Bilan Alta S.A.

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Développement et opérations immobilières

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Données Financières Publiées: ALTA S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	760 k	599 k	553 k	487 k	512 k
Total Chiffre d'affaires	760 k	599 k	553 k	487 k	512 k
Coût des marchandises vendues, total	18 k	24 k	21 k	58 k	15 k
Résultat Brut	742 k	575 k	532 k	429 k	497 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,47 M	3,69 M	2,87 M	3,52 M	2,96 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	103 k	32 k	24 k	24 k	31 k
Autres dépenses de fonctionnement	78 k	192 k	1,67 M	1,74 M	948 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,65 M	3,92 M	4,56 M	5,28 M	3,94 M
Résultat d'Exploitation	-1,91 M	-3,34 M	-4,03 M	-4,86 M	-3,44 M
Intérêts payés, total	-116 k	-118 k	-4 k	-6 k	-113 k
Intérêts perçus et revenus des placements	704 k	1,76 M	1,37 M	33 k	30 k
Charges d'intérêt nettes	588 k	1,64 M	1,37 M	27 k	-83 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,32 M	-1,7 M	-2,66 M	-4,83 M	-3,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	9,24 M	5,9 M	10,2 M	13,68 M	-6,44 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	41 k	-	1 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,92 M	4,2 M	7,58 M	8,85 M	-9,96 M
Résultat des activités poursuivies	7,92 M	4,2 M	7,58 M	8,85 M	-9,96 M
Résultat net part du groupe	7,92 M	4,2 M	7,58 M	8,85 M	-9,96 M
Résultat net	7,92 M	4,2 M	7,58 M	8,85 M	-9,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,92 M	4,2 M	7,58 M	8,85 M	-9,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,92 M	4,2 M	7,58 M	8,85 M	-9,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,52	0,27	0,49	0,57	-0,64
BPA de base - Activités poursuivies	0,52	0,27	0,49	0,57	-0,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,2 M	15,27 M	15,38 M	15,42 M	15,64 M
Bénéfice net par action - dilué	0,52	0,27	0,48	0,57	-0,64
BPA dilué - Activités poursuivies	0,52	0,27	0,48	0,57	-0,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,2 M	15,71 M	15,64 M	15,42 M	15,64 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,07	-0,11	-0,2	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,07	-0,11	-0,2	-0,14
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	84,71	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,8 M	-3,31 M	-4,01 M	-4,83 M	-3,41 M
EBITA	-1,91 M	-3,34 M	-4,03 M	-4,86 M	-3,44 M
EBIT	-1,91 M	-3,34 M	-4,03 M	-4,86 M	-3,44 M
Résultat net normalisé	-825 k	-1,06 M	-1,66 M	-3,02 M	-2,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,67 M	112 k	209 k	148 k	23 k
Total des liquidités et VMP	1,67 M	112 k	209 k	148 k	23 k
Créances clients, total	828 k	502 k	174 k	183 k	308 k
Autres créances	16,03 M	7,6 M	6,04 M	4,51 M	4,2 M
Notes à recevoir	22,96 M	3,64 M	2,44 M	569 k	-
Total des créances	39,81 M	11,74 M	8,65 M	5,26 M	4,5 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	41,48 M	11,85 M	8,86 M	5,41 M	4,53 M
Immobilisations corporelles nettes	77 k	69 k	68 k	54 k	43 k
Investissements à long terme	159 M	165 M	196 M	210 M	204 M
Prêts à long terme	-	20,9 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	153 k	236 k	177 k	9 k	9 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1 k
Total des actifs	200 M	198 M	205 M	215 M	209 M
Passifs
Comptes à payer, total	233 k	296 k	255 k	257 k	346 k
Charges à payer, total	347 k	310 k	406 k	400 k	325 k
Emprunts à court terme	7,06 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	8 k	10 k	-	-	514 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	1,33 M	467 k
Total du passif circulant	7,65 M	616 k	661 k	1,98 M	1,65 M
Dette à long terme	7 k	-	-	-	3,32 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	153 k	236 k	177 k	9 k	9 k
Total du passif	7,81 M	852 k	838 k	1,99 M	4,98 M
Actions ordinaires, total	15,2 M	15,27 M	15,38 M	15,42 M	15,64 M
Primes d'émissions d'actions	118 M	118 M	118 M	118 M	118 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	52,23 M	56,43 M	64,02 M	72,86 M	62,93 M
Résultat global et autres	7,66 M	7,6 M	7,6 M	7,6 M	7,6 M
Total des fonds propres ordinaires	193 M	197 M	205 M	213 M	204 M
Total des capitaux propres	193 M	197 M	205 M	213 M	204 M
Total du passif et des capitaux propres	200 M	198 M	205 M	215 M	209 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,27 M	15,27 M	15,38 M	15,42 M	15,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,27 M	15,27 M	15,38 M	15,42 M	15,64 M
Actif net par action	12,61	12,89	13,3	13,84	13,02
Actif corporel net	193 M	197 M	205 M	213 M	204 M
Actif corporel net par action	12,61	12,89	13,3	13,84	13,02
Total de la dette	7,08 M	10 k	0	0	3,83 M
Dette nette	5,41 M	-102 k	-209 k	-148 k	3,81 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	3	3	3	4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	71 k	71 k	71 k	125 k	125 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,92 M	4,2 M	7,58 M	8,85 M	-9,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	103 k	32 k	24 k	24 k	31 k
Amortissements et dépréciations, Total	103 k	32 k	24 k	24 k	31 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1,65 M	599 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-9,24 M	-5,9 M	-10,2 M	-13,68 M	5,84 M
Autres activités d'exploitation, total	-588 k	-1,65 M	-1,37 M	-29 k	681 k
Variation des créances	1,43 M	1,65 M	1,95 M	-161 k	229 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,73 M	81 k	49 k	1,35 M	-884 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,35 M	-1,58 M	-1,97 M	-2 M	-3,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-41 k	-24 k	-28 k	-10 k	-22 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-985 k	-735 k	22 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	16 k	842 k	2,03 M	1,9 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,01 M	83 k	2,02 M	1,89 M	-22 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	7 M	-	-	-	4,24 M
Total de la dette émise	7 M	-	-	-	4,24 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-117 k	-50 k	-10 k	-	-500 k
Total de la dette remboursée	-117 k	-50 k	-10 k	-	-500 k
Émission d'actions ordinaires	65 k	-	110 k	41 k	219 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-6,71 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,71 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2 k	-5 k	-	-	-595 k
Flux de trésorerie de financement	238 k	-55 k	100 k	41 k	3,37 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-53 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	1,58 M	-1,56 M	97 k	-61 k	-125 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 k	5 k	-	-	595 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,53 M	25,95 M	615 k	1,69 M	-2,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,45 M	26,02 M	618 k	1,69 M	-2,23 M
Variation du fonds de roulement net	19,32 M	-28,1 M	-3,14 M	-4,71 M	87 k
Dette nette émise (remboursée)	6,88 M	-50 k	-10 k	-	3,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,61	-1,05	-1,25	-1,44	-1,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,61	-1,05	-1,26	-1,45	-1,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,16	2,16	3,78	4,23	-4,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,16	2,16	3,78	4,23	-4,78
Analyse des marges
Marge brute %	97,63	95,99	96,2	88,09	97,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	324,87	616,19	518,44	722,59	578,71
Marge d’EBITDA %	-237,5	-552,25	-724,59	-992,2	-666,8
Marge EBITA %	-251,05	-557,6	-728,93	-997,13	-672,85
Marge d'EBIT %	-251,05	-557,6	-728,93	-997,13	-672,85
Marge des activités poursuivies %	1,04 k	701	1,37 k	1,82 k	-1,95 k
Marge nette %	1,04 k	701	1,37 k	1,82 k	-1,95 k
Net Avail. Pour la marge commune %	1,04 k	701	1,37 k	1,82 k	-1,95 k
Marge nette normalisée %	-108,55	-177,17	-300,75	-619,74	-430,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,7 k	4,33 k	111,23	346,66	-449,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,69 k	4,34 k	111,69	347,43	-435,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	6,26	8,21	8,07	7,98	10,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,36	0,9	1,64	2,73	2,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,42	19,24	13,41	2,73	2,74
Quick Ratio	2,42	13,33	9,71	2,44	2,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	-2,57	-2,98	-1,01	-2,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	267,75	405,22	223,09	134,15	175,01
Délais de paiement des fournisseurs	5,89 k	4,02 k	4,79 k	1,62 k	7,34 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,67	0	-	-	1,88
Dette totale / Capital total	3,54	0	-	-	1,85
Dette à long terme / Capitaux propres	0	-	-	-	1,63
Dette à long terme / Capital total	0	-	-	-	1,6
Dette totale / Total de l'actif	3,9	0,43	0,41	0,93	2,38
EBIT / Charges d'intérêt	-16,45	-28,31	-1,01 k	-809,33	-30,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,56	-28,03	-1 k	-805,33	-30,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,91	-28,24	-1,01 k	-807	-30,41
Dette totale / EBITDA	-3,92	-0	-	-	-1,12
Dette nette / EBITDA	-3	0,03	0,05	0,03	-1,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,83	-0	-	-	-1,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,93	0,03	0,05	0,03	-1,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,74	-21,18	-7,68	-11,94	5,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,19	-22,51	-7,48	-19,36	15,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,52	83,27	21,13	20,59	-29,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,87	75,05	20,69	20,47	-29,06
EBIT, 1 an Croissance %	-11,87	75,05	20,69	20,47	-29,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-52,52	-46,98	80,64	16,66	-212,58
Résultat net, Croissance 1 an	-52,52	-46,98	80,64	16,66	-212,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-117,64	28,64	56,71	81,47	-26,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-52,75	-46	77,78	16,35	-211
Créances clients, Croissance sur 1 an	188,5	-39,37	-65,34	5,17	68,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-53,61	-10,39	-1,45	-20,59	-20,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,87	-1,38	3,89	4,89	-3,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,27	2,18	3,91	4,35	-4,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,27	2,18	3,91	4,35	-4,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-218,71	-167,5	24,35	1,22	73,93
CAPEX, Croissance 1 an	-67,46	-41,46	16,67	-64,29	120
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,29	-226,4	-97,63	174,46	-236,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,5	-227,21	-97,63	173,95	-231,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,55	-17,07	-14,7	-9,83	-3,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,25	-17,51	-15,33	-13,62	-3,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,67	28,77	48,99	20,86	-7,7
EBITA, 2 ans CAGR %	0,1	24,21	45,35	20,58	-7,55
EBIT, 2 ans CAGR %	0,1	24,21	45,35	20,58	-7,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	629,02	-49,82	-2,13	45,17	14,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	629,02	-49,82	-2,13	45,17	14,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,35	-52,36	41,98	68,64	15,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	629,23	-50,51	-2,02	45,78	13,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	132,63	32,25	-54,16	-39,62	33,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-50,08	-35,53	-6,03	-11,53	-20,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,43	2,18	1,22	4,39	0,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,8	2,22	3,04	4,13	-0,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,8	2,22	3,04	4,13	-0,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,65	-10,48	-8,38	12,19	32,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	71,13	-56,36	-17,36	-35,45	-11,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,24	10,56	-82,69	-74,49	93,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,78	10,8	-82,62	-74,5	90,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,57	-13,61	-14,05	-13,79	-5,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,11	-13,9	-14,29	-16,69	-4,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,74	16,88	26,17	38,85	1,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,39	20,6	23,02	36,53	1,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,39	20,6	23,02	36,53	1,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,76	204,31	-23,1	3,77	33,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,76	204,31	-23,1	3,77	33,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,82	-12,91	-29,15	54,09	27,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,74	202,09	-24,21	4,7	33,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,6	48,6	-15,36	-39,54	-15,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,02	-39,33	-25,73	-11,15	-14,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,24	3,76	2,75	2,43	1,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,86	4,58	2,78	3,47	1,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,86	4,58	2,78	3,47	1,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,58	3,23	-0,12	-5,29	29,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-40,12	19,68	-39,43	-37,52	-2,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,03	11,16	-69,28	-56,51	-55,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,13	11,06	-69,23	-56,43	-55,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-23,63	-18,24	-14,02	-12,12	-10,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,27	-17,28	-13,41	-13,79	-10,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,24	16,8	15,35	18,45	11,34
EBITA, 5 ans CAGR %	3,24	16,84	15,16	20,59	9,74
EBIT, 5 ans CAGR %	3,24	16,84	15,16	20,59	9,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54,08	1,07	-3,11	126,33	-9,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	54,08	1,07	-3,11	126,33	-9,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,63	13,04	14,49	13,44	-13,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	54,09	1,55	-3,84	125,72	-10,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,46	-7,54	-20,15	3,65	1,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	38,7	5,02	-12,16	-29,45	-23,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,49	-0,18	3,02	4,01	1,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,23	0,23	3,53	4,4	1,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,23	0,23	3,53	4,4	1,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,31	16,97	3,12	6,72	11,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-13,65	-31,89	-6,51	-29,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	54,88	60,78	-48,35	-38,31	-35,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	56,77	62,07	-48,25	-38,35	-36,25