Compte de Résultat Alpha Investment Inc.

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ALPC

US02075V1070

Crédit/Prêt aux particuliers

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 20:48:51 09/12/2019			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,00 ^USD	+8,11%		-.--%	-

02/09/25	Alpha Investment Inc. annonce des changements à la direction générale, effectifs au 1er septembre 2025	CI
02/09/25	Alpha Investment Inc. annonce des changements à la présidence du conseil d'administration, effectifs au 1er septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ALPHA INVESTMENT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	90,12 k	16,69 k	33,83 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	90,12 k	16,69 k	33,83 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	90,12 k	16,69 k	33,83 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,48 M	1,07 M	718 k	551 k	328 k
Provision pour créances douteuses	-	-	1,37 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,48 M	1,07 M	2,09 M	551 k	328 k
Résultat d'Exploitation	-1,39 M	-1,06 M	-2,06 M	-551 k	-328 k
Intérêts payés, total	-623 k	-12,98 k	-26,78 k	-30,53 k	-40,95 k
Charges d'intérêt nettes	-623 k	-12,98 k	-26,78 k	-30,53 k	-40,95 k
Autres produits non opérationnels	-	-	20,93 k	-2,52 M	-144 k
EBT, hors éléments non courants	-2,01 M	-1,07 M	-2,06 M	-3,1 M	-513 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	317 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,7 M	-1,07 M	-2,06 M	-3,1 M	-513 k
Résultat des activités poursuivies	-1,7 M	-1,07 M	-2,06 M	-3,1 M	-513 k
Résultat net part du groupe	-1,7 M	-1,07 M	-2,06 M	-3,1 M	-513 k
Intérêts minoritaires	-17,58 k	-38,04 k	-35,87 k	-	-
Résultat net	-1,71 M	-1,11 M	-2,1 M	-3,1 M	-513 k
Dividende privilégié et autres ajustements	23,69 k	23,69 k	23,69 k	23,69 k	23,69 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,74 M	-1,13 M	-2,12 M	-3,12 M	-537 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,74 M	-1,13 M	-2,12 M	-3,12 M	-537 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,16	-0,32	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,16	-0,32	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,44 M	40,29 M	13,49 M	9,72 M	10,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,16	-0,32	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,16	-0,32	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,44 M	40,29 M	13,49 M	9,72 M	10,69 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,1	-0,2	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,1	-0,2	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,39 M	-1,06 M	-2,06 M	-551 k	-328 k
EBITA	-1,39 M	-1,06 M	-2,06 M	-551 k	-328 k
EBIT	-1,39 M	-1,06 M	-2,06 M	-551 k	-328 k
Total des revenus (tels que rapportés)	90,12 k	16,69 k	33,83 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,28 M	-706 k	-1,33 M	-1,94 M	-321 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,48 M	1,07 M	718 k	551 k	328 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	91,69 k	11,62 k	588	-	14
Total des liquidités et VMP	91,69 k	11,62 k	588	-	14
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	2,51 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,6 M	11,62 k	588	-	14
Immobilisations corporelles brutes	-	-	1,88 k	1,88 k	-
Amortissements cumulés	-	-	-1,56 k	-1,88 k	-
Immobilisations corporelles nettes	1 k	632	316	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	64,21 k	117 k	-	-	-
Prêts à long terme	1,36 M	1,22 M	-	-	-
Total des actifs	4,03 M	1,35 M	904	0	14
Passifs
Comptes à payer, total	37,32 k	143 k	311 k	602 k	748 k
Charges à payer, total	-	150 k	300 k	450 k	600 k
Emprunts à court terme	-	179 k	205 k	271 k	312 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	100 k	220 k	340 k	2,98 M	3,24 M
Total du passif circulant	137 k	691 k	1,16 M	4,3 M	4,9 M
Dette à long terme	-	20,93 k	-	-	-
Autres passifs non courants	2,5 M	-	-	-	-
Total du passif	2,64 M	712 k	1,16 M	4,3 M	4,9 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	381 k	404 k	428 k	452 k	475 k
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	381 k	404 k	428 k	452 k	475 k
Actions ordinaires, total	4,03 k	4,03 k	973	973	1,12 k
Primes d'émissions d'actions	5,11 M	5,55 M	5,94 M	6,01 M	6,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,02 M	-5,15 M	-7,27 M	-10,4 M	-10,94 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,1 M	401 k	-1,33 M	-4,38 M	-4,89 M
Intérêts minoritaires	-82,42 k	-164 k	-249 k	-369 k	-489 k
Total des capitaux propres	1,39 M	641 k	-1,16 M	-4,3 M	-4,9 M
Total du passif et des capitaux propres	4,03 M	1,35 M	904	0	14
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,29 M	9,72 M	9,72 M	9,72 M	11,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,29 M	40,29 M	9,72 M	9,72 M	11,22 M
Actif net par action	0,03	0,01	-0,14	-0,45	-0,44
Actif corporel net	1,1 M	401 k	-1,33 M	-4,38 M	-4,89 M
Actif corporel net par action	0,03	0,01	-0,14	-0,45	-0,44
Total de la dette	0	200 k	205 k	271 k	312 k
Dette nette	-91,69 k	188 k	205 k	271 k	312 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-82,42 k	-164 k	-249 k	-369 k	-489 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	1,88 k	1,88 k	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,71 M	-1,11 M	-2,1 M	-3,1 M	-513 k
Dépréciation et amortissement - CF	496	373	316	316	-
Amortissements et dépréciations, Total	496	373	316	316	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	144 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-317 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	25 k	-	1,37 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-68,94 k	178 k	53,02 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-65,01 k	105 k	168 k	292 k	145 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-45,04 k	276 k	105 k	2,7 M	335 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,04 M	-547 k	-400 k	-109 k	-32,53 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	35 k	-
Dette à long terme émise, total	-	20,93 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	20,93 k	-	35 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,13 M	437 k	388 k	73,65 k	32,54 k
Rachat d'actions ordinaires	-90 k	-2,5 M	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	1 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,04 M	-2,04 M	388 k	109 k	32,54 k
Variation nette de la trésorerie	-506	-2,59 M	-11,04 k	-588	14
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,06 M	2,22 M	-865 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-811 k	2,22 M	-849 k	-	-
Variation du fonds de roulement net	-57,33 k	-2,88 M	-438 k	-	-
Dette nette émise (remboursée)	-	20,93 k	-	35 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,69	-24,52	-190,04	-76,22 k	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-70,88	-59,11	2,35 k	13,84	4,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-138,39	-105,13	802,77	113,61	11,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-193,39	-151,19	455,04	109,23	11,57
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,64 k	6,43 k	2,12 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-1,54 k	-6,33 k	-6,09 k	-	-
Marge EBITA %	-1,54 k	-6,33 k	-6,09 k	-	-
Marge d'EBIT %	-1,54 k	-6,33 k	-6,09 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-1,88 k	-6,41 k	-6,1 k	-	-
Marge nette %	-1,9 k	-6,64 k	-6,21 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,93 k	-6,78 k	-6,28 k	-	-
Marge nette normalisée %	-1,42 k	-4,23 k	-3,92 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,17 k	13,28 k	-2,56 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-900,44	13,33 k	-2,51 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,01	0,05	-	-
Rotation des actifs corporels	71,92	20,4	71,37	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,94	0,02	0	-	0
Quick Ratio	0,67	0,02	0	-	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,86	-0,79	-0,35	-0,03	-0,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	31,14	-17,79	-6,3	-6,36
Dette totale / Capital total	-	23,75	-21,64	-6,72	-6,8
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,27	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	2,49	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	65,43	52,64	128 k	-	35,01 M
EBIT / Charges d'intérêt	-2,23	-81,36	-76,9	-18,06	-8,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,23	-81,33	-76,88	-18,05	-8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,23	-81,33	-76,88	-18,05	-8
Dette totale / EBITDA	-	-0,19	-0,1	-0,49	-0,95
Dette nette / EBITDA	0,07	-0,18	-0,1	-0,49	-0,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,19	-0,1	-0,49	-0,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,07	-0,18	-0,1	-0,49	-0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	92,56	-81,48	102,72	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	92,56	-81,48	102,72	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	176,38	-24,06	94,97	-73,24	-40,54
EBITA, 1 an Croissance en %	176,27	-24,06	94,93	-73,23	-40,52
EBIT, 1 an Croissance %	176,27	-24,06	94,93	-73,23	-40,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,54	-37	93,11	50,13	-83,45
Résultat net, Croissance 1 an	6,63	-35,43	89,71	47,57	-83,45
Résultat net normalisé sur 1 an	26,99	-44,66	87,78	46,07	-83,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,43	-34,7	460,88	103,12	-84,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,04	-37,11	-50	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,01	-66,42	-99,93	-100	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	55,78	-63,37	-432,79	228,5	11,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	55,78	-63,37	-432,79	228,5	11,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	453,13	-73,19	-26,99	-72,66	-70,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-306,29	-309,73	-139,03	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-172,82	-374,19	-138,14	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	36,11	-40,28	-38,73	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,11	-40,28	-38,73	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	44,88	21,68	-27,77	-60,11
EBITA, 2 ans CAGR %	100,93	44,85	21,67	-27,76	-60,09
EBIT, 2 ans CAGR %	100,93	44,85	21,67	-27,76	-60,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	70,34	-18,46	10,3	70,27	-50,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,22	-17,02	10,68	67,32	-50,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	86,85	-16,17	1,94	65,62	-50,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	67,98	-16,64	91,37	238,28	-43,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,81	-35,11	-43,93	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,7	-38,95	-98,5	-	-87,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,63	-24,46	10,4	230,64	91,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,63	-24,46	10,4	230,64	91,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	165,44	21,77	-55,76	-55,32	-71,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,84	108	-9,52	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,07	41,3	2,26	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-30	-10,25	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-30	-10,25	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	59,95	-26,55	-32,3
EBITA, 3 ans CAGR %	329,02	45,27	59,92	-26,54	-32,29
EBIT, 3 ans CAGR %	329,02	45,27	59,92	-26,54	-32,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	344,63	22,27	8,69	22,23	-21,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	346,16	23,7	9,31	21,82	-22,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	372,91	24,55	9,68	14,92	-23,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	333,41	22,59	57,38	95,5	21,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-30,42	-40,51	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,09 k	-26,97	-93,72	-	-97,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	166,32	-39,7	23,83	58,79	130,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	166,32	-39,7	23,83	58,79	130,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	388,27	23,61	2,68	-62,32	-60,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	344,78	-4,78	19,09	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	320	-2,73	-8,68	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,22
EBITA, 5 ans CAGR %	149,73	116,92	159,15	9,86	-8,22
EBIT, 5 ans CAGR %	149,73	116,92	159,15	9,86	-8,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	158,62	115,21	154,58	39,59	-20,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	159,15	116,72	155,46	39,59	-20,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	168,37	117,61	155,98	39,59	-20,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	137,16	113,48	212,53	83,99	4,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	292,08	402,83	18,8	-	-92,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	134,31	59,65	87,26	19,1	47,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	134,32	59,66	87,26	19,1	47,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	171,56	100,4	86,87	-17,72	-38,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	203,19	135,24	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	208,81	138,69	-	-