Bilan Alacrity Securities Limited

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INE030P01017

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:24 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
63,39 ^INR	-2,54%		-1,22%	+26,53%

16/07	Alacrity Securities Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Alacrity Securities Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALACRITY SECURITIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts payés, total	13,59 M	4,49 M	8,7 M	7,66 M	6,23 M
Revenus nets d'intérêts	-13,59 M	-4,49 M	-8,7 M	-7,66 M	-6,23 M
Commission de courtage	1,27 Md	2,82 Md	-	-	5,7 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	132 k	35,2 M
Autres recettes, total	7,65 M	7,22 M	2,08 Md	3,42 Md	7,58 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,26 Md	2,82 Md	2,07 Md	3,41 Md	5,74 Md
Total Chiffre d'affaires	1,26 Md	2,82 Md	2,07 Md	3,41 Md	5,74 Md
Salaires et autres avantages sociaux	4,64 M	5,3 M	5,8 M	7,32 M	9,13 M
Coût des services fournis, total	1,22 Md	2,75 Md	2 Md	3,2 Md	5,53 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,33 M	1,62 M	1,5 M	1,97 M	4,33 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,6 M	20,4 M	12,4 M	35,29 M	35,65 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,24 Md	2,78 Md	2,02 Md	3,25 Md	5,58 Md
Résultat d'Exploitation	27,44 M	41,03 M	45,47 M	165 M	159 M
Autres produits non opérationnels	-	290 k	177 k	153 k	195 k
EBT, hors éléments non courants	27,44 M	41,32 M	45,65 M	165 M	159 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-7,38 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	3 k	-	193 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-279 k	98 k
EBT, elements non courants inclus	20,06 M	41,32 M	45,65 M	164 M	159 M
Charge d'impôt	-169 k	5 M	13,34 M	49,94 M	38,54 M
Résultat des activités poursuivies	20,23 M	36,32 M	32,32 M	115 M	120 M
Résultat net part du groupe	20,23 M	36,32 M	32,32 M	115 M	120 M
Résultat net	20,23 M	36,32 M	32,32 M	115 M	120 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,23 M	36,32 M	32,32 M	115 M	120 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,23 M	36,32 M	32,32 M	115 M	120 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,96	1,72	1,53	5,43	2,58
BPA de base - Activités poursuivies	0,96	1,72	1,53	5,43	2,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,08 M	21,12 M	21,12 M	21,08 M	46,66 M
Bénéfice net par action - dilué	0,96	1,72	1,53	5,43	2,58
BPA dilué - Activités poursuivies	0,96	1,72	1,53	5,43	2,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,08 M	21,12 M	21,12 M	21,08 M	46,66 M
BPA de base normalisé	0,81	1,22	1,35	4,88	2,13
BPA dilué normalisé	0,81	1,22	1,35	4,88	2,13
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,28 Md	2,83 Md	2,08 Md	3,42 Md	5,74 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,84	12,11	29,21	30,36	24,24
Total des impôts courants	125 k	5,14 M	11,62 M	50,14 M	38 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-294 k	-139 k	112 k	-523 k	542 k
Résultat net normalisé	17,15 M	25,83 M	28,53 M	103 M	99,19 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	89,48 M	83,29 M	70,49 M	66,27 M	65,15 M
Créances clients, total	3,2 M	2,25 M	24 k	22,74 M	896 k
Autres créances	31,59 M	68,96 M	43,62 M	164 M	342 M
Immobilisations corporelles brutes	26,71 M	28,41 M	29,69 M	30,7 M	63,81 M
Amortissements cumulés	-17,38 M	-18,99 M	-20,41 M	-22,22 M	-21,87 M
Immobilisations corporelles nettes	9,33 M	9,42 M	9,29 M	8,48 M	41,94 M
Autres immobilisations incorporelles, total	128 k	164 k	282 k	168 k	1,72 M
Investissements en titres de créance et de participation	20,69 M	19,46 M	39,53 M	130 M	8,02 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	132 M	124 M	131 M	173 M	409 M
Autres actifs à court terme, total	32,73 M	36,8 M	41,95 M	39,72 M	184 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	412 k	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	40,32 M	40,02 M	39,77 M	47,74 M	245 M
Total des actifs	359 M	385 M	376 M	653 M	1,3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	28,55 M	25,76 M	18,69 M	121 M	92,49 M
Charges à payer, total	1,82 M	3,2 M	2,13 M	2,79 M	38,51 M
Emprunts à court terme	133 M	119 M	76,7 M	19,77 M	21,51 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,23 M	107 k	107 k	-	10,45 M
Dette à long terme	348 k	241 k	-	-	16,4 M
Impôts sur le revenu à payer	17,07 M	22,85 M	32,55 M	58,33 M	96,33 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-1 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	138 k	-1 k	111 k	-	10,61 M
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-1 k	-
Total du passif	182 M	171 M	130 M	202 M	286 M
Actions ordinaires, total	211 M	211 M	211 M	211 M	467 M
Primes d'émissions d'actions	30,4 M	30,4 M	30,4 M	30,4 M	275 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-63,82 M	-27,5 M	4,8 M	119 M	266 M
Résultat global et autres	-	-	-	90 M	5,35 M
Total des fonds propres ordinaires	177 M	214 M	246 M	451 M	1,01 Md
Total des capitaux propres	177 M	214 M	246 M	451 M	1,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	359 M	385 M	376 M	653 M	1,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,08 M	21,08 M	21,08 M	21,08 M	46,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,08 M	21,08 M	21,08 M	21,08 M	46,66 M
Actif net par action	8,41	10,14	11,67	21,37	21,69
Actif corporel net	177 M	214 M	246 M	450 M	1,01 Md
Actif corporel net par action	8,41	10,13	11,66	21,36	21,66
Total de la dette	134 M	119 M	76,8 M	19,77 M	48,36 M
Dette nette	-86,98 M	-88,42 M	-125 M	-220 M	-426 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	33,05 M	33,04 M	33,04 M	39,31 M	234 M
Employés à temps plein	-	14	14	14	13

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	20,23 M	36,32 M	32,32 M	115 M	120 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,3 M	1,62 M	1,44 M	1,82 M	4,26 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,3 M	1,62 M	1,44 M	1,82 M	4,26 M
Amortissement des charges différées, total	21,38 k	-	62 k	144 k	75 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-49,39 k	-	-	279 k	-193 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	7,38 M	1,01 M	-	-132 k	-35,2 M
Variation des créances	3,49 M	953 k	2,22 M	-22,71 M	21,84 M
Variation des stocks	-40,7 M	7,37 M	-7,11 M	-41,8 M	-236 M
Variation des dettes fournisseurs	974 k	-2,8 M	-7,06 M	103 M	-29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-27,87 M	-54,33 M	-26,45 M	-192 M	-227 M
Autres activités opérationnelles	5,86 M	8,56 M	15,53 M	41,34 M	-19,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-29,37 M	-1,29 M	10,95 M	4,52 M	-401 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-993 k	-1,7 M	-1,32 M	-1,29 M	-40,15 M
Vente d'immobilisations corporelles	81 k	-	4 k	-	1 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-180 k	-30 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10 M	168 k	-20,07 M	-96,55 M	6,84 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	531 k	301 k	248 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	7,56 M	7,22 M	6,53 M	6,81 M	7,58 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,82 M	5,99 M	-14,78 M	-91,07 M	-24,73 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	14,08 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	14,08 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-661 k	-107 k	-241 k	-	-
Total de la dette remboursée	-661 k	-107 k	-241 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	410 M
Autres activités de financement, total	-13,59 M	-10,78 M	-8,72 M	82,33 M	-
Flux de trésorerie de financement	-14,25 M	-10,88 M	-8,96 M	82,33 M	424 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-3 k	-	1 k	3 k
Variation nette de la trésorerie	-46,44 M	-6,19 M	-12,8 M	-4,21 M	-1,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,59 M	10,78 M	8,72 M	7,67 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	9,45 M	50,46 M
Dette nette émise / remboursée	-661 k	-107 k	-241 k	-	14,08 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,64	9,77	8,49	22,26	12,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,09	18,57	14,1	32,88	16,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,09	18,57	14,1	32,88	16,44
Analyse des marges
Marge brute %	3,41	2,44	3,16	6,13	3,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,45	0,2	0,29	0,21	0,16
Marge des activités poursuivies %	1,6	1,29	1,56	3,36	2,1
Marge nette %	1,6	1,29	1,56	3,36	2,1
Net Avail. Pour la marge commune %	1,6	1,29	1,56	3,36	2,1
Marge nette normalisée %	1,36	0,91	1,38	3,02	1,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,53	7,59	5,44	6,63	5,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,59	1,85	2,21	2,3	3,86
Quick Ratio	1,41	1,63	1,89	2,11	3,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	-0,01	0,08	0,02	-1,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	75,6	55,73	31,22	4,39	4,78
Dette totale / Capital total	43,05	35,79	23,79	4,2	4,56
Dette à long terme / Capitaux propres	0,2	0,11	-	-	1,62
Dette à long terme / Capital total	0,11	0,07	-	-	1,55
Dette totale / Total de l'actif	50,6	44,44	34,62	31	22,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-25,37	122,36	-26,67	64,81	68,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-186,56	44,25	-5,02	219,89	-0,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-129,8	79,56	-7,35	254,4	5,17
Résultat net, Croissance 1 an	-129,8	79,56	-7,35	254,4	5,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-142,01	50,88	11,63	260,89	-3,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-129,8	79,17	-7,27	254,41	-52,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,87	20,48	15,9	83,14	123,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,4	7,11	-2,16	73,51	97,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,9	20,47	15,86	83,28	123,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-570,5	-95,62	-950	-58,72	12,63 k
CAPEX, Croissance 1 an	199,55	71,5	-22,61	-1,82	-68,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	41,21	29,06	27,69	9,93	66,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	41,26	17,57	17,05	74,3	78,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,83	-26,85	26,39	81,21	93,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,83	-26,85	26,39	81,21	93,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,44	-20,46	29,1	100,71	86,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,83	-26,91	26,24	81,46	29,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,22	16,61	17,77	45,69	102,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,6	3,7	2,37	30,29	85,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,23	16,62	17,74	45,72	102,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,34	-54,61	-38,92	87,31	504,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,19	126,64	15,21	-12,83	451,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,05	64,48	6,89	39,03	26,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,18	47,16	9,5	63,65	44,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,89	-3,11	-21,92	78,23	51,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,89	-3,11	-21,92	78,23	51,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	343,19	0,88	-11,25	81,86	57,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,89	-3,17	-21,97	78,21	16,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,52	-1,71	16,11	36,44	68,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,14	-4,34	1,71	22,06	50,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,53	-1,72	16,1	36,46	68,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	113,26	-64,44	20,6	-46,4	577,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	21,68	-9,45	58,41	9,23	186,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,41	53,87	22,52	40	27,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	65,92	22,89	20,14	57,47	33,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,85	49,86	36,05	23,46	12,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,85	49,86	36,05	23,46	12,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,28	43,83	170,5	32,56	19,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,85	49,8	36	23,46	-4,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,87	-3,7	-1,47	14,89	45,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,44	1,45	-1,59	8,24	29,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,86	-3,7	-1,49	14,9	45,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,65	-49,42	29,31	-30,86	129,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	52,17	-18,18	19,05	-10,82	161