Ratios Financiers Algo Grande Copper Corp.

Actions

ALGR

CA0156071049

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:38 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6300 ^CAD	-1,56%		-16,00%	+18,87%

24/09	Algo Grande Copper Corp. publie les résultats complets des analyses du sondage AG-CG-PH2-002 réalisé sur la découverte de skarn de Cerro Grande	CI
11/09	Algo Grande Copper Corp. publie les résultats d'analyse de la phase II du programme de forage au diamant sur le projet Adelita à Sonora, au Mexique	CI

26.YfMIIstj4N7Z6PhRTttI20LEG7tQaGjZYC1jqRSi5N8.VcZ4e6kwipWQicpkdpUf4i7pTdoHXSOPEFkx_0zqqoo5uG9voDKFtKHYvQ

Données Financières Publiées: ALGO GRANDE COPPER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	149 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-149 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	481 k	415 k	544 k	542 k	894 k
Coûts d'exploration / de forage, total	68,6 k	10,03 k	-	-	216 k
Rémunération à base d'actions (IS)	36,57 k	-	-	-	151 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,02 k	13,02 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	3,79 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	599 k	4,23 M	544 k	542 k	1,26 M
Résultat d'Exploitation	-599 k	-4,23 M	-544 k	-542 k	-1,41 M
Intérêts payés, total	-1,61 k	-6,14 k	-7,88 k	-2,28 k	-1,8 k
Charges d'intérêt nettes	-1,61 k	-6,14 k	-7,88 k	-2,28 k	-1,8 k
Gains (pertes) de change	-765	-2,12 k	-	17,99 k	-6,07 k
Autres produits non opérationnels	2,78 k	1,21 k	-	-	-43,54 k
EBT, hors éléments non courants	-599 k	-4,24 M	-551 k	-526 k	-1,46 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-50 k	-	-	-	3,19 k
EBT, elements non courants inclus	-649 k	-4,24 M	-551 k	-526 k	-1,46 M
Résultat des activités poursuivies	-649 k	-4,24 M	-551 k	-526 k	-1,46 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	1,41 M	-	-
Résultat net part du groupe	-649 k	-4,24 M	863 k	-526 k	-1,46 M
Résultat net	-649 k	-4,24 M	863 k	-526 k	-1,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-649 k	-4,24 M	863 k	-526 k	-1,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-649 k	-4,24 M	-551 k	-526 k	-1,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	-2,15	0,44	-0,27	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,33	-2,15	-0,28	-0,27	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,97 M	1,97 M	1,97 M	1,97 M	13,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	-2,15	0,44	-0,27	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	-2,15	-0,28	-0,27	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,97 M	1,97 M	1,97 M	1,97 M	13,85 M
BPA de base normalisé	-0,19	-1,35	-0,18	-0,17	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,19	-1,35	-0,18	-0,17	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-586 k	-425 k	3,26 M	-	-
EBITA	-599 k	-4,23 M	-544 k	-542 k	-1,41 M
EBIT	-599 k	-4,23 M	-544 k	-542 k	-1,41 M
Résultat net normalisé	-374 k	-2,65 M	-345 k	-329 k	-914 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	22,28 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	22,28 k
Dépenses générales et administratives	481 k	415 k	544 k	542 k	827 k
Frais d'exploration et de forage	68,6 k	10,03 k	-	-	216 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	36,57 k	-	-	-	151 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	36,57 k	-	-	-	151 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,46 k	7,18 k	1,27 M	214 k	2,29 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,68 k	4,05 k	24,75 k	8,95 k	-
Total des liquidités et VMP	33,15 k	11,23 k	1,3 M	223 k	2,29 M
Autres créances	430	-	-	-	128 k
Total des créances	430	-	-	-	128 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	682 k
Autres actifs à court terme, total	-	40,67 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	33,58 k	51,9 k	1,3 M	223 k	3,1 M
Immobilisations corporelles brutes	3,91 M	-	-	-	2,58 M
Amortissements cumulés	-68,38 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,85 M	-	-	-	2,58 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,88 M	51,9 k	1,3 M	223 k	5,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	480 k	704 k	1,11 M	926 k	1,71 M
Charges à payer, total	44,24 k	194 k	281 k	27,26 k	217 k
Emprunts à court terme	76,61 k	113 k	157 k	47,37 k	76,45 k
Total du passif circulant	601 k	1,01 M	1,55 M	1 M	2,01 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	601 k	1,01 M	1,55 M	1 M	2,01 M
Actions ordinaires, total	20,8 M	20,83 M	20,83 M	20,83 M	26,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,19 M	-24,43 M	-23,56 M	-24,09 M	-25,55 M
Résultat global et autres	2,67 M	2,64 M	2,48 M	2,48 M	2,71 M
Total des fonds propres ordinaires	3,28 M	-959 k	-252 k	-778 k	3,67 M
Total des capitaux propres	3,28 M	-959 k	-252 k	-778 k	3,67 M
Total du passif et des capitaux propres	3,88 M	51,9 k	1,3 M	223 k	5,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,97 M	1,97 M	1,97 M	1,97 M	42,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,97 M	1,97 M	1,97 M	1,97 M	31,89 M
Actif net par action	1,67	-0,49	-0,13	-0,4	0,12
Actif corporel net	3,28 M	-959 k	-252 k	-778 k	3,67 M
Actif corporel net par action	1,67	-0,49	-0,13	-0,4	0,12
Total de la dette	76,61 k	113 k	157 k	47,37 k	76,45 k
Dette nette	43,46 k	102 k	-1,14 M	-176 k	-2,21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	81,4 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-649 k	-4,24 M	863 k	-526 k	-1,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,02 k	13,02 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	3,79 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	13,02 k	3,8 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,27 M	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	36,57 k	-	-	-	151 k
Autres activités d'exploitation, total	51,61 k	6,14 k	-143 k	2,26 k	-1,39 k
Variation des créances	-	-	-	-	-53,81 k
Variation des dettes fournisseurs	372 k	374 k	472 k	-439 k	60,39 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,95 k	-	-2,13 k	-2,78 k	-676 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-163 k	-51,93 k	-77,22 k	-966 k	-1,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-332 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	51,73 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	1,3 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	18,58 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	1,3 M	18,58 k	-281 k
Dette à court terme émise, total	75 k	31,46 k	52,8 k	-	3 k
Total de la dette émise	75 k	31,46 k	52,8 k	-	3 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,5 k	-112 k	-306 k
Total de la dette remboursée	-	-	-1,5 k	-112 k	-306 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	4,66 M
Autres activités de financement, total	-	-	178	-	-
Flux de trésorerie de financement	75 k	31,46 k	51,48 k	-112 k	4,36 M
Ajustements des taux de change	-3,18 k	-1,81 k	-3,81 k	-	-23,4 k
Variation nette de la trésorerie	-91,32 k	-22,28 k	1,27 M	-1,06 M	2,08 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	45,54 k	1,49 M	190 k	-779 k	-889 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	46,55 k	1,49 M	195 k	-778 k	-887 k
Variation du fonds de roulement net	-372 k	-333 k	-535 k	439 k	-175 k
Dette nette émise (remboursée)	75 k	31,46 k	51,3 k	-112 k	-303 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,45	-134,49	-50,34	-44,54	-29,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,34	-210,8	72,18	82,04	-58,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,1	-365,48	91,05	102,17	-100,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,1	-365,48	91,05	102,17	-100,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,05	0,84	0,22	1,55
Quick Ratio	0,06	0,01	0,84	0,22	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0,05	-0,05	-0,96	-0,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	3,23 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,34	-11,78	-62,29	-6,09	2,08
Dette totale / Capital total	2,28	-13,35	-165,21	-6,48	2,04
Dette totale / Total de l'actif	15,5	1,95 k	119,41	448,87	35,33
EBIT / Charges d'intérêt	-373,15	-688,92	-68,95	-237,34	-785,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-365,04	-69,18	413,63	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-365,04	-69,18	413,63	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,27	0,05	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,07	-0,24	-0,35	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,27	0,05	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,24	-0,35	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,99	-27,56	-4,01	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,02	605,74	33,41	-0,32	160,28
EBIT, 1 an Croissance %	-19,02	605,74	33,41	-0,32	160,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-43,33	552,88	33,73	-4,59	177,21
Résultat net, Croissance 1 an	-43,33	552,88	-120,36	-160,99	177,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,46	607,39	33,73	-4,59	177,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,97	552,88	33,73	-4,59	-60,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,34	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,13	-98,66	2,4 k	-82,82	2,45 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,81	-129,27	-73,75	208,88	-571,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,81	-129,27	-73,75	208,88	-571,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-71,87	-68,17	48,7	1,15 k	104,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-112,23	3,14 k	-95,09	-509,11	12,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-112,5	3,08 k	-94,97	-498,06	12,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-47,98	-22,92	135,85	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,85	139,07	-4,76	15,32	61,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,85	139,07	-4,76	15,32	61,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,26	92,35	-7,81	12,95	62,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,26	92,35	15,3	-64,76	30,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-47,58	138,69	-4,04	12,95	62,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,7	86,07	-7,81	12,96	-38,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,86	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,21	-88,67	-42,16	107,3	109,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,96	-50,36	-72,28	-9,95	281,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,96	-50,36	-72,28	-9,95	281,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-54,32	-70,07	-31,2	331,23	406,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-78,45	100,08	103,54	-55,18	116,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-78,21	100,33	103,94	-55,25	113,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-49,58	-41,91	65,85	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-49,35	24,27	-9,77	-3,3	51,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-49,35	24,27	-9,77	-3,3	51,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-48,64	23,54	-21,61	-6,75	52,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-48,64	23,54	-9	-6,75	-29,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-49,22	24,79	-9,48	-4,22	52,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,19	15,06	-23,33	-6,75	-20,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,89	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,96	-77,74	-31,55	-61,4	378,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,39	-40,4	-59,85	-38,08	56,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,39	-40,4	-59,85	-38,08	56,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-65,68	-59,5	-48,93	80,9	236,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-73,55	14,98	-20,03	156,87	-38,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-73,35	15,08	-19,34	154,87	-38,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,09	-40,18	-6,54	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-24,79	-5,31	-34,8	-24,47	13,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,79	-5,31	-34,8	-24,47	13,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,38	-12,36	-35,1	-25,2	4,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,38	-12,36	-29,02	-25,2	4,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,6	-9,71	-34,5	-24,74	14,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,3	-18,32	-38,61	-28,32	-29,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,05	-	-	-	-7,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-22,5	-64,03	-26,6	-45,66	7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-24,73	-34,89	-47,01	-29,7	-1,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-24,73	-34,89	-47,01	-29,7	-1,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-44,83	-60,89	-54,67	4,32	27,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-50,52	-4,02	-40,05	-4,49	19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-50,31	-3,97	-39,74	-4,53	18,97