Flux de Trésorerie Allied Gold Corporation

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CA01921D2041

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Temps Différé Toronto S.E. 18:16:59 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
31,24 ^CAD	-0,51%		+6,12%	-0,83%

17/09	Allied Gold fait état de l'avancement de la mine de Kurmuk en Éthiopie	MT
17/09	Allied Gold met sous tension sa ligne électrique et alimente le circuit de concassage pour la première fois alors que la mine de Kurmuk progresse vers la fin de sa mise en service	CI

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Données Financières Publiées: ALLIED GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	489 M	670 M	656 M	730 M	1,33 Md
Total Chiffre d'affaires	489 M	670 M	656 M	730 M	1,33 Md
Coût des marchandises vendues, total	432 M	540 M	503 M	463 M	754 M
Résultat Brut	56,86 M	129 M	152 M	268 M	578 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	43,96 M	46,57 M	64,12 M	63,15 M	121 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	23,82 M	16,49 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	45,52 M	47,62 M	71,74 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	19,62 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-2,06 M	-22,54 M	7,01 M	4,39 M	4,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,9 M	24,03 M	136 M	139 M	213 M
Résultat d'Exploitation	14,95 M	105 M	16,04 M	129 M	365 M
Intérêts payés, total	-20,81 M	-10,34 M	-8,43 M	3,6 M	25,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	14,49 M
Charges d'intérêt nettes	-20,81 M	-10,34 M	-8,43 M	3,6 M	40,22 M
Gains (pertes) de change	-42 k	-5,95 M	-4,22 M	-2,67 M	-11,09 M
Autres produits non opérationnels	-78,44 M	-21,3 M	-164 M	-126 M	-146 M
EBT, hors éléments non courants	-84,35 M	67,78 M	-161 M	3,82 M	248 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-17,65 M	-	-
Autres éléments non courants	-5,88 M	-13,46 M	-6,85 M	-9,18 M	-10,33 M
EBT, elements non courants inclus	-90,23 M	54,32 M	-186 M	-5,37 M	237 M
Charge d'impôt	20,12 M	49,11 M	5,96 M	114 M	234 M
Résultat des activités poursuivies	-110 M	5,21 M	-192 M	-120 M	3,31 M
Résultat net part du groupe	-110 M	5,21 M	-192 M	-120 M	3,31 M
Intérêts minoritaires	-4,48 M	-12,63 M	-16,94 M	3,92 M	-55,15 M
Résultat net	-115 M	-7,42 M	-208 M	-116 M	-51,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-115 M	-7,42 M	-208 M	-116 M	-51,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-115 M	-7,42 M	-208 M	-116 M	-51,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,85	-0,12	-3,08	-1,29	-0,45
BPA de base - Activités poursuivies	-0,85	-0,12	-3,08	-1,29	-0,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	135 M	60,38 M	67,68 M	89,68 M	115 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,85	-0,12	-3,08	-1,29	-0,45
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,85	-0,12	-3,08	-1,29	-0,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	135 M	60,38 M	67,68 M	89,68 M	115 M
BPA de base normalisé	-0,42	0,49	-1,74	0,07	0,86
BPA dilué normalisé	-0,42	0,49	-1,74	0,07	0,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	83,7 M	159 M	81,32 M	178 M	437 M
EBITA	14,95 M	105 M	16,04 M	129 M	365 M
EBIT	14,95 M	105 M	16,04 M	129 M	365 M
Taux d’imposition effectif (%)	-22,3	90,42	-3,21	-2,13 k	98,61
Impôts étrangers courants	28,05 M	43,04 M	42,94 M	87,52 M	175 M
Total des impôts courants	28,05 M	43,04 M	42,94 M	87,52 M	175 M
Impôts étrangers différés	-7,94 M	6,07 M	-36,99 M	26,67 M	59,04 M
Total des impôts différés	-7,94 M	6,07 M	-36,99 M	26,67 M	59,04 M
Résultat net normalisé	-57,19 M	29,74 M	-118 M	6,3 M	99,65 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	14,82 M	36,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,04 M	9 M	7,85 M	9,39 M	9,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	23,42 M	24,17 M	64,12 M	63,15 M	121 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	23,82 M	16,49 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	6,6 M	60,2 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	15,64 M	8,44 M	7,26 M	-	38 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,64 M	8,44 M	7,26 M	6,6 M	60,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,6 M	45,16 M	159 M	225 M	480 M
Total des liquidités et VMP	56,6 M	45,16 M	159 M	225 M	480 M
Créances clients, total	-	-	-	-	17,48 M
Autres créances	29,15 M	23,93 M	24,26 M	35,66 M	56,8 M
Notes à recevoir	22,21 M	14,14 M	-	-	-
Total des créances	51,36 M	38,06 M	24,26 M	35,66 M	74,28 M
Stocks	60,41 M	63,34 M	88,61 M	165 M	140 M
Dépenses payées d'avance	5,75 M	14,34 M	20,78 M	23,77 M	42,81 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	26,7 M
Total de l'actif circulant	174 M	161 M	292 M	449 M	764 M
Immobilisations corporelles brutes	469 M	516 M	736 M	980 M	1,5 Md
Amortissements cumulés	-55,33 M	-69,76 M	-136 M	-185 M	-256 M
Immobilisations corporelles nettes	414 M	446 M	601 M	796 M	1,24 Md
Prêts à long terme	7,13 M	7,45 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	5,96 M	8,16 M	36,15 M	21,66 M	3,38 M
Autres actifs à long terme, total	52,43 M	36,56 M	27,3 M	53,27 M	116 M
Total des actifs	653 M	659 M	956 M	1,32 Md	2,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	80,04 M	70,51 M	110 M	132 M	118 M
Charges à payer, total	28,07 M	45,2 M	37,5 M	31,82 M	89,96 M
Part à court terme de la dette à long terme	40,37 M	21,42 M	-	96,36 M	154 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	2,88 M	3 M
Impôts sur le revenu à payer	36,34 M	32,93 M	28,28 M	72,06 M	177 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	40,88 M	67,43 M
Autres passifs à court terme	55,78 M	68,3 M	73,74 M	109 M	378 M
Total du passif circulant	241 M	238 M	250 M	485 M	989 M
Dette à long terme	49,1 M	32,12 M	103 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	28,34 M	12,46 M
Recettes non acquises Non courantes	20,68 M	18,15 M	18,66 M	165 M	329 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,86 M	12,12 M	3,13 M	15,3 M	56,07 M
Autres passifs non courants	131 M	128 M	200 M	210 M	233 M
Total du passif	445 M	429 M	575 M	904 M	1,62 Md
Actions privilégiées - Autres	106 M	118 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	106 M	118 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	93 M	93 M	419 M	587 M	813 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,67 M	-31,09 M	-121 M	-237 M	-281 M
Résultat global et autres	-22,65 M	-16,6 M	2,13 M	-4,56 M	-125 M
Total des fonds propres ordinaires	46,68 M	45,31 M	300 M	346 M	408 M
Intérêts minoritaires	55 M	66,05 M	81,13 M	70,53 M	97,07 M
Total des capitaux propres	208 M	230 M	381 M	416 M	505 M
Total du passif et des capitaux propres	653 M	659 M	956 M	1,32 Md	2,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,16 M	49,16 M	83,57 M	110 M	126 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,16 M	49,16 M	83,57 M	110 M	125 M
Actif net par action	0,95	0,92	3,59	3,15	3,27
Actif corporel net	46,68 M	45,31 M	300 M	346 M	408 M
Actif corporel net par action	0,95	0,92	3,59	3,15	3,27
Total de la dette	89,47 M	53,53 M	103 M	128 M	170 M
Dette nette	32,87 M	8,37 M	-55,18 M	-97,42 M	-310 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	55 M	66,05 M	81,13 M	70,53 M	97,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	51,42 M	51,82 M	74,87 M	104 M	123 M
Stocks de produits finis, total	9 M	11,52 M	13,74 M	61,03 M	17,61 M
Terres possédées	-	-	289 M	365 M	483 M
Bâtiments, total	40,85 M	51,63 M	-	-	-
Machines, total	94,52 M	69,29 M	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	2,25 k	2,1 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-115 M	-7,42 M	-208 M	-116 M	-51,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	68,75 M	53,6 M	45,66 M	48,98 M	72,37 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	19,62 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	68,75 M	53,6 M	65,28 M	48,98 M	72,37 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	728 k	398 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	15,64 M	8,44 M	7,26 M	6,54 M	60,24 M
Autres activités d'exploitation, total	90,48 M	38,16 M	130 M	278 M	481 M
Variation des créances	-12,05 M	-22,23 M	1,85 M	-39,5 M	-85,59 M
Variation des stocks	11,18 M	3,98 M	-26,12 M	-108 M	-12,22 M
Variation des dettes fournisseurs	35,06 M	8,47 M	49,42 M	39,18 M	50,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	94,23 M	83,72 M	19,76 M	110 M	514 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-84,86 M	-104 M	-94,19 M	-193 M	-432 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	24,82 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-1,75 M	-322 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-37,62 M	41,15 M	-1,32 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-124 M	-38,34 M	-95,52 M	-193 M	-432 M
Dette à long terme émise, total	-	-	117 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	117 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,04 M	-44,95 M	-63,07 M	-	-1,86 M
Total de la dette remboursée	-1,04 M	-44,95 M	-63,07 M	-	-1,86 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	160 M	162 M	206 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-2,91 M	-20,63 M	-9,62 M	-19,67 M
Flux de trésorerie de financement	-1,04 M	-47,86 M	193 M	152 M	185 M
Ajustements des taux de change	-2,92 M	-8,97 M	-4,22 M	-2,28 M	-11,99 M
Variation nette de la trésorerie	-33,96 M	-11,44 M	113 M	66,36 M	255 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,34 M	5,3 M	2,35 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	46,33 M	46,46 M	25,41 M	35,7 M	33,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	65,22 M	35,91 M	-2,09 M	-11,06 M	331 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	78,22 M	42,38 M	3,18 M	-13,32 M	314 M
Variation du fonds de roulement net	-69,35 M	-18,47 M	-14,8 M	-43,96 M	-386 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,04 M	-44,95 M	54,09 M	-	-1,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,6	10,04	1,24	7,08	13,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,15	22,67	2,61	15,52	37,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,07	2,38	-62,72	-29,99	0,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-119,27	-16,13	-120,78	-35,82	-13,76
Analyse des marges
Marge brute %	11,62	19,33	23,23	36,67	43,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,98	6,95	9,78	8,65	9,07
Marge d’EBITDA %	17,11	23,74	12,4	24,35	32,83
Marge EBITA %	3,06	15,74	2,45	17,65	27,4
Marge d'EBIT %	3,06	15,74	2,45	17,65	27,4
Marge des activités poursuivies %	-22,55	0,78	-29,21	-16,37	0,25
Marge nette %	-23,46	-1,11	-31,8	-15,83	-3,89
Net Avail. Pour la marge commune %	-23,46	-1,11	-31,8	-15,83	-3,89
Marge nette normalisée %	-11,69	4,44	-17,94	0,86	7,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,33	5,36	-0,32	-1,51	24,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,99	6,33	0,48	-1,82	23,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,84	1,02	0,81	0,64	0,77
Rotation des actifs corporels	1,4	1,56	1,25	1,05	1,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	92,08
Rotation des stocks (stock moyen)	7,95	8,73	6,63	3,65	4,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,72	0,68	1,17	0,93	0,77
Quick Ratio	0,36	0,29	0,73	0,54	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	0,35	0,08	0,23	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	3,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	45,89	41,81	55,09	100,29	73,87
Délais de paiement des fournisseurs	54,36	50,59	62,35	82,33	62,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	15,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,99	23,3	27,15	30,65	33,64
Dette totale / Capital total	30,06	18,9	21,35	23,46	25,17
Dette à long terme / Capitaux propres	23,59	13,98	27,15	6,81	2,47
Dette à long terme / Capital total	16,5	11,34	21,35	5,21	1,85
Dette totale / Total de l'actif	68,14	65,13	60,15	68,46	76,24
EBIT / Charges d'intérêt	0,72	10,19	1,9	-35,76	-14,18
EBITDA / Charges d'intérêt	4,02	15,37	9,64	-49,35	-16,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,06	5,31	-1,53	4,31	-0,2
Dette totale / EBITDA	1,07	0,34	1,27	0,72	0,39
Dette nette / EBITDA	0,39	0,05	-0,68	-0,55	-0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-77,47	0,97	-8,04	-8,21	32,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-28,46	0,15	4,29	6,27	-59,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	161,15	36,83	-2,07	11,39	82,35
Résultat brut, Croissance 1 an	22,28	127,6	-16,64	75,86	115,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	146,25	89,92	-47,68	118,71	145,86
EBITA, 1 an Croissance en %	0,75	604,69	-84,29	703,44	183,15
EBIT, 1 an Croissance %	0,75	604,69	-84,29	703,44	183,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-218,5	-104,72	-3,78 k	-37,58	-102,77
Résultat net, Croissance 1 an	-224,83	-93,54	2,71 k	-44,54	-55,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-408,01	-151,99	-572,68	-105,36	1,48 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-209,55	-85,56	2,41 k	-58,14	-65,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	52,75
Stocks, Croissance 1 an	24,98	4,85	39,89	86,05	-15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	45,08	7,83	34,68	32,48	55,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,23	0,89	45,11	38,02	60,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-68	-2,93	561,85	15,29	17,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-68	-2,93	561,85	15,29	17,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	248,16	-11,16	-77,11	454,49	363,82
CAPEX, Croissance 1 an	275,41	22,54	-11,62	105,33	123,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-44,93	-106,74	2,05 k	-3,09 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-45,82	-91,52	-379,98	-2,46 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	89,03	15,76	4,44	42,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	66,82	63,67	21,07	94,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	116,26	-1,43	6,97	131,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	166,45	3,57	12,34	376,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-	166,45	3,57	12,34	376,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-76,35	31,75	379,25	-86,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-71,6	34,75	294,74	-50,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	26,55	43,41	-49,67	-7,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-60,23	90,23	223,89	-61,78
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	14,48	21,11	61,33	25,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	25,07	20,51	33,58	43,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	13,3	21	41,52	49,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-44,26	153,47	176,24	16,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-44,26	153,47	176,24	16,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	75,88	-54,21	12,65	410,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	114,48	5,36	34,71	114,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,09	-40,28	2,43 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,84	-40,4	713,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	51,82	14,28	25,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	48,51	67,64	46,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	33,75	28,56	41,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	2,62	105,03	52,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	2,62	105,03	52,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	27,18	2,71	-14,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	31,36	0,24	91,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	85,03	-52,05	58,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	58,27	14,85	54,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	22,39	39,74	30,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	28,2	24,37	40,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	23,04	26,42	47,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	27,16	94,93	107,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	27,16	94,93	107,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,96	5,15	81,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	60,92	31,6	59,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,64	120,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,58	103,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	66,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	89,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	89,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-48,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,42