Flux de Trésorerie AlphaPurchase Corporation

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7115

JP3126420003

Négoce et distribution diversifiée

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 594,00 ^JPY	+0,76%		-2,80%	-29,44%

13/02	AlphaPurchase Corporation publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
13/02	Alpha Purchase Co., Ltd. publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALPHAPURCHASE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	37,95 Md	44,38 Md	51,95 Md	55,95 Md	58,92 Md
Total Chiffre d'affaires	37,95 Md	44,38 Md	51,95 Md	55,95 Md	58,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	34,04 Md	40,04 Md	47,12 Md	50,92 Md	52,82 Md
Résultat Brut	3,91 Md	4,34 Md	4,83 Md	5,04 Md	6,1 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,04 Md	2,8 Md	3,04 Md	3,2 Md	3,96 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	499 M	599 M	599 M	680 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,04 Md	3,3 Md	3,64 Md	3,8 Md	4,64 Md
Résultat d'Exploitation	865 M	1,04 Md	1,19 Md	1,24 Md	1,47 Md
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	13 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-1 M	-	-	13 M
Gains (pertes) de change	-15 M	-21 M	-	-19 M	-
Autres produits non opérationnels	-23 M	-26 M	1 M	3 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	826 M	994 M	1,19 Md	1,23 Md	1,48 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-7 M	-	-1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-102 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	724 M	994 M	1,18 Md	1,23 Md	1,48 Md
Charge d'impôt	214 M	290 M	332 M	361 M	452 M
Résultat des activités poursuivies	510 M	704 M	850 M	865 M	1,03 Md
Résultat net part du groupe	510 M	704 M	850 M	865 M	1,03 Md
Résultat net	510 M	704 M	850 M	865 M	1,03 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	510 M	704 M	850 M	865 M	1,03 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	510 M	704 M	850 M	865 M	1,03 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	61,85	84,89	89,43	89,64	106,18
BPA de base - Activités poursuivies	61,85	84,89	89,43	89,64	106,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,25 M	8,29 M	9,5 M	9,65 M	9,71 M
Bénéfice net par action - dilué	61,85	83,49	87,01	88,08	102,02
BPA dilué - Activités poursuivies	61,85	83,49	87,01	88,08	102,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,25 M	8,43 M	9,78 M	9,83 M	10,11 M
BPA de base normalisé	62,61	74,91	78,19	79,41	95,52
BPA dilué normalisé	62,61	73,67	76,01	77,94	91,75
Dividende par action	12,4	15	22	27	32
Ratio de distribution	-	14,49	16,59	24,39	25,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	1,57 Md	1,8 Md	1,86 Md	2,16 Md
EBITA	865 M	1,04 Md	1,19 Md	1,24 Md	1,47 Md
EBIT	865 M	1,04 Md	1,19 Md	1,24 Md	1,47 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,56	29,18	28,09	29,45	30,48
Résultat net normalisé	516 M	621 M	743 M	766 M	928 M
Provisions de pension	-	41 M	42 M	43 M	42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	401 M	492 M	499 M	569 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,86 Md	3,9 Md	4,17 Md	5,76 Md	5,37 Md
Total des liquidités et VMP	2,86 Md	3,9 Md	4,17 Md	5,76 Md	5,37 Md
Créances clients, total	7,5 Md	7,52 Md	9,58 Md	9,29 Md	10,5 Md
Total des créances	7,5 Md	7,52 Md	9,58 Md	9,29 Md	10,5 Md
Stocks	593 M	1,19 Md	698 M	436 M	804 M
Autres actifs à court terme, total	113 M	310 M	249 M	441 M	477 M
Total de l'actif circulant	11,07 Md	12,91 Md	14,7 Md	15,92 Md	17,14 Md
Immobilisations corporelles nettes	138 M	164 M	115 M	82 M	58 M
Investissements à long terme	253 M	255 M	262 M	121 M	150 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,63 Md	1,79 Md	1,88 Md	2,11 Md	2,35 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	152 M	160 M	159 M	139 M	154 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	13,24 Md	15,28 Md	17,12 Md	18,38 Md	19,85 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,63 Md	9,63 Md	10,66 Md	11,4 Md	12,06 Md
Charges à payer, total	83 M	126 M	156 M	177 M	184 M
Part à court terme de la dette à long terme	500 M	137 M	53 M	19 M	3 M
Impôts sur le revenu à payer	571 M	556 M	668 M	575 M	667 M
Autres passifs à court terme	162 M	131 M	150 M	102 M	120 M
Total du passif circulant	9,94 Md	10,58 Md	11,69 Md	12,27 Md	13,04 Md
Dette à long terme	214 M	76 M	23 M	3 M	-
Autres passifs non courants	41 M	37 M	32 M	33 M	73 M
Total du passif	10,2 Md	10,69 Md	11,74 Md	12,31 Md	13,11 Md
Actions ordinaires, total	50 M	523 M	556 M	580 M	644 M
Primes d'émissions d'actions	252 M	725 M	759 M	783 M	846 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,74 Md	3,34 Md	4,05 Md	4,71 Md	5,48 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-225 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	2 M	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	3,04 Md	4,59 Md	5,37 Md	6,07 Md	6,74 Md
Total des capitaux propres	3,04 Md	4,59 Md	5,37 Md	6,07 Md	6,74 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,24 Md	15,28 Md	17,12 Md	18,38 Md	19,85 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,25 M	9,44 M	9,63 M	9,7 M	9,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,25 M	9,44 M	9,62 M	9,69 M	9,77 M
Actif net par action	369,27	486,73	557,95	626,36	690,28
Actif corporel net	1,41 Md	2,8 Md	3,49 Md	3,96 Md	4,4 Md
Actif corporel net par action	171,23	296,83	362,41	408,46	449,99
Total de la dette	714 M	213 M	76 M	22 M	3 M
Dette nette	-2,15 Md	-3,68 Md	-4,09 Md	-5,74 Md	-5,36 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4 M	4 M	4 M	4 M	-
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	39 M	97 M	84 M	44 M	63 M
Stocks de produits finis, total	554 M	1,09 Md	613 M	391 M	740 M
Stocks - Autres	-	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	240	252	262	264	265
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	994 M	1,18 Md	1,23 Md	1,48 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	532 M	616 M	613 M	686 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	532 M	616 M	613 M	686 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	7 M	-	1 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-351 M	-364 M	-383 M	-401 M
Variation des créances	-	-137 M	-2,03 Md	197 M	-1,25 Md
Variation des stocks	-	-595 M	491 M	261 M	-368 M
Variation des dettes fournisseurs	-	937 M	1,2 Md	639 M	632 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-3 M	115 M	-83 M	119 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	1,38 Md	1,22 Md	2,47 Md	903 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-12 M	-59 M	-5 M	-9 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-667 M	-657 M	-798 M	-884 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-6 M	138 M	-30 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-679 M	-722 M	-665 M	-923 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-500 M	-137 M	-53 M	-19 M
Total de la dette remboursée	-	-500 M	-137 M	-53 M	-19 M
Émission d'actions ordinaires	-	946 M	66 M	47 M	127 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-225 M
Dividendes ordinaires payés	-	-102 M	-141 M	-211 M	-261 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-102 M	-141 M	-211 M	-261 M
Autres activités de financement, total	-	-11 M	-17 M	-	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-	333 M	-229 M	-217 M	-380 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	1 M	1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	-	1,03 Md	272 M	1,59 Md	-398 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	349 M	366 M	385 M	395 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	688 M	326 M	1,57 Md	-119 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	688 M	326 M	1,57 Md	-119 M
Variation du fonds de roulement net	675 M	-184 M	316 M	-979 M	830 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-500 M	-137 M	-53 M	-19 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,26	4,57	4,58	4,37	4,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,91	15,21	14,48	13,45	14,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,13	18,43	17,06	15,12	16,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,13	18,43	17,06	15,12	16,09
Analyse des marges
Marge brute %	10,3	9,79	9,29	9	10,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,02	6,32	5,85	5,71	6,71
Marge d’EBITDA %	-	3,55	3,47	3,32	3,66
Marge EBITA %	2,28	2,35	2,29	2,22	2,49
Marge d'EBIT %	2,28	2,35	2,29	2,22	2,49
Marge des activités poursuivies %	1,34	1,59	1,64	1,55	1,75
Marge nette %	1,34	1,59	1,64	1,55	1,75
Net Avail. Pour la marge commune %	1,34	1,59	1,64	1,55	1,75
Marge nette normalisée %	1,36	1,4	1,43	1,37	1,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,55	0,63	2,8	-0,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,55	0,63	2,8	-0,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,99	3,11	3,21	3,15	3,08
Rotation des actifs corporels	229,99	293,93	372,41	568,04	841,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,56	5,91	6,08	5,93	5,96
Rotation des stocks (stock moyen)	68,29	44,91	49,92	89,8	85,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	1,22	1,26	1,3	1,31
Quick Ratio	1,04	1,08	1,18	1,23	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,13	0,1	0,2	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,69	61,72	60,05	61,71	61,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,35	8,13	7,31	4,08	4,28
Délais de paiement des fournisseurs	88,58	81,99	79,41	79,71	80,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-17,54	-12,14	-12,05	-13,92	-14,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,45	4,64	1,42	0,36	0,04
Dette totale / Capital total	18,99	4,43	1,4	0,36	0,04
Dette à long terme / Capitaux propres	7,03	1,65	0,43	0,05	-
Dette à long terme / Capital total	5,69	1,58	0,42	0,05	-
Dette totale / Total de l'actif	77,01	69,95	68,62	66,97	66,04
EBIT / Charges d'intérêt	865	1,04 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	1,57 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	1,56 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	0,14	0,04	0,01	0
Dette nette / EBITDA	-	-2,34	-2,27	-3,09	-2,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,14	0,04	0,01	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-2,36	-2,35	-3,1	-2,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,95	16,96	17,05	7,7	5,31
Résultat brut, Croissance 1 an	14,34	11,21	11,12	4,33	21,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	14,61	2,83	16,17
EBITA, 1 an Croissance en %	16,42	20,46	14,01	4,55	18,28
EBIT, 1 an Croissance %	16,42	20,46	14,01	4,55	18,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,79	38,04	20,74	1,76	19,19
Résultat net, Croissance 1 an	0,79	38,04	20,74	1,76	19,19
Résultat net normalisé sur 1 an	15,52	20,34	19,62	3,11	21,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,28	34,99	4,22	1,23	15,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,61	0,25	27,48	-3,04	12,99
Stocks, Croissance 1 an	46,78	100,67	-41,34	-37,54	84,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,12	18,84	-29,88	-28,7	-29,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,34	15,4	11,98	7,4	8,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,06	98,37	24,53	13,5	11,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,98	50,84	16,92	13,05	11,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-11,11	101,88	-63,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	391,67	-91,53	80
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-52,52	379,4	-107,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-52,56	379,4	-107,59
Dividende par action, 1 an de croissance	-	20,97	46,67	22,73	18,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	16,96	17	12,28	6,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	12,76	11,16	7,67	12,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	8,56	9,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-	18,42	17,19	9,18	11,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	18,42	17,19	9,18	11,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	17,95	29,1	10,85	10,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	17,95	29,1	10,85	10,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	17,91	19,98	11,06	11,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	14,86	18,61	2,71	8,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	10,42	13,05	11,18	4,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	71,63	8,49	-39,47	7,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-7,58	-8,71	-29,29	-28,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	12,33	13,68	9,66	7,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	68,46	57,17	18,89	12,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	33,4	32,8	14,97	12,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	33,96	-14,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-35,45	-60,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	50,87	-39,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	50,81	-39,66
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	33,2	34,16	20,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	16,99	13,82	9,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	12,21	8,84	12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	11,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	16,93	12,82	12,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	16,93	12,82	12,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	18,87	19,26	13,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	18,87	19,26	13,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	18,47	14,07	14,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	11,19	12,51	6,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	15,83	7,41	11,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	19,99	-9,74	-12,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-15,71	-15,93	-29,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	12,21	11,54	9,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	52,32	41,01	16,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	27,66	25,86	13,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-13,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-44,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-44,31
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,61	28,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	10,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,23
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	10,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,17