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Données Financières Publiées: ALLCORE S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	26,31 M	33,57 M	38,88 M	43,17 M	44,31 M
Autres recettes, total	456 k	1,46 M	1,23 M	2,13 M	916 k
Total Chiffre d'affaires	26,76 M	35,03 M	40,1 M	45,3 M	45,23 M
Coût des marchandises vendues, total	23,91 M	29,66 M	34,33 M	37,16 M	39,95 M
Résultat Brut	2,85 M	5,37 M	5,77 M	8,14 M	5,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	879 k	1,12 M	1,58 M	1,95 M	2,27 M
Provision pour créances douteuses	16,56 k	454 k	582 k	772 k	742 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,67 k	42,74 k	105 k	115 k	126 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	278 k	597 k	865 k	1,62 M	2 M
Autres dépenses de fonctionnement	-95,72 k	-227 k	182 k	1,07 M	729 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,09 M	1,99 M	3,32 M	5,53 M	5,87 M
Résultat d'Exploitation	1,76 M	3,38 M	2,45 M	2,61 M	-591 k
Intérêts payés, total	-46,75 k	-53,33 k	-102 k	-263 k	-707 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	35,49 k	55,64 k	184 k	15 k
Charges d'intérêt nettes	-46,75 k	-17,84 k	-46,78 k	-79,25 k	-692 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-35,22 k
Gains (pertes) de change	-596	-2,51 k	-3,99 k	-3,6 k	-2,63 k
Autres produits non opérationnels	53,33 k	96,14 k	39,75 k	74 k	370 k
EBT, hors éléments non courants	1,77 M	3,46 M	2,44 M	2,6 M	-950 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-6,16 k	714 k
EBT, elements non courants inclus	1,77 M	3,46 M	2,44 M	2,6 M	-236 k
Charge d'impôt	506 k	866 k	948 k	851 k	-174 k
Résultat des activités poursuivies	1,27 M	2,59 M	1,49 M	1,75 M	-62,7 k
Résultat net part du groupe	1,27 M	2,59 M	1,49 M	1,75 M	-62,7 k
Intérêts minoritaires	-19,54 k	-435 k	-252 k	-663 k	99,09 k
Résultat net	1,25 M	2,15 M	1,24 M	1,08 M	36,39 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,25 M	2,15 M	1,24 M	1,08 M	36,39 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,25 M	2,15 M	1,24 M	1,08 M	36,39 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,15	0,08	0,07	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,15	0,08	0,07	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,82 M	14,8 M	14,76 M	14,93 M	15 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,15	0,08	0,07	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,15	0,08	0,07	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,82 M	14,8 M	14,76 M	14,93 M	15 M
BPA de base normalisé	0,07	0,12	0,09	0,06	-0,03
BPA dilué normalisé	0,07	0,12	0,09	0,06	-0,03
Dividende par action	-	0,1	0,06	-	-
Ratio de distribution	28,1	-	118,41	121,79	3,94 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,86 M	3,7 M	3,13 M	4 M	1,2 M
EBITA	1,85 M	3,66 M	3,02 M	3,89 M	1,07 M
EBIT	1,76 M	3,38 M	2,45 M	2,61 M	-591 k
EBITDAR	2,74 M	4,83 M	4,71 M	5,95 M	3,47 M
Total des revenus (tels que rapportés)	27,47 M	36,06 M	41,14 M	45,83 M	45,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,57	25,06	38,82	32,77	73,47
Total des impôts courants	479 k	1,01 M	864 k	852 k	-129 k
Total des impôts différés	25,08 k	-149 k	83,86 k	-61,37 k	-47,16 k
Résultat net normalisé	1,09 M	1,72 M	1,27 M	964 k	-495 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	125 k	22,73 k	469 k	469 k	67,93 k
Charges locatives nettes, total	879 k	1,12 M	1,58 M	1,95 M	2,27 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	490 k	588 k	1,53 M	997 k	1,7 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	388 k	537 k	54,98 k	951 k	569 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,11 M	11,74 M	6,45 M	10,09 M	3,89 M
Total des liquidités et VMP	13,11 M	11,74 M	6,45 M	10,09 M	3,89 M
Créances clients, total	4,18 M	4,89 M	5,81 M	5,94 M	4,67 M
Autres créances	1,58 M	4,06 M	3,2 M	4,98 M	4,05 M
Total des créances	5,76 M	8,95 M	9,02 M	10,93 M	8,72 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	149 k	56,05 k	117 k	165 k
Autres actifs à court terme, total	2,54 M	268 k	2,8 M	6,08 M	-1
Total de l'actif circulant	21,41 M	21,1 M	18,32 M	27,21 M	12,77 M
Immobilisations corporelles brutes	46,26 k	4,55 M	5,38 M	4,1 M	859 k
Amortissements cumulés	-13,14 k	-55,26 k	-161 k	-276 k	-402 k
Immobilisations corporelles nettes	33,12 k	4,49 M	5,22 M	3,82 M	457 k
Investissements à long terme	339 k	2,66 M	1,95 M	901 k	2,02 M
Goodwill	-	71,91 k	63,92 k	1,09 M	971 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,38 M	2,9 M	6,14 M	6,92 M	7,12 M
Charges différées à long terme	1,56 M	1,18 M	806 k	667 k	454 k
Autres actifs à long terme, total	64,99 k	92,18 k	1,57 M	236 k	7,71 M
Total des actifs	24,78 M	32,49 M	34,07 M	40,85 M	31,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,5 M	4,94 M	5,35 M	5,36 M	4,85 M
Charges à payer, total	199 k	185 k	205 k	279 k	221 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	217 k	362 k	686 k	2,17 M	4,24 M
Impôts sur le revenu à payer	551 k	1,75 M	1,11 M	593 k	53,73 k
Autres passifs à court terme	452 k	579 k	1,43 M	4,14 M	1,94 M
Total du passif circulant	4,92 M	7,82 M	8,79 M	12,54 M	11,3 M
Dette à long terme	602 k	451 k	199 k	5,18 M	3,5 M
Recettes non acquises Non courantes	-	894 k	934 k	803 k	312 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	124 k	202 k	253 k	412 k	455 k
Autres passifs non courants	334 k	1,19 M	478 k	949 k	852 k
Total du passif	5,98 M	10,56 M	10,65 M	19,88 M	16,42 M
Actions ordinaires, total	296 k	298 k	299 k	300 k	301 k
Primes d'émissions d'actions	12,9 M	12,9 M	12,9 M	12,9 M	12,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,16 M	4,26 M	3,76 M	3,45 M	-871 k
Actions détenues en propre	-	-176 k	-414 k	-169 k	-100 k
Résultat global et autres	17,54 k	34,61 k	33,34 k	32,71 k	2,7 M
Total des fonds propres ordinaires	15,38 M	17,32 M	16,58 M	16,52 M	14,93 M
Intérêts minoritaires	3,42 M	4,61 M	6,84 M	4,45 M	151 k
Total des capitaux propres	18,8 M	21,93 M	23,42 M	20,97 M	15,08 M
Total du passif et des capitaux propres	24,78 M	32,49 M	34,07 M	40,85 M	31,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,82 M	14,8 M	14,76 M	14,93 M	15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,82 M	14,8 M	14,76 M	14,93 M	15 M
Actif net par action	1,04	1,17	1,12	1,11	1
Actif corporel net	14 M	14,35 M	10,37 M	8,51 M	6,84 M
Actif corporel net par action	0,95	0,97	0,7	0,57	0,46
Total de la dette	819 k	813 k	885 k	7,35 M	7,74 M
Dette nette	-12,29 M	-10,92 M	-5,56 M	-2,73 M	3,85 M
Dette relative aux contrats de location	7,03 M	9 M	12,68 M	15,59 M	18,17 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,42 M	4,61 M	6,84 M	4,45 M	151 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	1,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	226 k	226 k	226 k	226 k
Machines, total	32,24 k	42,96 k	155 k	164 k	168 k
Employés à temps plein	71	98	121	148	146
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	567 k	567 k	720 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,25 M	2,15 M	1,24 M	1,08 M	36,39 k
Dépréciation et amortissement - CF	10,67 k	42,75 k	105 k	115 k	126 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	86,6 k	279 k	570 k	1,28 M	1,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	97,27 k	322 k	675 k	1,39 M	1,79 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	192 k	318 k	295 k	340 k	339 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	890
Autres activités d'exploitation, total	372 k	950 k	-1,11 M	-27,35 k	-1,76 M
Variation des créances	-3,29 M	-705 k	-926 k	-289 k	392 k
Variation des dettes fournisseurs	886 k	1,43 M	389 k	1,06 M	-1,07 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,52 M	-325 k	-41,08 k	-3,07 M	-3,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,01 M	4,15 M	521 k	497 k	-4,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-38,99 k	-1,96 M	-653 k	-149 k	-69,74 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,43 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-782 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	202 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,47 M	-1,81 M	-3,72 M	-3,29 M	-1,92 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-139 k	-2,32 M	-592 k	2,35 M	739 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,65 M	-6,1 M	-5,74 M	542 k	-1,26 M
Dette à court terme émise, total	4,88 k	145 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	523 k	-	-	7,68 M	3 M
Total de la dette émise	528 k	145 k	-	7,68 M	3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-230 k	-152 k	-331 k	-1,04 M	-2,48 M
Total de la dette remboursée	-230 k	-152 k	-331 k	-1,04 M	-2,48 M
Émission d'actions ordinaires	13 M	-	-	244 k	68,57 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-176 k	-238 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-350 k	-	-1,47 M	-1,32 M	-1,44 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-350 k	-	-1,47 M	-1,32 M	-1,44 M
Autres activités de financement, total	3,41 M	760 k	1,97 M	-2,97 M	-12,22 k
Flux de trésorerie de financement	16,36 M	578 k	-66,54 k	2,6 M	-857 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	11,69 M	-1,37 M	-5,29 M	3,64 M	-6,2 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	346 k	1,4 M	1,67 M	1,9 M	862 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,56 M	633 k	-3,8 M	-3,22 M	4,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,53 M	667 k	-3,74 M	-3,05 M	4,7 M
Variation du fonds de roulement net	5,41 M	-1,69 M	1,87 M	2,98 M	-4,94 M
Dette nette émise (remboursée)	298 k	-6,63 k	-331 k	6,64 M	522 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7	7,38	4,61	4,36	-1,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,16	9,98	6,52	6,2	-1,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,42	12,72	6,59	7,86	-0,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,69	13,18	7,33	6,54	0,23
Analyse des marges
Marge brute %	10,66	15,34	14,39	17,96	11,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,28	3,21	3,95	4,3	5,02
Marge d’EBITDA %	6,96	10,57	7,8	8,84	2,65
Marge EBITA %	6,92	10,45	7,54	8,58	2,37
Marge d'EBIT %	6,59	9,65	6,12	5,76	-1,31
Marge des activités poursuivies %	4,73	7,4	3,72	3,85	-0,14
Marge nette %	4,65	6,15	3,1	2,39	0,08
Net Avail. Pour la marge commune %	4,65	6,15	3,1	2,39	0,08
Marge nette normalisée %	4,06	4,92	3,18	2,13	-1,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-24,5	1,81	-9,48	-7,1	9,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-24,39	1,9	-9,32	-6,74	10,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,7	1,22	1,2	1,21	1,25
Rotation des actifs corporels	1,41 k	15,49	8,26	10,02	21,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,33	7,4	7,27	7,34	8,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,35	2,7	2,09	2,17	1,13
Quick Ratio	3,83	2,64	1,76	1,68	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	0,53	0,06	0,04	-0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,33	49,3	50,23	49,84	43,69
Délais de paiement des fournisseurs	46,72	51,98	54,72	52,73	46,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,36	3,71	3,78	35,06	51,31
Dette totale / Capital total	4,18	3,57	3,64	25,96	33,91
Dette à long terme / Capitaux propres	3,2	2,05	0,85	24,72	23,18
Dette à long terme / Capital total	3,07	1,98	0,82	18,31	15,32
Dette totale / Total de l'actif	24,15	32,51	31,26	48,67	52,12
EBIT / Charges d'intérêt	37,75	63,4	23,95	9,91	-0,84
EBITDA / Charges d'intérêt	39,83	69,43	30,54	15,19	1,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	39	32,61	24,16	14,63	1,6
Dette totale / EBITDA	0,44	0,22	0,28	1,84	6,46
Dette nette / EBITDA	-6,6	-2,95	-1,78	-0,68	3,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,45	0,47	0,36	1,91	6,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,74	-6,28	-2,25	-0,71	3,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,18	30,88	14,49	12,95	-0,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,69	88,27	7,43	40,99	-35,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,81	80,28	-22,2	16,93	-72,44
EBITA, 1 an Croissance en %	37,13	79,13	-24,02	17,16	-74,67
EBIT, 1 an Croissance %	47,25	91,56	-27,46	6,45	-122,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,69	104,77	-42,33	16,82	-103,59
Résultat net, Croissance 1 an	46,19	73,02	-42,38	-12,82	-96,64
Résultat net normalisé sur 1 an	44,74	58,65	-26,15	-24,35	-151,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	73,21	-42,22	-13,83	-96,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	359,09	16,86	18,95	2,23	-21,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	590,02	13,46 k	16,16	-26,69	-88,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	268,83	31,13	4,84	19,91	-22,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,03 k	2,46	-27,69	-18	-19,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	875,38	12,61	-4,27	-0,34	-9,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-317,08	-306,07	-87,43	-4,56	-921,55
CAPEX, Croissance 1 an	765,84	4,94 k	-66,74	-77,25	-53,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-659,01	-109,65	-699,49	-15,4	-232,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-656,52	-110,21	-659,97	-18,35	-253,93
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-40	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	42,76	34,97	22,41	13,72	6,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	108,04	33,25	42,22	23,07	-4,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	59,82	65,53	23,4	-0,22	-40,86
EBITA, 2 ans CAGR %	59,42	64,64	21,62	-1,14	-43,19
EBIT, 2 ans CAGR %	79,54	67,95	17,88	-12,12	-50,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,2	75,08	8,67	-17,92	-79,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,16	59,04	-0,15	-29,12	-82,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	62,53	51,54	8,24	-25,26	-37,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	0,04	-29,44	-83,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	280,47	131,63	17,9	10,28	-10,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	389,02	2,96 k	1,15 k	-7,72	-70,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	144,41	119,92	17,25	12,12	-3,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	386,39	240,11	-13,92	-22,99	-18,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	303,47	231,42	3,83	-2,33	-5,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	72,72	111,5	-49,11	-65,36	180,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,99 k	309,27	-72,49	-67,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-26,53	-23,89	125,21	5,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-24,62	-24,32	113,83	12,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	38,68	27,76	19,17	8,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	101,23	24,02	41,81	-0,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	71,89	32,28	24,91	-33,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-	71,27	30,81	23,91	-35,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	83,46	26,96	13,94	-44,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	69,49	20,91	11,32	-71,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	59,51	13,38	-4,57	-74,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	61,23	19,25	-3,94	-34,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-4,82	-74,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	156,71	85,49	12,43	-1,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	1,38 k	928,04	386,89	-53,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	98,6	71,8	18,13	-1,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	189,41	102,99	-15,3	-21,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	163,68	119,08	2,42	-4,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	83,19	-17,46	-37,24	-0,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	425,4	56,2	-67,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	48	-21,16	88,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	47,16	-22,38	91,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,1	18,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,3	11,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	40,58	-2,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,78	-4,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,67	-13,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,82	-40,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,31	-46,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,55	-8,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	83,09	38,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	387,74	148,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	58,01	36,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,42	40,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	77,24	56,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,91	34,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	72,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,99