Flux de Trésorerie ALNG ASA London S.E.

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0Q4G

NO0010607971

Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - London S.E. 10:21:29 17/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,180 ^NOK	+6,00%		-12,40%	-6,55%

10/06	Awilco LNG enregistre son changement de dénomination sociale auprès des autorités norvégiennes	MT
04/06	Awilco Lng Asa annonce la nomination de Jens-Julius Ramdahl Nygaard au poste de Directeur Général par intérim	CI

3aedaabe5b2198.zR_ZRN7X836luyYBEheJyPYWkhvxOJDFBTUccKufCgE.lXi8cuiZtTPDyhZLI2_zjrlH2USoUP32d3FzE-PlT0ulV7s355GjEO-Ncw

Données Financières Publiées: ALNG ASA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	59,55 M	51,54 M	80,72 M	67,59 M	41,57 M
Total Chiffre d'affaires	59,55 M	51,54 M	80,72 M	67,59 M	41,57 M
Coût des marchandises vendues, total	2,45 M	6,23 M	1,28 M	3,25 M	7,97 M
Résultat Brut	57,11 M	45,31 M	79,44 M	64,34 M	33,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,91 M	14,52 M	15,52 M	15,48 M	17,1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,56 M	12,72 M	12,91 M	15,57 M	15,47 M
Autres dépenses de fonctionnement	1 k	32 k	28 k	27 k	25 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,47 M	27,27 M	28,45 M	31,07 M	32,6 M
Résultat d'Exploitation	30,63 M	18,04 M	50,99 M	33,27 M	1 M
Intérêts payés, total	-10,16 M	-12,84 M	-18,82 M	-20,9 M	-13,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	663 k	256 k	1,09 M	1,32 M	948 k
Charges d'intérêt nettes	-9,49 M	-12,58 M	-17,73 M	-19,57 M	-12,19 M
Gains (pertes) de change	-41 k	159 k	57 k	-234 k	-109 k
Autres produits non opérationnels	-37 k	-20 k	-22 k	-12 k	122 k
EBT, hors éléments non courants	21,06 M	5,6 M	33,29 M	13,45 M	-11,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-163 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	54 k	367 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	5 M	3,66 M	-
EBT, elements non courants inclus	21,12 M	5,8 M	38,29 M	17,11 M	-11,17 M
Résultat des activités poursuivies	21,12 M	5,8 M	38,29 M	17,11 M	-11,17 M
Résultat net part du groupe	21,12 M	5,8 M	38,29 M	17,11 M	-11,17 M
Résultat net	21,12 M	5,8 M	38,29 M	17,11 M	-11,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	21,12 M	5,8 M	38,29 M	17,11 M	-11,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	21,12 M	5,8 M	38,29 M	17,11 M	-11,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,16	0,04	0,29	0,13	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	0,04	0,29	0,13	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	133 M	133 M	133 M	133 M	133 M
Bénéfice net par action - dilué	0,16	0,04	0,29	0,13	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	0,04	0,29	0,13	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	133 M	133 M	133 M	133 M	133 M
BPA de base normalisé	0,1	0,03	0,16	0,06	-0,05
BPA dilué normalisé	0,1	0,03	0,16	0,06	-0,05
Dividende par action	-	0,05	0,21	0,09	-
Ratio de distribution	-	-	52,14	143,61	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	43,2 M	30,76 M	63,9 M	48,84 M	1,09 M
EBITA	30,63 M	18,04 M	50,99 M	33,27 M	1 M
EBIT	30,63 M	18,04 M	50,99 M	33,27 M	1 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	13,16 M	3,5 M	20,81 M	8,41 M	-6,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,16 M	12,84 M	18,82 M	20,9 M	13,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,87 M	3,57 M	4,24 M	3,62 M	3,39 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,64 M	26,06 M	27,09 M	23,54 M	14,78 M
Total des liquidités et VMP	23,64 M	26,06 M	27,09 M	23,54 M	14,78 M
Créances clients, total	993 k	3,77 M	2,81 M	2,82 M	-
Autres créances	4,08 M	139 k	888 k	-	-
Total des créances	5,08 M	3,91 M	3,69 M	2,82 M	-
Stocks	182 k	233 k	204 k	3,45 M	3,53 M
Dépenses payées d'avance	300 k	280 k	1,06 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-1 k	-	2,71 M	4,98 M
Total de l'actif circulant	29,2 M	30,48 M	32,05 M	32,52 M	23,28 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	327 M	317 M	317 M	302 M	288 M
Autres actifs à long terme, total	510 k	501 k	497 k	589 k	752 k
Total des actifs	357 M	348 M	350 M	335 M	312 M
Passifs
Comptes à payer, total	516 k	771 k	1,65 M	1,03 M	1,3 M
Charges à payer, total	2,94 M	5,12 M	5,9 M	2,77 M	4,5 M
Part à court terme des contrats de location	18,89 M	18,8 M	18,75 M	13 M	13,07 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,92 M	6,22 M	7,53 M	2,81 M	-
Autres passifs à court terme	1,41 M	1,41 M	1 k	1 k	-
Total du passif circulant	28,67 M	32,32 M	33,83 M	19,61 M	18,87 M
Contrats de location à long terme	207 M	189 M	171 M	178 M	166 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	583 k	569 k	544 k	637 k	856 k
Autres passifs non courants	1 k	-	-	-	-
Total du passif	236 M	222 M	205 M	198 M	186 M
Actions ordinaires, total	1,98 M	1,98 M	1,98 M	1,98 M	1,98 M
Primes d'émissions d'actions	199 M	199 M	179 M	154 M	154 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-80,36 M	-74,56 M	-36,27 M	-19,16 M	-30,34 M
Résultat global et autres	-	1 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	121 M	126 M	145 M	137 M	126 M
Total des capitaux propres	121 M	126 M	145 M	137 M	126 M
Total du passif et des capitaux propres	357 M	348 M	350 M	335 M	312 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	133 M	133 M	133 M	133 M	133 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	133 M	133 M	133 M	133 M	133 M
Actif net par action	0,91	0,95	1,09	1,04	0,95
Actif corporel net	121 M	126 M	145 M	137 M	126 M
Actif corporel net par action	0,91	0,95	1,09	1,04	0,95
Total de la dette	226 M	208 M	190 M	191 M	179 M
Dette nette	202 M	182 M	162 M	167 M	164 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - Autres	182 k	233 k	204 k	3,45 M	3,53 M
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	7	7	6	6	4

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	21,12 M	5,8 M	38,29 M	17,11 M	-11,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,56 M	12,72 M	12,91 M	15,57 M	15,47 M
Amortissements et dépréciations, Total	12,56 M	12,72 M	12,91 M	15,57 M	15,47 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	10,16 M	12,84 M	18,84 M	20,9 M	13,14 M
Variation des créances	-4,64 M	1,14 M	-526 k	-4,12 M	313 k
Variation des dettes fournisseurs	1,27 M	1,97 M	943 k	-4,94 M	-553 k
Flux de trésorerie d'exploitation	40,47 M	34,47 M	70,45 M	44,52 M	17,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,02 M	-2,8 M	-13,11 M	-388 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,02 M	-2,8 M	-13,11 M	-388 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	200 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	200 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,88 M	-18,88 M	-18,77 M	-199 M	-13 M
Total de la dette remboursée	-18,88 M	-18,88 M	-18,77 M	-199 M	-13 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-19,97 M	-24,57 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-19,97 M	-24,57 M	-
Autres activités de financement, total	-9,57 M	-10,36 M	-17,57 M	-24,3 M	-12,96 M
Flux de trésorerie de financement	-28,45 M	-29,24 M	-56,31 M	-47,69 M	-25,96 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-6 k	-1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	11 M	2,42 M	1,04 M	-3,56 M	-8,76 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,57 M	10,36 M	17,57 M	24,3 M	12,96 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	20,73 M	18,04 M	20,94 M	10,42 M	7,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	27,07 M	26,06 M	32,7 M	23,48 M	15,76 M
Variation du fonds de roulement net	3,61 M	-4,87 M	-1,03 M	12,5 M	337 k
Dette nette émise (remboursée)	-18,88 M	-18,88 M	-18,77 M	1,18 M	-13 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,4	3,2	9,13	6,07	0,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,55	3,31	9,54	6,28	0,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,19	4,7	28,25	12,14	-8,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,19	4,7	28,25	12,14	-8,49
Analyse des marges
Marge brute %	95,89	87,91	98,42	95,2	80,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,36	28,17	19,23	22,9	41,14
Marge d’EBITDA %	72,53	59,68	79,15	72,26	2,62
Marge EBITA %	51,44	35	63,17	49,22	2,41
Marge d'EBIT %	51,44	35	63,17	49,22	2,41
Marge des activités poursuivies %	35,46	11,25	47,44	25,31	-26,88
Marge nette %	35,46	11,25	47,44	25,31	-26,88
Net Avail. Pour la marge commune %	35,46	11,25	47,44	25,31	-26,88
Marge nette normalisée %	22,1	6,79	25,78	12,44	-16,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	34,8	35	25,94	15,41	18,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,46	50,57	40,51	34,74	37,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,15	0,23	0,2	0,13
Rotation des actifs corporels	0,18	0,16	0,25	0,22	0,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	113	21,62	24,54	24,04	-
Rotation des stocks (stock moyen)	9,13	30,03	5,85	1,78	2,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	0,94	0,95	1,66	1,23
Quick Ratio	1	0,93	0,91	1,34	0,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,41	1,07	2,08	2,27	0,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,23	16,88	14,88	15,23	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	39,99	12,15	62,36	206,11	159,89
Délais de paiement des fournisseurs	69,34	37,39	353,32	75,58	52,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-26,12	-8,35	-276,09	145,76	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	187,25	164,28	130,97	138,98	141,89
Dette totale / Capital total	65,19	62,16	56,7	58,16	58,66
Dette à long terme / Capitaux propres	171,58	149,41	118,02	129,51	131,52
Dette à long terme / Capital total	59,73	56,53	51,1	54,19	54,37
Dette totale / Total de l'actif	66,2	63,69	58,64	59,06	59,54
EBIT / Charges d'intérêt	3,02	1,41	2,71	1,59	0,08
EBITDA / Charges d'intérêt	5,49	3,39	4,08	3,08	1,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,39	3,17	3,38	3,06	1,25
Dette totale / EBITDA	4,05	4,78	2,47	2,96	10,86
Dette nette / EBITDA	3,63	4,18	2,12	2,6	9,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,13	5,1	2,98	2,98	10,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,69	4,46	2,55	2,61	9,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	67,19	-13,45	56,62	-16,27	-38,5
Résultat brut, Croissance 1 an	84,68	-20,66	75,33	-19,01	-47,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	130,43	-28,79	107,73	-23,57	-97,77
EBITA, 1 an Croissance en %	390,9	-41,11	182,67	-34,75	-96,99
EBIT, 1 an Croissance %	390,9	-41,11	182,67	-34,75	-96,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-368,88	-72,53	560,21	-55,32	-165,31
Résultat net, Croissance 1 an	-368,88	-72,53	560,21	-55,32	-165,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-391,38	-73,43	494,96	-59,61	-183,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-368,88	-74,89	622,24	-55,32	-165,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,53 k	280,06	-25,65	0,43	-
Stocks, Croissance 1 an	-48,59	28,02	-12,45	1,59 k	2,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,41	-3,03	0,06	-4,78	-4,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,16	-2,42	0,51	-4,18	-7,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,23	4,81	14,5	-5,16	-8,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,23	4,81	14,5	-5,16	-8,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	135,23	-14,83	104,37	-36,81	-61,36
CAPEX, Croissance 1 an	50,29	173,37	367,77	-97,04	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	114,88	-12,96	16,07	-50,24	-27,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	51,25	-3,73	25,47	-28,21	-32,86
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	308,06	-57,5	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,72	20,29	16,43	14,51	-28,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	45,43	21,05	17,95	19,17	-34,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	78,24	28,09	21,62	26,01	-86,95
EBITA, 2 ans CAGR %	666,04	70,03	29,02	35,8	-85,99
EBIT, 2 ans CAGR %	666,04	70,03	29,02	35,8	-85,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	59,81	-14,06	34,67	71,76	-45,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,81	-14,06	34,67	71,76	-45,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,91	-12,01	25,73	55,03	-42,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	59,81	-17,83	34,67	79,64	-45,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	187,66	686,57	68,1	-13,59	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-57,34	-18,87	5,87	284,91	315,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,34	-3,22	-1,5	-2,39	-4,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,77	-0,65	-0,97	-1,86	-5,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6	12,72	9,55	4,21	-6,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6	12,72	9,55	4,21	-6,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,77	41,55	31,94	13,64	-50,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,85	102,69	257,59	-62,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	159,47	36,76	0,51	-24	-39,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,99	20,66	9,9	-5,09	-30,57
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	31,7	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,23	11,6	31,35	4,31	-6,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,5	18,83	36,96	4,06	-9,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,83	31,28	50,49	4,18	-67,16
EBITA, 3 ans CAGR %	77,87	225,72	101,42	2,79	-61,86
EBIT, 3 ans CAGR %	77,87	225,72	101,42	2,79	-61,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,68	-11,15	69,57	-6,77	24,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,68	-11,15	69,57	-6,77	24,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,92	-34,47	66,39	-13,89	25,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,96	-13,77	69,57	-6,77	28,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-28,78	215,65	258,3	41,58	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-49,06	-38,47	-16,78	166,69	147,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,34	-3,24	-2,14	-2,61	-3,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,22	-2,65	-0,26	-2,05	-3,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,42	5,6	13,31	4,41	-0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,42	5,6	13,31	4,41	-0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,11	5,71	59,98	3,23	-20,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-54,91	42,47	167,86	-27,66	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	86,04	80,28	29,48	-20,49	-25,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,25	17,61	22,25	-4,64	-15,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,36	20,32	15,1	12,76	3,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,31	27,3	21,25	18,97	1,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,85	78,66	28,23	29,14	-43,4
EBITA, 5 ans CAGR %	34,63	11,26	56,43	129,55	-30,65
EBIT, 5 ans CAGR %	34,63	11,26	56,43	129,55	-30,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,52	-28,85	27,34	15,66	7,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,52	-28,85	27,34	15,66	7,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,35	-29,35	16,62	-7,52	9,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,07	-33,6	26,27	15,66	7,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,16	10,54	0,41	88	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-37,09	-36,93	-31,74	28,12	58,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,54	-2,72	-2,61	-2,9	-3,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,67	-2,72	-2,33	-2,34	-2,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,91	-0,1	4,6	5,04	4,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,91	-0,1	4,6	5,04	4,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,55	74,44	21,57	8,82	-0
CAPEX, CAGR sur 5 ans	59,59	3,78	3,23	-16,73	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	158,77	13,43	45,43	27,61	-4,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,03	43,8	26,13	7,94	-2,51