Ratios Financiers Alpha Cognition Inc. Toronto S.E.

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ACOG

CA02074J2048

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Toronto S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

23/06	Alpha Cognition Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI
23/06	Alpha Cognition élit Robert Wills président du conseil d'administration	MT

3e9a7f2c.pxrb4BUjn0b6FqpYPGRYvt5_3zGbpIRbFM1Mz31mU2c.kW2B1HZZwCG-U-8_eFRoiO0NikT2y9IeUv0bphgxEgjmReKKYxbvFp5R6w

Données Financières Publiées: ALPHA COGNITION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	10,22 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	10,22 M
Coût des marchandises vendues, total	37,5 k	-	-	55 k	1,92 M
Résultat Brut	-37,5 k	-	-	-55 k	8,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,04 M	4,31 M	4,52 M	7,94 M	29,08 M
Rémunération à base d'actions (IS)	980 k	-	184 k	-	-
Dépenses de R&D	7,97 M	8,82 M	5 M	3,92 M	1,87 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,5 k	8,55 k	2,1 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	82,38 k	82,38 k	82,38 k	-	21,55 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,09 M	13,22 M	9,79 M	11,86 M	30,97 M
Résultat d'Exploitation	-11,12 M	-13,22 M	-9,79 M	-11,92 M	-22,66 M
Intérêts payés, total	-528 k	-173 k	-67,71 k	-105 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,07 k	1,92 k	6,8 k	162 k	1,9 M
Charges d'intérêt nettes	-526 k	-171 k	-60,91 k	56,39 k	1,9 M
Gains (pertes) de change	48,21 k	-296 k	9,93 k	-37,61 k	-
Autres produits non opérationnels	-6,54 M	1,57 M	-3,91 M	-2,7 M	91,44 k
EBT, hors éléments non courants	-18,14 M	-12,11 M	-13,75 M	-14,6 M	-20,67 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-5,51 k	-	-39,17 k	-
Autres éléments non courants	-1,4 M	-	-18,49 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-19,55 M	-12,11 M	-13,77 M	-14,64 M	-20,67 M
Résultat des activités poursuivies	-19,55 M	-12,11 M	-13,77 M	-14,64 M	-20,67 M
Résultat net part du groupe	-19,55 M	-12,11 M	-13,77 M	-14,64 M	-20,67 M
Résultat net	-19,55 M	-12,11 M	-13,77 M	-14,64 M	-20,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,55 M	-12,11 M	-13,77 M	-14,64 M	-20,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,55 M	-12,11 M	-13,77 M	-14,64 M	-20,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,16	-4,46	-3,65	-2,02	-1,17
BPA de base - Activités poursuivies	-9,16	-4,46	-3,65	-2,02	-1,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,13 M	2,72 M	3,77 M	7,25 M	17,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,16	-4,46	-3,65	-2,02	-1,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,16	-4,46	-3,65	-2,02	-1,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,13 M	2,72 M	3,77 M	7,25 M	17,68 M
BPA de base normalisé	-5,31	-2,78	-2,28	-1,26	-0,73
BPA dilué normalisé	-5,31	-2,78	-2,28	-1,26	-0,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,03 M	-13,13 M	-9,71 M	-11,83 M	-22,6 M
EBITA	-11,04 M	-13,13 M	-9,71 M	-11,84 M	-22,64 M
EBIT	-11,12 M	-13,22 M	-9,79 M	-11,92 M	-22,66 M
EBITDAR	-11,03 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	10,22 M
Résultat net normalisé	-11,34 M	-7,57 M	-8,6 M	-9,12 M	-12,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	528 k	160 k	50,2 k	146 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	381 k
Dépenses de marketing	103 k	31,73 k	19,79 k	97,54 k	-
Dépense de marketing	103 k	31,73 k	19,79 k	97,54 k	381 k
Dépenses générales et administratives	1,92 M	4,26 M	4,5 M	7,84 M	-
Dépense en recherche et de développement	7,97 M	8,82 M	5 M	3,92 M	1,87 M
Charges locatives nettes, total	4 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,88 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-3,88 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	813 k	556 k	540 k	356 k	130 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,15 M	1,65 M	623 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	4,79 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	980 k	-	184 k	2,27 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,79 M	1,71 M	2,37 M	3,25 M	4,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,3 M	2,08 M	1,4 M	48,55 M	66,05 M
Total des liquidités et VMP	11,3 M	2,08 M	1,4 M	48,55 M	66,05 M
Créances clients, total	-	-	-	-	4,24 M
Autres créances	-	-	-	253 k	-
Notes à recevoir	-	-	57,55 k	-	-
Total des créances	-	-	57,55 k	253 k	4,24 M
Stocks	-	-	-	615 k	5,12 M
Dépenses payées d'avance	869 k	249 k	366 k	819 k	3,12 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	90,41 k	17,87 k	58,4 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	426 k
Total de l'actif circulant	12,17 M	2,33 M	1,92 M	50,25 M	79,01 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	39,07 k	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-11,99 k	-
Immobilisations corporelles nettes	13 k	3,82 k	1,72 k	27,08 k	329 k
Autres immobilisations incorporelles, total	697 k	614 k	532 k	413 k	391 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	45,71 k	-
Total des actifs	12,88 M	2,95 M	2,45 M	50,74 M	79,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	455 k	2,02 M	476 k	873 k	3,07 M
Charges à payer, total	272 k	829 k	919 k	1,57 M	5,91 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,08 M	1,21 M	1,22 M	911 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	10,41 k	-	153 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,8 M	4,06 M	2,62 M	3,35 M	9,13 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	35,94 k
Autres passifs non courants	2,05 M	214 k	4,54 M	5,92 M	8,03 M
Total du passif	3,85 M	4,27 M	7,16 M	9,27 M	17,2 M
Actions privilégiées Convertibles	62	62	62	62	62
Total des capitaux propres privilégiés	62	62	62	62	62
Actions ordinaires, total	40,01 M	40,26 M	50,35 M	99,13 M	134 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	18,72 M	25,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,03 M	-49,99 M	-63,35 M	-76,29 M	-97,11 M
Résultat global et autres	7,05 M	8,41 M	8,29 M	-104 k	-104 k
Total des fonds propres ordinaires	9,03 M	-1,32 M	-4,71 M	41,46 M	62,53 M
Total des capitaux propres	9,03 M	-1,32 M	-4,71 M	41,46 M	62,53 M
Total du passif et des capitaux propres	12,88 M	2,95 M	2,45 M	50,74 M	79,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,44 M	2,44 M	6 M	16,02 M	21,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,42 M	2,44 M	4,73 M	16,02 M	21,77 M
Actif net par action	3,72	-0,54	-1	2,59	2,87
Actif corporel net	8,33 M	-1,93 M	-5,24 M	41,05 M	62,14 M
Actif corporel net par action	3,44	-0,79	-1,11	2,56	2,85
Total de la dette	1,08 M	1,21 M	1,22 M	911 k	0
Dette nette	-10,23 M	-872 k	-184 k	-47,63 M	-66,05 M
Dette relative aux contrats de location	32 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	3,73 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	615 k	725 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	673 k
Machines, total	-	-	-	21,07 k	-
Employés à temps plein	-	-	-	52	71
Salariés à temps partiel	-	-	-	5	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-19,55 M	-12,11 M	-13,77 M	-14,64 M	-20,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,5 k	8,55 k	2,1 k	1,34 k	37,03 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	82,38 k	82,38 k	82,38 k	79,88 k	21,55 k
Amortissements et dépréciations, Total	89,88 k	90,92 k	84,48 k	81,22 k	58,57 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	495 k	136 k	50,2 k	459 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	18 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	5,51 k	-	39,17 k	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	55 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,79 M	1,7 M	2,37 M	3,25 M	4,92 M
Autres activités d'exploitation, total	7,48 M	-1,79 M	4,1 M	3,23 M	-90,71 k
Variation des créances	-	-	-	-	-4,24 M
Variation des stocks	-	-	-	-615 k	-4,51 M
Variation des dettes fournisseurs	240 k	2,11 M	-1,44 M	1,05 M	6,52 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	95,54 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-436 k	620 k	-117 k	-672 k	-2,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,88 M	-9,24 M	-8,73 M	-7,76 M	-20,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,67 k	-4,88 k	-	-26,7 k	-293 k
Acquisitions en espèces	523 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-50 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	459 k	-4,88 k	-	-26,7 k	-293 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	4,54 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	4,54 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-911 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-911 k
Émission d'actions ordinaires	16,1 M	40,78 k	9,25 M	56,84 M	35,71 M
Autres activités de financement, total	-1,22 M	-16 k	-1,09 M	-6,54 M	3,42 M
Flux de trésorerie de financement	14,88 M	24,78 k	8,16 M	54,85 M	38,21 M
Ajustements des taux de change	-82,84 k	3,64 k	-19,57 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,38 M	-9,22 M	-589 k	47,07 M	17,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24 k	16 k	70,78 k	37,75 k	4,89 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,89 M	-3,7 M	-5,36 M	-3,9 M	-14,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,05 M	-3,73 M	-5,37 M	-4,29 M	-14,04 M
Variation du fonds de roulement net	1,92 M	-2,74 M	1,71 M	156 k	4,57 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	4,54 M	-911 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-65,23	-104,36	-226,49	-28	-21,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-104,26	-165,26	339,84	-38,31	-27,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-432,14	-314,28	456,59	-79,64	-40,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-432,15	-314,29	456,58	-79,64	-40,68
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	81,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	284,49
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-221,15
Marge EBITA %	-	-	-	-	-221,51
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-221,72
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-202,24
Marge nette %	-	-	-	-	-202,24
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-202,24
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-126,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-137,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-137,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,16
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	57,48
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,75	0,58	0,73	15	8,65
Quick Ratio	6,27	0,51	0,53	14,56	7,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,48	-2,28	-3,33	-2,31	-2,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	546,8
Délais de paiement des fournisseurs	2,35 k	-	-	-	111,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,91	-91,77	-25,9	2,2	-
Dette totale / Capital total	10,65	-1,11 k	-34,95	2,15	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	29,9	144,74	292,18	18,28	21,57
EBIT / Charges d'intérêt	-21,06	-76,45	-144,58	-113,19	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-20,89	-75,92	-143,34	-112,42	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,92	-75,95	-143,34	-112,67	-
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,09	-0,13	-0,08	-
Dette nette / EBITDA	0,93	0,07	0,02	4,03	2,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,09	-0,13	-0,08	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,93	0,07	0,02	4,02	2,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-41,3	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	93,99	18,96	-26,06	20,1	89,44
EBITA, 1 an Croissance en %	94,04	18,96	-26,09	20,09	89,72
EBIT, 1 an Croissance %	92,81	18,82	-25,93	19,9	88,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	237,9	-38,02	13,68	6,34	39,77
Résultat net, Croissance 1 an	237,9	-38,02	13,68	6,34	39,77
Résultat net normalisé sur 1 an	213,63	-33,25	13,58	6,06	39,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	172,1	-51,37	-18,1	-47,39	-42,22
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	732,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	90,16	-70,59	-54,99	1,47 k	1,11 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,68	-77,09	-16,9	1,97 k	57,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,27 k	-123,22	171,1	-884,03	60,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	56,53 k	-114,62	256,96	-981,49	59,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	81,68	-6,45	-5,55	-11,86	162,78
CAPEX, Croissance 1 an	47,93	-64,32	-	-	999,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	462	-46,28	44,9	-28,69	133,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	401,95	-47,14	44,04	-21,34	116,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	47,35	51,91	-6,21	-6,26	51,45
EBITA, 2 ans CAGR %	47,4	51,93	-6,23	-6,29	51,56
EBIT, 2 ans CAGR %	46,81	51,36	-6,18	-6,26	51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	72	44,72	-16,06	10,11	22,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	72	44,72	-16,06	10,11	22,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,71	44,69	-12,93	9,98	22,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,1	15,04	-36,89	-32,56	-44,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-25,21	-63,62	166,1	1,28 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,91	-40,86	-56,37	314,65	470,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,06	64,7	-20,67	360,64	244,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,22	809,91	-27,76	460,41	264,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	96,71	30,37	-6	-8,44	52,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-27,35	-	134,01	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	73,75	-11,77	0,38	60,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	62,89	-12,74	5,3	60,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,61	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	37,2	19,5	2,36	18,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-	37,23	19,49	2,34	18,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	36,81	19,28	2,32	18,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	22,4	33,53	-9,19	19,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	22,4	33,53	-9,19	19,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	22,38	33,47	-6,99	19,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-5,32	2,72	-39,59	-35,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-36,86	27,7	341,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-22,73	-33,76	57,93	200,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-24,17	94,46	70,15	217,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-36,86	566,1	66,21	261,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	53,54	17,09	-7,75	30,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,02	291,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	63,55	-17,27	53,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	56,34	-15,24	53,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	164,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,42	31,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,42	31,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,22	31,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,25	29,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,25	29,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,18	29,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-17,39	-18,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	116,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	51,32	56,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,05	144,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,22	423,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,88	30,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	99,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,46