ALMUNEEF COMPANY FOR TRADE, INDUSTRY, AGRICULTURE AND CONTRACTING

Flux de Trésorerie AlMuneef Company for Trade, Industry, Agriculture and Contracting

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9569

SA15QH34LGH2

Pêche et agriculture

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,040 ^SAR	+1,76%		+1,00%	-25,64%

13/07	Al Muneef Trading prend livraison de 50 tracteurs routiers	MT
02/07	Arabie Saoudite : Edaa procède à une augmentation du nombre de titres pour AlMuneef	MT

e6.IbtsOG7Ueei2nSii7_FEbQJ43wnEIV4wSmCj1Enb2cA.Yo40SlahSaXswnjGrsQnQFFKq022Tz1DEhPV5Cuouo5iyQpWArIjjdeobQ

Données Financières Publiées: ALMUNEEF COMPANY FOR TRADE, INDUSTRY, AGRICULTURE AND CONTRACTING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	188 M	318 M	246 M	233 M	238 M
Total Chiffre d'affaires	188 M	318 M	246 M	233 M	238 M
Coût des marchandises vendues, total	161 M	286 M	218 M	201 M	203 M
Résultat Brut	27,21 M	32,63 M	27,94 M	32,47 M	35,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,23 M	5,95 M	4,24 M	5,57 M	13,99 M
Provision pour créances douteuses	-	906 k	1,41 M	2,35 M	1,15 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	985 k	626 k	637 k	949 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	4,17 k	18,33 k	20 k	34,77 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	1,32 M	790 k	622 k	668 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,23 M	9,17 M	7,09 M	9,2 M	16,79 M
Résultat d'Exploitation	19,98 M	23,46 M	20,85 M	23,27 M	18,55 M
Intérêts payés, total	-186 k	-201 k	-182 k	-156 k	-129 k
Charges d'intérêt nettes	-186 k	-201 k	-182 k	-156 k	-129 k
Autres produits non opérationnels	445 k	-754 k	-998 k	-342 k	-2,54 k
EBT, hors éléments non courants	20,24 M	22,51 M	19,67 M	22,77 M	18,42 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,49 k	44,68 k	-21,14 k	-37,26 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-111 k	278 k	948 k	386 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	7,86 M
Règlements d'assurance	169 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	20,41 M	22,4 M	19,99 M	23,7 M	26,63 M
Charge d'impôt	735 k	1,77 M	2,41 M	3,22 M	2,1 M
Résultat des activités poursuivies	19,67 M	20,63 M	17,58 M	20,48 M	24,53 M
Résultat net part du groupe	19,67 M	20,63 M	17,58 M	20,48 M	24,53 M
Résultat net	19,67 M	20,63 M	17,58 M	20,48 M	24,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19,67 M	20,63 M	17,58 M	20,48 M	24,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,67 M	20,63 M	17,58 M	20,48 M	24,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,35	0,36	0,31	0,36	0,43
BPA de base - Activités poursuivies	0,35	0,36	0,31	0,36	0,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	57 M	57 M	57 M	57 M	57 M
Bénéfice net par action - dilué	0,35	0,36	0,31	0,36	0,43
BPA dilué - Activités poursuivies	0,35	0,36	0,31	0,36	0,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	57 M	57 M	57 M	57 M	57 M
BPA de base normalisé	0,22	0,25	0,22	0,25	0,2
BPA dilué normalisé	0,22	0,25	0,22	0,25	0,2
Dividende par action	-	-	0,13	0,17	-
Ratio de distribution	99,69	-	-	37,11	38,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	26,16 M	29,81 M	26,82 M	29,81 M	22,27 M
EBITA	19,98 M	23,47 M	20,87 M	23,29 M	18,59 M
EBIT	19,98 M	23,46 M	20,85 M	23,27 M	18,55 M
EBITDAR	-	30,53 M	27,54 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	3,6	7,92	12,06	13,59	7,9
Résultat net normalisé	12,65 M	14,07 M	12,29 M	14,23 M	11,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	186 k	201 k	182 k	156 k	129 k
Provisions de pension	-	228 k	215 k	197 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	162 k	170 k	81,3 k	405 k
Dépenses générales et administratives	7,23 M	3,84 M	2,02 M	2,45 M	5,71 M
Charges locatives nettes, total	-	720 k	720 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	198 k	204 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	522 k	516 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,09 M	16,64 M	29,91 M	32,65 M	31,44 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	77,53 k	137 k	116 k	89,86 k
Total des liquidités et VMP	17,09 M	16,72 M	30,05 M	32,76 M	31,53 M
Créances clients, total	10,21 M	18,71 M	22,29 M	36,46 M	41,73 M
Autres créances	135 k	227 k	365 k	138 k	-
Total des créances	10,34 M	18,94 M	22,65 M	36,6 M	41,73 M
Stocks	8,7 M	26,58 M	34,91 M	29,23 M	20,23 M
Dépenses payées d'avance	287 k	358 k	322 k	642 k	420 k
Autres actifs à court terme, total	7,95 M	10,15 M	7,11 M	3,61 M	5,39 M
Total de l'actif circulant	44,37 M	72,75 M	95,04 M	103 M	99,3 M
Immobilisations corporelles brutes	39,65 M	43,76 M	46,13 M	53,25 M	59,47 M
Amortissements cumulés	-16,93 M	-23,18 M	-28,47 M	-34,54 M	-38,56 M
Immobilisations corporelles nettes	22,72 M	20,58 M	17,66 M	18,71 M	20,9 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	45,83 k	37,5 k	70,15 k	35,38 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	17,28 M
Total des actifs	67,09 M	93,37 M	113 M	122 M	138 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,23 M	4,54 M	5,89 M	1,97 M	3,43 M
Charges à payer, total	869 k	3,06 M	2,47 M	2,22 M	3,27 M
Emprunts à court terme	-	82	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	970 k	937 k	1,07 M	1,05 M	819 k
Impôts sur le revenu à payer	735 k	1,77 M	2,41 M	3 M	2,33 M
Autres passifs à court terme	1,59 M	994 k	1,76 M	1,9 M	1,58 M
Total du passif circulant	5,4 M	11,31 M	13,6 M	10,13 M	11,42 M
Contrats de location à long terme	5,29 M	4,5 M	3,79 M	3,15 M	2,58 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	990 k	1,11 M	922 k	611 k	1,53 M
Total du passif	11,68 M	16,93 M	18,31 M	13,89 M	15,54 M
Actions ordinaires, total	38 M	38 M	38 M	38 M	38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,41 M	38,44 M	56,43 M	69,75 M	83,98 M
Total des fonds propres ordinaires	55,41 M	76,44 M	94,43 M	108 M	122 M
Total des capitaux propres	55,41 M	76,44 M	94,43 M	108 M	122 M
Total du passif et des capitaux propres	67,09 M	93,37 M	113 M	122 M	138 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57 M	57 M	57 M	57 M	57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	57 M	57 M	57 M	57 M	57 M
Actif net par action	0,97	1,34	1,66	1,89	2,14
Actif corporel net	55,41 M	76,4 M	94,39 M	108 M	122 M
Actif corporel net par action	0,97	1,34	1,66	1,89	2,14
Total de la dette	6,26 M	5,44 M	4,86 M	4,2 M	3,4 M
Dette nette	-10,83 M	-11,28 M	-25,19 M	-28,57 M	-28,13 M
Dette relative aux PBO non financés	-	1,11 M	922 k	611 k	-
Dette relative aux contrats de location	-	5,76 M	5,76 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	8,79 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	27,14 M	35,72 M	31,18 M	20,85 M
Stocks - Autres	907 k	439 k	561 k	272 k	236 k
Terres possédées	-	-	2,79 M	2,79 M	2,79 M
Machines, total	31,5 M	35,59 M	34,77 M	41,49 M	47,57 M
Employés à temps plein	199	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,26 M	3,17 M	4,58 M	6,93 M	8,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	19,67 M	20,63 M	17,58 M	20,48 M	24,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,02 M	7,27 M	6,95 M	7,61 M	4,69 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	4,17 k	18,33 k	20 k	34,77 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,02 M	7,28 M	6,97 M	7,63 M	4,73 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	65,61 k	111 k	-278 k	-948 k	-386 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,49 k	-44,68 k	21,14 k	37,26 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-7,86 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	906 k	1,41 M	2,35 M	1,15 M
Autres activités d'exploitation, total	1,37 M	2,05 M	2,24 M	1,8 M	-397 k
Variation des créances	-11,89 M	-7,03 M	-2,07 M	-20,25 M	-7,98 M
Variation des stocks	1 M	-17,88 M	-8,7 M	4,82 M	9,01 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,56 M	3,31 M	1,34 M	-3,92 M	1,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-2,22 M	-635 k	6,93 M	888 k
Flux de trésorerie d'exploitation	15,69 M	7,14 M	17,8 M	18,92 M	25,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-827 k	-5,42 M	-3,93 M	-8,28 M	-16,16 M
Vente d'immobilisations corporelles	17,27 k	186 k	554 k	948 k	386 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-50 k	-10 k	-52,65 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-76,04 k	-14,73 k	-	-11,32 k
Flux de trésorerie d'investissement	-810 k	-5,36 M	-3,4 M	-7,39 M	-15,78 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-26,33 M	-1,2 M	-82	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-304 k	-1,02 M	-1,14 M	-1,19 M	-1,06 M
Total de la dette remboursée	-26,64 M	-2,23 M	-1,14 M	-1,19 M	-1,06 M
Émission d'actions ordinaires	30 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-19,61 M	-	-	-7,6 M	-9,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-19,61 M	-	-	-7,6 M	-9,5 M
Autres activités de financement, total	-80	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-16,25 M	-2,23 M	-1,14 M	-8,79 M	-10,56 M
Variation nette de la trésorerie	-1,37 M	-448 k	13,27 M	2,73 M	-1,21 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,3 M	-6,46 M	9,13 M	5,19 M	3,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,18 M	-6,33 M	9,24 M	5,29 M	4,01 M
Variation du fonds de roulement net	36,87 M	22,8 M	6,82 M	8,54 M	-3,85 M
Dette nette émise (remboursée)	-26,64 M	-2,23 M	-1,14 M	-1,19 M	-1,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,36	18,28	12,64	12,41	8,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	27,33	20,43	14,39	13,77	9,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	48,5	31,28	20,58	20,26	21,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	48,5	31,28	20,58	20,26	21,36
Analyse des marges
Marge brute %	14,49	10,25	11,34	13,91	14,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,85	1,87	1,72	2,39	5,87
Marge d’EBITDA %	13,93	9,36	10,89	12,77	9,34
Marge EBITA %	10,64	7,37	8,47	9,98	7,79
Marge d'EBIT %	10,64	7,37	8,47	9,97	7,78
Marge des activités poursuivies %	10,48	6,48	7,14	8,77	10,29
Marge nette %	10,48	6,48	7,14	8,77	10,29
Net Avail. Pour la marge commune %	10,48	6,48	7,14	8,77	10,29
Marge nette normalisée %	6,74	4,42	4,99	6,1	4,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,75	-2,03	3,71	2,22	1,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,68	-1,99	3,75	2,27	1,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,91	3,97	2,39	1,99	1,84
Rotation des actifs corporels	7,73	14,71	12,88	12,84	12,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	25,33	22,02	12,02	7,95	6,1
Rotation des stocks (stock moyen)	16,55	16,2	7,1	6,27	8,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,22	6,43	6,99	10,16	8,69
Quick Ratio	5,08	3,15	3,88	6,85	6,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,91	0,63	1,31	1,87	2,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,41	16,57	30,38	46,06	59,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	22,05	22,53	51,4	58,42	44,44
Délais de paiement des fournisseurs	4,7	3,47	8,4	7,36	5,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	31,76	35,63	73,37	97,11	99,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,3	7,11	5,15	3,89	2,79
Dette totale / Capital total	10,15	6,64	4,89	3,75	2,71
Dette à long terme / Capitaux propres	9,55	5,89	4,01	2,92	2,12
Dette à long terme / Capital total	8,58	5,5	3,82	2,81	2,06
Dette totale / Total de l'actif	17,41	18,13	16,24	11,42	11,3
EBIT / Charges d'intérêt	107,61	116,7	114,42	149,54	144,32
EBITDA / Charges d'intérêt	145,44	152,89	152,65	198,56	181,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	140,98	125,91	131,08	145,32	55,38
Dette totale / EBITDA	0,23	0,18	0,17	0,14	0,15
Dette nette / EBITDA	-0,4	-0,37	-0,91	-0,92	-1,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,24	0,21	0,2	0,19	0,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,41	-0,45	-1,05	-1,26	-3,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,81	69,6	-22,65	-5,23	2,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,95	19,93	-14,39	16,22	-8,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,68	13,97	-10,02	11,14	-25,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,79	17,46	-11,08	11,6	-20,69
EBIT, 1 an Croissance %	-4,79	17,44	-11,14	11,6	-20,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,6	4,84	-14,76	16,47	19,79
Résultat net, Croissance 1 an	-4,6	4,84	-14,76	16,47	19,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,26	11,21	-12,61	15,77	-19,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,6	4,84	-14,76	16,47	19,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	120,96	83,29	19,12	63,62	14,45
Stocks, Croissance 1 an	-18,72	205,56	31,35	-16,27	-30,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,01	-9,43	-14,18	5,96	11,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,43	39,16	20,74	7,89	13,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	115,48	37,87	23,56	14,07	13,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	115,48	37,95	23,53	14,1	13,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,26	-54,47	149,26	6,25	32,89
CAPEX, Croissance 1 an	-96,48	556,02	-27,57	110,84	95,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-64,71	-241,33	-43,12	-25,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-65,17	-245,93	-42,77	-25,47
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	25,06	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	49,51	14,53	-14,38	-1,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	6,21	1,33	-0,26	12,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	4,77	1,27	0	-8,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	5,75	2,2	-0,38	-5,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-	5,74	2,16	-0,41	-5,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	0,01	-5,47	-0,36	18,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	0,01	-5,47	-0,36	18,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	3,72	-1,41	0,58	-3,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	0,01	-5,47	-0,36	18,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	101,25	47,76	39,61	36,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	57,59	100,34	4,87	-23,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-10,73	-11,84	-4,64	8,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	22,84	29,63	14,14	10,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	72,36	30,52	18,72	13,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	72,41	30,54	18,72	13,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-46,55	6,53	62,74	18,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-51,97	117,99	23,58	102,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,37	-10,34	-34,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,71	-8,61	-34,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	20,02	7,53	-9,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,16	6,07	2,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-0,41	4,46	-9,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-0,18	5,24	-7,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-0,21	5,21	-7,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,18	1,35	5,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,18	1,35	5,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,03	4,01	-6,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-5,18	1,35	5,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	68,97	52,87	30,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	48,31	49,79	-8,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-11,9	-6,27	0,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	22,14	21,93	13,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	54,26	24,79	16,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	54,28	24,81	16,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,7	6,44	52,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,92	115,58	43,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,29	-15,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,74	-14,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,3
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,23