Compte de Résultat Alpha Bulgaria AD

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ALFB

BG1100038097

Services de placements diversifiés

Cours en clôture Bulgaria S.E. 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,380 ^EUR	+2,42%		-.--%	+10,34%

11/03/24

Alpha Bulgaria envisage d'augmenter sa participation dans Prista Oil Holding

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Données Financières Publiées: ALPHA BULGARIA AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Chiffre d'affaires	47 k	242 k
Total Chiffre d'affaires	47 k	242 k
Coût des marchandises vendues, total	304 k	421 k
Résultat Brut	-257 k	-179 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	680 k	539 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	15 k	2 k
Autres dépenses de fonctionnement	490 k	229 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,18 M	770 k
Résultat d'Exploitation	-1,44 M	-949 k
Intérêts payés, total	-17 k	-4 k
Intérêts perçus et revenus des placements	470 k	91 k
Charges d'intérêt nettes	453 k	87 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2 k	5 k
Gains (pertes) de change	-376 k	-6 k
Autres produits non opérationnels	1,3 M	597 k
EBT, hors éléments non courants	-62 k	-266 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	717 k	606 k
EBT, elements non courants inclus	655 k	340 k
Charge d'impôt	5 k	21 k
Résultat des activités poursuivies	650 k	319 k
Résultat net part du groupe	650 k	319 k
Intérêts minoritaires	-1 k	-4 k
Résultat net	649 k	315 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	649 k	315 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	649 k	315 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,43 M	26,12 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,43 M	26,12 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,43 M	-947 k
EBITA	-1,44 M	-949 k
EBIT	-1,44 M	-949 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,76	6,18
Résultat net normalisé	-39,75 k	-170 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	760 k	360 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	9,78 M	261 k
Total des liquidités et VMP	10,54 M	621 k
Créances clients, total	1,79 M	142 k
Autres créances	309 k	664 k
Notes à recevoir	11,79 M	-
Total des créances	13,89 M	806 k
Autres actifs à court terme, total	1,02 M	12,46 M
Total de l'actif circulant	25,45 M	13,89 M
Immobilisations corporelles nettes	34 k	6 k
Investissements à long terme	20,62 M	11,96 M
Goodwill	121 k	121 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3 k	13 k
Prêts à long terme	739 k	771 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1 k	1 k
Autres actifs à long terme, total	90 k	90 k
Total des actifs	47,06 M	26,86 M
Passifs
Charges à payer, total	28 k	113 k
Autres passifs à court terme	19,97 M	222 k
Total du passif circulant	20 M	335 k
Total du passif	20 M	335 k
Actions ordinaires, total	26,12 M	26,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35 k	252 k
Résultat global et autres	24 k	103 k
Total des fonds propres ordinaires	26,11 M	26,48 M
Intérêts minoritaires	955 k	47 k
Total des capitaux propres	27,06 M	26,52 M
Total du passif et des capitaux propres	47,06 M	26,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,43 M	26,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,43 M	26,12 M
Actif net par action	1,07	1,01
Actif corporel net	25,98 M	26,34 M
Actif corporel net par action	1,06	1,01
Total de la dette	0	0
Dette nette	-10,54 M	-621 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	955 k	47 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	33 k	10,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Employés à temps plein	-	18
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	65 k	-

Période Fiscale: Décembre	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Résultat net	649 k	315 k
Dépréciation et amortissement - CF	15 k	2 k
Amortissements et dépréciations, Total	15 k	2 k
Autres activités d'exploitation, total	6,87 M	-331 k
Flux de trésorerie d'exploitation	7,53 M	-14 k
Vente d'immobilisations corporelles	244 k	-
Acquisitions en espèces	-17,64 M	-9,87 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-111 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-913 k	10 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-488 k	-427 k
Flux de trésorerie d'investissement	-18,8 M	-407 k
Dette à long terme émise, total	-	36 k
Total de la dette émise	-	36 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-15 k
Total de la dette remboursée	-	-15 k
Émission d'actions ordinaires	7,8 M	-
Flux de trésorerie de financement	7,8 M	21 k
Variation nette de la trésorerie	-3,47 M	-400 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-18,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-18,61 M
Variation du fonds de roulement net	-	18,02 M
Dette nette émise (remboursée)	-	21 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,2
Analyse des marges
Marge brute %	-546,81	-73,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,45 k	222,73
Marge d’EBITDA %	-3,04 k	-391,32
Marge EBITA %	-3,07 k	-392,15
Marge d'EBIT %	-3,07 k	-392,15
Marge des activités poursuivies %	1,38 k	131,82
Marge nette %	1,38 k	130,17
Net Avail. Pour la marge commune %	1,38 k	130,17
Marge nette normalisée %	-84,57	-70,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,69 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-7,69 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	12,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	41,46
Quick Ratio	0,63	4,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	1,46 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	42,49	1,25
EBIT / Charges d'intérêt	-84,82	-237,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-83,94	-236,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-83,94	-236,75
Dette nette / EBITDA	7,39	0,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,39	0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	414,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-30,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-33,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-34,19
EBIT, 1 an Croissance %	-	-34,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-50,92
Résultat net, Croissance 1 an	-	-51,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-	328,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-54,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-92,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-82,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-42,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-100,19