Flux de Trésorerie Al Majed for Oud Company

Actions

4165

SA164HF212H1

Produits cosmétiques

Temps Différé Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 11:28:34 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
122,50 ^SAR	-0,24%		+2,94%	-7,41%

14/06	Al Majed For Oud Co. va acquérir plusieurs sociétés au Moyen-Orient pour 392 millions de riyals saoudiens	MT
12/05	Al Majed Oud distribuera son dividende au titre de l'exercice 2025 en mai	MT

1224c6c896634.DJv_YihQ32ZX3A5pHUqFQ1DXGqFRWfRg5NyH_svag5o.QvC8UVs_hiwjrj8OWnPOCD-dX_cQMrYhpaX0i7mL8c98rcwoRWeSOS2abQ

Données Financières Publiées: AL MAJED FOR OUD COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	588 M	767 M	926 M	1,1 Md
Total Chiffre d'affaires	588 M	767 M	926 M	1,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	211 M	256 M	316 M	380 M
Résultat Brut	377 M	511 M	610 M	723 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	240 M	351 M	431 M	486 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	240 M	351 M	431 M	486 M
Résultat d'Exploitation	138 M	160 M	179 M	237 M
Intérêts payés, total	-7,63 M	-12,25 M	-14,36 M	-14,61 M
Intérêts perçus et revenus des placements	177 k	244 k	102 k	4,83 M
Charges d'intérêt nettes	-7,46 M	-12,01 M	-14,26 M	-9,78 M
Autres produits non opérationnels	3,61 M	8,27 M	1,19 M	2,66 M
EBT, hors éléments non courants	134 M	156 M	165 M	230 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,19 M	-468 k	-1 M	-345 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	1,05 M
Autres éléments non courants	264 k	1,52 M	1,48 M	-
EBT, elements non courants inclus	133 M	157 M	166 M	231 M
Charge d'impôt	7,6 M	8,23 M	8,96 M	13,43 M
Résultat des activités poursuivies	125 M	149 M	157 M	218 M
Résultat net part du groupe	125 M	149 M	157 M	218 M
Résultat net	125 M	149 M	157 M	218 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	125 M	149 M	157 M	218 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	125 M	149 M	157 M	218 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,01	5,95	6,28	8,7
BPA de base - Activités poursuivies	5,01	5,95	6,28	8,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	25 M	25 M	25 M	25 M
Bénéfice net par action - dilué	5,01	5,95	6,28	8,7
BPA dilué - Activités poursuivies	5,01	5,95	6,28	8,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25 M	25 M	25 M	25 M
BPA de base normalisé	3,35	3,9	4,14	5,76
BPA dilué normalisé	3,35	3,9	4,14	5,76
Dividende par action	-	5	4	4
Ratio de distribution	78,18	26,57	79,64	45,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	162 M	189 M	212 M	271 M
EBITA	138 M	160 M	179 M	238 M
EBIT	138 M	160 M	179 M	237 M
EBITDAR	170 M	201 M	235 M	298 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,71	5,25	5,4	5,81
Résultat net normalisé	83,67 M	97,41 M	103 M	144 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,06 M	9,8 M	12,02 M	13,87 M
Provisions de pension	235 k	438 k	653 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	31,02 M	64,43 M	86,98 M	-
Dépense de marketing	203 M	300 M	365 M	405 M
Dépenses générales et administratives	29,17 M	39,38 M	43,22 M	54,47 M
Charges locatives nettes, total	8 M	11,87 M	22,85 M	26,75 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,74 M	10,79 M	14,55 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	7,13 M	12,07 M	12,2 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,76 M	54,07 M	29,65 M	234 M
Total des liquidités et VMP	22,76 M	54,07 M	29,65 M	234 M
Créances clients, total	4,38 M	9,37 M	5,9 M	5,26 M
Autres créances	7,46 M	12,51 M	16,37 M	1,64 M
Total des créances	11,85 M	21,88 M	22,27 M	6,89 M
Stocks	210 M	290 M	314 M	260 M
Dépenses payées d'avance	2,83 M	2,65 M	11,67 M	14,68 M
Autres actifs à court terme, total	35,93 M	30,89 M	37,57 M	32,86 M
Total de l'actif circulant	283 M	400 M	415 M	549 M
Immobilisations corporelles brutes	588 M	693 M	755 M	804 M
Amortissements cumulés	-243 M	-327 M	-377 M	-449 M
Immobilisations corporelles nettes	345 M	366 M	378 M	355 M
Investissements à long terme	3,44 M	4,62 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,3 M	1,66 M	860 k	536 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1,46 M
Total des actifs	633 M	772 M	794 M	906 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,22 M	23,57 M	44,77 M	27,31 M
Charges à payer, total	26,89 M	33,24 M	29,9 M	50,33 M
Emprunts à court terme	-	45 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	67,66 M	72,38 M	80,43 M	83,03 M
Impôts sur le revenu à payer	7,6 M	7,93 M	8,71 M	13,33 M
Autres passifs à court terme	29,93 M	5,38 M	3,82 M	2,88 M
Total du passif circulant	146 M	188 M	168 M	177 M
Contrats de location à long terme	160 M	146 M	143 M	124 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	9,02 M	10,85 M	15,09 M	21,01 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	70,62 k	155 k
Total du passif	315 M	344 M	326 M	322 M
Actions ordinaires, total	250 M	250 M	250 M	250 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	67,28 M	176 M	220 M	338 M
Résultat global et autres	473 k	800 k	-1,87 M	-3,41 M
Total des fonds propres ordinaires	318 M	427 M	468 M	584 M
Total des capitaux propres	318 M	427 M	468 M	584 M
Total du passif et des capitaux propres	633 M	772 M	794 M	906 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25 M	25 M	25 M	25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25 M	25 M	25 M	25 M
Actif net par action	12,71	17,09	18,73	23,37
Actif corporel net	316 M	426 M	467 M	584 M
Actif corporel net par action	12,66	17,02	18,69	23,35
Total de la dette	228 M	264 M	223 M	207 M
Dette nette	205 M	209 M	194 M	-27,1 M
Dette relative aux PBO non financés	9,02 M	10,85 M	15,09 M	-
Dette relative aux contrats de location	64,01 M	94,98 M	183 M	214 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	91,86 M	137 M	137 M	92,35 M
Stocks - travaux en cours, total	13,21 M	10,07 M	12,3 M	11,07 M
Stocks de produits finis, total	122 M	155 M	167 M	160 M
Terres possédées	27,35 M	43,12 M	43,12 M	41,99 M
Bâtiments, total	16,61 M	26,16 M	26,16 M	25,76 M
Machines, total	41,6 M	46,6 M	61,17 M	74,44 M
Employés à temps plein	-	1,68 k	-	-
Salariés à temps partiel	-	130	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	99,28 k	210 k	47,63 k	203 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	125 M	149 M	157 M	218 M
Dépréciation et amortissement - CF	83,95 M	106 M	120 M	131 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	721 k	861 k	426 k	329 k
Amortissements et dépréciations, Total	84,67 M	107 M	120 M	132 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,19 M	468 k	1 M	345 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-4,26 M	111 k	-163 k	156 k
Autres activités d'exploitation, total	16,05 M	6,11 M	12,79 M	17,92 M
Variation des créances	-3,76 M	-5,07 M	3,6 M	7,26 M
Variation des stocks	-11,84 M	-78,16 M	-21,71 M	51,61 M
Variation des dettes fournisseurs	316 k	9,61 M	21,38 M	-17,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29,11 M	-18,98 M	-73,24 M	29,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	237 M	169 M	221 M	439 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-58,96 M	-56,98 M	-42,98 M	-34,61 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	8,74 k	32,95 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-564 k	-1,22 M	-4,69 k	-4,69 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-374 k	5,86 M	-
Autres activités d'investissement, total	177 k	244 k	921 k	4,69 M
Flux de trésorerie d'investissement	-59,35 M	-58,32 M	-36,19 M	-29,89 M
Dette à court terme émise, total	49 M	119 M	95 M	-
Total de la dette émise	49 M	119 M	95 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-49,34 M	-75,22 M	-142 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-63,37 M	-83,92 M	-95,96 M	-104 M
Total de la dette remboursée	-113 M	-159 M	-238 M	-104 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	9,56 M	-
Dividendes ordinaires payés	-98 M	-39,5 M	-125 M	-100 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-98 M	-39,5 M	-125 M	-100 M
Autres activités de financement, total	-	-	50 M	-
Flux de trésorerie de financement	-162 M	-79,64 M	-209 M	-204 M
Ajustements des taux de change	-	-	23,6 k	-660 k
Variation nette de la trésorerie	15,77 M	31,31 M	-24,42 M	204 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	184 k	2,08 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	46,44 M	107 M	313 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	54,09 M	116 M	323 M
Variation du fonds de roulement net	-	93,97 M	72,38 M	-76,95 M
Dette nette émise (remboursée)	-63,71 M	-40,14 M	-143 M	-104 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,2	14,27	17,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,14	16,75	20,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	39,91	37,13	41,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	39,91	37,13	41,35
Analyse des marges
Marge brute %	64,15	66,57	65,84	65,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,74	45,77	46,56	44,02
Marge d’EBITDA %	27,47	24,62	22,94	24,59
Marge EBITA %	23,53	20,92	19,32	21,55
Marge d'EBIT %	23,41	20,81	19,28	21,52
Marge des activités poursuivies %	21,3	19,38	16,95	19,72
Marge nette %	21,3	19,38	16,95	19,72
Net Avail. Pour la marge commune %	21,3	19,38	16,95	19,72
Marge nette normalisée %	14,22	12,7	11,17	13,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,05	11,58	28,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	7,05	12,55	29,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,09	1,18	1,3
Rotation des actifs corporels	-	2,16	2,49	3,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	111,52	121,26	197,87
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,03	1,05	1,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	2,13	2,47	3,1
Quick Ratio	0,24	0,41	0,31	1,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,62	0,9	1,32	2,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	3,27	3,02	1,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	355,72	349,3	275,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	20,46	36,82	40,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	338,53	315,5	237,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	71,63	61,68	47,67	35,37
Dette totale / Capital total	41,74	38,15	32,28	26,13
Dette à long terme / Capitaux propres	50,34	34,2	30,49	21,16
Dette à long terme / Capital total	29,33	21,16	20,65	15,63
Dette totale / Total de l'actif	49,8	44,64	41,01	35,51
EBIT / Charges d'intérêt	18,04	13,03	12,43	16,25
EBITDA / Charges d'intérêt	29,13	21,72	20,79	25,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	21,41	17,07	17,8	22,9
Dette totale / EBITDA	1,02	0,99	0,75	0,56
Dette nette / EBITDA	0,92	0,79	0,65	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,39	1,26	0,87	0,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,25	1	0,76	-0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	30,36	19,88	19,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-	35,3	18,88	18,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	16,81	10,13	27,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-	15,9	8,75	32,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	15,89	9,06	33,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	18,61	5,57	38,64
Résultat net, Croissance 1 an	-	18,61	5,57	38,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-	16,42	6,15	38,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	18,61	5,57	38,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	113,93	-37,07	-10,91
Stocks, Croissance 1 an	-	38,48	8,06	-16,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	5,91	3,38	-6,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	21,91	3,11	14,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	34,49	24,42	24,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	34,46	24,1	24,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-28,52	30,34	98,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	-3,37	-24,57	-19,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	8,34	192,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	8,98	177,5
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-20	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,45	19,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	27,1	18,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	14,64	18,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	13,69	20,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	13,85	20,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	11,9	20,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,9	20,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	11,17	21,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	11,9	20,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	16,03	-32,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	22,33	-5,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	4,64	-1,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	11,98	8,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,52	24,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	21,38	24,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,48	60,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,62	-22,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	77,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	73,9
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-10,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	20,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,27