Flux de Trésorerie Alaunos Therapeutics, Inc.

Actions

TCRT

US98973P3091

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 22/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,160 ^USD	+0,47%		-5,26%	-33,13%

26/05	Alaunos Therapeutics fait état d'une amélioration métabolique globale avec l'ALN1003 dans des études sur des souris obèses	CI
18/05	Alaunos publie des données précliniques sur l'ALN1003 démontrant des effets sur les biomarqueurs de l'insulinorésistance et l'histologie hépatique dans des modèles d'obésité induite par le régime alimentaire	RE

45d30075b16213a1c.ECS1eiv54Us52gZmt1aFdmj7jozQzpgJ_BSk7Nh9FWg.embCPEeOrypNgjEl0mDCASCf7b2X9vtvpkftrooFTxhYSc1PW4zMBlCwUw

Données Financières Publiées: ALAUNOS THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	398 k	2,92 M	5 k	10 k	5 k
Total Chiffre d'affaires	398 k	2,92 M	5 k	10 k	5 k
Coût des marchandises vendues, total	49,64 M	22,52 M	16,28 M	362 k	1,36 M
Résultat Brut	-49,24 M	-19,6 M	-16,27 M	-352 k	-1,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,56 M	13,14 M	12,22 M	4,46 M	2,87 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,56 M	13,14 M	12,22 M	4,46 M	2,87 M
Résultat d'Exploitation	-76,81 M	-32,74 M	-28,49 M	-4,81 M	-4,22 M
Intérêts payés, total	-	-3,15 M	-1,92 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-3,15 M	-1,92 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,2 M	529 k	1,05 M	133 k	49 k
EBT, hors éléments non courants	-78,01 M	-35,36 M	-29,37 M	-4,68 M	-4,18 M
Charges de restructuration	-	-	-1,27 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-740 k	-	-4,8 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-2,37 M	298 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-78,75 M	-37,73 M	-35,14 M	-4,68 M	-4,18 M
Résultat des activités poursuivies	-78,75 M	-37,73 M	-35,14 M	-4,68 M	-4,18 M
Résultat net part du groupe	-78,75 M	-37,73 M	-35,14 M	-4,68 M	-4,18 M
Résultat net	-78,75 M	-37,73 M	-35,14 M	-4,68 M	-4,18 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	106 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-78,75 M	-37,73 M	-35,14 M	-4,68 M	-4,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-78,75 M	-37,73 M	-35,14 M	-4,68 M	-4,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-55,1	-26,06	-21,97	-2,92	-2,2
BPA de base - Activités poursuivies	-55,1	-26,06	-21,97	-2,92	-2,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,43 M	1,45 M	1,6 M	1,6 M	1,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-55,1	-26,06	-22	-2,92	-2,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-55,1	-26,06	-22	-2,92	-2,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,43 M	1,45 M	1,6 M	1,6 M	1,95 M
BPA de base normalisé	-34,11	-15,27	-11,47	-1,83	-1,34
BPA dilué normalisé	-34,11	-15,27	-11,47	-1,83	-1,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	-74,21 M	-29,98 M	-26,18 M	-4,81 M	-4,22 M
EBITA	-76,81 M	-32,74 M	-28,49 M	-4,81 M	-4,22 M
EBIT	-76,81 M	-32,74 M	-28,49 M	-4,81 M	-4,22 M
EBITDAR	-72,82 M	-29,22 M	-25,75 M	-	-
Résultat net normalisé	-48,76 M	-22,1 M	-18,35 M	-2,92 M	-2,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	3,15 M	1,92 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	27,56 M	13,14 M	12,22 M	4,46 M	2,87 M
Dépense en recherche et de développement	49,64 M	25,02 M	16,28 M	362 k	1,36 M
Charges locatives nettes, total	1,39 M	756 k	428 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	781 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-24,56 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2,6 M	868 k	439 k	17 k	210 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8,18 M	2,66 M	2,36 M	418 k	586 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,77 M	3,53 M	2,8 M	435 k	796 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	76,05 M	39,06 M	6,06 M	1,09 M	1,38 M
Total des liquidités et VMP	76,05 M	39,06 M	6,06 M	1,09 M	1,38 M
Créances clients, total	-	4 k	1 k	5 k	3 k
Autres créances	1,11 M	-	-	-	-
Total des créances	1,11 M	4 k	1 k	5 k	3 k
Dépenses payées d'avance	1,67 M	799 k	2,2 M	1,66 M	378 k
Liquidités soumises à restrictions	-	13,94 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	222 k
Total de l'actif circulant	78,83 M	53,8 M	8,26 M	2,76 M	1,99 M
Immobilisations corporelles brutes	22,77 M	20,4 M	15 k	15 k	98 k
Amortissements cumulés	-7,41 M	-9,81 M	-13 k	-15 k	-7 k
Immobilisations corporelles nettes	15,36 M	10,6 M	2 k	0	91 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	887 k
Autres actifs à long terme, total	673 k	542 k	-	-	-
Total des actifs	94,86 M	64,94 M	8,26 M	2,76 M	2,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,37 M	1,39 M	616 k	516 k	613 k
Charges à payer, total	6,08 M	5,45 M	1,34 M	176 k	200 k
Part à court terme de la dette à long terme	7,87 M	16,76 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	729 k	558 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	16,04 M	24,17 M	1,96 M	692 k	813 k
Dette à long terme	16,25 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	4,52 M	2,19 M	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-1 k	28 k	-	-	-
Total du passif	36,81 M	26,38 M	1,96 M	692 k	813 k
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	216 k	240 k	16 k	2 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	901 M	919 M	922 M	923 M	927 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-843 M	-881 M	-916 M	-920 M	-925 M
Total des fonds propres ordinaires	58,06 M	38,56 M	6,31 M	2,06 M	2,15 M
Total des capitaux propres	58,06 M	38,56 M	6,31 M	2,06 M	2,15 M
Total du passif et des capitaux propres	94,86 M	64,94 M	8,26 M	2,76 M	2,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,43 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	2,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,43 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	2,35 M
Actif net par action	40,52	24,15	3,94	1,29	0,92
Actif corporel net	58,06 M	38,56 M	6,31 M	2,06 M	2,15 M
Actif corporel net par action	40,52	24,15	3,94	1,29	0,92
Total de la dette	29,36 M	19,51 M	0	0	0
Dette nette	-46,69 M	-19,55 M	-6,06 M	-1,09 M	-1,38 M
Dette relative aux contrats de location	11,15 M	6,05 M	3,42 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,64 M	7,42 M	15 k	15 k	98 k
Employés à temps plein	41	34	1	1	1
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-78,75 M	-37,73 M	-35,14 M	-4,68 M	-4,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,6 M	2,76 M	2,32 M	2 k	7 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,6 M	2,76 M	2,32 M	2 k	7 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	383 k	981 k	1,34 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	7 k	7 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	740 k	-	4,8 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	10,77 M	3,53 M	2,8 M	435 k	414 k
Autres activités d'exploitation, total	-	2,28 M	-12 k	-	413 k
Variation des créances	3,56 M	1,11 M	3 k	-4 k	2 k
Variation des dettes fournisseurs	274 k	-25 k	-773 k	-100 k	97 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,04 M	-2,14 M	-5,48 M	-625 k	374 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-61,47 M	-29,23 M	-30,14 M	-4,97 M	-2,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,32 M	-216 k	-197 k	-	-98 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	23 k	1,54 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,32 M	-193 k	1,35 M	-	-98 k
Dette à long terme émise, total	25 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	25 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-8,33 M	-18,1 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-8,33 M	-18,1 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,04 M	14,74 M	92 k	-	1,91 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-45 k	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	1,35 M
Autres activités de financement, total	-260 k	-	-125 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	25,78 M	6,37 M	-18,14 M	-	3,26 M
Variation nette de la trésorerie	-39,02 M	-23,06 M	-46,93 M	-4,97 M	294 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	630 k	2,17 M	2,06 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-34,94 M	-27,95 M	-5,1 M	-3,3 M	-754 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-35,32 M	-26,96 M	-5,24 M	-3,3 M	-754 k
Variation du fonds de roulement net	-2,64 M	12,56 M	-7,66 M	729 k	-1,18 M
Dette nette émise (remboursée)	25 M	-8,33 M	-18,1 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,8	-25,61	-48,66	-54,59	-92,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-44,4	-28,13	-55,33	-71,86	-125,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-86,52	-78,11	-156,66	-111,8	-198,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-86,52	-78,11	-156,66	-111,8	-203,13
Analyse des marges
Marge brute %	-12,37 k	-670,64	-325 k	-3,52 k	-27,16 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,93 k	449,76	244 k	44,6 k	57,34 k
Marge d’EBITDA %	-18,65 k	-1,03 k	-524 k	-48,1 k	-84,36 k
Marge EBITA %	-19,3 k	-1,12 k	-570 k	-48,12 k	-84,5 k
Marge d'EBIT %	-19,3 k	-1,12 k	-570 k	-48,12 k	-84,5 k
Marge des activités poursuivies %	-19,79 k	-1,29 k	-703 k	-46,79 k	-83,52 k
Marge nette %	-19,79 k	-1,29 k	-703 k	-46,79 k	-83,52 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,79 k	-1,29 k	-703 k	-46,79 k	-85,64 k
Marge nette normalisée %	-12,25 k	-756,4	-367 k	-29,24 k	-52,2 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,78 k	-956,38	-102 k	-33 k	-15,07 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,87 k	-922,49	-105 k	-33 k	-15,07 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,04	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0,03	0,23	0	10	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,24	2	3,33	1,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,91	2,23	4,22	3,98	2,45
Quick Ratio	4,81	1,62	3,1	1,58	1,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,83	-1,21	-15,41	-7,18	-3,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	69,64	182,5	109,8	292
Délais de paiement des fournisseurs	8,56	22,34	22,48	572,25	151,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,58	50,61	-	-	-
Dette totale / Capital total	33,59	33,6	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	35,77	5,68	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	23,76	3,77	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	38,8	40,63	23,67	25,12	27,41
EBIT / Charges d'intérêt	-	-10,38	-14,83	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-9,27	-13,63	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-9,33	-13,73	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,4	-0,67	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,64	0,67	0,23	0,23	0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,39	-0,66	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,61	0,66	0,23	0,23	0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	634,17	-99,83	100	-50
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,55	-58,2	-16,95	-97,84	285,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,34	-57,51	-12,68	-81,63	-12,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,42	-55,25	-12,97	-83,11	-12,2
EBIT, 1 an Croissance %	-4,42	-55,25	-12,97	-83,11	-12,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,53	-52,09	-6,86	-86,68	-10,75
Résultat net, Croissance 1 an	-1,53	-52,09	-6,86	-86,68	-10,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,46	-52,44	-16,96	-84,07	-10,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,72	-52,69	-15,71	-86,7	-24,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-99,64	-75	400	-40
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,23	-31,02	-99,98	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-35,18	-31,55	-87,28	-66,66	7,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-53,17	-33,59	-83,64	-67,29	4,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-53,17	-33,59	-83,64	-67,29	4,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,81	-52,44	3,11	-83,51	-42,29
CAPEX, Croissance 1 an	-66,02	-93,5	-8,8	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3	-16,32	-81,76	-35,26	-77,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,94	-18,4	-80,58	-36,97	-77,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-88,79	-94,15	0
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,35	-39,02	-41,08	-86,6	-71,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,88	-38,49	-39,09	-59,94	-59,86
EBITA, 2 ans CAGR %	15,22	-36,17	-37,59	-61,66	-61,49
EBIT, 2 ans CAGR %	15,22	-36,17	-37,59	-61,66	-61,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,24	-31,31	-33,2	-64,78	-65,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,24	-31,31	-33,2	-64,78	-65,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,94	-33,5	-37,16	-63,63	-62,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,63	-32,51	-36,81	-66,54	-68,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-97	11,8	73,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	113,12	-15,62	-98,86	-	574,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,76	-33,39	-70,49	-79,4	-40,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,83	-44,24	-67,04	-76,87	-41,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,83	-44,24	-67,04	-76,87	-41,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,66	-28,4	-29,97	-58,76	-69,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	242,06	-85,14	-75,65	-	-29,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,01	-11,92	-60,93	-65,64	-61,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,6	-13,49	-60,19	-65,01	-62,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	39,69	-	-	-70,71	-88,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,16	-20,04	-32,41	-80,42	-58,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,64	-19,39	-30,87	-59,15	-47,99
EBITA, 3 ans CAGR %	12,53	-17,29	-29,22	-59,63	-49,47
EBIT, 3 ans CAGR %	12,53	-17,29	-29,22	-59,63	-49,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,03	-31,58	-23,98	-60,98	-51,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,03	-31,58	-23,98	-60,98	-51,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,56	-14,73	-28,39	-60,22	-50,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,31	-37,19	-27,29	-62,43	-56,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-83,49	-9,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	141,03	46,33	-94,88	-	-79,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,07	-15,89	-61,64	-69,26	-64,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,13	-25,96	-62,95	-67,12	-61,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,13	-25,96	-62,95	-67,12	-61,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,52	-10,56	-19,14	-56,76	-53,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	93,45	-8,72	-72,79	-	-23,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,52	-1,68	-47,89	-53,77	-70,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,17	-2,85	-47,42	-53,6	-69,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-43,42	-14,48	-49,08	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,07	-12,72	-13,7	-60,86	-51,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,77	-10,81	-13,27	-39,06	-44,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,21	-9,35	-11,97	-39,19	-44,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,21	-9,35	-11,97	-39,19	-44,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,78	-7,03	-7,93	-47,54	-44,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,78	-7,03	-7,93	-47,54	-44,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,94	-8,23	-11,23	-39,36	-44,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,6	-20,14	-31,27	-51,16	-47,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-26,77	-77,83	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	78,7	54,31	-71,68	-	-63,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,26	-9,27	-38,65	-52,09	-54,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,56	-16,82	-40,64	-53,51	-55,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,56	-16,82	-40,64	-53,51	-55,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,06	-11,77	-9,43	-34,38	-45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	43,24	-21,77	-15,56	-	-60,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,42	11,38	-33,82	-35,43	-53,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,25	10,58	-33,46	-35,43	-53,86