Flux de Trésorerie Almaden Minerals Ltd.

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CA0202833053

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:47:42 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1900 ^CAD	+5,56%		-9,52%	-2,56%

14/08	Almaden Minerals annonce le report des audiences d'arbitrage à juillet 2027	MT
05/08	Almaden Minerals Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALMADEN MINERALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,3 M	3,34 M	3,44 M	2,06 M	2,21 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,87 M	1,48 M	810 k	-	128 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	138 k	121 k	113 k	110 k	110 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	63,82 M	55,37 k	82,75 k
Autres dépenses de fonctionnement	35,78 k	6,52 k	-133 k	-294 k	-406 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,35 M	4,94 M	68,05 M	1,93 M	2,13 M
Résultat d'Exploitation	-5,35 M	-4,94 M	-68,05 M	-1,93 M	-2,13 M
Intérêts payés, total	-408 k	-516 k	-580 k	-326 k	-135 k
Intérêts perçus et revenus des placements	490 k	254 k	197 k	135 k	254 k
Charges d'intérêt nettes	82,54 k	-262 k	-383 k	-191 k	119 k
Gains (pertes) de change	-14,68 k	110 k	29,61 k	-323 k	300 k
Autres produits non opérationnels	2,92 M	1,85 M	1,7 M	-58,6 k	15,22 k
EBT, hors éléments non courants	-2,35 M	-3,24 M	-66,71 M	-2,5 M	-1,7 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-373 k	4,68 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-7,44 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	177 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,35 M	-10,51 M	-66,71 M	-2,88 M	2,99 M
Charge d'impôt	314 k	1,34 M	-3,09 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,67 M	-11,85 M	-63,62 M	-2,88 M	2,99 M
Résultat net part du groupe	-2,67 M	-11,85 M	-63,62 M	-2,88 M	2,99 M
Résultat net	-2,67 M	-11,85 M	-63,62 M	-2,88 M	2,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,67 M	-11,85 M	-63,62 M	-2,88 M	2,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,67 M	-11,85 M	-63,62 M	-2,88 M	2,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,09	-0,46	-0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,09	-0,46	-0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	134 M	137 M	137 M	137 M	137 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,09	-0,46	-0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,09	-0,46	-0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	134 M	137 M	137 M	137 M	137 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,3	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,3	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,33 M	-4,93 M	-4,22 M	-1,87 M	-2,04 M
EBITA	-5,35 M	-4,94 M	-68,05 M	-1,93 M	-2,13 M
EBIT	-5,35 M	-4,94 M	-68,05 M	-1,93 M	-2,13 M
EBITDAR	-5,32 M	-4,9 M	-4,18 M	-1,83 M	-1,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	-13,34	-12,77	4,63	-	-
Résultat net normalisé	-1,47 M	-2,03 M	-41,69 M	-1,56 M	-1,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	408 k	516 k	580 k	326 k	135 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,09 M	1,17 M	1,44 M	512 k	430 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	18,09 k	34,15 k	39,86 k	40,32 k	50,7 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	17,38 k	34,48 k	40,46 k	14,57 k	12,75 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	710	-334	-607	25,75 k	37,95 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,87 M	1,48 M	810 k	-	128 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,87 M	1,48 M	810 k	-	128 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,17 M	6,66 M	4,25 M	3,16 M	6,17 M
Total des liquidités et VMP	10,17 M	6,66 M	4,25 M	3,16 M	6,17 M
Autres créances	92 k	199 k	390 k	239 k	310 k
Total des créances	92 k	199 k	390 k	239 k	310 k
Dépenses payées d'avance	63,63 k	60,53 k	63,74 k	72,05 k	21,44 k
Autres actifs à court terme, total	916 k	974 k	1,08 M	1,49 M	-
Total de l'actif circulant	11,24 M	7,89 M	5,78 M	4,96 M	6,5 M
Immobilisations corporelles brutes	76,66 M	70,84 M	7,63 M	7,53 M	883 k
Amortissements cumulés	-681 k	-693 k	-702 k	-709 k	-716 k
Immobilisations corporelles nettes	75,98 M	70,15 M	6,93 M	6,82 M	167 k
Autres immobilisations incorporelles, total	9,78 k	6,84 k	4,79 k	3,35 k	6,02 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	17,37 k
Total des actifs	87,23 M	78,05 M	12,71 M	11,78 M	6,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	180 k	156 k	738 k	424 k	463 k
Charges à payer, total	328 k	185 k	113 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	82,68 k	88,3 k	101 k	114 k	129 k
Total du passif circulant	591 k	429 k	952 k	538 k	592 k
Dette à long terme	3,23 M	3,93 M	4,37 M	8,13 M	-
Contrats de location à long terme	466 k	378 k	277 k	163 k	34,36 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,75 M	3,09 M	-	-	-
Autres passifs non courants	1,01 M	409 k	109 k	-	-
Total du passif	7,05 M	8,23 M	5,71 M	8,83 M	626 k
Actions ordinaires, total	141 M	141 M	141 M	141 M	141 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-81,92 M	-93,77 M	-157 M	-161 M	-158 M
Résultat global et autres	21,07 M	22,55 M	23,36 M	23,36 M	23,42 M
Total des fonds propres ordinaires	80,18 M	69,82 M	7,01 M	2,95 M	6,07 M
Total des capitaux propres	80,18 M	69,82 M	7,01 M	2,95 M	6,07 M
Total du passif et des capitaux propres	87,23 M	78,05 M	12,71 M	11,78 M	6,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	137 M	137 M	137 M	137 M	137 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	137 M	137 M	137 M	137 M	137 M
Actif net par action	0,58	0,51	0,05	0,02	0,04
Actif corporel net	80,17 M	69,81 M	7 M	2,95 M	6,06 M
Actif corporel net par action	0,58	0,51	0,05	0,02	0,04
Total de la dette	3,78 M	4,39 M	4,75 M	8,41 M	163 k
Dette nette	-6,39 M	-2,26 M	503 k	5,25 M	-6,01 M
Dette relative aux contrats de location	145 k	273 k	319 k	323 k	406 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	14,64 M	7,25 M	7,25 M	7,25 M	704 k
Employés à temps plein	8	8	8	7	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,67 M	-11,85 M	-63,62 M	-2,88 M	2,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	134 k	118 k	111 k	109 k	108 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	63,82 M	55,37 k	82,75 k
Amortissements et dépréciations, Total	134 k	118 k	63,93 M	164 k	191 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,08 k	2,93 k	2,05 k	1,44 k	1,25 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-4,68 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	373 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	7,44 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,87 M	1,48 M	810 k	-	128 k
Autres activités d'exploitation, total	-993 k	1,43 M	-3,02 M	1,72 M	527 k
Variation des créances	19,37 k	-104 k	-194 k	142 k	-37,78 k
Variation des dettes fournisseurs	19,35 k	-169 k	601 k	-427 k	38,72 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,61 M	-1,65 M	-1,48 M	-902 k	-846 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,8 M	-1,73 M	-801 k	-56,7 k	-124 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	11,27 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,8 M	-1,73 M	-801 k	-56,7 k	11,14 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-131 k	-130 k	-128 k	-131 k	-7,28 M
Total de la dette remboursée	-131 k	-130 k	-128 k	-131 k	-7,28 M
Émission d'actions ordinaires	13,4 M	-	-	-	8 k
Autres activités de financement, total	-1,23 M	-	-	-	-9,81 k
Flux de trésorerie de financement	12,04 M	-130 k	-128 k	-131 k	-7,28 M
Variation nette de la trésorerie	7,64 M	-3,51 M	-2,41 M	-1,09 M	3,02 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,26 M	-3,87 M	21,26 M	-1,99 M	273 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,01 M	-3,55 M	21,62 M	-1,79 M	358 k
Variation du fonds de roulement net	-120 k	330 k	-208 k	693 k	-1,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-131 k	-130 k	-128 k	-131 k	-7,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,08	-3,74	-93,72	-9,84	-14,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,23	-3,91	-98,96	-10,39	-15,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,53	-15,8	-165,63	-65,5	66,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,53	-15,8	-165,63	-65,5	66,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,03	18,4	6,08	9,21	10,99
Quick Ratio	17,37	15,99	4,87	6,31	10,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,73	-3,86	-1,56	-1,68	-1,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,71	6,3	67,79	284,75	2,69
Dette totale / Capital total	4,5	5,92	40,4	74,01	2,62
Dette à long terme / Capitaux propres	4,61	6,17	66,36	280,89	0,57
Dette à long terme / Capital total	4,4	5,8	39,55	73,01	0,55
Dette totale / Total de l'actif	8,08	10,55	44,9	74,95	9,36
EBIT / Charges d'intérêt	-13,11	-9,58	-117,29	-5,92	-15,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,79	-9,35	-7,1	-5,41	-14,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,64	-12,71	-8,48	-5,59	-15,31
Dette totale / EBITDA	-0,72	-0,91	-1,15	-4,76	-0,08
Dette nette / EBITDA	1,23	0,47	-0,12	-2,97	3,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,47	-0,67	-0,97	-4,61	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,8	0,35	-0,1	-2,88	2,91
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	33,14	-7,57	-14,38	-55,78	9,28
EBITA, 1 an Croissance en %	32,98	-7,57	1,28 k	-97,17	10,37
EBIT, 1 an Croissance %	32,98	-7,57	1,28 k	-97,17	10,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,74	343,98	437,04	-95,52	-203,96
Résultat net, Croissance 1 an	-14,74	343,98	437,04	-95,52	-203,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,77	37,69	1,96 k	-96,28	-32,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,3	333,06	437,04	-95,52	-203,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,41	-7,67	-90,12	-1,55	-97,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,11	-10,53	-83,71	-7,34	-43,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,66	-12,93	-89,97	-49,36	105,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,65	-12,93	-89,97	-49,34	105,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,74	3,32	-10,31	-39,15	-6,2
CAPEX, Croissance 1 an	59,02	-38,15	-53,65	-92,92	119,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	84,1	-9,21	-649,21	-109,31	-113,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	93,62	-11,48	-709,32	-108,28	-120,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,26	11,01	-11,01	-38,45	-30,47
EBITA, 2 ans CAGR %	15,89	10,87	256,76	-37,52	-82,31
EBIT, 2 ans CAGR %	15,89	10,87	256,76	-37,52	-82,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,79	94,57	388,3	-50,72	-78,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,79	94,57	388,3	-50,72	-78,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,91	1,77	432,33	-12,03	-84,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,07	79,86	382,26	-50,72	-78,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,16	-1,82	-69,8	-68,82	-84,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,53	1,04	-61,82	-61,15	-27,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,13	-0,96	-70,45	-79,45	2,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,13	-0,96	-70,44	-79,44	2,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,66	15,85	-3,73	-26,12	-24,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-13,69	-0,82	-46,46	-81,89	-60,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,88	29,28	123,3	-27,11	-88,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,5	30,92	132,24	-28,98	-87,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,88	12,59	1,8	-29,51	-25,47
EBITA, 3 ans CAGR %	5,74	7,48	156,75	-28,81	-24,47
EBIT, 3 ans CAGR %	5,74	7,48	156,75	-28,81	-24,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,75	46,56	172,93	2,52	-36,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,75	46,56	172,93	2,52	-36,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,48	-4,85	177,28	2,05	-19,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,16	36,86	159	1,67	-36,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,56	-0,58	-54,34	-55,23	-86,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,67	1,76	-45,01	-48,69	-55,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,97	0,6	-53,84	-66,75	-55,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,96	0,59	-53,83	-66,73	-55,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,63	-4,4	6,38	-17,38	-20
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-46,42	-22,76	-23,04	-72,73	-58,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,45	-15,78	109,38	-22,38	-58,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40,68	-17,6	118,58	-23,57	-53,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,4	-2,07	-1,24	-11,59	-12,61
EBITA, 5 ans CAGR %	4,32	-2,12	71,99	-13,49	-11,94
EBIT, 5 ans CAGR %	4,32	-2,12	71,99	-13,49	-11,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,89	17,76	78,49	-5,24	-0,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,89	17,76	78,49	-5,24	-0,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,15	-9,12	80,19	-7,84	-11,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,42	9,61	70,01	-9,06	-3,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,08	9,21	-36,75	-37,48	-70,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,92	3,16	-29,68	-30,77	-38,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,15	1,53	-37,14	-46,7	-38,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,14	1,52	-37,14	-46,69	-38,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,01	-9,17	-5,03	-13,76	-7,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,74	-33	-46,44	-56,76	-41,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,43	-22,38	2,05	-21	-34,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,56	-23,71	2,4	-22,36	-29,62