ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED

Bilan Alibaba Health Information Technology Limited OTC Markets

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26/05	Alibaba Health gagne des batailles mais perd la guerre
20/05	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED : Jefferies & Co. reste à l'achat	ZM

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Données Financières Publiées: ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	20,58 Md	26,76 Md	27,03 Md	30,6 Md	34,26 Md
Total Chiffre d'affaires	20,58 Md	26,76 Md	27,03 Md	30,6 Md	34,26 Md
Coût des marchandises vendues, total	16,47 Md	21,06 Md	21,13 Md	23,17 Md	26,05 Md
Résultat Brut	4,11 Md	5,7 Md	5,9 Md	7,43 Md	8,21 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,47 Md	5,06 Md	4,55 Md	5,23 Md	5,59 Md
Dépenses de R&D	729 M	678 M	705 M	720 M	788 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,95 M	19,72 M	5,33 M	24,91 M	7,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,2 Md	5,75 Md	5,26 Md	5,98 Md	6,38 Md
Résultat d'Exploitation	-1,1 Md	-51,5 M	635 M	1,45 Md	1,83 Md
Intérêts payés, total	-3,82 M	-5,83 M	-5,97 M	-2,61 M	-1,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	214 M	332 M	509 M	489 M	488 M
Charges d'intérêt nettes	210 M	326 M	503 M	486 M	487 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-45,62 M	11,38 M	-5,93 M	-64,66 M	2,17 M
Gains (pertes) de change	39,7 M	72,06 M	7,09 M	-37,14 M	32,34 M
Autres produits non opérationnels	103 M	99,17 M	92,17 M	121 M	97,03 M
EBT, hors éléments non courants	-789 M	457 M	1,23 Md	1,96 Md	2,45 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-2,63 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-5,52 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	542 M	115 M	-283 M	-399 M	-176 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	142 k	-1,24 M	526 k	619 k	8,96 M
Autres éléments non courants	-2,78 M	-19,51 M	-8,46 M	-	41 k
EBT, elements non courants inclus	-253 M	551 M	939 M	1,56 Md	2,27 Md
Charge d'impôt	13,43 M	16,73 M	56,26 M	128 M	338 M
Résultat des activités poursuivies	-266 M	534 M	883 M	1,43 Md	1,94 Md
Résultat net part du groupe	-266 M	534 M	883 M	1,43 Md	1,94 Md
Intérêts minoritaires	386 k	-856 k	341 k	413 k	-180 k
Résultat net	-266 M	533 M	883 M	1,43 Md	1,94 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-266 M	533 M	883 M	1,43 Md	1,94 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-266 M	533 M	883 M	1,43 Md	1,94 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,04	0,06	0,09	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,04	0,06	0,09	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,48 Md	13,5 Md	14,04 Md	16,07 Md	16,11 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,04	0,06	0,09	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,04	0,06	0,09	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,48 Md	13,54 Md	14,09 Md	16,14 Md	16,2 Md
BPA de base normalisé	-0,04	0,02	0,05	0,08	0,09
BPA dilué normalisé	-0,04	0,02	0,05	0,08	0,09
Dividende par action	-	-	-	-	0,06
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	20	20	20	20	20
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,07 Md	-24,48 M	659 M	1,49 Md	1,86 Md
EBITA	-1,08 Md	-33,99 M	652 M	1,47 Md	1,85 Md
EBIT	-1,1 Md	-51,5 M	635 M	1,45 Md	1,83 Md
EBITDAR	-1,07 Md	-23,35 M	660 M	1,49 Md	1,86 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-5,32	3,04	5,99	8,2	14,86
Impôts intérieurs courants	34,52 M	31,2 M	84,64 M	139 M	293 M
Total des impôts courants	34,52 M	31,2 M	84,64 M	139 M	293 M
Impôts intérieurs différés	-21,1 M	-14,46 M	-	-	-
Total des impôts différés	-21,1 M	-14,46 M	-28,38 M	-10,58 M	45,34 M
Résultat net normalisé	-493 M	285 M	770 M	1,22 Md	1,53 Md
Intérêts sur la dette à long terme	3,82 M	5,83 M	5,97 M	2,61 M	1,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,98 Md	1,77 Md	1,78 Md	2,26 Md	2,45 Md
Dépenses générales et administratives	392 M	379 M	360 M	407 M	373 M
Dépense en recherche et de développement	729 M	678 M	705 M	720 M	788 M
Charges locatives nettes, total	878 k	1,13 M	1,65 M	2,13 M	1,45 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	310 k	493 k	986 k	756 k	342 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	568 k	633 k	666 k	1,38 M	1,11 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	16,13 M	15,41 M	12,83 M	9,8 M	10,1 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	139 M	98,7 M	79,78 M	90,28 M	92,37 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	121 M	89,32 M	65,7 M	18,8 M	17,15 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	98,53 M	69,4 M	76,04 M	76,65 M	18,21 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	33,73 M	36,06 M	31,71 M	29 M	24,29 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	408 M	309 M	266 M	225 M	162 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,55 Md	10,92 Md	9,55 Md	2,22 Md	5,43 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	5,62 Md	4,43 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	264 M	300 M
Total des liquidités et VMP	10,55 Md	10,92 Md	9,55 Md	8,1 Md	10,17 Md
Créances clients, total	516 M	579 M	785 M	1,05 Md	1,27 Md
Autres créances	558 M	701 M	1,13 Md	1,02 Md	1,18 Md
Total des créances	1,07 Md	1,28 Md	1,91 Md	2,07 Md	2,45 Md
Stocks	1,55 Md	2,1 Md	1,4 Md	1,42 Md	1,85 Md
Dépenses payées d'avance	330 M	465 M	370 M	384 M	642 M
Liquidités soumises à restrictions	63,12 M	150 M	278 M	303 M	319 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	13,57 Md	14,91 Md	13,51 Md	12,28 Md	15,42 Md
Immobilisations corporelles brutes	245 M	151 M	175 M	144 M	130 M
Amortissements cumulés	-79,97 M	-82,31 M	-71,22 M	-74,46 M	-42,42 M
Immobilisations corporelles nettes	165 M	68,55 M	104 M	69,72 M	87,62 M
Investissements à long terme	4,3 Md	4,59 Md	4,9 Md	7,6 Md	6,36 Md
Goodwill	811 M	811 M	811 M	811 M	805 M
Autres immobilisations incorporelles, total	326 M	309 M	292 M	275 M	258 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	17,39 M	33,83 M	54,87 M	50,82 M	20,73 M
Autres actifs à long terme, total	20,29 M	20,02 M	31,57 M	93,48 M	135 M
Total des actifs	19,2 Md	20,75 Md	19,71 Md	21,18 Md	23,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,53 Md	3,71 Md	3,35 Md	2,85 Md	3,03 Md
Charges à payer, total	170 M	176 M	92,71 M	215 M	268 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	50,66 M	37,44 M	34,19 M	10,58 M	29,58 M
Impôts sur le revenu à payer	40,83 M	63,4 M	88,87 M	136 M	122 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	261 M	495 M	555 M	695 M	852 M
Autres passifs à court terme	772 M	951 M	904 M	833 M	791 M
Total du passif circulant	4,82 Md	5,44 Md	5,03 Md	4,74 Md	5,09 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	84,76 M	40,36 M	47,98 M	24,94 M	30,18 M
Passif d'impôt différé Non courant	116 M	122 M	114 M	98,15 M	113 M
Autres passifs non courants	106 M	-	-	-	-
Total du passif	5,13 Md	5,6 Md	5,19 Md	4,87 Md	5,24 Md
Actions ordinaires, total	119 M	119 M	143 M	143 M	144 M
Primes d'émissions d'actions	43,5 Md	43,73 Md	51,37 Md	51,52 Md	51,69 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,31 Md	-842 M	-11,97 M	1,32 Md	3,15 Md
Actions détenues en propre	-23,52 M	-70,48 M	-102 M	-52,6 M	-8,53 M
Résultat global et autres	-28,19 Md	-27,77 Md	-36,86 Md	-36,62 Md	-37,12 Md
Total des fonds propres ordinaires	14,1 Md	15,17 Md	14,54 Md	16,31 Md	17,86 Md
Intérêts minoritaires	-26,19 M	-26,37 M	-26,61 M	981 k	1,16 M
Total des capitaux propres	14,07 Md	15,15 Md	14,52 Md	16,31 Md	17,86 Md
Total du passif et des capitaux propres	19,2 Md	20,75 Md	19,71 Md	21,18 Md	23,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,49 Md	13,5 Md	14,58 Md	16,08 Md	16,1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,49 Md	13,5 Md	14,58 Md	16,08 Md	16,1 Md
Actif net par action	1,05	1,12	1	1,01	1,11
Actif corporel net	12,96 Md	14,05 Md	13,44 Md	15,23 Md	16,79 Md
Actif corporel net par action	0,96	1,04	0,92	0,95	1,04
Total de la dette	135 M	77,8 M	82,17 M	35,52 M	59,76 M
Dette nette	-10,41 Md	-10,84 Md	-9,47 Md	-8,06 Md	-10,11 Md
Dette relative aux contrats de location	7,02 M	9,01 M	13,22 M	17,05 M	11,63 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-26,19 M	-26,37 M	-26,61 M	981 k	1,16 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,5 Md	2,59 Md	2,54 Md	1,73 Md	902 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	1,55 Md	2,1 Md	1,4 Md	1,42 Md	1,85 Md
Machines, total	74,8 M	71,45 M	81,91 M	86,43 M	45,18 M
Employés à temps plein	1,85 k	1,56 k	1,44 k	1,36 k	1,39 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	26,72 M	28,54 M	33,69 M	36,26 M	36,57 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-266 M	533 M	883 M	1,43 Md	1,94 Md
Dépréciation et amortissement - CF	48,67 M	46,21 M	36,72 M	40,77 M	36,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,9 M	17,51 M	16,96 M	16,84 M	16,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	60,58 M	63,72 M	53,68 M	57,6 M	53,24 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-142 k	1,24 M	-526 k	-619 k	-8,96 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-542 M	-112 M	283 M	399 M	176 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	5,52 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-2,5 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	45,62 M	-11,38 M	5,93 M	64,66 M	-2,17 M
Rémunération à base d'actions (CF)	408 M	309 M	266 M	225 M	162 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	132 k	1,82 M	5,14 M	6,21 M	975 k
Autres activités d'exploitation, total	63,63 M	38,36 M	-77,36 M	-221 M	-193 M
Variation des créances	-202 M	-64,63 M	-211 M	-274 M	-214 M
Variation des stocks	-129 M	-712 M	614 M	-108 M	-564 M
Variation des dettes fournisseurs	960 M	187 M	-363 M	-498 M	177 M
Variation des revenus collectés avant livraison	70,1 M	234 M	59,62 M	140 M	157 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-44,39 M	-213 M	-436 M	171 M	-450 M
Flux de trésorerie d'exploitation	424 M	256 M	1,08 Md	1,4 Md	1,24 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,93 M	-5,61 M	-22,77 M	-18,89 M	-8,99 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,86 M	413 k	748 k	5,97 M	3,51 M
Acquisitions en espèces	-816 M	-77,33 M	-131 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	10,11 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-185 k	-308 k	-6 k	-10 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,8 Md	-512 M	-4,86 Md	-2,94 Md	1,7 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	13,9 M	-	13,39 M	10,63 M	-
Autres activités d'investissement, total	-112 M	62,88 M	116 M	349 M	313 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,87 Md	-532 M	-4,88 Md	-2,6 Md	2,02 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-47,01 M	-42,59 M	-39,93 M	-38,09 M	-24,98 M
Total de la dette remboursée	-47,01 M	-42,59 M	-39,93 M	-38,09 M	-24,98 M
Émission d'actions ordinaires	9,69 M	12,89 M	878 k	4,59 M	10,76 M
Rachat d'actions ordinaires	-16,52 M	-81,58 M	-105 M	-39,93 M	-
Autres activités de financement, total	-4,79 M	-	-1,84 Md	921 k	-
Flux de trésorerie de financement	-58,63 M	-111 M	-1,98 Md	-72,52 M	-14,22 M
Ajustements des taux de change	-149 M	283 M	36,78 M	2,09 M	-27,64 M
Variation nette de la trésorerie	2,09 Md	-105 M	-5,75 Md	-1,27 Md	3,22 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,82 M	5,83 M	5,97 M	2,61 M	1,4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	45,34 M	43,11 M	40,61 M	107 M	348 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	703 M	-19,58 M	319 M	693 M	600 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	705 M	-15,93 M	322 M	695 M	601 M
Variation du fonds de roulement net	-936 M	350 M	371 M	477 M	748 M
Dette nette émise (remboursée)	-47,01 M	-42,59 M	-39,93 M	-38,09 M	-24,98 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,71	-0,16	1,96	4,44	5,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,8	-0,22	2,66	5,87	6,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,88	3,66	5,95	9,29	11,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,87	3,64	5,95	9,28	11,33
Analyse des marges
Marge brute %	19,96	21,3	21,81	24,29	23,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,73	18,89	16,83	17,1	16,31
Marge d’EBITDA %	-5,22	-0,09	2,44	4,86	5,43
Marge EBITA %	-5,27	-0,13	2,41	4,81	5,39
Marge d'EBIT %	-5,33	-0,19	2,35	4,75	5,34
Marge des activités poursuivies %	-1,29	2	3,27	4,68	5,65
Marge nette %	-1,29	1,99	3,27	4,68	5,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,29	1,99	3,27	4,68	5,65
Marge nette normalisée %	-2,4	1,06	2,85	4	4,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,41	-0,07	1,18	2,27	1,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,43	-0,06	1,19	2,27	1,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,11	1,34	1,34	1,5	1,55
Rotation des actifs corporels	189,31	229,08	313,87	352,95	435,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	49,61	48,89	39,63	33,3	29,55
Rotation des stocks (stock moyen)	10,91	11,53	12,07	16,46	15,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,81	2,74	2,69	2,59	3,03
Quick Ratio	2,41	2,24	2,28	2,15	2,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,05	0,21	0,29	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,36	7,47	9,24	10,96	12,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	33,45	31,65	30,33	22,18	22,87
Délais de paiement des fournisseurs	67,04	61,15	63,28	48,83	40,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-26,23	-22,04	-23,72	-15,7	-5,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,96	0,51	0,57	0,22	0,33
Dette totale / Capital total	0,95	0,51	0,56	0,22	0,33
Dette à long terme / Capitaux propres	0,6	0,27	0,33	0,15	0,17
Dette à long terme / Capital total	0,6	0,26	0,33	0,15	0,17
Dette totale / Total de l'actif	26,71	26,99	26,33	22,97	22,68
EBIT / Charges d'intérêt	-287,24	-8,83	106,36	557,15	1,3 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-271,36	2,09	115,35	579,23	1,34 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-275,27	1,13	111,54	571,99	1,34 k
Dette totale / EBITDA	-0,13	6,37	0,12	0,02	0,03
Dette nette / EBITDA	10,06	-887,38	-13,76	-5,34	-5,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	11,78	0,12	0,02	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,92	-1,64 k	-14,23	-5,4	-5,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,6	30,06	0,98	13,22	11,95
Résultat brut, Croissance 1 an	13,57	38,79	3,4	26,07	10,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,16 k	-97,73	-2,79 k	125,54	25,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,85 k	-96,87	-2,02 k	125,6	25,5
EBIT, 1 an Croissance %	-3,02 k	-95,31	-1,33 k	128,97	25,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-177,61	-300,9	64,61	62,15	35,22
Résultat net, Croissance 1 an	-176,18	-300,86	64,93	62,14	35,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-387,43	-157,55	170,33	59,14	24,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-175,19	-300	58,33	41,63	34,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	64,53	12,17	35,65	34,06	20,27
Stocks, Croissance 1 an	5,55	35,62	-33,42	1,11	30,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	215,76	-58,48	51,23	-32,75	25,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,25	8,05	-5,02	7,48	9,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,01	8,43	-4,36	13,28	10,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,42	7,63	-4,15	12,16	9,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-57,96	-39,75	322,32	29,19	-11,35
CAPEX, Croissance 1 an	-12,57	-62,41	305,81	-17,04	-52,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	0,92	-102,79	-1,73 k	117,48	-13,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,04	-102,27	-2,12 k	115,47	-13,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	46,43	31,32	14,6	6,93	12,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,85	25,54	19,8	14,17	18,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	350,02	-31,48	-21,78	679,1	68,01
EBITA, 2 ans CAGR %	305,42	-7,22	-22,55	557,72	68,26
EBIT, 2 ans CAGR %	303,15	17,24	-23,98	431,26	69,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	311,62	24,86	82,23	63,37	48,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	534,99	23,7	82,4	63,53	48,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	563,59	28,84	24,73	107,41	40,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	472,99	22,63	78,41	49,75	38,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,09	35,85	23,35	34,85	26,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,85	19,65	-4,98	-17,95	14,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	41,1	14,5	-20,76	0,85	-8,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	56,2	8,15	1,3	1,03	8,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	57,73	-0,67	1,83	4,09	11,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,57	3	1,57	3,68	10,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,73	-49,67	59,52	133,58	7,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	40,46	-42,67	23,51	83,48	-37,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,53	-83,23	-32,56	495,09	37,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,39	-84,89	-32,28	560,45	36,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	59,24	40,76	20,31	14,14	8,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	45,63	36,82	17,68	21,85	12,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	125,08	-22,72	132,91	11,34	323,52
EBITA, 3 ans CAGR %	122,67	-19,82	154,62	10,61	278,65
EBIT, 3 ans CAGR %	123,49	-8,59	156,84	9,79	228,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,57	224,08	37,1	75,28	53,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,98	332,66	36,34	75,38	53,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	118,88	194,07	64,94	35,28	75,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,52	303,44	33,76	65,19	44,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,19	21,27	35,78	26,82	29,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	37,54	19,98	-1,59	-2,99	-4,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	164,86	-6,15	25,63	-24,98	8,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	47,51	38,14	3,57	3,32	3,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	67,31	39,2	-1,92	5,51	6,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	71,51	42,27	0,56	4,98	5,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,3	-24,05	2,27	48,69	69,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	34,75	-9,48	10,07	8,16	16,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,87	-67,4	-22,92	-0,37	212,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,39	-69,8	-22,68	-0,4	235,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	112,48	61,41	39,61	26,1	17,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	85,46	54,37	34,69	27,27	17,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	40,27	-29	47,55	94,75	104,38
EBITA, 5 ans CAGR %	39,88	-24,67	46,03	86,06	115,74
EBIT, 5 ans CAGR %	40,19	-18,15	45,26	84,81	117,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,97	37,42	57,28	146,62	41,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,04	37,9	60,89	193,42	40,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,35	39,68	74,91	155,74	54,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,95	27,61	53,27	171,68	35,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	68,05	44,66	16,53	26,53	32,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	59,22	36,59	18,63	3,06	4,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	100,74	61,32	63,45	-3,41	10,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	62,79	46,16	26,93	21,89	5,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	62,08	40,56	37,17	23,92	3,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	64,29	42,52	39,08	25,36	4,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,4	29,48	22,19	19,04	4,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	47,48	-0,42	30,13	20,08	-12,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	59,47	-33,35	-5,29	4,18	-2,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	61,67	-35,48	-5,84	3,74	-2,94