Compte de Résultat Alice Queen Limited

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Sociétés minières intégrées

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02/07	Alice Queen Limited annonce des changements de direction, effectifs au 2 juillet 2026	CI
01/05	Alice Queen va lever jusqu'à 5,77 millions de dollars australiens via une offre de souscription	RE

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Données Financières Publiées: ALICE QUEEN LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	247 k	105	3,29 k	5,77 k	33,82 k
Total Chiffre d'affaires	247 k	105	3,29 k	5,77 k	33,82 k
Résultat Brut	247 k	105	3,29 k	5,77 k	33,82 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,32 M	970 k	763 k	800 k	530 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	885 k	470 k	2,8 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	204 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	129 k	161 k	88,45 k	92,36 k	111 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	6,4 M	17,6 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	522 k	528 k	471 k	420 k	411 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,97 M	8,06 M	19,8 M	1,78 M	4,06 M
Résultat d'Exploitation	-1,72 M	-8,06 M	-19,8 M	-1,78 M	-4,02 M
Intérêts payés, total	-	-4,78 k	-105 k	-275 k	-5,25 k
Charges d'intérêt nettes	-	-4,78 k	-105 k	-275 k	-5,25 k
Autres produits non opérationnels	-159 k	-177 k	-158 k	-202 k	-167 k
EBT, hors éléments non courants	-1,88 M	-8,24 M	-20,06 M	-2,25 M	-4,2 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,88 M	-8,24 M	-20,06 M	-2,25 M	-4,2 M
Résultat des activités poursuivies	-1,88 M	-8,24 M	-20,06 M	-2,25 M	-4,2 M
Résultat net part du groupe	-1,88 M	-8,24 M	-20,06 M	-2,25 M	-4,2 M
Intérêts minoritaires	14,44 k	657 k	2,82 M	48,69 k	51,66 k
Résultat net	-1,86 M	-7,58 M	-17,24 M	-2,21 M	-4,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,86 M	-7,58 M	-17,24 M	-2,21 M	-4,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,86 M	-7,58 M	-17,24 M	-2,21 M	-4,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,11	-0,15	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,11	-0,15	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	54,16 M	71,99 M	113 M	509 M	1,15 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,11	-0,15	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,11	-0,15	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,16 M	71,99 M	113 M	509 M	1,15 Md
BPA de base normalisé	-0,02	-0,06	-0,09	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,06	-0,09	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,69 M	-1,63 M	-2,18 M	-1,75 M	-3,98 M
EBITA	-1,72 M	-8,06 M	-19,8 M	-1,78 M	-4,02 M
EBIT	-1,72 M	-8,06 M	-19,8 M	-1,78 M	-4,02 M
EBITDAR	-1,68 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,16 M	-4,49 M	-9,72 M	-1,36 M	-2,57 M
Intérêts sur la dette à long terme	7 k	4,78 k	2,45 k	4,18 k	5,25 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	343 k	138 k	228 k	244 k	90,86 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	885 k	470 k	2,8 M
Charges locatives nettes, total	12,6 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	416 k	197 k	-	-	204 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	416 k	197 k	-	-	204 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,16 M	334 k	41,93 k	123 k	371 k
Total des liquidités et VMP	1,16 M	334 k	41,93 k	123 k	371 k
Autres créances	281 k	106 k	45,7 k	120 k	207 k
Total des créances	281 k	106 k	45,7 k	120 k	207 k
Dépenses payées d'avance	37,5 k	31,88 k	25,88 k	40,84 k	53,47 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	65,81 k	61,42 k
Total de l'actif circulant	1,48 M	471 k	114 k	349 k	693 k
Immobilisations corporelles brutes	20,48 M	17,43 M	78,48 k	349 k	352 k
Amortissements cumulés	-60,87 k	-91,07 k	-	-141 k	-180 k
Immobilisations corporelles nettes	20,42 M	17,34 M	78,48 k	208 k	172 k
Investissements à long terme	54,4 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	354 k	141 k	168 k	41,76 k	46,65 k
Total des actifs	22,31 M	17,95 M	360 k	599 k	911 k
Passifs
Comptes à payer, total	373 k	459 k	396 k	222 k	708 k
Charges à payer, total	175 k	289 k	300 k	133 k	79,81 k
Emprunts à court terme	-	-	159 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	120 k	59,83 k	26,52 k	71,5 k	77,16 k
Autres passifs à court terme	-	34,04 k	-	-	-
Total du passif circulant	668 k	842 k	882 k	427 k	865 k
Contrats de location à long terme	82,1 k	25,55 k	-	111 k	33,51 k
Autres passifs non courants	13,53 k	18,99 k	25,12 k	-	-
Total du passif	763 k	887 k	907 k	537 k	898 k
Actions ordinaires, total	32,79 M	36,56 M	35,65 M	41,8 M	45,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,38 M	-17,79 M	-34,51 M	-36,51 M	-40,66 M
Résultat global et autres	-715 k	-887 k	1,95 M	-1,54 M	-1,45 M
Total des fonds propres ordinaires	21,7 M	17,88 M	3,09 M	3,74 M	3,75 M
Intérêts minoritaires	-155 k	-812 k	-3,63 M	-3,68 M	-3,73 M
Total des capitaux propres	21,54 M	17,07 M	-547 k	62,01 k	13,11 k
Total du passif et des capitaux propres	22,31 M	17,95 M	360 k	599 k	911 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,51 M	110 M	127 M	1,15 Md	1,38 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	61,83 M	84,98 M	127 M	691 M	1,25 Md
Actif net par action	0,35	0,21	0,02	0,01	0
Actif corporel net	21,7 M	17,88 M	3,09 M	3,74 M	3,75 M
Actif corporel net par action	0,35	0,21	0,02	0,01	0
Total de la dette	202 k	85,39 k	186 k	182 k	111 k
Dette nette	-959 k	-248 k	144 k	59,08 k	-260 k
Dette relative aux contrats de location	101 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-155 k	-812 k	-3,63 M	-3,68 M	-3,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	154 k	154 k	51,97 k	171 k	247 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,86 M	-7,58 M	-17,24 M	-2,21 M	-4,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	128 k	161 k	88,45 k	92,36 k	111 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	6,4 M	17,6 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	128 k	6,56 M	17,68 M	92,36 k	111 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-14,44 k	-657 k	-2,82 M	-48,69 k	-51,66 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	416 k	197 k	-	-	204 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	102 k	241 k	5,43 k
Variation des créances	-66,43 k	52,77 k	75,6 k	-3,38 k	-153 k
Variation des dettes fournisseurs	-22,88 k	138 k	163 k	-261 k	405 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	54,17 k	35,58 k	41,69 k	-170 k	-12,63 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,37 M	-1,26 M	-2 M	-2,36 M	-3,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,34 M	-3,4 M	-674 k	-	-75,07 k
Acquisitions en espèces	-	-10 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	95,65 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,77 M	310 k	-33,16 k	60 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,57 M	-3 M	-707 k	60 k	-75,07 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	400 k	400 k	-
Total de la dette émise	-	-	400 k	400 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-101 k	-131 k	-60,86 k	-871 k	-75 k
Total de la dette remboursée	-101 k	-131 k	-60,86 k	-871 k	-75 k
Émission d'actions ordinaires	8,84 M	3,81 M	2,22 M	2,99 M	4,06 M
Autres activités de financement, total	-578 k	-243 k	-128 k	-143 k	21,62 k
Flux de trésorerie de financement	8,16 M	3,43 M	2,43 M	2,38 M	4 M
Ajustements des taux de change	-	-1,22 k	-15,56 k	-3,68 k	-46,45 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,78 M	-828 k	-292 k	81,16 k	248 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,69 k	4,79 k	2,71 k	67,31 k	5,41 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,89 M	-1,26 M	4,55 M	-1,69 M	-1,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,89 M	-1,26 M	4,62 M	-1,51 M	-1,94 M
Variation du fonds de roulement net	15,74 k	-416 k	20,2 k	496 k	-337 k
Dette nette émise (remboursée)	-101 k	-131 k	339 k	-471 k	-75 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,74	-25,02	-135,15	-231,61	-332,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,89	-25,9	-147,41	1,89 k	-1,37 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,36	-42,69	-242,9	929,11	-11,17 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,2	-38,33	-164,48	-64,58	-110,65
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	532,4	924 k	23,2 k	13,87 k	1,57 k
Marge d’EBITDA %	-685,2	-1,55 M	-66,18 k	-30,41 k	-11,78 k
Marge EBITA %	-695,95	-7,68 M	-602 k	-30,8 k	-11,9 k
Marge d'EBIT %	-695,95	-7,68 M	-602 k	-30,8 k	-11,9 k
Marge des activités poursuivies %	-760,24	-7,85 M	-610 k	-39,07 k	-12,41 k
Marge nette %	-754,39	-7,22 M	-524 k	-38,23 k	-12,25 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-754,39	-7,22 M	-524 k	-38,23 k	-12,25 k
Marge nette normalisée %	-469,3	-4,28 M	-295 k	-23,58 k	-7,6 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,41 k	-1,2 M	138 k	-29,22 k	-5,74 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,41 k	-1,2 M	140 k	-26,25 k	-5,73 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0	0,01	0,04
Rotation des actifs corporels	0,02	0	0	0,04	0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,22	0,56	0,13	0,82	0,8
Quick Ratio	2,16	0,52	0,1	0,57	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,05	-1,49	-2,26	-5,52	-4,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,94	0,5	-33,92	293,79	844,16
Dette totale / Capital total	0,93	0,5	-51,33	74,61	89,41
Dette à long terme / Capitaux propres	0,38	0,15	-	178,48	255,58
Dette à long terme / Capital total	0,38	0,15	-	45,32	27,07
Dette totale / Total de l'actif	3,42	4,94	252,09	89,65	98,56
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,69 k	-189,11	-6,47	-766,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-313,32	-20,21	-6,13	-745,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,02 k	-26,64	-6,13	-759,61
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,06	-0,09	-0,11	-0,03
Dette nette / EBITDA	0,6	0,17	-0,07	-0,04	0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0,07	-0,11	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,08	0,05	-0,05	-0,04	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	179,4	-99,96	3,03 k	75,4	486,29
Résultat brut, Croissance 1 an	179,4	-99,96	3,03 k	75,4	486,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,39	-3,41	33,69	-19,4	127,09
EBITA, 1 an Croissance en %	22,38	370,69	145,67	-91,03	126,44
EBIT, 1 an Croissance %	22,38	370,69	145,67	-91,03	126,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,22	338,81	143,44	-88,77	86,15
Résultat net, Croissance 1 an	18,58	306,94	127,33	-87,21	87,92
Résultat net normalisé sur 1 an	18,2	287,58	116,26	-86	89,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,09	208,06	43,68	-97,15	-17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	71,37	-15,07	-99,55	165,19	-17,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,37	-19,51	-98	66,56	52,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,22	-17,6	-82,74	21,32	0,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,22	-17,6	-82,74	21,32	0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,4	-8,34	59	18,02	54,36
CAPEX, Croissance 1 an	281,08	-67,13	-80,16	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	234,12	-88,4	-460,29	-137,05	15,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	234,12	-88,42	-466,34	-132,81	27,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,31 k	-96,55	-88,46	641,23	220,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,31 k	-96,55	-88,46	641,23	220,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,97	8,05	13,63	3,8	35,29
EBITA, 2 ans CAGR %	7,39	139,52	240,05	-53,05	-54,92
EBIT, 2 ans CAGR %	7,39	139,52	240,05	-53,05	-54,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,67	128,73	226,84	-47,7	-54,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,03	119,67	204,16	-46,08	-50,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,26	114,03	189,51	-44,99	-48,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,06	66,43	110,38	-79,77	-84,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	46,6	20,65	-93,8	-89,04	47,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	51,42	8,91	-87,3	-81,73	59,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51,21	9,77	-62,29	-54,24	10,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	51,21	9,77	-62,29	-54,24	10,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,34	-1,24	20,73	36,99	34,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	115,56	11,91	-74,47	-	-66,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	72,47	-37,74	-35,35	15,54	-34,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	72,47	-37,82	-34,87	9,63	-35,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	42,6	-56,19	-66,62	-71,42	585,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	42,6	-56,19	-66,62	-71,42	585,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,55	3,25	16	1,34	34,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,96	75,51	141,55	1,24	-20,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,96	75,51	141,55	1,24	-20,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,15	71,99	133,53	6,27	-20,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,37	68,09	122,2	5,77	-18,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,87	65,61	114,77	5,46	-16,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,9	23,23	58,47	-49,87	-67,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,47	22,22	-81,25	-78,32	-78,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,48	22,66	-71,25	-70,05	-62,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,9	23,51	-40,75	-44,33	-40,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,9	23,51	-40,75	-44,33	-40,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,9	7,45	15,75	19,82	42,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	34,27	15,16	-37,14	-	-71,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,3	-29,86	11,78	-46,3	15,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,3	-29,91	12,31	-48,18	15,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	99,53	-74,41	-47,84	35,8	-17,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	99,53	-74,41	-47,84	35,8	-17,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,15	9,27	4,81	3,47	23,36
EBITA, 5 ans CAGR %	21,52	50,37	54,1	3,57	23,42
EBIT, 5 ans CAGR %	21,52	50,37	54,1	3,57	23,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,45	48,11	52,61	6,83	21,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,48	46,13	49,04	6,67	21,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,8	44,85	46,59	6,57	21,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,86	1,12	-0,8	-40,19	-37,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	61,41	34,76	-60,72	-53,43	-57,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	49,29	30	-47,67	-42,73	-42,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	55,04	33,27	-17,19	-16,97	-24,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	55,04	33,27	-17,19	-16,97	-24,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,4	8,3	6,59	18,41	23,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	44,71	16,02	-30,88	-	-51,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	40,64	-3,8	2,91	-14,36	-9,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,64	-3,84	3,21	-16,18	-9,87