Flux de Trésorerie Alpha Pro Tech, Ltd.

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US0207721095

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,090 ^USD	+0,39%		-0,97%	+14,64%

06/08	Alpha Pro Tech, Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/05	Alpha Pro Tech, Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALPHA PRO TECH, LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	68,64 M	61,98 M	61,23 M	57,84 M	59,14 M
Total Chiffre d'affaires	68,64 M	61,98 M	61,23 M	57,84 M	59,14 M
Coût des marchandises vendues, total	43,34 M	40,3 M	38,4 M	34,91 M	36,6 M
Résultat Brut	25,3 M	21,68 M	22,83 M	22,93 M	22,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,55 M	16,22 M	17,77 M	18,61 M	17,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	817 k	814 k	925 k	873 k	925 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,37 M	17,03 M	18,7 M	19,48 M	18,7 M
Résultat d'Exploitation	7,93 M	4,65 M	4,13 M	3,45 M	3,84 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	148 k	816 k	912 k	648 k
Charges d'intérêt nettes	2 k	148 k	816 k	912 k	648 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	571 k	87 k	477 k	629 k	182 k
EBT, hors éléments non courants	8,5 M	4,88 M	5,42 M	4,99 M	4,67 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	30 k	-
Autres éléments non courants	-	-490 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	8,5 M	4,4 M	5,42 M	5,02 M	4,67 M
Charge d'impôt	1,74 M	1,11 M	1,24 M	1,09 M	1,14 M
Résultat des activités poursuivies	6,76 M	3,28 M	4,19 M	3,93 M	3,53 M
Résultat net part du groupe	6,76 M	3,28 M	4,19 M	3,93 M	3,53 M
Résultat net	6,76 M	3,28 M	4,19 M	3,93 M	3,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,76 M	3,28 M	4,19 M	3,93 M	3,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,76 M	3,28 M	4,19 M	3,93 M	3,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,51	0,26	0,35	0,35	0,34
BPA de base - Activités poursuivies	0,51	0,26	0,35	0,35	0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,23 M	12,71 M	11,86 M	11,14 M	10,44 M
Bénéfice net par action - dilué	0,5	0,26	0,35	0,35	0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	0,5	0,26	0,35	0,35	0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,5 M	12,78 M	11,86 M	11,24 M	10,55 M
BPA de base normalisé	0,4	0,24	0,29	0,28	0,28
BPA dilué normalisé	0,39	0,24	0,29	0,28	0,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,74 M	5,46 M	5,06 M	4,32 M	4,76 M
EBITA	7,93 M	4,65 M	4,13 M	3,45 M	3,84 M
EBIT	7,93 M	4,65 M	4,13 M	3,45 M	3,84 M
EBITDAR	9,94 M	6,75 M	6,34 M	5,97 M	6,27 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,52	25,32	22,78	21,73	24,37
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	865 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	97 k
Total des impôts courants	1,52 M	1,14 M	1,56 M	1,03 M	962 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	176 k
Total des impôts différés	228 k	-27 k	-322 k	61 k	176 k
Résultat net normalisé	5,31 M	3,05 M	3,39 M	3,12 M	2,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	27 k	102 k	60 k	65 k	48 k
Dépense de marketing	27 k	102 k	60 k	65 k	48 k
Charges locatives nettes, total	1,2 M	1,28 M	1,28 M	1,65 M	1,51 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	315 k	147 k	170 k	463 k	540 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	315 k	147 k	170 k	463 k	540 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,31 M	16,29 M	20,38 M	18,64 M	16,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	16,31 M	16,29 M	20,38 M	18,64 M	16,99 M
Créances clients, total	4,78 M	6,97 M	6,54 M	4,89 M	8,14 M
Total des créances	4,78 M	6,97 M	6,54 M	4,89 M	8,14 M
Stocks	24,97 M	24,4 M	20,13 M	22,73 M	23,6 M
Dépenses payées d'avance	6,94 M	4,9 M	6,01 M	4,38 M	3,8 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	53 M	52,56 M	53,06 M	50,64 M	52,52 M
Immobilisations corporelles brutes	21,15 M	20,17 M	23,97 M	29,56 M	29,08 M
Amortissements cumulés	-12,44 M	-12,7 M	-13,57 M	-12,32 M	-13,07 M
Immobilisations corporelles nettes	8,71 M	7,47 M	10,4 M	17,23 M	16,01 M
Investissements à long terme	6,12 M	4,72 M	5,25 M	5,81 M	5,55 M
Goodwill	55 k	55 k	55 k	55 k	55 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3 k	1 k	0	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	67,89 M	64,8 M	68,76 M	73,74 M	74,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	528 k	674 k	802 k	1,28 M	2 M
Charges à payer, total	1,25 M	833 k	1,1 M	947 k	1,09 M
Part à court terme des contrats de location	883 k	899 k	661 k	893 k	965 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,66 M	2,41 M	2,57 M	3,12 M	4,06 M
Contrats de location à long terme	1,82 M	875 k	4,19 M	7,88 M	6,92 M
Passif d'impôt différé Non courant	791 k	764 k	442 k	503 k	679 k
Total du passif	5,27 M	4,04 M	7,2 M	11,51 M	11,65 M
Actions ordinaires, total	132 k	123 k	114 k	108 k	101 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	16,34 M	16,37 M	15,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	62,49 M	62,12 M	46,55 M	47,26 M	48,5 M
Résultat global et autres	-	-1,49 M	-1,44 M	-1,5 M	-1,95 M
Total des fonds propres ordinaires	62,62 M	60,76 M	61,57 M	62,23 M	62,48 M
Total des capitaux propres	62,62 M	60,76 M	61,57 M	62,23 M	62,48 M
Total du passif et des capitaux propres	67,89 M	64,8 M	68,76 M	73,74 M	74,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,14 M	12,26 M	11,46 M	10,87 M	10,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,12 M	12,23 M	11,42 M	10,82 M	10,13 M
Actif net par action	4,77	4,97	5,39	5,75	6,17
Actif corporel net	62,56 M	60,7 M	61,51 M	62,18 M	62,42 M
Actif corporel net par action	4,77	4,96	5,39	5,75	6,16
Total de la dette	2,7 M	1,77 M	4,85 M	8,78 M	7,88 M
Dette nette	-13,61 M	-14,52 M	-15,53 M	-9,86 M	-9,11 M
Dette relative aux contrats de location	9,59 M	10,26 M	10,28 M	13,2 M	12,06 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,12 M	4,72 M	5,25 M	5,81 M	5,55 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	13,54 M	13,02 M	10,47 M	10,95 M	9,45 M
Stocks - travaux en cours, total	3,89 M	2,22 M	2,24 M	2,93 M	4,47 M
Stocks de produits finis, total	7,53 M	9,15 M	7,42 M	8,85 M	9,68 M
Bâtiments, total	493 k	493 k	493 k	493 k	493 k
Machines, total	17,45 M	17,34 M	18 M	19,66 M	19,99 M
Employés à temps plein	121	122	124	130	122
Salariés à temps partiel	-	1	1	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	64 k	45 k	35 k	35 k	46 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	6,76 M	3,28 M	4,19 M	3,93 M	3,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	813 k	814 k	925 k	873 k	925 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 k	-	1 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	817 k	814 k	926 k	873 k	925 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-30 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-571 k	-87 k	-477 k	-629 k	-182 k
Rémunération à base d'actions (CF)	315 k	147 k	170 k	463 k	540 k
Autres activités d'exploitation, total	1,12 M	896 k	451 k	960 k	1,12 M
Variation des créances	4,26 M	-2,19 M	428 k	1,65 M	-3,24 M
Variation des stocks	-8,22 M	572 k	4,27 M	-2,6 M	-865 k
Variation des dettes fournisseurs	-3 M	-271 k	398 k	325 k	863 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-209 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,74 M	1,12 M	-1,89 M	758 k	-313 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-480 k	4,28 M	8,46 M	5,7 M	2,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,52 M	-492 k	-792 k	-3,81 M	-639 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	30 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,52 M	-492 k	-792 k	-3,78 M	-639 k
Émission d'actions ordinaires	427 k	80 k	464 k	832 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-4,41 M	-3,88 M	-4 M	-4,5 M	-3,38 M
Autres activités de financement, total	-	-	-40 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-3,98 M	-3,8 M	-3,58 M	-3,66 M	-3,38 M
Variation nette de la trésorerie	-6,98 M	-17 k	4,09 M	-1,74 M	-1,65 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,82 M	443 k	1,52 M	1,44 M	890 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,46 M	3,52 M	6,87 M	694 k	559 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,46 M	3,52 M	6,87 M	694 k	559 k
Variation du fonds de roulement net	8,03 M	-149 k	-3,98 M	-1,01 M	2,67 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,26	4,41	3,87	3,03	3,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,71	4,58	4,01	3,14	3,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,06	5,36	6,85	6,35	5,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,06	5,36	6,85	6,35	5,66
Analyse des marges
Marge brute %	36,86	34,98	37,28	39,65	38,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,12	26,17	29,02	32,18	30,05
Marge d’EBITDA %	12,74	8,82	8,26	7,47	8,06
Marge EBITA %	11,55	7,5	6,75	5,96	6,49
Marge d'EBIT %	11,55	7,5	6,75	5,96	6,49
Marge des activités poursuivies %	9,84	5,3	6,84	6,79	5,97
Marge nette %	9,84	5,3	6,84	6,79	5,97
Net Avail. Pour la marge commune %	9,84	5,3	6,84	6,79	5,97
Marge nette normalisée %	7,74	4,93	5,54	5,39	4,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,5	5,69	11,22	1,2	0,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,5	5,69	11,22	1,2	0,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,01	0,94	0,92	0,81	0,8
Rotation des actifs corporels	8,27	7,66	6,86	4,19	3,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,94	10,55	9,06	10,11	9,08
Rotation des stocks (stock moyen)	2,08	1,63	1,72	1,63	1,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,92	21,85	20,68	16,21	12,94
Quick Ratio	7,92	9,67	10,49	7,53	6,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	1,78	3,3	1,82	0,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,74	34,61	40,29	36,19	40,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	175,67	223,57	211,61	224,71	230,99
Délais de paiement des fournisseurs	8,89	5,52	7,89	10,17	16,01
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	203,52	252,65	244,01	250,73	255,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,31	2,92	7,87	14,1	12,62
Dette totale / Capital total	4,13	2,84	7,3	12,36	11,2
Dette à long terme / Capitaux propres	2,9	1,44	6,8	12,67	11,07
Dette à long terme / Capital total	2,78	1,4	6,3	11,1	9,83
Dette totale / Total de l'actif	7,76	6,24	10,46	15,61	15,72
Dette totale / EBITDA	0,27	0,26	0,76	1,47	1,26
Dette nette / EBITDA	-1,37	-2,15	-2,45	-1,65	-1,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,36	0,28	0,87	4,05	1,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,83	-2,32	-2,8	-4,55	-1,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-33,17	-9,7	-1,21	-5,54	2,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-49,89	-14,29	5,29	0,46	-1,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-72,94	-37,51	-7,46	-14,55	10,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-74,89	-41,34	-11,16	-16,55	11,31
EBIT, 1 an Croissance %	-74,9	-41,34	-11,14	-16,53	11,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-74,87	-51,42	27,64	-6,21	-10,13
Résultat net, Croissance 1 an	-74,87	-51,42	27,64	-6,21	-10,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-73,69	-42,53	11,05	-8,02	-6,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-73,96	-48,37	35,58	-0	-5,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-47,11	45,88	-6,14	-25,23	66,29
Stocks, Croissance 1 an	49,08	-2,29	-17,49	12,93	3,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,45	-14,29	39,24	65,76	-7,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,13	-3,31	6,11	7,24	0,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,2	-1,61	1,34	1,08	0,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,19	-1,61	1,33	1,08	0,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-102,63	-991,04	97,76	-32,63	-58,41
CAPEX, Croissance 1 an	122,38	-80,51	60,98	380,56	-83,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-142,19	-178,95	94,84	-89,9	-19,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-142,19	-178,95	94,84	-89,9	-19,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,28	-22,31	-5,55	-3,4	-1,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,09	-34,46	-5,01	2,84	-0,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	55,33	-58,88	-23,94	-11,08	-2,95
EBITA, 2 ans CAGR %	61,87	-61,63	-27,79	-13,9	-3,62
EBIT, 2 ans CAGR %	61,96	-61,63	-27,8	-13,88	-3,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,07	-65,06	-21,26	9,41	-8,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,07	-65,06	-21,26	9,41	-8,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,99	-61,12	-20,11	1,07	-7,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	48	-63,33	-16,33	16,44	-2,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,53	-12,16	17,01	-16,22	11,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	48,63	20,69	-10,21	-3,47	8,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,61	-2,71	9,24	51,92	24,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,5	-2,85	1,29	6,67	3,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,35	1,03	-0,15	1,21	0,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,28	1,03	-0,15	1,21	0,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-60,66	-51,62	319,77	15,42	-47,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	39,55	-34,16	-43,98	178,13	-10,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	96,18	-42,29	24,07	-55,65	-71,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	96,18	-42,29	24,07	-55,65	-71,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,76	9,92	-15,83	-5,55	-1,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,62	8,51	-23,24	-3,22	1,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,69	14,67	-46,11	-20,93	-4,48
EBITA, 3 ans CAGR %	26,92	15,38	-49,23	-24,22	-6,2
EBIT, 3 ans CAGR %	26,96	15,45	-49,23	-24,22	-6,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,06	3,04	-46,19	-16,53	2,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,06	3,04	-46,19	-16,53	2,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,95	12,3	-44,83	-16,27	-1,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,36	4,19	-43,3	-11,21	8,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,49	17,56	-10,2	0,79	5,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	36,22	29,24	6,32	-3,08	-1,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39	1,59	9,64	25,53	28,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,61	19,38	0,05	3,24	4,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,88	22,33	1,13	0,26	0,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,83	22,28	1,13	0,26	0,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,86	11,31	-22,65	128,12	-17,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	60,89	-27,59	-11,3	14,67	9,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	98,2	44,84	-13,41	-46,24	-45,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	98,2	44,84	-13,41	-46,24	-45,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,25	7,08	5,6	4,39	-10,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,3	4,44	5,21	6,21	-14,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,71	5,83	2,81	3,59	-31,81
EBITA, 5 ans CAGR %	16,54	5,5	1,28	2,64	-34,39
EBIT, 5 ans CAGR %	16,64	5,58	1,3	2,68	-34,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,35	4,51	2,93	5,54	-33,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,35	4,51	2,93	5,54	-33,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,28	4,59	3,98	7,67	-32,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,59	7,77	6,13	8,92	-29,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,17	7,06	4,24	2,66	-2,07
Stocks, CAGR sur 5 ans	17,83	18,94	15,3	15	7,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,91	18,78	26,23	19,34	15,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,57	13,69	14,95	14,12	1,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,94	14,2	13,88	13,4	0,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,9	14,17	13,85	13,37	0,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-41,21	1,31	33,43	12,94	-33,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	56,72	-16,64	5,5	24,04	-10,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,41	-2,13	64,33	-9,77	-44,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,41	-2,13	64,33	-9,77	-44,46