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Flux de Trésorerie Altair Resources Inc.

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90AA

CA02137W2004

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Deutsche Boerse AG 08:00:08 21/11/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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20/08

Altair Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026

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Données Financières Publiées: ALTAIR RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,32 M	475 k	342 k	297 k	301 k
Coûts d'exploration / de forage, total	28,86 k	45,5 k	52,75 k	62,63 k	67,41 k
Rémunération à base d'actions (IS)	278 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,25 M	5,05 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,88 M	526 k	395 k	359 k	369 k
Résultat d'Exploitation	-2,88 M	-526 k	-395 k	-359 k	-369 k
Intérêts payés, total	-	-5,6 k	-1,58 k	-6,16 k	-3,43 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-5,6 k	-1,58 k	-6,16 k	-3,43 k
Gains (pertes) de change	2,08 k	-38,46 k	-3,48 k	-50,19 k	22,96 k
Autres produits non opérationnels	-29,75 k	-13,32 k	-13,31 k	-956	-2,21 k
EBT, hors éléments non courants	-2,91 M	-583 k	-414 k	-417 k	-352 k
Règlements judiciaires	-28,31 k	-30,49 k	-30,54 k	-31,5 k	-31,47 k
Autres éléments non courants	-147 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,09 M	-614 k	-444 k	-448 k	-383 k
Résultat des activités poursuivies	-3,09 M	-614 k	-444 k	-448 k	-383 k
Résultat net part du groupe	-3,09 M	-614 k	-444 k	-448 k	-383 k
Résultat net	-3,09 M	-614 k	-444 k	-448 k	-383 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,09 M	-614 k	-444 k	-448 k	-383 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,09 M	-614 k	-444 k	-448 k	-383 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,32 M	54,83 M	57,27 M	57,27 M	57,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,32 M	54,83 M	57,27 M	57,27 M	57,27 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,63 M	-521 k	-390 k	-	-
EBITA	-2,88 M	-526 k	-395 k	-359 k	-369 k
EBIT	-2,88 M	-526 k	-395 k	-359 k	-369 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,82 M	-365 k	-258 k	-260 k	-220 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,13 M	422 k	335 k	297 k	301 k
Frais d'exploration et de forage	28,86 k	45,5 k	52,75 k	62,63 k	67,41 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	278 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	278 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,35 k	5,02 k	572	1,1 k	897
Total des liquidités et VMP	14,35 k	5,02 k	572	1,1 k	897
Autres créances	7,02 k	2,3 k	5,74 k	4,56 k	4,41 k
Total des créances	7,02 k	2,3 k	5,74 k	4,56 k	4,41 k
Dépenses payées d'avance	34,19 k	2,67 k	1,39 k	-	-
Total de l'actif circulant	55,56 k	9,99 k	7,7 k	5,66 k	5,3 k
Immobilisations corporelles brutes	5,05 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,05 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	60,61 k	9,99 k	7,7 k	5,66 k	5,3 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,11 M	1,12 M	751 k	818 k	860 k
Charges à payer, total	628 k	828 k	1,05 M	1,25 M	1,45 M
Emprunts à court terme	-	36,77 k	192 k	320 k	436 k
Autres passifs à court terme	-	-	434 k	493 k	510 k
Total du passif circulant	1,74 M	1,99 M	2,43 M	2,88 M	3,26 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,74 M	1,99 M	2,43 M	2,88 M	3,26 M
Actions ordinaires, total	18,18 M	18,53 M	18,53 M	18,53 M	18,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,75 M	-24,37 M	-24,81 M	-25,26 M	-25,64 M
Résultat global et autres	3,9 M	3,85 M	3,85 M	3,85 M	3,85 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,68 M	-1,98 M	-2,42 M	-2,87 M	-3,25 M
Total des capitaux propres	-1,68 M	-1,98 M	-2,42 M	-2,87 M	-3,25 M
Total du passif et des capitaux propres	60,61 k	9,99 k	7,7 k	5,66 k	5,3 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,71 M	57,27 M	57,27 M	57,27 M	57,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,53 M	57,27 M	57,27 M	57,27 M	57,27 M
Actif net par action	-0,03	-0,03	-0,04	-0,05	-0,06
Actif corporel net	-1,68 M	-1,98 M	-2,42 M	-2,87 M	-3,25 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,03	-0,04	-0,05	-0,06
Total de la dette	0	36,77 k	192 k	320 k	436 k
Dette nette	-14,35 k	31,75 k	191 k	319 k	435 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-3,09 M	-614 k	-444 k	-448 k	-383 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,25 M	5,05 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,25 M	5,05 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	278 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	28,31 k	30,49 k	30,54 k	37,48 k	20,18 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	466 k	423 k	256 k	295 k	242 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-22,27 k	36,24 k	-2,16 k	2,65 k	158
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,08 M	-119 k	-159 k	-113 k	-121 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,26 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,26 M	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	39,49 k	155 k	114 k	120 k
Total de la dette émise	-	39,49 k	155 k	114 k	120 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-12 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-12 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,35 M	82,29 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7,99 k	-11,72 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,33 M	110 k	155 k	114 k	120 k
Variation nette de la trésorerie	-7,4 k	-9,33 k	-4,45 k	527	-202
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-534 k	-74,94 k	36,86 k	91,67 k	33,88 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-534 k	-71,44 k	37,85 k	95,51 k	36,02 k
Variation du fonds de roulement net	-995 k	-252 k	-285 k	-320 k	-267 k
Dette nette émise (remboursée)	-12 k	39,49 k	155 k	114 k	120 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,56 k	-931,07	-2,79 k	-3,36 k	-4,2 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	125,29	18,17	11,84	9,39	8,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	213,7	33,59	20,18	16,93	12,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	213,7	33,59	20,18	16,93	12,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,01	0	0	0
Quick Ratio	0,01	0	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,62	-0,06	-0,07	-0,04	-0,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-1,86	-7,91	-11,15	-13,41
Dette totale / Capital total	-	-1,89	-8,59	-12,55	-15,49
Dette totale / Total de l'actif	2,86 k	19,91 k	31,56 k	50,79 k	61,45 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-93,9	-249,34	-58,36	-107,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-93	-246,16	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-93	-246,16	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,07	-0,49	-	-
Dette nette / EBITDA	0,01	-0,06	-0,49	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,07	-0,49	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0	-0,06	-0,49	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	384,31	-68,08	-25,08	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	752	-81,76	-24,84	-9,11	2,68
EBIT, 1 an Croissance %	752	-81,76	-24,84	-9,11	2,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	970,47	-80,12	-27,63	0,88	-14,52
Résultat net, Croissance 1 an	970,47	-80,12	-27,63	0,88	-14,52
Résultat net normalisé sur 1 an	761,73	-79,96	-29,09	0,71	-15,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	470,93	-84,29	-30,72	0,88	-14,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	252 k	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	48,92	-83,52	-22,91	-26,45	-6,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,12	18,1	22,44	18,49	13,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,12	18,1	22,44	18,49	13,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	404,46	-88,99	33,39	-29,05	6,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,61	-85,99	-149,19	148,67	-63,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,21	-86,62	-152,98	152,32	-62,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	106,37	24,34	-51,1	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	173,79	24,65	-62,98	-17,35	-3,39
EBIT, 2 ans CAGR %	173,79	24,65	-62,98	-17,35	-3,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	127,02	45,89	-62,07	-14,56	-7,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	127,02	45,89	-62,07	-14,56	-7,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	120,79	31,4	-62,31	-15,49	-7,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46,04	-5,29	-67,01	-16,4	-7,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7 k	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	142,84	-50,46	-64,35	-24,7	-17,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,35	27,72	20,25	20,45	15,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,35	27,72	20,25	20,45	15,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	285,04	-25,48	-61,68	-2,72	-13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	9,44 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	49,51	-66,42	-73,75	10,59	-4,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	50,38	-67,13	-73,38	15,62	-2,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,16	10,78	5,02	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	10,97	10,99	5,31	-50,06	-11,15
EBIT, 3 ans CAGR %	10,97	10,99	5,31	-50,06	-11,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,25	0,82	15,49	-47,45	-14,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,25	0,82	15,49	-47,45	-14,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,16	-0,78	6,98	-47,7	-15,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,54	-30,54	-14,66	-52,11	-15,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-79,46	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-53,84	-0,94	-42,59	-54,62	-19,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,66	17,6	25,94	19,66	18,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,66	17,6	25,94	19,66	18,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,69	17,74	-9,52	-52,95	0,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	201,1	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,09	-32,06	-61,86	-44,46	-23,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,09	-32,87	-61,46	-43,66	-20,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,32	-26,05	-18,25	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	12,41	-35,42	-28,47	-1,36	1,74
EBIT, 5 ans CAGR %	12,41	-35,42	-28,47	-1,36	1,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,05	-33,15	-26,49	-5,64	5,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,05	-33,15	-26,49	-5,64	5,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,74	-34,2	-27,88	-6,95	0,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,41	-50,46	-45,8	-25,2	-11,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-70,48	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-52,95	-62,93	-58,37	-11,23	-33,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,25	13,75	30,41	18,73	21,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,25	13,75	30,41	18,73	21,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,79	-42,81	-19,63	9,08	-10,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,43	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,68	-45,54	-41,38	-17,44	-44,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,68	-46,05	-41,07	-16,56	-44,12