Bilan Alimentos Derivados de la Caña S. A.

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DESCAUCANO

COA39PA00016

Pêche et agriculture

Cours en clôture Bolsa De Valores De Colombia Autres places de cotation 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 410,00 ^COP	0,00%		0,00%	-

12/06	Alimentos Derivados de la Caña S. A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/04	Alimentos Derivados de la Caña S. A. : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CAÑA S. A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,58 Md	3,81 Md	4,08 Md	4,71 Md	3,94 Md
Total Chiffre d'affaires	3,58 Md	3,81 Md	4,08 Md	4,71 Md	3,94 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,23 Md	2,85 Md	3,35 Md	2,52 Md	2,26 Md
Résultat Brut	1,36 Md	962 M	725 M	2,19 Md	1,68 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	670 M	755 M	858 M	973 M	940 M
Autres dépenses de fonctionnement	16,78 M	13,99 M	16 M	13,78 M	9,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	687 M	769 M	874 M	987 M	949 M
Résultat d'Exploitation	671 M	192 M	-149 M	1,2 Md	729 M
Intérêts payés, total	-475 M	-578 M	-591 M	-360 M	-79,85 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,35 Md	1,34 Md	1,34 Md	892 M	-
Charges d'intérêt nettes	875 M	760 M	747 M	532 M	-79,85 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,83 Md	-1,45 Md	-2,1 Md	-	-
Autres produits non opérationnels	-76,32 M	-74,69 M	-203 M	-36,84 Md	-45,68 M
EBT, hors éléments non courants	-364 M	-570 M	-1,71 Md	-35,1 Md	604 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-28,13 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-364 M	-570 M	-1,71 Md	-35,1 Md	576 M
Charge d'impôt	-32,58 M	-39,07 M	-118 M	1,13 Md	122 M
Résultat des activités poursuivies	-331 M	-531 M	-1,59 Md	-36,24 Md	453 M
Résultat net part du groupe	-331 M	-531 M	-1,59 Md	-36,24 Md	453 M
Résultat net	-331 M	-531 M	-1,59 Md	-36,24 Md	453 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-331 M	-531 M	-1,59 Md	-36,24 Md	453 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-331 M	-531 M	-1,59 Md	-36,24 Md	453 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-20,28	-32,5	-98,29	-2,24 k	28,06
BPA de base - Activités poursuivies	-20,28	-32,5	-98,29	-2,24 k	28,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,34 M	16,34 M	16,15 M	16,15 M	16,15 M
Bénéfice net par action - dilué	-20,28	-32,5	-98,29	-2,24 k	28,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-20,28	-32,5	-98,29	-2,24 k	28,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,34 M	16,34 M	16,15 M	16,15 M	16,15 M
BPA de base normalisé	-13,92	-21,8	-65,99	-1,36 k	23,37
BPA dilué normalisé	-13,92	-21,8	-65,99	-1,36 k	23,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	887 M	384 M	60,5 M	1,42 Md	948 M
EBITA	671 M	192 M	-149 M	1,2 Md	729 M
EBIT	671 M	192 M	-149 M	1,2 Md	729 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	8,95	6,85	6,91	-3,23	21,27
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	122 M
Total des impôts différés	-32,58 M	-39,07 M	-118 M	1,13 Md	122 M
Résultat net normalisé	-227 M	-356 M	-1,07 Md	-21,94 Md	377 M
Intérêts sur la dette à long terme	475 M	578 M	-	360 M	79,85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	147 M	167 M	195 M	204 M	120 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,52 M	1,14 M	171 k	3,81 M	560 k
Total des liquidités et VMP	1,52 M	1,14 M	171 k	3,81 M	560 k
Créances clients, total	1,3 M	4,27 M	16,29 M	991 M	1,14 Md
Autres créances	39,92 Md	39,09 Md	37,77 Md	274 M	330 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	39,92 Md	39,1 Md	37,78 Md	1,26 Md	1,47 Md
Stocks	1,72 Md	2,03 Md	1,17 Md	1,18 Md	1,55 Md
Dépenses payées d'avance	9,08 M	10,89 M	10,14 M	10,49 M	8,31 M
Autres actifs à court terme, total	2,41 M	5,73 M	5,35 M	5,42 M	3,57 M
Total de l'actif circulant	41,65 Md	41,14 Md	38,97 Md	2,47 Md	3,03 Md
Immobilisations corporelles brutes	24,69 Md	26,26 Md	26,33 Md	26,22 Md	24 Md
Amortissements cumulés	-680 M	-773 M	-934 M	-933 M	-1,01 Md
Immobilisations corporelles nettes	24,01 Md	25,49 Md	25,4 Md	25,29 Md	22,99 Md
Investissements à long terme	13,58 Md	13,07 Md	13,5 Md	-	-
Créances à long terme	-	-	-	6,11 Md	5,64 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	297 M	451 M	488 M	466 M	564 M
Total des actifs	79,54 Md	80,15 Md	78,35 Md	34,32 Md	32,23 Md
Passifs
Comptes à payer, total	19,11 Md	19,79 Md	20,5 Md	302 M	117 M
Charges à payer, total	66,48 M	86,68 M	148 M	153 M	227 M
Emprunts à court terme	-	-	275 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	940 M	940 M	933 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	149 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	20,26 Md	20,81 Md	21,59 Md	454 M	344 M
Dette à long terme	2,41 Md	1,47 Md	888 M	2,17 Md	2,21 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,23 Md	2,44 Md	2,32 Md	3,45 Md	3,24 Md
Autres passifs non courants	-	-	-	19,84 Md	19,43 Md
Total du passif	23,9 Md	24,72 Md	24,79 Md	25,92 Md	25,23 Md
Actions ordinaires, total	20,76 Md	20,76 Md	20,76 Md	20,76 Md	20,76 Md
Primes d'émissions d'actions	4 k	4 k	4 k	4 k	4 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,98 Md	1,45 Md	-134 M	-36,37 Md	-35,92 Md
Résultat global et autres	32,89 Md	33,22 Md	32,93 Md	24,01 Md	22,15 Md
Total des fonds propres ordinaires	55,64 Md	55,43 Md	53,56 Md	8,4 Md	6,99 Md
Total des capitaux propres	55,64 Md	55,43 Md	53,56 Md	8,4 Md	6,99 Md
Total du passif et des capitaux propres	79,54 Md	80,15 Md	78,35 Md	34,32 Md	32,23 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,34 M	16,34 M	16,15 M	16,15 M	16,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,34 M	16,34 M	16,15 M	16,15 M	16,15 M
Actif net par action	3,4 k	3,39 k	3,32 k	520,29	433,01
Actif corporel net	55,64 Md	55,43 Md	53,56 Md	8,4 Md	6,99 Md
Actif corporel net par action	3,4 k	3,39 k	3,32 k	520,29	433,01
Total de la dette	3,35 Md	2,41 Md	1,82 Md	2,17 Md	2,21 Md
Dette nette	3,35 Md	2,41 Md	1,82 Md	2,17 Md	2,21 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	13,58 Md	13,07 Md	13,5 Md	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	1,72 Md	2,03 Md	1,17 Md	1,18 Md	1,55 Md
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	23,47 Md	25,04 Md	25,04 Md	25,04 Md	22,85 Md
Bâtiments, total	4,51 M	4,51 M	-	-	-
Machines, total	883 M	883 M	1 Md	893 M	864 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-331 M	-531 M	-1,59 Md	-36,24 Md	453 M
Dépréciation et amortissement - CF	217 M	192 M	210 M	217 M	219 M
Amortissements et dépréciations, Total	217 M	192 M	210 M	217 M	219 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-296 M	-	-	24,78 M	37,94 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,83 Md	1,45 Md	2,1 Md	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	111 M	31,58 Md	-
Autres activités d'exploitation, total	-32,58 M	-1,28 Md	-842 M	484 M	-1,3 Md
Variation des créances	3,1 Md	963 M	1,37 Md	-1,03 Md	302 M
Variation des stocks	-323 M	935 M	1,58 Md	987 M	1,13 Md
Variation des dettes fournisseurs	-1,42 Md	906 M	1,13 Md	-431 M	-584 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-139 M	-146 M	-164 M	-83,74 M	-46,03 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	50,19 M	10,82 M	28,18 M	18,45 M	63,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,65 Md	2,5 Md	3,94 Md	-4,47 Md	273 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-118 M	-253 M	-153 M	-110 M	-247 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-894 M	-937 M	-2,53 Md	4,58 Md	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,01 Md	-1,19 Md	-2,68 Md	4,47 Md	-247 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-700 M	-938 M	-591 M	-275 k	-29,74 M
Total de la dette remboursée	-700 M	-938 M	-591 M	-275 k	-29,74 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-287 M	-	-
Autres activités de financement, total	-941 M	-369 M	-378 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,64 Md	-1,31 Md	-1,26 Md	-275 k	-29,74 M
Variation nette de la trésorerie	-2,06 M	-390 k	-964 k	3,64 M	-3,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	302 M	369 M	378 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,19 Md	756 M	2,55 Md	16,94 Md	-302 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,48 Md	1,12 Md	2,92 Md	17,17 Md	-252 M
Variation du fonds de roulement net	-966 M	-1,06 Md	-2,96 Md	-16,31 Md	680 M
Dette nette émise (remboursée)	-700 M	-938 M	-591 M	-275 k	-29,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,52	0,15	-0,12	1,33	1,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,7	0,21	-0,16	2,28	4,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,59	-0,96	-2,91	-116,97	5,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,59	-0,96	-2,91	-116,97	5,89
Analyse des marges
Marge brute %	37,88	25,22	17,77	46,48	42,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,7	19,81	21,03	20,66	23,87
Marge d’EBITDA %	24,75	10,07	1,48	30,14	24,09
Marge EBITA %	18,71	5,04	-3,65	25,54	18,53
Marge d'EBIT %	18,71	5,04	-3,65	25,54	18,53
Marge des activités poursuivies %	-9,25	-13,93	-38,93	-769,11	11,52
Marge nette %	-9,25	-13,93	-38,93	-769,11	11,52
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,25	-13,93	-38,93	-769,11	11,52
Marge nette normalisée %	-6,35	-9,35	-26,14	-465,66	9,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	33,1	19,83	62,54	359,58	-7,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	41,37	29,31	71,59	364,36	-6,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,05	0,05	0,08	0,12
Rotation des actifs corporels	0,15	0,15	0,16	0,19	0,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	465,38	1,37 k	396,72	9,36	3,69
Rotation des stocks (stock moyen)	1,58	1,52	2,1	2,15	1,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,06	1,98	1,81	5,43	8,8
Quick Ratio	1,97	1,88	1,75	2,79	4,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,12	0,18	-9,83	0,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,78	0,27	0,92	39,11	98,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	231,71	240,17	174,02	170,56	220,59
Délais de paiement des fournisseurs	2,55 k	2,26 k	2,95 k	1,5 k	29,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-2,32 k	-2,02 k	-2,77 k	-1,29 k	290,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,02	4,35	3,4	25,82	31,64
Dette totale / Capital total	5,68	4,17	3,29	20,52	24,03
Dette à long terme / Capitaux propres	4,33	2,66	1,66	25,82	31,64
Dette à long terme / Capital total	4,09	2,55	1,6	20,52	24,03
Dette totale / Total de l'actif	30,05	30,84	31,64	75,51	78,29
EBIT / Charges d'intérêt	1,41	0,33	-0,25	3,34	9,14
EBITDA / Charges d'intérêt	1,87	0,66	0,1	3,94	11,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,62	0,23	-0,16	3,63	8,79
Dette totale / EBITDA	3,78	6,28	30,11	1,53	2,33
Dette nette / EBITDA	3,78	6,28	30,11	1,53	2,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,36	18,46	-19,8	1,66	3,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,36	18,45	-19,79	1,65	3,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	52,41	6,37	6,97	15,53	-16,45
Résultat brut, Croissance 1 an	150,16	-29,17	-24,62	202,18	-23,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	375,97	-56,71	-84,25	2,25 k	-33,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,01 k	-71,34	-177,54	-907,16	-39,37
EBIT, 1 an Croissance %	-1,01 k	-71,34	-177,54	-907,16	-39,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	236,39	60,27	198,95	2,18 k	-101,25
Résultat net, Croissance 1 an	236,39	60,27	198,95	2,18 k	-101,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,94 k	56,66	199,14	1,96 k	-101,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	236,39	60,27	202,47	2,18 k	-101,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-90,82	229,96	281,14	5,98 k	15,23
Stocks, Croissance 1 an	56,07	17,74	-42,39	1,06	31,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,39	6,15	-0,37	-0,43	-9,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,04	0,77	-2,25	-56,19	-6,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,55	-0,37	-3,38	-84,31	-16,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,55	-0,37	-3,38	-84,31	-16,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	79,56	-15,45	57,71	-213,43	-106,11
CAPEX, Croissance 1 an	-5,12	113,8	-39,79	-27,68	123,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	198,13	-36,26	237,28	564,31	-101,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	83,34	-24,64	161,24	488,04	-101,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	43,81	27,33	6,67	11,17	-1,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	58,41	33,11	-26,93	50,92	52,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	124,33	43,54	-73,89	92,32	295,88
EBITA, 2 ans CAGR %	133,35	61,23	-52,86	150,18	121,23
EBIT, 2 ans CAGR %	133,35	61,23	-52,86	150,18	121,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,13	132,19	118,89	726	-46,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,13	132,19	118,89	726	-46,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,36	437,52	116,48	684,63	-40,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,13	132,19	120,17	730,85	-46,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-95,32	-44,97	254,63	1,42 k	737,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	41,93	35,56	-17,64	-23,7	15,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,39	2,83	2,84	-0,4	-4,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,21	-1,15	-0,75	-34,56	-35,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,87	-0,96	-1,89	-61,06	-63,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,87	-0,96	-1,89	-61,06	-63,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,85	30,04	15,48	33,75	-73,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	49,48	42,43	13,46	-34,01	27,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,44	37,85	46,62	373,34	-65,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,74	17,55	40,31	291,94	-70,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	34,41	30,06	20,14	9,54	1,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	200,44	21,13	10,13	17,28	20,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,47	29,63	-31,28	16,99	35,16
EBITA, 3 ans CAGR %	2,49	16	26,32	21,51	55,98
EBIT, 3 ans CAGR %	2,49	16	26,32	21,51	55,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,34	-15,95	152,6	378,19	-5,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,34	-15,95	152,6	378,19	-5,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-51,57	-8,75	342,13	358,59	1,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,34	-15,95	153,59	380,06	-4,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-87,61	-80,67	4,9	814,57	544,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	19,09	33,36	1,92	-11,83	-8,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,05	1,75	1,75	1,74	-3,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,12	-0,55	-1,52	-24,43	-26,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,5	-0,7	-1,78	-46,74	-49,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,5	-0,7	-1,78	-46,74	-49,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,44	-7,85	38,68	14,79	-52,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,69	68,42	6,9	-2,36	-0,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,24	-30,51	85,76	142,62	-26,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,18	-24,71	53,4	126,22	-39,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,16	7,32	22,54	22,14	10,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,96	-6,7	70,66	32,27	25,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,4	-17,35	-26,82	51,79	38,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,08	-21,37	-24,88	57,75	58,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,08	-21,37	-24,88	57,75	58,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,81	-30,77	-14,53	109,66	35,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,81	-30,77	-14,53	109,66	35,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,87	-25,55	-11,85	115,78	98,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,81	-30,77	-14,33	110,15	36,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-76,28	-69,59	-52,6	10,86	140,77
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,06	1,32	2,76	6,67	6,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,91	0,49	0,49	0,88	-0,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,41	-0,35	-0,23	-15,88	-17,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,68	-1	-0,46	-31,72	-34,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,68	-1	-0,46	-31,72	-34,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,78	18,97	1,98	6,96	-28,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,67	26,87	21,8	15,78	14,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-39,31	-33,08	-11,03	49,7	-5,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,21	-29,52	-10,91	45,66	-20,8