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| 24/07 | ALLEGION PLC : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation à l'achat | ZM |
| 24/07 | ALLEGION PLC : Evercore ISI à l'achat | ZM |
Compte de Résultat Prévisionnel: Allegion plc
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 2 867 | 3 272 | 3 651 | 3 772 | 4 067 | 4 412 | 4 629 | 4 864 |
| Variation | - | 14,11% | 11,58% | 3,33% | 7,82% | 8,47% | 4,91% | 5,1% |
| EBITDA 1 | 618,4 | 722,9 | 858,5 | 919,1 | 1 008 | 1 102 | 1 174 | 1 259 |
| Variation | - | 16,9% | 18,76% | 7,06% | 9,72% | 9,26% | 6,6% | 7,19% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 539,7 | 636,6 | 805,6 | 860,8 | 944 | 1 025 | 1 094 | 1 171 |
| Variation | - | 17,95% | 26,55% | 6,85% | 9,67% | 8,55% | 6,79% | 6,97% |
| Intérêts payés 1 | -50,2 | -75,9 | -93,1 | -102 | -101 | -100,6 | -95,4 | -85,33 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 524 | 514,5 | 617,2 | 698,8 | 768,4 | 859 | 970 | 1 064 |
| Variation | - | -1,81% | 19,96% | 13,22% | 9,96% | 11,79% | 12,92% | 9,64% |
| Résultat net 1 | 483 | 458 | 540,4 | 597,5 | 643,8 | 706,3 | 802,7 | 869,5 |
| Variation | - | -5,18% | 17,99% | 10,57% | 7,75% | 9,72% | 13,64% | 8,32% |
| Date de publication | 15.02.22 | 22.02.23 | 20.02.24 | 18.02.25 | 17.02.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Allegion plc
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 1 044 | 1 807 | 1 547 | 1 496 | 1 624 | 1 522 | 1 028 | 1 038 |
| Variation | - | 73,08% | -14,39% | -3,3% | 8,56% | -6,28% | -32,46% | 0,97% |
| Date de publication | 15.02.22 | 22.02.23 | 20.02.24 | 18.02.25 | 17.02.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Allegion plc
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 45,4 | 64 | 84,2 | 92,1 | 98,1 | 103,5 | 115,8 | 110,3 |
| Variation | - | 40,97% | 31,56% | 9,38% | 6,51% | 5,55% | 11,86% | -4,78% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 443,2 | 395,5 | 516,4 | 582,9 | 685,7 | 689,7 | 773,1 | 867 |
| Variation | - | -10,76% | 30,57% | 12,88% | 17,64% | 0,58% | 12,1% | 12,14% |
| Date de publication | 15.02.22 | 22.02.23 | 20.02.24 | 18.02.25 | 17.02.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Allegion plc
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 21,57% | 22,09% | 23,52% | 24,37% | 24,79% | 24,97% | 25,37% | 25,88% |
| Marge EBIT (%) | 18,82% | 19,46% | 22,07% | 22,82% | 23,21% | 23,23% | 23,64% | 24,06% |
| Marge EBT (%) | 18,27% | 15,72% | 16,91% | 18,52% | 18,89% | 19,47% | 20,96% | 21,86% |
| Marge nette (%) | 16,84% | 14% | 14,8% | 15,84% | 15,83% | 16,01% | 17,34% | 17,87% |
| Marge FCF (%) | 15,46% | 12,09% | 14,14% | 15,45% | 16,86% | 15,63% | 16,7% | 17,82% |
| FCF / Résultat net (%) | 91,76% | 86,35% | 95,56% | 97,56% | 106,51% | 97,64% | 96,31% | 99,71% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 15,78% | 13,01% | 13,02% | 13,58% | 13,26% | 13,6% | 13,6% | 13,4% |
| ROE | 60,56% | 53,85% | 47,82% | 42,39% | 36,08% | 33,03% | 29,56% | 26,14% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 1,69x | 2,5x | 1,8x | 1,63x | 1,61x | 1,38x | 0,88x | 0,82x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 2,36x | 4,57x | 3x | 2,57x | 2,37x | 2,21x | 1,33x | 1,2x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 1,58% | 1,96% | 2,31% | 2,44% | 2,41% | 2,35% | 2,5% | 2,27% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 7,34% | 8,85% | 9,81% | 10,02% | 9,73% | 9,4% | 9,86% | 8,76% |
| CAPEX / FCF (%) | 10,24% | 16,18% | 16,31% | 15,8% | 14,31% | 15,01% | 14,98% | 12,72% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 5,399 | 5,204 | 6,8 | 7,706 | 9,051 | 9,718 | 10,76 | - |
| Variation | - | -3,61% | 30,67% | 13,32% | 17,46% | 7,37% | 10,75% | - |
| Dividende / Action 1 | 1,44 | 1,64 | 1,8 | 1,92 | 2,04 | 2,251 | 2,427 | 2,818 |
| Variation | - | 13,89% | 9,76% | 6,67% | 6,25% | 10,34% | 7,84% | 16,11% |
| Actif net par Action 1 | 8,424 | 10,7 | 14,93 | 17,21 | 24,01 | 27,04 | 35,04 | 44,26 |
| Variation | - | 26,97% | 39,58% | 15,27% | 39,54% | 12,6% | 29,59% | 26,31% |
| BNA 1 | 5,34 | 5,19 | 6,12 | 6,82 | 7,44 | 8,179 | 9,11 | 10,4 |
| Variation | - | -2,81% | 17,92% | 11,44% | 9,09% | 9,93% | 11,38% | 14,12% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 89 696 | 87 845 | 87 788 | 86 929 | 86 032 | 85 037 | 85 037 | 85 037 |
| Date de publication | 15.02.22 | 22.02.23 | 20.02.24 | 18.02.25 | 17.02.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 19,7x | 17,7x |
| PBR | 5,96x | 4,6x |
| VE / CA | 3,45x | 3,18x |
| Rendement | 1,4% | 1,51% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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