Ratios Financiers Alpha Ocean Resources

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03051

MYL03051O009

Pêche et agriculture

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 09:50:02 04/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,100 ^MYR	-5,20%		-.--%	-

24/08	Alpha Ocean Resources Berhad publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
20/07	Alpha Ocean Resources Berhad décale la clôture de son exercice financier du 30 juin au 30 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALPHA OCEAN RESOURCES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	28,38 M	6,07 M	3,25 M	5,13 M	8,71 M
Total Chiffre d'affaires	28,38 M	6,07 M	3,25 M	5,13 M	8,71 M
Coût des marchandises vendues, total	21,03 M	3,67 M	4,86 M	4,95 M	8,31 M
Résultat Brut	7,35 M	2,4 M	-1,6 M	179 k	395 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,91 M	4,36 M	6,36 M	3,93 M	3,16 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-253 k	-795 k	-60,64 k	-110 k	-3,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,66 M	3,57 M	6,3 M	3,82 M	-524 k
Résultat d'Exploitation	4,69 M	-1,17 M	-7,91 M	-3,64 M	919 k
Intérêts payés, total	-13,29 k	-24,27 k	-171 k	-14,72 k	-5,53 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	41,26 k	46,3 k	60,07 k
Charges d'intérêt nettes	-13,29 k	-24,27 k	-130 k	31,57 k	54,54 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-105 k	-
EBT, hors éléments non courants	4,68 M	-1,19 M	-8,04 M	-3,71 M	973 k
Autres éléments non courants	11,34 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,69 M	-1,19 M	-8,04 M	-3,71 M	973 k
Charge d'impôt	2,09 M	-1,87 M	-138 k	24,12 k	-2,23 k
Résultat des activités poursuivies	2,6 M	681 k	-7,9 M	-3,74 M	975 k
Résultat net part du groupe	2,6 M	681 k	-7,9 M	-3,74 M	975 k
Résultat net	2,6 M	681 k	-7,9 M	-3,74 M	975 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,6 M	681 k	-7,9 M	-3,74 M	975 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,6 M	681 k	-7,9 M	-3,74 M	975 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,01	-0,08	-0,04	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,01	-0,08	-0,04	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	90 M	95,64 M	100 M	100 M	100 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,01	-0,08	-0,04	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,01	-0,08	-0,04	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90 M	95,64 M	100 M	100 M	100 M
BPA de base normalisé	0,03	-0,01	-0,05	-0,02	0,01
BPA dilué normalisé	0,03	-0,01	-0,05	-0,02	0,01
Dividende par action	-	0,01	-	-	-
Ratio de distribution	-	91,84	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,42 M	-374 k	-7,2 M	-3,15 M	1,2 M
EBITA	4,69 M	-1,17 M	-7,91 M	-3,64 M	919 k
EBIT	4,69 M	-1,17 M	-7,91 M	-3,64 M	919 k
EBITDAR	5,42 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	44,59	157,07	1,72	-0,65	-0,23
Total des impôts courants	2,15 M	-1,93 M	-9,83 k	24,12 k	-
Total des impôts différés	-60,27 k	58,88 k	-129 k	-	-
Résultat net normalisé	2,92 M	-745 k	-5,02 M	-2,32 M	608 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,74 k	2,26 k	1,73 k	974	118
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,91 M	4,36 M	6,36 M	3,93 M	3,16 M
Charges locatives nettes, total	1,66 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,11 M	12,79 M	5,89 M	3,06 M	6,11 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	160 k	66,93 k	970 k	998 k	1,12 M
Total des liquidités et VMP	7,27 M	12,85 M	6,86 M	4,06 M	7,23 M
Créances clients, total	5,7 M	387 k	1,65 M	1,41 M	1,35 M
Autres créances	199 k	4,36 M	1,26 M	203 k	647 k
Total des créances	5,9 M	4,75 M	2,91 M	1,62 M	2 M
Stocks	1,01 M	433 k	984 k	1,62 M	490 k
Dépenses payées d'avance	1,22 M	386 k	361 k	639 k	150 k
Autres actifs à court terme, total	1,55 M	1,57 M	1,6 M	1,65 M	1,69 M
Total de l'actif circulant	16,94 M	19,99 M	12,72 M	9,58 M	11,56 M
Immobilisations corporelles brutes	10,69 M	11,15 M	8,84 M	7,33 M	4,31 M
Amortissements cumulés	-1,42 M	-2,21 M	-2,51 M	-2,34 M	-906 k
Immobilisations corporelles nettes	9,26 M	8,95 M	6,32 M	4,99 M	3,4 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	194 k	228 k	152 k
Charges différées à long terme	68,66 k	-	0	0	0
Autres actifs à long terme, total	-	-	892 k	1,79 M	1,86 M
Total des actifs	26,27 M	28,94 M	20,13 M	16,58 M	16,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	485 k	207 k	632 k	426 k	198 k
Charges à payer, total	132 k	136 k	351 k	217 k	209 k
Emprunts à court terme	1,02 M	511 k	-	443 k	-
Part à court terme des contrats de location	19,46 k	16,72 k	20,97 k	9,9 k	-
Impôts sur le revenu à payer	1,17 M	3,68 k	270	2,23 k	-
Autres passifs à court terme	1,17 M	2,07 M	163 k	250 k	370 k
Total du passif circulant	4,01 M	2,94 M	1,17 M	1,35 M	777 k
Contrats de location à long terme	40,14 k	23,49 k	9,88 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	69,73 k	129 k	-	-	-
Total du passif	4,12 M	3,09 M	1,18 M	1,35 M	777 k
Actions ordinaires, total	18,25 M	21,25 M	21,25 M	21,25 M	21,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,33 M	4,39 M	-2,96 M	-6,7 M	-5,72 M
Résultat global et autres	-428 k	211 k	665 k	684 k	666 k
Total des fonds propres ordinaires	22,15 M	25,85 M	18,95 M	15,24 M	16,19 M
Total des capitaux propres	22,15 M	25,85 M	18,95 M	15,24 M	16,19 M
Total du passif et des capitaux propres	26,27 M	28,94 M	20,13 M	16,58 M	16,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	90 M	100 M	100 M	100 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	90 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Actif net par action	0,25	0,26	0,19	0,15	0,16
Actif corporel net	22,15 M	25,85 M	18,76 M	15,01 M	16,04 M
Actif corporel net par action	0,25	0,26	0,19	0,15	0,16
Total de la dette	1,08 M	552 k	30,85 k	453 k	0
Dette nette	-6,18 M	-12,3 M	-6,83 M	-3,6 M	-7,23 M
Dette relative aux contrats de location	13,31 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	1,01 M	433 k	984 k	1,62 M	490 k
Bâtiments, total	3,12 M	3,12 M	2,31 M	2,09 M	2,09 M
Machines, total	7,26 M	7,72 M	6,27 M	4,98 M	1,95 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	368 k	-	34,42 k	-	54,26 k

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	2,6 M	681 k	-7,9 M	-3,74 M	975 k
Dépréciation et amortissement - CF	732 k	800 k	715 k	500 k	284 k
Amortissements et dépréciations, Total	732 k	800 k	715 k	500 k	284 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	75,97 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-250 k	-	-30,44 k	-3,58 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	6,75 k	69,5 k	2,7 M	735 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	368 k	-368 k	34,42 k	-34,42 k	54,26 k
Autres activités d'exploitation, total	775 k	-2,64 M	1,94 M	107 k	90,34 k
Variation des créances	-4,26 M	4,71 M	-1,39 M	-19,84 k	279 k
Variation des stocks	-1,01 M	581 k	-551 k	-721 k	1,13 M
Variation des dettes fournisseurs	-456 k	515 k	-1,78 M	-252 k	-108 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,25 M	4,09 M	-6,23 M	-3,45 M	-804 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-300 k	-2,51 M	-117 k	-80,42 k	-72,99 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,28 M	-	323 k	4,55 M
Acquisitions en espèces	-1,5 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-68,66 k	-	-314 k	-30,75 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	21,24 k	5,92 k	10,84 k	231	23,56 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,85 M	-226 k	-421 k	212 k	4,5 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,82 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,13 k	-19,39 k	-18,35 k	-20,95 k	-9,9 k
Total de la dette remboursée	-1,84 M	-19,39 k	-18,35 k	-20,95 k	-9,9 k
Émission d'actions ordinaires	-	3 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-625 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-625 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-13,29 k	-24,27 k	-17,26 k	-14,92 k	-5,33 k
Flux de trésorerie de financement	-1,85 M	2,33 M	-35,61 k	-35,87 k	-15,23 k
Ajustements des taux de change	90,32 k	8,74 k	-210 k	2,83 k	-193 k
Variation nette de la trésorerie	-4,86 M	6,2 M	-6,9 M	-3,27 M	3,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,29 k	24,27 k	17,26 k	14,72 k	5,53 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,17 M	854 k	-1,57 M	-36,23 k	22,31 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-475 k	-5,26 M	-1,81 M	1,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-460 k	-5,15 M	-1,8 M	1,93 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,98 M	496 k	-86,82 k	-1,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,84 M	-19,39 k	-18,35 k	-20,95 k	-9,9 k

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,64	-19,92	-12,39	3,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,94	-21,76	-13,12	3,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,84	-34,84	-21,86	6,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,84	-34,84	-21,86	6,21
Analyse des marges
Marge brute %	25,89	39,55	-49,28	3,48	4,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,25	71,88	195,66	76,57	36,27
Marge d’EBITDA %	19,1	-6,15	-221,21	-61,3	13,79
Marge EBITA %	16,53	-19,24	-243,08	-70,94	10,55
Marge d'EBIT %	16,53	-19,24	-243,08	-70,94	10,55
Marge des activités poursuivies %	9,16	11,21	-242,82	-72,83	11,2
Marge nette %	9,16	11,21	-242,82	-72,83	11,2
Net Avail. Pour la marge commune %	9,16	11,21	-242,82	-72,83	11,2
Marge nette normalisée %	10,3	-12,27	-154,42	-45,22	6,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,83	-161,75	-35,25	22,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-7,58	-158,46	-35,07	22,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,22	0,13	0,28	0,52
Rotation des actifs corporels	-	0,67	0,41	0,91	2,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2	3,19	3,35	6,3
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,07	6,85	3,8	7,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,22	6,8	10,9	7,1	14,87
Quick Ratio	3,28	5,99	8,37	4,21	11,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	1,39	-5,34	-2,56	-1,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	182,87	114,28	109,27	57,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	71,99	53,27	96,24	46,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	40,92	28,34	34,68	15,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	213,94	139,22	170,83	88,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,9	2,13	0,16	2,97	-
Dette totale / Capital total	4,67	2,09	0,16	2,88	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,18	0,09	0,05	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,17	0,09	0,05	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,68	10,69	5,85	8,13	4,58
EBIT / Charges d'intérêt	353	-48,12	-46,15	-247,16	166,02
EBITDA / Charges d'intérêt	408,07	-15,18	-41,98	-213,23	217,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	385,49	-118,54	-42,66	-218,7	204,22
Dette totale / EBITDA	0,2	-1,5	-0	-0,14	-
Dette nette / EBITDA	-1,14	33,39	0,95	1,15	-6,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,21	-0,19	-0	-0,14	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,21	4,28	0,93	1,12	-6,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-78,6	-46,43	57,71	69,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-67,31	-166,75	-146,15	120,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-106,89	-5,17 k	-56,29	-138,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-124,9	1,11 k	-53,98	-125,24
EBIT, 1 an Croissance %	-	-124,9	1,11 k	-53,98	-125,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-73,81	-741,9	-52,7	-126,1
Résultat net, Croissance 1 an	-	-73,81	-741,9	-52,7	-126,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-125,49	1,15 k	-53,81	-126,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-75,36	-742,28	-52,66	-126,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-93,21	326,77	-14,38	-4,2
Stocks, Croissance 1 an	-	-57,29	127,2	64,56	-69,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-3,44	-33,4	-21,11	-31,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	10,15	-31,74	-17,61	2,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	16,68	-28,94	-20	6,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	16,68	-28,2	-19,61	6,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-426,84	-252,34	-44,57	-76,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	735,89	-95,32	-31,53	-9,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,57 k	-64,99	-206,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,48 k	-65,09	-207,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	217,95	-	-66,14	-8,08	63,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	154,95	-	-53,29	-72,73	0,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	167,57	-	15,23	370,57	-59,14
EBITA, 2 ans CAGR %	167,77	-	29,83	136,16	-65,92
EBIT, 2 ans CAGR %	167,77	-	29,83	136,16	-65,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	153,31	-	74,35	74,25	-64,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	153,31	-	74,35	74,25	-64,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	179,14	-	31,08	140,41	-65,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-73,3	-	65,42	74,37	-64,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,18	91,16	-9,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,5	93,36	-29,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	244,68	-	-17,38	-27,52	-26,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,08	-	-12,47	-25,01	-8,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	325,89	-	-7,98	-24,6	-7,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	325,89	-	-7,51	-24,03	-7,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,24	-	123,14	-8,11	-64,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,26 k	-	-37,45	-82,1	-21,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	124,88	-38,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	119,7	-38,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	202,98	29,33	-	-43,46	12,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	145,96	28,55	-	-71,03	-45,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	184,68	-20,98	-	-16,59	103,74
EBITA, 3 ans CAGR %	228,45	21,31	-	-8,12	12,07
EBIT, 3 ans CAGR %	228,45	21,31	-	-8,12	12,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	225,77	18,89	-	12,87	-7,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	225,77	18,89	-	12,87	-7,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	231,51	25,7	-	-7,42	14,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-74	-	9,01	-7,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,17	51,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,88	4,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	119,1	125,54	-	-18,64	-29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	106,65	25,57	-	-14,22	-16,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	200,53	176,6	-	-12,17	-15,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	200,53	176,6	-	-11,73	-15,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	83,21	58,37	-	40,27	-41,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	484,9	1,05 k	-	-35,53	-69,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-21,03	-	-	75,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-21,88	-	-	73,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	26,1	12,82	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	26,56	-30,86	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	98,26	32,96	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	126,58	40,94	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	126,58	40,94	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	153,7	55,96	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	153,7	55,96	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	128,72	43,96	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-37,9	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	48,33	44,95	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	46,56	2,56	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	87,19	65,16	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	87,58	65,65	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	98,25	27,38	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	139,19	118,11	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,39	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,28	-