Société Allianzgi NFJ Dividend int & Prm Stgy Fd NYSE

Le Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (le Fonds) est une société d'investissement à capital fixe et à gestion diversifiée. L’objectif d’investissement du Fonds est de rechercher un revenu courant et des plus-values, avec pour objectif secondaire l’appréciation du capital à long terme. Le Fonds met en œuvre une stratégie consistant à émettre (vendre) des options d’achat sur des indices boursiers de manière à ce que la valeur sous-jacente des indices se situe dans une fourchette comprise entre environ 75 % et 100 % de la valeur liquidative de la composante actions dans des conditions de marché normales, sous réserve des fluctuations futures des actifs attribuables à la composante actions. Si les actifs du Fonds sortent des fourchettes comprises entre 70 % et 80 % pour la composante actions et entre 20 % et 30 % pour la composante obligations convertibles, les sous-conseillers du Fonds procéderont à un rééquilibrage du portefeuille du Fonds de manière à ce que la répartition de chaque composante soit ramenée à un niveau se situant dans sa fourchette, selon des pourcentages relatifs déterminés par les sous-conseillers. Le conseiller en placement du Fonds est Virtus Investment Advisers, Inc.