,18 k	11,9 k	83,12 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-146 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-8,75 k	-	-272 k	-3,48 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-114 k	-205 k	-177 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	5,21 M	2,05 M
Rémunération à base d'actions (CF)	35,67 k	16,25 k	2,99 k	98,74 k	93,31 k
Autres activités d'exploitation, total	-728	386 k	-3,86 k	735	21,86 k
Variation des créances	-191 k	-27,87 k	-43,54 k	-43,58 k	265 k
Variation des dettes fournisseurs	698 k	139 k	-597 k	64,2 k	-660 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-24,69 k	2,36 k	11,3 k	6,88 k	134 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,92 M	-5,08 M	-3,82 M	-2,02 M	-3,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,57 k	-50,55 k	-4,74 k	-	-1,9 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-94,59 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	155 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	135 k	-50,55 k	-4,74 k	-	-96,49 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-68,7 k	-42,69 k	-13,34 k	-	-
Total de la dette remboursée	-68,7 k	-42,69 k	-13,34 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,11 M	6,06 M	-	2,36 M	3,26 M
Autres activités de financement, total	-400 k	-135 k	-	-110 k	-153 k
Flux de trésorerie de financement	6,65 M	5,88 M	-13,34 k	2,25 M	3,1 M
Ajustements des taux de change	-33,47 k	10,15 k	7,33 k	-6,09 k	18,43 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-10 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,82 M	751 k	-3,83 M	222 k	-122 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	31 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,07 M	-3,19 M	-2,79 M	-1,48 M	-1,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,07 M	-3,19 M	-2,79 M	-1,48 M	-1,22 M
Variation du fonds de roulement net	1,6 M	-47,26 k	791 k	230 k	-545 k
Dette nette émise (remboursée)	-68,7 k	-42,69 k	-13,34 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-82,71	-61,01	-38,26	-30,31	-62,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-172,35	-82,57	-46,72	-34,98	-84,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-267,83	-144,9	-65,8	-94,87	-215,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-267,83	-144,9	-65,8	-94,87	-215,45
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,23 k	410,68	692,55
Marge d’EBITDA %	-	-	-4,05 k	-1,43 k	-3,92 k
Marge EBITA %	-	-	-4,06 k	-1,44 k	-4,02 k
Marge d'EBIT %	-	-	-4,06 k	-1,44 k	-4,02 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-3,55 k	-2,44 k	-6,42 k
Marge nette %	-	-	-3,55 k	-2,44 k	-6,42 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-3,55 k	-2,44 k	-6,42 k
Marge nette normalisée %	-	-	-2,43 k	-2,96 k	-4,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-3,5 k	-977,91	-1,58 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-3,5 k	-977,91	-1,58 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,02	0,03	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	0,44	13,93	0,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,04	3,63	2,2	2,79	1,46
Quick Ratio	2,8	3,5	2,15	2,66	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,37	-3,66	-6,81	-3,22	-3,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,08	1,58	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,07	1,55	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	28,07	26,11	10,92	16,64	40,8
EBIT / Charges d'intérêt	-2,91 k	-4,09 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,86 k	-4,04 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,87 k	-4,08 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,72	0,92	0,31	0,57	0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,71	0,91	0,31	0,57	0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	89,58	-48,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	89,58	-48,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	49,48	-8,82	-37,99	-32,69	39,65
EBITA, 1 an Croissance en %	49,07	-8,74	-38,03	-32,91	42,71
EBIT, 1 an Croissance %	49,07	-8,74	-38,03	-32,91	42,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	42,97	5,34	-49,97	30,15	34,38
Résultat net, Croissance 1 an	42,97	5,34	-49,97	30,15	34,38
Résultat net normalisé sur 1 an	49,59	-1,8	-44,88	5,96	34,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,79	-21,17	-58,47	23,51	19,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,48	-41,82	-94,58	-83,68	31,82 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,03	2,5	-4,75	-26,4	-36,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,74 k	5,28	14,83	-31,12	-54,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,74 k	5,28	14,83	-31,12	-54,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	39,69	3,23	-24,97	-47,16	55,85
CAPEX, Croissance 1 an	37,86	158,32	-90,63	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-16,31 k	-37,07	-12,55	-47,01	-17,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-14,79 k	-37,07	-12,54	-47,01	-17,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-1,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-1,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,18	16,75	-24,8	-35,53	-3,05
EBITA, 2 ans CAGR %	25,9	16,64	-24,8	-35,52	-2,15
EBIT, 2 ans CAGR %	25,9	16,64	-24,8	-35,52	-2,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,24	22,72	-27,4	-19,31	32,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,24	22,72	-27,4	-19,31	32,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,46	21,2	-26,43	12,79	-14,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,7	-19,99	-42,78	-28,53	21,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,55	-28,64	-82,25	-90,6	621,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,28	26,87	-1,19	-16,27	-31,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,27	340,37	9,95	-11,06	-44,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,27	340,37	9,95	-11,06	-44,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	55,02	20,09	-11,9	-37,04	-9,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	68,85	88,71	-50,8	-	-36,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,76	910,05	-25,82	-31,93	-33,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	63,74	861,61	-25,81	-31,92	-33,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,34	13,23	-5,45	-27,63	-16,58
EBITA, 3 ans CAGR %	14,65	13,1	-5,53	-27,61	-15,97
EBIT, 3 ans CAGR %	14,65	13,1	-5,53	-27,61	-15,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,01	20,1	-9	-11,81	-4,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,01	20,1	-9	-11,81	-4,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,6	19,88	-6,79	7,7	-4,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,82	-19,53	-35,7	-26,16	-15,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,5	-16,21	-69,79	-82,74	41,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,92	22,11	15,31	-10,43	-23,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,48	20,72	181,34	-5,92	-29,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,48	20,72	181,34	-5,92	-29,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,87	35,37	2,73	-25,71	-14,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,38	94,56	-30,63	-	-66,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,08	19,05	346,82	-33,69	-27,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,07	19,04	332,45	-33,69	-27,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,91	-11,94	-2,8	-9,61	-4,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,92	-11,93	-3,15	-9,67	-4,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,92	-11,93	-3,15	-9,67	-4,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,51	-11,97	-4,82	2,44	5,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	68,05	-11,97	-4,82	2,44	5,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,69	-11,53	-3,02	16,99	5,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,12	-39,7	-31,53	-23,26	-17,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,75	-11,93	-50,07	-65,07	7,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,75	13,76	3,02	5	-6,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,43	23,25	4,17	6,83	47,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,43	23,25	4,17	6,83	47,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,24	-14,17	-1,63	-0,29	-2,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-34,88	14,17	-12,93	-	-33,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,38	-13,33	-2,96	-4,8	108,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,37	-13,33	-2,96	-4,8	104,05