Flux de Trésorerie Alma Metals Limited

Actions

ALM

AU0000195380

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:29 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,008000 ^AUD	-11,11%		-15,79%	+14,29%

30/09	Alma Metals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
30/09	L’auditeur d’Alma Metals Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

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Données Financières Publiées: ALMA METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,25 M	869 k	1,1 M	1,21 M	1,29 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1 M	1,9 M	2,03 M	3,19 M	3,19 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-677 k	-1,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,26 M	2,77 M	3,13 M	3,73 M	3,23 M
Résultat d'Exploitation	-2,26 M	-2,77 M	-3,13 M	-3,73 M	-3,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,78 k	2,05 k	8,5 k	48,63 k	27,61 k
Charges d'intérêt nettes	1,78 k	2,05 k	8,5 k	48,63 k	27,61 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-77,88 k	-332	-1,3 k	-408	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,33 M	-2,77 M	-3,12 M	-3,68 M	-3,21 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,33 M	-2,77 M	-3,12 M	-3,68 M	-3,21 M
Résultat des activités poursuivies	-2,33 M	-2,77 M	-3,12 M	-3,68 M	-3,21 M
Résultat des activités abandonnées	-6,91 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-9,25 M	-2,77 M	-3,12 M	-3,68 M	-3,21 M
Résultat net	-9,25 M	-2,77 M	-3,12 M	-3,68 M	-3,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,25 M	-2,77 M	-3,12 M	-3,68 M	-3,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,33 M	-2,77 M	-3,12 M	-3,68 M	-3,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	710 M	884 M	1,17 Md	1,55 Md	2,1 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	710 M	884 M	1,17 Md	1,55 Md	2,1 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,25 M	-2,76 M	-3,11 M	-3,7 M	-3,2 M
EBITA	-2,26 M	-2,77 M	-3,13 M	-3,73 M	-3,23 M
EBIT	-2,26 M	-2,77 M	-3,13 M	-3,73 M	-3,23 M
EBITDAR	-2,23 M	-2,73 M	-3,08 M	-3,68 M	-3,17 M
Résultat net normalisé	-1,46 M	-1,73 M	-1,95 M	-2,3 M	-2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	52,02 k	99,71 k	188 k	255 k	263 k
Dépense de marketing	52,02 k	99,71 k	188 k	255 k	263 k
Dépenses générales et administratives	452 k	358 k	489 k	455 k	595 k
Frais d'exploration et de forage	1 M	1,9 M	2,03 M	3,19 M	3,19 M
Charges locatives nettes, total	24,83 k	26,54 k	28,5 k	23,43 k	37,32 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	405 k	33,6 k	-	152 k	35,62 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	114 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	520 k	33,6 k	-	152 k	35,62 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,63 M	2,47 M	2,21 M	1,02 M	3,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	86,91 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,63 M	2,56 M	2,21 M	1,02 M	3,56 M
Créances clients, total	198	2,19 k	9,4 k	7,41 k	5,8 k
Autres créances	26,1 k	85,22 k	75,46 k	52,17 k	227 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	425 k
Total des créances	26,3 k	87,42 k	84,86 k	59,58 k	658 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,66 M	2,65 M	2,29 M	1,08 M	4,22 M
Immobilisations corporelles brutes	26,77 k	83,11 k	159 k	166 k	718 k
Amortissements cumulés	-3,77 k	-13,67 k	-31,9 k	-57,57 k	-85,69 k
Immobilisations corporelles nettes	23 k	69,44 k	127 k	108 k	632 k
Investissements à long terme	3,12 M	3,54 M	3,08 M	2,38 M	3,2 M
Total des actifs	4,81 M	6,26 M	5,5 M	3,57 M	8,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	96,38 k	193 k	256 k	165 k	503 k
Charges à payer, total	9,24 k	54,07 k	87,25 k	395 k	104 k
Total du passif circulant	106 k	247 k	343 k	560 k	607 k
Total du passif	106 k	247 k	343 k	560 k	607 k
Actions ordinaires, total	83,73 M	87,03 M	89,71 M	91,5 M	97,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-81,3 M	-83,91 M	-86,97 M	-89,9 M	-92,65 M
Résultat global et autres	2,27 M	2,89 M	2,42 M	1,41 M	2,19 M
Total des fonds propres ordinaires	4,7 M	6,01 M	5,16 M	3,01 M	7,45 M
Total des capitaux propres	4,7 M	6,01 M	5,16 M	3,01 M	7,45 M
Total du passif et des capitaux propres	4,81 M	6,26 M	5,5 M	3,57 M	8,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	865 M	1,11 Md	1,54 Md	1,75 Md	2,63 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	739 M	1,1 Md	1,44 Md	1,75 Md	2,63 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0	0	0
Actif corporel net	4,7 M	6,01 M	5,16 M	3,01 M	7,45 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,63 M	-2,56 M	-2,21 M	-1,02 M	-3,56 M
Dette relative aux contrats de location	199 k	212 k	228 k	187 k	299 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	502 k
Machines, total	-	-	-	116 k	166 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-9,25 M	-2,77 M	-3,12 M	-3,68 M	-3,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,77 k	9,91 k	18,22 k	25,67 k	28,13 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,77 k	9,91 k	18,22 k	25,67 k	28,13 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	520 k	33,6 k	-	152 k	35,62 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	6,91 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	74,11 k	-	-	-	-
Variation des créances	55,95 k	-61,12 k	89,46 k	25,28 k	-1,21 M
Variation des dettes fournisseurs	-97,17 k	141 k	45,96 k	624 k	818 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,78 M	-2,65 M	-2,97 M	-2,85 M	-3,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23 k	-56,35 k	-26,06 k	-6,72 k	-552 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,31 M	88,75 k	52,03 k	283 k	376 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,33 M	32,4 k	25,96 k	276 k	-175 k
Émission d'actions ordinaires	3,4 M	3,65 M	2,73 M	1,42 M	6,52 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-136 k	-190 k	-57,57 k	-31,09 k	-262 k
Flux de trésorerie de financement	3,26 M	3,46 M	2,67 M	1,39 M	6,25 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	157 k	842 k	-266 k	-1,19 M	2,54 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-857 k	-1,66 M	-1,86 M	-1,92 M	-3,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-857 k	-1,66 M	-1,86 M	-1,92 M	-3,06 M
Variation du fonds de roulement net	-53,82 k	-80,05 k	-98,51 k	-243 k	552 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,65	-31,3	-33,23	-51,35	-34,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,84	-32,33	-34,99	-57,02	-38,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,2	-51,69	-55,85	-90,06	-61,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,2	-51,69	-55,85	-90,06	-61,28
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,71	10,73	6,69	1,93	6,96
Quick Ratio	15,71	10,73	6,69	1,93	6,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-16,83	-10,72	-8,65	-5,09	-5,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,2	3,94	6,23	15,69	7,53
Dette nette / EBITDA	0,72	0,93	0,71	0,28	1,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,72	0,91	0,7	0,28	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-189,83	22,47	12,58	19,04	-13,39
EBITA, 1 an Croissance en %	173,85	22,7	12,84	19,17	-13,23
EBIT, 1 an Croissance %	173,85	22,7	12,84	19,17	-13,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	185,77	18,63	12,65	17,9	-12,84
Résultat net, Croissance 1 an	71,52	-70,05	12,65	17,9	-12,84
Résultat net normalisé sur 1 an	185,77	18,63	12,65	17,9	-12,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	150,8	-4,78	-15,08	-10,64	-35,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-99,7	1,01 k	328,83	-21,17	-21,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	201,91	83,3	-14,89	483,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-63,66	30,27	-12,16	-35,07	125,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-64,17	27,94	-14,25	-41,62	147,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-64,17	27,94	-14,25	-41,62	147,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	123,72	48,8	12,1	-3,88	24,04
CAPEX, Croissance 1 an	-	144,98	-53,74	-74,21	8,11 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,85	93,36	11,95	2,77	59,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,85	93,36	11,95	2,77	59,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	97,16	4,88	17,42	15,77	1,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,75	83,31	17,67	15,96	1,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,75	83,31	17,67	15,96	1,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,95	84,12	15,6	15,24	1,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,44	-28,33	-41,92	15,24	1,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,95	84,12	15,6	15,24	1,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,31	54,54	-10,07	-12,89	-24,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-81,63	589,02	83,86	-21,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	135,24	24,9	122,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-38,45	-31,2	6,97	-24,48	21,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-38,61	-32,29	4,74	-29,25	20,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-38,61	-32,29	4,74	-29,25	20,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,66	82,45	29,15	3,81	9,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	6,45	-65,46	360,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,6	58,8	47,13	7,26	28,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,6	58,8	47,13	7,26	28,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	63,8	66,29	7,39	17,96	5,1
EBITA, 3 ans CAGR %	63,89	-14	55,93	18,16	5,28
EBIT, 3 ans CAGR %	63,89	-14	55,93	18,16	5,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,13	-18,25	56,31	16,36	5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	90,07	-18,25	-16,67	-26,46	5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,13	-18,25	56,31	16,36	5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,02	-27,26	26,58	-10,26	-21,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-83,71	-	-47,49	234,49	38,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-81,49	-	-	67,63	108,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-35,08	-21,88	-25,36	-9,43	8,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-35,38	-22,49	-26,75	-13,8	7,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-35,38	-22,49	-26,75	-13,8	7,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,99	59,91	55,11	17,04	10,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,64	113,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,14	11,02	41,33	30,54	22,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,14	11,02	41,33	30,54	22,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,72	15,69	42,46	43,43	5,01
EBITA, 5 ans CAGR %	4,74	-15,51	42,63	-3,37	31,42
EBIT, 5 ans CAGR %	4,74	-15,51	42,63	-3,37	31,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,13	-14,41	17,54	-6,49	31,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,53	-14,41	17,54	-6,49	-9,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,13	-16,41	17,54	-6,49	31,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,2	-20,17	3,56	-22,05	3,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-71,75	-37,06	-27,61	-	-38,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-69,4	-54,98	-49,16	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-27,66	-20,91	-21,23	-23,16	-9,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,88	-21,45	-22,11	-25,49	-10,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,88	-21,45	-22,11	-25,49	-10,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,38	16,11	30,01	34,12	34,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,81	16,03	28,92	9,17	35,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,81	16,03	28,92	9,17	35,91