Ratios Financiers Alliance Creative Group, Inc.

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ACGX

US01858T2069

Services de placements diversifiés

Marché Fermé - OTC Markets 18:01:41 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0229 ^USD	+0,39%		-8,40%	-46,87%

15/12	Alliance Creative Group, Inc. annonce le lancement de l'agence Alliance Creative Ai et d'ACGX.AI	CI
13/11	Alliance Creative Group, Inc. publie ses résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ALLIANCE CREATIVE GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2015	2016	2017	2021	2022
Chiffre d'affaires	11,53 M	11,27 M	18,32 M	11,07 M	12,24 M
Total Chiffre d'affaires	11,53 M	11,27 M	18,32 M	11,07 M	12,24 M
Coût des marchandises vendues, total	8,95 M	8,33 M	14,65 M	8,64 M	9,43 M
Résultat Brut	2,58 M	2,94 M	3,68 M	2,43 M	2,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,84 M	3,12 M	3,39 M	2,27 M	2,68 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	45,8 k
Autres dépenses de fonctionnement	-133 k	171 k	-300 k	-	-9,07 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,7 M	3,29 M	3,09 M	2,27 M	2,72 M
Résultat d'Exploitation	-126 k	-346 k	584 k	161 k	93,17 k
Autres produits non opérationnels	1	1	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-126 k	-346 k	584 k	161 k	93,17 k
EBT, elements non courants inclus	-126 k	-346 k	584 k	161 k	93,17 k
Résultat des activités poursuivies	-126 k	-346 k	584 k	161 k	93,17 k
Résultat net part du groupe	-126 k	-346 k	584 k	161 k	93,17 k
Résultat net	-126 k	-346 k	584 k	161 k	93,17 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-126 k	-346 k	584 k	161 k	93,17 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-126 k	-346 k	584 k	161 k	93,17 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,57	-1,26	1,31	0,08	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,57	-1,26	1,31	0,08	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	222 k	273 k	447 k	2,01 M	2,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,57	-1,26	1,31	0,08	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,57	-1,26	1,31	0,08	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	222 k	273 k	447 k	2,01 M	2,85 M
BPA de base normalisé	-0,36	-0,79	0,82	0,05	0,02
BPA dilué normalisé	-0,36	-0,79	0,82	0,05	0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-126 k	-346 k	584 k	161 k	93,17 k
EBIT	-126 k	-346 k	584 k	161 k	93,17 k
Résultat net normalisé	-79,06 k	-216 k	365 k	101 k	58,23 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	2,27 M	2,68 M

Période Fiscale: Décembre	2015	2016	2017	2021	2022
Actifs
Trésorerie et équivalents	146 k	61,23 k	188 k	31,29 k	13,46 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	515 k	612 k	670 k	-	-
Total des liquidités et VMP	661 k	673 k	858 k	31,29 k	13,46 k
Créances clients, total	1,48 M	1,73 M	1,8 M	1,75 M	148 k
Notes à recevoir	431 k	206 k	86,92 k	-	-
Total des créances	1,91 M	1,94 M	1,89 M	1,75 M	148 k
Stocks	1,67 M	1,45 M	1,53 M	1,64 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	420 k	-
Total de l'actif circulant	4,25 M	4,06 M	4,28 M	3,83 M	161 k
Immobilisations corporelles brutes	750 k	730 k	884 k	-	-
Amortissements cumulés	-435 k	-435 k	-435 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	315 k	295 k	449 k	60 k	3,5 M
Investissements à long terme	-	-	-	165 k	165 k
Goodwill	1,25 M	1,25 M	1,25 M	-	-
Prêts à long terme	-	60 k	192 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	28,23 k	28,23 k	-	-
Charges différées à long terme	32,5 k	82,5 k	82,5 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	17,41 k	146 k	150 k	25,4 k	-
Total des actifs	5,86 M	5,92 M	6,43 M	4,08 M	3,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,15 M	1,82 M	2,01 M	1,63 M	121 k
Charges à payer, total	8,43 k	69,98 k	14,88 k	-	-
Emprunts à court terme	899 k	889 k	884 k	742 k	2,96 M
Impôts sur le revenu à payer	190 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-121 k
Total du passif circulant	2,25 M	2,78 M	2,91 M	2,37 M	2,96 M
Dette à long terme	953 k	587 k	233 k	181 k	25 k
Autres passifs non courants	-1	-	1	-	-
Total du passif	3,2 M	3,37 M	3,14 M	2,55 M	2,99 M
Actions privilégiées Convertibles	377 k	369 k	782 k	710 k	638 k
Total des capitaux propres privilégiés	377 k	369 k	782 k	710 k	638 k
Actions ordinaires, total	888 k	1,09 M	1,79 M	2,01 M	2,85 M
Primes d'émissions d'actions	10,2 M	10,24 M	9,28 M	7,88 M	7,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,8 M	-9,15 M	-8,56 M	-9,08 M	-9,77 M
Total des fonds propres ordinaires	2,29 M	2,19 M	2,51 M	819 k	199 k
Total des capitaux propres	2,66 M	2,56 M	3,29 M	1,53 M	837 k
Total du passif et des capitaux propres	5,86 M	5,92 M	6,43 M	4,08 M	3,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	222 k	273 k	447 k	2,01 M	2,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	222 k	273 k	447 k	-	2,85 M
Actif net par action	10,29	7,99	5,61	0,41	0,07
Actif corporel net	1,04 M	936 k	1,26 M	819 k	199 k
Actif corporel net par action	4,67	3,42	2,81	0,41	0,07
Total de la dette	1,85 M	1,48 M	1,12 M	923 k	2,99 M
Dette nette	1,19 M	802 k	258 k	892 k	2,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	696 k	676 k	831 k	-	-
Employés à temps plein	22	20	19	-	-

Période Fiscale: Décembre	2015	2016	2017	2021	2022
Résultat net	-126 k	-346 k	584 k	251 k	93,17 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	3,61 M
Variation des créances	-22,02 k	-375 k	-398 k	57,46 k	1,6 M
Variation des stocks	386 k	-143 k	98,88 k	-396 k	1,64 M
Variation des dettes fournisseurs	-269 k	908 k	6,04 k	97,61 k	-1,51 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	123 k	-213 k	112 k	-6,53 k	-3,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	92,71 k	-169 k	404 k	3,62 k	2,41 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,98 k	248	-	-	3,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-5 k	-3,47 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,98 k	248	-	-5 k	25,4 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	301 k	-
Dette à long terme émise, total	41,23 k	19,78 k	-	-	-
Total de la dette émise	41,23 k	19,78 k	-	301 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-249 k	-742 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-147 k	-	-234 k	-37,02 k	-156 k
Total de la dette remboursée	-147 k	-	-234 k	-286 k	-898 k
Émission d'actions ordinaires	-	95 k	746 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-112 k	-	-521 k	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-22,62 k	-353 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-8,11 k	-	-	1,33 M
Flux de trésorerie de financement	-218 k	84,05 k	-361 k	14,97 k	434 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-2,88 M
Variation nette de la trésorerie	-122 k	-85,06 k	42,14 k	13,59 k	-17,83 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	334 k	527 k	468 k	-90,49 k	2,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	334 k	527 k	468 k	-90,49 k	2,08 M
Variation du fonds de roulement net	-413 k	-743 k	-103 k	191 k	-2,02 M
Dette nette émise (remboursée)	-106 k	19,78 k	-234 k	14,97 k	-898 k

Période Fiscale: Décembre	2015	2016	2017	2021	2022
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,31	-3,67	5,91	2,58	1,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,64	-5,06	8,66	5,16	1,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,29	-13,25	20,01	15,56	7,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,87	-15,46	24,92	23,79	18,3
Analyse des marges
Marge brute %	22,34	26,1	20,06	21,94	22,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,59	27,66	18,51	20,48	21,88
Marge EBITA %	-1,1	-3,07	3,19	1,46	0,76
Marge d'EBIT %	-1,1	-3,07	3,19	1,46	0,76
Marge des activités poursuivies %	-1,1	-3,07	3,19	1,46	0,76
Marge nette %	-1,1	-3,07	3,19	1,46	0,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,1	-3,07	3,19	1,46	0,76
Marge nette normalisée %	-0,69	-1,92	1,99	0,91	0,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,9	4,67	2,55	-0,82	17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,9	4,67	2,55	-0,82	17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,91	1,91	2,97	2,84	3,1
Rotation des actifs corporels	21,08	37	49,27	355,1	6,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,95	7,02	10,38	6,23	12,93
Rotation des stocks (stock moyen)	6,14	5,33	9,81	6,01	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,89	1,46	1,47	1,61	0,05
Quick Ratio	0,95	0,86	0,91	0,75	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,06	0,14	0	0,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,4	52,16	35,16	58,55	28,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	59,4	68,67	37,22	60,76	-
Délais de paiement des fournisseurs	42	67,07	47,51	63,94	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	78,8	53,77	24,87	55,36	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	69,56	57,74	33,96	60,39	357
Dette totale / Capital total	41,02	36,6	25,35	37,65	78,12
Dette à long terme / Capitaux propres	35,8	22,96	7,08	11,86	2,99
Dette à long terme / Capital total	21,12	14,55	5,28	7,39	0,65
Dette totale / Total de l'actif	54,59	56,85	48,89	62,56	78,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,95	-2,22	62,51	18,43	10,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,59	14,25	24,87	1,52	15,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-162,82	173,33	-269,04	-20,88	-42,24
EBIT, 1 an Croissance %	-162,82	173,33	-269,04	-20,88	-42,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-162,82	173,33	-269,04	-21,41	-42,24
Résultat net, Croissance 1 an	-162,82	173,33	-269,04	-21,41	-42,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-162,82	173,33	-269,04	-20,88	-42,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-151,45	121,89	-203,45	-45,66	-59,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-38,05	16,58	4,04	-3,19	-91,55
Stocks, Croissance 1 an	34,9	-13,22	5,68	31,93	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-59,59	-6,46	52,54	2,48 k	5,73 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,5	0,99	8,61	9,82	-6,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-37,7	-9,64	34,15	52,68	-75,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,53	-4,37	14,63	52,68	-75,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-78,93	-282,68	-338,26	-101,47	66,35 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-176,79	57,61	-11,15	-4,99	-2,4 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-176,79	57,61	-11,15	-4,99	-2,4 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,47	-3,59	26,06	1,33	14,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,05	1,07	19,44	-6,9	8,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,47	31,04	114,95	-7,35	-32,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,47	31,04	114,95	-7,35	-32,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,06	31,03	114,95	-7,35	-32,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,06	31,03	114,95	-7,35	-32,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,06	31,03	114,95	-7,35	-32,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,03	6,84	51,51	-49,39	-52,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-23,49	-15,02	10,13	-2,69	-71,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,29	8,2	-4,24	22,63	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-36,34	-38,52	19,45	-61,81	3,78 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,58	-2,31	4,73	-9,86	1,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,9	-24,97	10,1	-41,62	-39,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,9	-13,37	4,7	-42,59	-39,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,87	-37,96	108,63	-87,33	213,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2	10,01	18,34	-64,63	367,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2	10,01	18,34	-64,63	367,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,98	1,54	14,74	-10,31	4,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,16	3,11	8,45	-19,13	0,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-45,09	18	42,64	10,82	-20,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,09	18	42,64	10,82	-20,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,86	9,11	42,64	-30,24	-20,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,86	9,11	42,64	-30,24	-20,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,86	9,11	42,64	-30,24	-20,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-16,77	5,7	-55,45	-52,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,46	-11,96	-9,09	-6,27	-56,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	21,13	3,66	7,35	-1,32	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22,19	-27,62	-16,77	-44,73	104,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,28	-2,08	1,21	-17,26	-8,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,23	4,2	-8,94	-33,64	-56,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,35	1,72	-4,9	-41,31	-56,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,71	-12,92	-2,85	-59,12	120,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,79	14,82	2,45	-56,49	42,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,79	14,82	2,45	-56,49	42,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,24	4,39	11,65	-0,37	-7,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,05	4,37	4,01	-3,78	-5,24
EBITA, 5 ans CAGR %	-30,9	-15,32	-5,22	-14,14	-30,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,9	-15,32	-5,22	-14,14	-30,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,95	-15,13	-6,02	-14,14	-30,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,95	-15,13	-6,02	-14,14	-30,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,95	-15,13	-6,02	-14,14	-30,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-42,41	-52,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,96	-1,45	-8,72	0,19	-39,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	26,37	24,58	10,26	2,41	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,25	-5,07	-7,64	-27,25	50,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,11	4,85	1,69	-7,16	-9,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,34	39,7	13,74	-2,64	-30,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,55	10,96	7,47	-17,82	-39,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,69	-15,87	27,89	-53,66	42,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	102,2	4,76	-11,29	-29,69	34,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	102,2	4,76	-11,29	-29,69	34,78