Ratios Financiers Alliance Développement Capital SIIC SE

Actions

ALDV

BE0974269012

Sociétés de placement immobilier résidentiel

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0560 ^EUR	0,00%		0,00%	-11,11%

23/04	Alliance Developpement Capital SIIC publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
27/10/25	Cancer de la prostate: GSK s'allie avec Syndivia en oncologie	AW

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Données Financières Publiées: ALLIANCE DÉVELOPPEMENT CAPITAL SIIC SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	811 k	859 k	927 k	965 k	905 k
Tenant Reimbursements	115 k	116 k	161 k	153 k	151 k
Autres recettes, total	-16 k	35 k	-743 k	-19 k	-1,66 M
Total Chiffre d'affaires	910 k	1,01 M	345 k	1,1 M	-604 k
Dépenses immobilières	297 k	221 k	247 k	212 k	257 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	519 k	473 k	514 k	480 k	535 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	123 k	124 k	310 k	351 k	170 k
Autres dépenses de fonctionnement	247 k	-28 k	187 k	245 k	33 k
Total des dépenses de fonctionnement	1,19 M	790 k	1,26 M	1,29 M	995 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-276 k	220 k	-913 k	-189 k	-1,6 M
Intérêts payés, total	-154 k	-154 k	-417 k	-341 k	-342 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	300 k	120 k	-
Charges d'intérêt nettes	-154 k	-154 k	-117 k	-221 k	-342 k
Autres produits non opérationnels	8 k	-18 k	-40 k	22 k	34 k
EBT, hors éléments non courants	-422 k	48 k	-1,07 M	-388 k	-1,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-243 k	-293 k	-70 k	-9 k	-369 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,57 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-269 k	-657 k	-643 k	-	-436 k
Règlements d'assurance	-	-	-	97 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-934 k	-902 k	-1,78 M	-300 k	-1,14 M
Charge d'impôt	-	129 k	-	2 k	546 k
Résultat des activités poursuivies	-934 k	-1,03 M	-1,78 M	-302 k	-1,69 M
Résultat net part du groupe	-934 k	-1,03 M	-1,78 M	-302 k	-1,69 M
Intérêts minoritaires	-33 k	76 k	10 k	-93 k	-47 k
Résultat net	-967 k	-955 k	-1,77 M	-395 k	-1,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-967 k	-955 k	-1,77 M	-395 k	-1,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-967 k	-955 k	-1,77 M	-395 k	-1,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	136 M	136 M	136 M	136 M	136 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	136 M	136 M	136 M	136 M	136 M
BPA de base normalisé	-0	0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-275 k	222 k	-910 k	-186 k	-1,43 M
EBITA	-276 k	220 k	-913 k	-189 k	-1,6 M
EBIT	-276 k	220 k	-913 k	-189 k	-1,6 M
EBITDAR	-239 k	266 k	-873 k	-	-1,39 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-14,3	-	-0,67	-47,77
Résultat net normalisé	-297 k	106 k	-659 k	-336 k	-1,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	9 k	13 k	11 k	15 k	33 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	16 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	16 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	36 k	44 k	37 k	-	42 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	99,56 k	111 k	264 k	-	128 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-63,56 k	-66,97 k	-227 k	-	-85,75 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	11 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	39,93 M	39,46 M	38,85 M	39,11 M	36,29 M
Amortissements cumulés	-279 k	-403 k	-534 k	-277 k	-410 k
Immobilisations corporelles nettes	39,65 M	39,06 M	38,31 M	38,83 M	35,88 M
Total des actifs immobiliers	39,65 M	39,06 M	38,31 M	38,83 M	35,88 M
Trésorerie et équivalents	2,92 M	1,24 M	2,59 M	1,36 M	4,76 M
Créances clients, total	2,21 M	2,76 M	1,18 M	1,01 M	281 k
Autres créances	2,55 M	2,54 M	1,89 M	972 k	1,72 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	1,53 M	1,5 M	1,61 M	1,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	5 k	9 k	7 k	7 k	15 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,82 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	25,3 M	26,03 M	26,64 M	26,56 M	24,84 M
Total des actifs	74,46 M	73,18 M	72,12 M	70,34 M	68,74 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	67 k	146 k	102 k	120 k	126 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	390 k	374 k	314 k	815 k	738 k
Comptes à payer, total	476 k	363 k	346 k	345 k	311 k
Impôts sur le revenu à payer	569 k	596 k	430 k	432 k	285 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	17,73 M	16,81 M	16,25 M	14,31 M	13,68 M
Autres passifs non courants	-	-	180 k	181 k	1,2 M
Total du passif	19,23 M	18,29 M	17,63 M	16,2 M	16,34 M
Actions ordinaires, total	20,57 M	20,57 M	20,57 M	20,57 M	20,57 M
Primes d'émissions d'actions	13,22 M	13,22 M	13,22 M	13,22 M	13,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-967 k	-955 k	-1,77 M	-395 k	-1,74 M
Actions détenues en propre	-167 k	-167 k	-167 k	-167 k	-167 k
Résultat global et autres	17,12 M	16,84 M	17,27 M	15,44 M	14,99 M
Total des fonds propres ordinaires	49,78 M	49,51 M	49,13 M	48,68 M	46,88 M
Intérêts minoritaires	5,46 M	5,38 M	5,37 M	5,46 M	5,51 M
Total des capitaux propres	55,23 M	54,89 M	54,5 M	54,14 M	52,4 M
Total du passif et des capitaux propres	74,46 M	73,18 M	72,12 M	70,34 M	68,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	135 M	135 M	135 M	135 M	135 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	135 M	135 M	135 M	135 M	135 M
Actif net par action	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35
Actif corporel net	49,77 M	49,51 M	49,13 M	48,68 M	46,88 M
Actif corporel net par action	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35
Total de la dette	457 k	520 k	416 k	935 k	864 k
Dette nette	-4,29 M	-725 k	-2,17 M	-426 k	-3,9 M
Dette relative aux contrats de location	288 k	352 k	296 k	-	336 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5,46 M	5,38 M	5,37 M	5,46 M	5,51 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	25,26 M	25,99 M	26,64 M	26,56 M	24,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2	2	2	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,31 M	1,31 M	1,31 M	1,51 M	1,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-967 k	-955 k	-1,77 M	-395 k	-1,74 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	123 k	124 k	131 k	149 k	133 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	123 k	124 k	131 k	149 k	133 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-1,57 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	228 k	288 k	70 k	17 k	369 k
Total des dépréciations d'actifs	268 k	657 k	643 k	-	439 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	16 k	-34 k	743 k	19 k	1,66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,24 M	-1,55 M	1,48 M	-1,05 M	-380 k
Autres activités opérationnelles	36 k	-72 k	180 k	189 k	663 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,54 M	-1,55 M	1,48 M	-1,07 M	-421 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-20 k	-3 k	-2 k	-2 k	-
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	4 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-20 k	-3 k	-2 k	-2 k	4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-20 k	-3 k	-2 k	-2 k	4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-123 k	-123 k	-119 k	-144 k	-122 k
Total de la dette remboursée	-123 k	-123 k	-119 k	-144 k	-122 k
Autres activités de financement, total	-3 k	-7 k	-12 k	-9 k	-56 k
Flux de trésorerie de financement	-126 k	-130 k	-131 k	-153 k	-178 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-1,68 M	-1,68 M	1,34 M	-1,23 M	3,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9 k	13 k	11 k	15 k	33 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	129 k	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-123 k	-123 k	-119 k	-144 k	-122 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,4 M	-1,39 M	798 k	-1,04 M	-1,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,31 M	-1,3 M	1,06 M	-825 k	-1,71 M
Variation du fonds de roulement net	1,24 M	1,56 M	-1,5 M	854 k	843 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,23	0,19	-0,79	-0,17	-1,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,31	0,25	-1,03	-0,21	-1,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,7	-1,87	-3,26	-0,56	-3,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,95	-1,92	-3,59	-0,81	-3,63
Analyse des marges
Marge brute %	67,36	78,12	28,41	80,71	142,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	82,42	68,71	211,88	65,24	-128,48
Marge d’EBITDA %	-30,22	21,98	-263,77	-16,92	236,59
Marge EBITA %	-30,33	21,78	-264,64	-17,2	264,74
Marge d'EBIT %	-30,33	21,78	-264,64	-17,2	264,74
Marge des activités poursuivies %	-102,64	-102,08	-516,81	-27,48	279,64
Marge nette %	-106,26	-94,55	-513,91	-35,94	287,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-106,26	-94,55	-513,91	-35,94	287,42
Marge nette normalisée %	-32,61	10,5	-190,94	-30,53	205,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-154,26	-138	231,23	-94,47	318,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-143,68	-128,47	306,78	-75,08	283,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0	0,02	-0,01
Rotation des actifs corporels	0,02	0,03	0,01	0,03	-0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,48	0,39	0,55	1,02	1,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,5	0,37	0,33	0,22	0,47
Quick Ratio	0,5	0,37	0,33	0,22	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,09	0,09	-0,07	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	766,85	931,03	661,9	358,14	222,42
Délais de paiement des fournisseurs	627,38	692,84	523,86	596,48	465,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,83	0,95	0,76	1,73	1,65
Dette totale / Capital total	0,82	0,94	0,76	1,7	1,62
Dette à long terme / Capitaux propres	0,71	0,68	0,58	1,51	1,41
Dette à long terme / Capital total	0,7	0,67	0,57	1,48	1,39
Dette totale / Total de l'actif	25,82	24,99	24,44	23,03	23,78
EBIT / Charges d'intérêt	-1,79	1,43	-2,19	-0,55	-4,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,99	2,23	-1,88	-0,11	-3,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,12	2,21	-1,88	-0,11	-3,79
Dette totale / EBITDA	-2,99	1,51	-0,53	-25,27	-0,67
Dette nette / EBITDA	28,03	-2,11	2,78	11,51	3,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,64	1,52	-0,53	-23,97	-0,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	24,79	-2,13	2,77	10,92	3,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	78,08	10,99	-65,84	218,55	-154,96
Résultat brut, Croissance 1 an	248,3	28,71	-87,58	805,1	-197,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-60,94	-245,1	-509,91	-79,56	1,51 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-66,42	-179,71	-515	-79,3	1,64 k
EBIT, 1 an Croissance %	-66,42	-179,71	-515	-79,3	1,64 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-41,41	10,39	72,94	-83,06	459,27
Résultat net, Croissance 1 an	-28,69	-1,24	85,65	-77,72	339,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,85	-1,25	85,67	-77,73	340,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-129,72	-135,72	-721,46	-49,07	350,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,55	-1,5	-1,9	1,34	-7,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	31,47	25,07	-57,24	-14,89	-72,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,56	-1,72	-1,45	-2,47	-2,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,49	-0,53	-0,78	-0,92	-3,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,49	-0,53	-0,78	-0,92	-3,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-31,12	0,65	-195,41	-172,68	-60,73
CAPEX, Croissance 1 an	566,67	-85	-33,33	0	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-31,63	-0,71	-157,28	-230,15	96,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,97	-0,76	-181,63	-177,96	123,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,24	40,59	-38,43	4,31	32,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,64	111,73	-60,02	6,03	196,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,9	-43,84	143,88	-8,47	25,31
EBITA, 2 ans CAGR %	30,12	-48,27	81,88	-7,31	32,34
EBIT, 2 ans CAGR %	30,12	-48,27	81,88	-7,31	32,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-69,49	-19,58	38,17	-45,88	-2,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-68,61	-16,08	35,41	-35,69	-1,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,61	-16,18	35,4	-35,69	-0,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42,23	-67,42	48,99	77,91	37,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,96	-1,02	-1,7	-0,29	-3,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	39,6	28,23	-26,87	-39,67	-51,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,62	-1,14	-1,58	-1,96	-2,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,28	-0,02	-0,65	-0,85	-2,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,29	-0,02	-0,65	-0,85	-2,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,86	-16,74	-2,01	-16,73	-46,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	0	-68,38	-18,35	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,29	-17,61	-24,61	-13,66	55,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,61	-18,44	-10,03	-20,22	27,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,01	-12,45	-12,27	6,49	-15,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	37,08	-11,52	-17,73	13,11	2,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	-48,16	-7,45	8,93	6,73	86,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,84	10,51	3,56	-11,86	93,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,84	10,51	3,56	-11,86	93,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,01	-53,16	3,81	-31,36	17,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,15	-54	9,35	-25,8	22,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,84	-54	9,26	-25,81	22,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,11	-50,79	-12,95	4,18	126,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,41	-2,47	-1,32	-0,7	-2,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,51	34,58	-11,08	-23,07	-53,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,94	-2,99	-1,24	-1,88	-2,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,11	-1,03	-0,27	-0,74	-1,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,11	-1,03	-0,27	-0,74	-1,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,28	-31,8	-12,87	-11,3	-35,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,64	-53,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,14	-31,65	-27,03	-9,56	11,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,35	-32,72	-18,44	-14,23	9,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,93	-10,77	-9,49	-6,09	3,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,52	-11,21	-16,26	-4,88	37,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,27	-10,05	-14,35	-7,86	15,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-38,06	-27,74	13,72	3	14,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-38,06	-27,74	13,72	3	14,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,8	70,29	11,04	-50,38	1,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,37	70,64	15,01	-47,4	5,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,66	70,68	16,8	-47,41	5,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,07	-30,87	16,51	-17,71	4,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,76	16,84	-0,93	-1,61	-2,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,36	13,69	-3,79	-2,37	-30,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,58	6,67	-0,07	-2,58	-1,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,91	19,55	3,93	-0,96	-1,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,91	19,56	3,93	-0,96	-1,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,66	10,51	-15,39	-26,13	-28,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,32	18,8	-18,49	-24,97	-1,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,39	13,34	-14,5	-27,99	-2,61