Flux de Trésorerie Alpha MOS Euronext Paris

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Données Financières Publiées: ALPHA MOS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Chiffre d'affaires	3,53 M	4,52 M	3,61 M	5,81 M	4,5 M
Autres recettes, total	989 k	480 k	405 k	945 k	673 k
Total Chiffre d'affaires	4,52 M	5 M	4,01 M	6,76 M	5,18 M
Coût des marchandises vendues, total	1,63 M	1,73 M	1,49 M	2,25 M	2,03 M
Résultat Brut	2,89 M	3,27 M	2,52 M	4,51 M	3,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,33 M	6,19 M	5,34 M	6,65 M	6,72 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	262 k	40 k	313 k	630 k	570 k
Autres dépenses de fonctionnement	128 k	-266 k	345 k	-419 k	-486 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,72 M	5,97 M	6 M	6,86 M	6,8 M
Résultat d'Exploitation	-3,83 M	-2,7 M	-3,48 M	-2,35 M	-3,65 M
Intérêts payés, total	-9 k	-86 k	-129 k	-383 k	-884 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 k	-
Charges d'intérêt nettes	-9 k	-86 k	-129 k	-382 k	-884 k
Gains (pertes) de change	211 k	12 k	-202 k	60 k	-86 k
Autres produits non opérationnels	-53 k	-40 k	4 k	-1 k	64 k
EBT, hors éléments non courants	-3,68 M	-2,81 M	-3,81 M	-2,68 M	-4,55 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	2 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-105 k	-4 k	-24 k	-10 k	-191 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,57 M	-535 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,35 M	-3,35 M	-3,83 M	-2,69 M	-4,74 M
Charge d'impôt	-	1 k	13 k	11 k	-
Résultat des activités poursuivies	-5,35 M	-3,35 M	-3,85 M	-2,7 M	-4,74 M
Résultat net part du groupe	-5,35 M	-3,35 M	-3,85 M	-2,7 M	-4,74 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-5,35 M	-3,35 M	-3,85 M	-2,7 M	-4,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,35 M	-3,35 M	-3,85 M	-2,7 M	-4,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,35 M	-3,35 M	-3,85 M	-2,7 M	-4,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,12	-0,45	-0,26	-0,47
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,12	-0,45	-0,26	-0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,58 M	28,42 M	8,48 M	10,26 M	10,18 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,12	-0,45	-0,26	-0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,12	-0,45	-0,26	-0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,58 M	28,42 M	8,48 M	10,26 M	10,18 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,06	-0,28	-0,16	-0,28
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,06	-0,28	-0,16	-0,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,63 M	-2 M	-3,4 M	-1,88 M	-3,48 M
EBITA	-3,81 M	-2,68 M	-3,46 M	-2,34 M	-3,61 M
EBIT	-3,83 M	-2,7 M	-3,48 M	-2,35 M	-3,65 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,03	-0,34	-0,41	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,3 M	-1,76 M	-2,38 M	-1,67 M	-2,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	86 k	86 k	66 k	53 k
Provisions de pension	-1 k	44 k	22 k	-	33 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,71 M	2,34 M	2,04 M	957 k	1,6 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-27 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-70 k	-	50 k	154 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-70 k	-27 k	50 k	154 k

Période Fiscale: Décembre	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,51 M	1,29 M	984 k	3,18 M	808 k
Total des liquidités et VMP	2,51 M	1,29 M	984 k	3,18 M	808 k
Créances clients, total	385 k	718 k	350 k	678 k	546 k
Autres créances	1,16 M	572 k	375 k	377 k	306 k
Total des créances	1,54 M	1,29 M	725 k	1,06 M	852 k
Stocks	1,02 M	863 k	621 k	714 k	960 k
Dépenses payées d'avance	184 k	107 k	147 k	142 k	151 k
Autres actifs à court terme, total	50 k	50 k	55 k	101 k	14 k
Total de l'actif circulant	5,3 M	3,6 M	2,53 M	5,19 M	2,78 M
Immobilisations corporelles brutes	1,71 M	3,05 M	2,57 M	2,62 M	1,78 M
Amortissements cumulés	-1,2 M	-1,49 M	-1,34 M	-1,52 M	-938 k
Immobilisations corporelles nettes	511 k	1,57 M	1,23 M	1,1 M	846 k
Investissements à long terme	45 k	45 k	45 k	45 k	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	305 k	372 k	466 k	932 k	3,88 M
Prêts à long terme	55 k	55 k	55 k	294 k	117 k
Charges différées à long terme	482 k	551 k	637 k	1,18 M	-1,51 M
Autres actifs à long terme, total	80 k	116 k	96 k	77 k	103 k
Total des actifs	6,78 M	6,3 M	5,06 M	8,82 M	6,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	674 k	925 k	701 k	929 k	913 k
Charges à payer, total	455 k	546 k	1,38 M	1,35 M	1,18 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	106 k	221 k	271 k	1,06 M	1,42 M
Part à court terme des contrats de location	-	186 k	196 k	170 k	158 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	164 k	166 k	251 k	218 k	264 k
Autres passifs à court terme	61 k	345 k	1,28 M	2,49 M	3,37 M
Total du passif circulant	1,46 M	2,39 M	4,08 M	6,22 M	7,31 M
Dette à long terme	1,14 M	909 k	1,73 M	3,96 M	4,41 M
Contrats de location à long terme	-	961 k	735 k	716 k	472 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	110 k	154 k	152 k	96 k	139 k
Autres passifs non courants	1,03 M	379 k	357 k	1,68 M	2,16 M
Total du passif	3,74 M	4,79 M	7,06 M	12,67 M	14,48 M
Actions ordinaires, total	9,36 M	1,7 M	1,7 M	2,04 M	2,04 M
Primes d'émissions d'actions	8,11 M	3,34 M	3,34 M	5,85 M	5,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,35 M	-3,35 M	-3,85 M	-2,68 M	-4,73 M
Résultat global et autres	-9,07 M	-175 k	-3,18 M	-8,91 M	-11,26 M
Total des fonds propres ordinaires	3,04 M	1,51 M	-2 M	-3,71 M	-8,11 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-143 k	-155 k
Total des capitaux propres	3,04 M	1,51 M	-2 M	-3,85 M	-8,26 M
Total du passif et des capitaux propres	6,78 M	6,3 M	5,06 M	8,82 M	6,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,76 M	8,48 M	8,48 M	10,32 M	25,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,76 M	8,48 M	8,48 M	10,32 M	10,18 M
Actif net par action	0,07	0,18	-0,24	-0,36	-0,8
Actif corporel net	2,74 M	1,14 M	-2,46 M	-4,64 M	-11,98 M
Actif corporel net par action	0,06	0,13	-0,29	-0,45	-1,18
Total de la dette	1,24 M	2,28 M	2,93 M	5,9 M	6,46 M
Dette nette	-1,26 M	991 k	1,95 M	2,72 M	5,65 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-143 k	-155 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	-	5
Stocks - matières premières, total	1,02 M	1,03 M	900 k	1,21 M	1,15 M
Stocks de produits finis, total	467 k	476 k	380 k	138 k	413 k
Machines, total	1,43 M	-	1,58 M	1,32 M	728 k
Employés à temps plein	51	51	49	-	52
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	48 k	36 k	35 k	38 k	9 k
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Résultat net	-5,35 M	-3,35 M	-3,85 M	-2,7 M	-4,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	182 k	932 k	127 k	462 k	388 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16 k	11 k	21 k	13 k	40 k
Amortissements et dépréciations, Total	198 k	943 k	148 k	475 k	428 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	72 k	-368 k	165 k	155 k	142 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	224 k	-15 k	23 k	26 k	208 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,57 M	535 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-333 k	97 k	314 k	-47 k	121 k
Variation des créances	424 k	-315 k	395 k	267 k	117 k
Variation des stocks	-259 k	-16 k	230 k	-191 k	-256 k
Variation des dettes fournisseurs	347 k	166 k	-231 k	242 k	-7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-393 k	-535 k	2,02 M	164 k	555 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,5 M	-2,86 M	-784 k	-1,61 M	-3,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,62 M	-366 k	-439 k	-1,16 M	-573 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	9 k
Acquisitions en espèces	-12 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3 k	-6 k	24 k	163 k	8 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,63 M	-372 k	-415 k	-999 k	-556 k
Dette à long terme émise, total	-	-	870 k	3,07 M	1,62 M
Total de la dette émise	-	-	870 k	3,07 M	1,62 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-70 k	-110 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-70 k	-110 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,15 M	2,12 M	27 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,08 M	2,01 M	897 k	3,07 M	1,62 M
Variation nette de la trésorerie	-54 k	-1,22 M	-302 k	466 k	-2,37 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,19 M	-484 k	-11,88 k	-2,3 M	-1,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,19 M	-430 k	68,75 k	-2,06 M	-1,36 M
Variation du fonds de roulement net	446 k	-1,12 M	-2,4 M	107 k	-773 k
Dette nette émise (remboursée)	-70 k	-110 k	870 k	3,07 M	1,62 M

Période Fiscale: Décembre	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,17	-25,76	-38,29	-17,64	-30,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,84	-41,74	-92,14	-73,58	-1,82 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-164,6	-147,12	1,59 k	103,87	78,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-157,31	-147,12	1,59 k	106,81	80,29
Analyse des marges
Marge brute %	63,96	65,39	62,78	66,74	60,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	139,97	123,78	133,13	98,46	129,7
Marge d’EBITDA %	-80,26	-39,89	-84,6	-27,82	-67,15
Marge EBITA %	-84,28	-53,66	-86,22	-34,66	-69,68
Marge d'EBIT %	-84,63	-53,88	-86,75	-34,85	-70,45
Marge des activités poursuivies %	-118,31	-66,95	-95,81	-39,94	-91,6
Marge nette %	-118,31	-66,95	-95,81	-39,94	-91,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-118,31	-66,95	-95,81	-39,94	-91,6
Marge nette normalisée %	-50,84	-35,1	-59,31	-24,77	-54,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-92,68	-9,67	-0,3	-34,04	-36,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-92,56	-8,59	1,71	-30,5	-26,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	0,76	0,71	0,81	0,69
Rotation des actifs corporels	11,25	4,82	2,87	5,5	5,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,99	8,2	6,76	7,31	7,36
Rotation des stocks (stock moyen)	1,83	1,84	2,01	3,34	2,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,63	1,51	0,62	0,84	0,38
Quick Ratio	2,77	1,08	0,42	0,68	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,4	-1,2	-0,19	-0,26	-0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,94	44,5	54,15	49,91	49,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	199,85	198,73	181,77	109,16	150,79
Délais de paiement des fournisseurs	132,12	185,63	237,67	124,95	147,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	128,67	57,59	-1,74	34,12	52,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,8	150,79	-146,97	-153,34	-78,19
Dette totale / Capital total	28,98	60,13	312,91	287,48	-358,55
Dette à long terme / Capitaux propres	37,32	123,84	-123,56	-121,46	-59,08
Dette à long terme / Capital total	26,5	49,38	263,07	227,72	-270,92
Dette totale / Total de l'actif	55,12	76,04	139,4	143,63	232,82
EBIT / Charges d'intérêt	-425,33	-31,35	-26,99	-6,15	-4,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-403,33	-20,38	-24,56	-4,91	-3,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-583,11	-24,64	-27,96	-7,94	-4,29
Dette totale / EBITDA	-0,34	-1,3	-0,93	-3,14	-2,01
Dette nette / EBITDA	0,35	-0,57	-0,61	-1,45	-1,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,24	-1,07	-0,81	-1,94	-1,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	-0,47	-0,54	-0,9	-1,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,68	10,63	-19,78	9,41	-23,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-9	13,1	-22,98	-0,99	-30,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,4	-45,01	20,3	50,44	85,05
EBITA, 1 an Croissance en %	24,37	-29,56	7,48	31,81	54,12
EBIT, 1 an Croissance %	24,37	-29,57	7,77	32,54	54,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,68	-37,39	14,81	36,4	75,8
Résultat net, Croissance 1 an	49,34	-37,39	14,81	36,4	75,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,7	-23,62	13,87	35,41	70,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	17,76	-6,45	284,87	-	77,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-51,57	86,49	-51,25	-25,58	-19,47
Stocks, Croissance 1 an	34,25	-15,64	-28,04	13,33	34,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	74,4	206,65	-21,31	-18,28	-23,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,25	-7,08	-19,64	12,18	-29,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,09	-58,45	-316,26	70,89	158,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,02	-50,39	-232,12	175,33	118,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,22	-18,44	-72,57	-	113,75
CAPEX, Croissance 1 an	100,74	-77,38	19,95	-	-50,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	47,64	-88,2	-98,55	-	-17,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	47,48	-89,5	-108,99	-	-34,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-25,51	0,51	-5,79	29,73	-8,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-27,38	1,45	-6,67	33,75	-16,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	260,7	-18,3	-3,28	-25,62	66,85
EBITA, 2 ans CAGR %	222,29	-6,4	-4,72	-17,76	42,53
EBIT, 2 ans CAGR %	222,96	-6,41	-4,63	-17,78	43,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	360,8	-4,5	-15,22	-16,24	54,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	585,12	-3,31	-15,22	-16,24	54,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	460,27	-12,91	1,75	-16,17	51,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	429,68	4,96	89,74	-23,86	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-38,38	-4,97	-4,65	39,18	-22,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,62	6,42	-22,09	7,23	23,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	53,45	131,26	55,34	-5,38	-20,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-23,13	-9,19	-13,59	31,98	-11,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-36,13	-42,74	-5,21	37,28	110,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-33,97	-36,62	-19,04	36,3	145,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	123,1	-6,48	-52,7	43,17	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	42,04	-32,61	-47,91	62,69	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	281,94	-58,72	-94,62	1,29 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	311,38	-61,08	-87,04	447,42	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,61	-15,01	-6,77	10,52	8,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,68	-15,82	-7,45	11,27	7,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,37	92,69	4,34	-12,69	0,79
EBITA, 3 ans CAGR %	37,83	94,13	4,13	-10,08	1,4
EBIT, 3 ans CAGR %	37,52	94,39	4,2	-10,02	1,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,16	136,89	1,55	-6,96	7,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,71	208,59	2,39	-6,96	7,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,41	188,35	0,93	-7,16	6,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,87	197,18	61,85	30,67	0,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-36,96	-10,87	-23,93	-1,89	15,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,13	1,07	-6,59	-6,12	15,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,19	93,29	61,45	-11,02	-11,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,77	-18,11	-12,82	11,86	7,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,98	-44,66	-10,83	59,73	69,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,87	-39,97	-19,04	34,89	59,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	75,79	59,53	-37,86	-17,46	63,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	58,03	-23,01	-18,33	46,97	9,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	54,85	18,96	-83,89	41,13	443,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	54,78	20,24	-71,07	39,17	170,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-10,53	-13,71	6,4	2,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-10,33	-14,71	7,24	1,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	94,34	20,42	-8,87	-0,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-	81,59	18,91	-5,25	-1,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-	76,82	18,79	-5,22	-0,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	67,78	8,63	-5,98	-2,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	67,78	11,93	-5,52	-2,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	122,1	35,2	-6,29	4,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	57,92	36,71	19,71	29,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-6,96	-25,62	-3,13	7,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-0,81	-5,68	-1,29	-1,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	57,44	39,07	30,38	10,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-11,24	-12,51	2,91	-1,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-25,61	-5,07	5,97	34,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-22,73	-9,7	-0,28	21,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	6,85	3,98	-13,23	-0,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	11,97	1,38	7,59	-18,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-59,79	-4,13	-14,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-42,86	-6,21	-19,83