Bilan Alma Metals Limited

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ALM

AU0000195380

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:23 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0130 ^AUD	+18,18%		+18,18%	+85,71%

06/05	Alma Metals finalise un placement privé de 4 millions de dollars australiens à 0,01 dollar par action	RE
04/05	Alma Metals demande la suspension de sa cotation	RE

0ee14762692837b6693fa27c443.-s7twBzqhoh1BLL23YbA7mNm44kFjak2O2vdBMH55bo.irqL9WW-yuMFM96Vmtel2ig30Mx15s1PChutbbOjpuqsoYuobtz160Jv8w

Données Financières Publiées: ALMA METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	450 k	1,25 M	869 k	1,1 M	1,21 M
Coûts d'exploration / de forage, total	186 k	1 M	1,9 M	2,03 M	3,19 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-16,1 k	-	-	-	-677 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	620 k	2,26 M	2,77 M	3,13 M	3,73 M
Résultat d'Exploitation	-620 k	-2,26 M	-2,77 M	-3,13 M	-3,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,98 k	1,78 k	2,05 k	8,5 k	48,63 k
Charges d'intérêt nettes	5,98 k	1,78 k	2,05 k	8,5 k	48,63 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-98,51 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-131	-77,88 k	-332	-1,3 k	-408
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-713 k	-2,33 M	-2,77 M	-3,12 M	-3,68 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,34 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,05 M	-2,33 M	-2,77 M	-3,12 M	-3,68 M
Résultat des activités poursuivies	-4,05 M	-2,33 M	-2,77 M	-3,12 M	-3,68 M
Résultat des activités abandonnées	-	-6,91 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-4,05 M	-9,25 M	-2,77 M	-3,12 M	-3,68 M
Résultat net	-4,05 M	-9,25 M	-2,77 M	-3,12 M	-3,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,05 M	-9,25 M	-2,77 M	-3,12 M	-3,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,05 M	-2,33 M	-2,77 M	-3,12 M	-3,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	623 M	710 M	884 M	1,17 Md	1,55 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	623 M	710 M	884 M	1,17 Md	1,55 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,88 M	-2,25 M	-2,76 M	-3,11 M	-3,7 M
EBITA	-620 k	-2,26 M	-2,77 M	-3,13 M	-3,73 M
EBIT	-620 k	-2,26 M	-2,77 M	-3,13 M	-3,73 M
EBITDAR	1,9 M	-2,23 M	-2,73 M	-3,08 M	-3,68 M
Résultat net normalisé	-445 k	-1,46 M	-1,73 M	-1,95 M	-2,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,09 k	52,02 k	99,71 k	188 k	255 k
Dépense de marketing	1,09 k	52,02 k	99,71 k	188 k	255 k
Dépenses générales et administratives	229 k	452 k	358 k	489 k	455 k
Frais d'exploration et de forage	186 k	1 M	1,9 M	2,03 M	3,19 M
Charges locatives nettes, total	21,74 k	24,83 k	26,54 k	28,5 k	23,43 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	405 k	33,6 k	-	152 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	114 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	520 k	33,6 k	-	152 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,11 M	1,63 M	2,47 M	2,21 M	1,02 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,29 M	-	86,91 k	-	-
Total des liquidités et VMP	6,4 M	1,63 M	2,56 M	2,21 M	1,02 M
Créances clients, total	48,82 k	198	2,19 k	9,4 k	7,41 k
Autres créances	13,01 k	26,1 k	85,22 k	75,46 k	52,17 k
Total des créances	61,83 k	26,3 k	87,42 k	84,86 k	59,58 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,47 M	1,66 M	2,65 M	2,29 M	1,08 M
Immobilisations corporelles brutes	-	26,77 k	83,11 k	159 k	166 k
Amortissements cumulés	-	-3,77 k	-13,67 k	-31,9 k	-57,57 k
Immobilisations corporelles nettes	-	23 k	69,44 k	127 k	108 k
Investissements à long terme	3,48 M	3,12 M	3,54 M	3,08 M	2,38 M
Total des actifs	9,94 M	4,81 M	6,26 M	5,5 M	3,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	59,68 k	96,38 k	193 k	256 k	165 k
Charges à payer, total	21,33 k	9,24 k	54,07 k	87,25 k	395 k
Total du passif circulant	81 k	106 k	247 k	343 k	560 k
Total du passif	81 k	106 k	247 k	343 k	560 k
Actions ordinaires, total	64,13 M	83,73 M	87,03 M	89,71 M	91,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-54,17 M	-81,3 M	-83,91 M	-86,97 M	-89,9 M
Résultat global et autres	-103 k	2,27 M	2,89 M	2,42 M	1,41 M
Total des fonds propres ordinaires	9,86 M	4,7 M	6,01 M	5,16 M	3,01 M
Total des capitaux propres	9,86 M	4,7 M	6,01 M	5,16 M	3,01 M
Total du passif et des capitaux propres	9,94 M	4,81 M	6,26 M	5,5 M	3,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	687 M	865 M	1,11 Md	1,54 Md	1,75 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	623 M	739 M	1,1 Md	1,44 Md	1,75 Md
Actif net par action	0,02	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	9,86 M	4,7 M	6,01 M	5,16 M	3,01 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,4 M	-1,63 M	-2,56 M	-2,21 M	-1,02 M
Dette relative aux contrats de location	174 k	199 k	212 k	228 k	187 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,48 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	116 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-4,05 M	-9,25 M	-2,77 M	-3,12 M	-3,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	3,77 k	9,91 k	18,22 k	25,67 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	3,77 k	9,91 k	18,22 k	25,67 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,34 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	98,51 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	520 k	33,6 k	-	152 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	6,91 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	336	74,11 k	-	-	-
Variation des créances	19,27 k	55,95 k	-61,12 k	89,46 k	25,28 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,98 k	-97,17 k	141 k	45,96 k	624 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-598 k	-1,78 M	-2,65 M	-2,97 M	-2,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-23 k	-56,35 k	-26,06 k	-6,72 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	604 k	-1,31 M	88,75 k	52,03 k	283 k
Flux de trésorerie d'investissement	604 k	-1,33 M	32,4 k	25,96 k	276 k
Émission d'actions ordinaires	-	3,4 M	3,65 M	2,73 M	1,42 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-136 k	-190 k	-57,57 k	-31,09 k
Flux de trésorerie de financement	-	3,26 M	3,46 M	2,67 M	1,39 M
Ajustements des taux de change	89,92 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	96,14 k	157 k	842 k	-266 k	-1,19 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-496 k	-857 k	-1,66 M	-1,86 M	-1,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-496 k	-857 k	-1,66 M	-1,86 M	-1,92 M
Variation du fonds de roulement net	108 k	-53,82 k	-80,05 k	-98,51 k	-243 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,15	-15,65	-31,3	-33,23	-51,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,2	-15,84	-32,33	-34,99	-57,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,92	-26,2	-51,69	-55,85	-90,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,92	-26,2	-51,69	-55,85	-90,06
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	79,82	15,71	10,73	6,69	1,93
Quick Ratio	79,82	15,71	10,73	6,69	1,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,38	-16,83	-10,72	-8,65	-5,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,81	2,2	3,94	6,23	15,69
Dette nette / EBITDA	-3,41	0,72	0,93	0,71	0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,41	0,72	0,91	0,7	0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-570,47	-189,83	22,47	12,58	19,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-78,62	173,85	22,7	12,84	19,17
EBIT, 1 an Croissance %	-78,62	173,85	22,7	12,84	19,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,17	185,77	18,63	12,65	17,9
Résultat net, Croissance 1 an	20,17	71,52	-70,05	12,65	17,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-78,87	185,77	18,63	12,65	17,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	20,17	150,8	-4,78	-15,08	-10,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-99,7	1,01 k	328,83	-21,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	201,91	83,3	-14,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,77	-63,66	30,27	-12,16	-35,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,77	-64,17	27,94	-14,25	-41,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,77	-64,17	27,94	-14,25	-41,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,75	123,72	48,8	12,1	-3,88
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	144,98	-53,74	-74,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-161,25	29,85	93,36	11,95	2,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-161,25	29,85	93,36	11,95	2,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	130,64	97,16	4,88	17,42	15,77
EBITA, 2 ans CAGR %	32,44	-26,75	83,31	17,67	15,96
EBIT, 2 ans CAGR %	32,44	-26,75	83,31	17,67	15,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	109,02	-30,95	84,12	15,6	15,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	109,02	37,44	-28,33	-41,92	15,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,36	-30,95	84,12	15,6	15,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	109,03	-35,31	54,54	-10,07	-12,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,41	-	-81,63	589,02	83,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	135,24	24,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,35	-38,45	-31,2	6,97	-24,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,34	-38,61	-32,29	4,74	-29,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,34	-38,61	-32,29	4,74	-29,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,9	68,66	82,45	29,15	3,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,45	-65,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,17	-14,6	58,8	47,13	7,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,17	-14,6	58,8	47,13	7,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,47	63,8	66,29	7,39	17,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-47,5	63,89	-14	55,93	18,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-47,5	63,89	-14	55,93	18,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,33	20,13	-18,25	56,31	16,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,33	90,07	-18,25	-16,67	-26,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,96	20,13	-18,25	56,31	16,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,41	15,02	-27,26	26,58	-10,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	48,96	-83,71	-	-47,49	234,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-81,49	-	-	67,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,62	-35,08	-21,88	-25,36	-9,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,68	-35,38	-22,49	-26,75	-13,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,68	-35,38	-22,49	-26,75	-13,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,54	31,99	59,91	55,11	17,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2	19,14	11,02	41,33	30,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2	19,14	11,02	41,33	30,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,8	4,72	15,69	42,46	43,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,27	4,74	-15,51	42,63	-3,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,27	4,74	-15,51	42,63	-3,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,91	-0,13	-14,41	17,54	-6,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,91	31,53	-14,41	17,54	-6,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,01	-0,13	-16,41	17,54	-6,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,51	-3,2	-20,17	3,56	-22,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,17	-71,75	-37,06	-27,61	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-69,4	-54,98	-49,16	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,33	-27,66	-20,91	-21,23	-23,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,29	-27,88	-21,45	-22,11	-25,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,29	-27,88	-21,45	-22,11	-25,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,67	-2,38	16,11	30,01	34,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,17	-9,81	16,03	28,92	9,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,17	-9,81	16,03	28,92	9,17