Compte de Résultat Al-Deera Holding Company K.P.S.C.

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ALDEERA

KW0EQ0201891

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Kuwait S.E. 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4650 ^KWD	-2,72%		-7,92%	-5,42%

12/08	Al-Deera Holding Company K.P.S.C. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
17/05	Al-Deera Holding : bénéfice de 308 165 dinars au premier trimestre	RE

f60a2a8d5f8cef.LdhbnpqofaO3xtWDLb1E02JcYweNjcglKG2yiJyfdAg.YqoR9sLMPvHUs5nZaPAj4jtoCmv52Z4QXh_RucvcGDpGvWPPqoUZ2cGZsg

Données Financières Publiées: AL-DEERA HOLDING COMPANY K.P.S.C.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KWD)	2022 (KWD)	2023 (KWD)	2024 (KWD)	2025 (KWD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-24,06 k	-214 k	1,44 M	2,2 M	1,61 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	11,46 k	57,04 k	42,24 k	93,28 k	59,46 k
Autres recettes, total	1,43 M	1,48 M	1,3 M	2,52 M	4,09 M
Total Chiffre d'affaires	1,41 M	1,33 M	2,78 M	4,81 M	5,76 M
Résultat Brut	1,41 M	1,33 M	2,78 M	4,81 M	5,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	304 k	398 k	380 k	482 k	513 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	254 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	27,03 k	127 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	304 k	398 k	407 k	863 k	513 k
Résultat d'Exploitation	1,11 M	930 k	2,38 M	3,95 M	5,25 M
Intérêts payés, total	-245 k	-274 k	-387 k	-480 k	-329 k
Charges d'intérêt nettes	-245 k	-274 k	-387 k	-480 k	-329 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	906
Autres produits non opérationnels	-	-	-5,82 k	-8,66 k	-
EBT, hors éléments non courants	866 k	655 k	1,98 M	3,46 M	4,92 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	866 k	655 k	1,98 M	3,46 M	4,92 M
Charge d'impôt	-	-	10,51 k	50,42 k	-
Résultat des activités poursuivies	866 k	655 k	1,97 M	3,41 M	4,92 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	866 k	655 k	1,97 M	3,41 M	4,92 M
Intérêts minoritaires	-5,86 k	1,94 k	2,66 k	-18,12 k	17,87 k
Résultat net	860 k	657 k	1,98 M	3,39 M	4,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	860 k	657 k	1,98 M	3,39 M	4,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	860 k	657 k	1,98 M	3,39 M	4,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0	0,01	0,02	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0	0,01	0,02	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	134 M	136 M	136 M	136 M	136 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0	0,01	0,02	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0	0,01	0,02	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	134 M	136 M	136 M	136 M	136 M
BPA de base normalisé	0	0	0,01	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0	0	0,01	0,02	0,02
Dividende par action	-	-	-	0	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	1,11 M	930 k	2,38 M	3,95 M	5,25 M
EBIT	1,11 M	930 k	2,38 M	3,95 M	5,25 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,41 M	1,33 M	2,78 M	4,81 M	5,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	0,53	1,46	-
Résultat net normalisé	535 k	412 k	1,24 M	2,15 M	3,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	347 k	329 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	175 k	278 k	223 k	284 k	278 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (KWD)	2022 (KWD)	2023 (KWD)	2024 (KWD)	2025 (KWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	152 k	86,14 k	427 k	267 k	94,07 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	474 k	260 k	3,86 M	7,09 M	8,45 M
Total des liquidités et VMP	626 k	346 k	4,29 M	7,35 M	8,55 M
Créances clients, total	419 k	472 k	1,21 M	-	-
Autres créances	-	-	-	254 k	597 k
Total des créances	419 k	472 k	1,21 M	254 k	597 k
Autres actifs à court terme, total	-	66,25 k	66,25 k	856 k	200 k
Total de l'actif circulant	1,05 M	884 k	5,57 M	8,46 M	9,34 M
Immobilisations corporelles nettes	12	12	12	12	12
Investissements à long terme	25,18 M	21,06 M	29,84 M	29,41 M	39,54 M
Autres actifs à long terme, total	-	2,86 M	991 k	3,05 M	2,11 M
Total des actifs	26,23 M	24,81 M	36,4 M	40,92 M	50,99 M
Passifs
Charges à payer, total	48,13 k	1,39 M	2,29 M	587 k	725 k
Emprunts à court terme	705 k	705 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,56 M	1,56 M	839 k	934 k	841 k
Autres passifs à court terme	1,16 M	115 k	430 k	463 k	555 k
Total du passif circulant	3,48 M	3,77 M	3,56 M	1,98 M	2,12 M
Dette à long terme	7,82 M	7,82 M	7,48 M	1,72 M	1,72 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	169 k	177 k	198 k	219 k	243 k
Autres passifs non courants	-	-	3,79 M	4,59 M	4,17 M
Total du passif	11,47 M	11,77 M	15,03 M	8,51 M	8,25 M
Actions ordinaires, total	9,18 M	9,18 M	9,18 M	10,32 M	11,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-719 k	-277 k	2,03 M	12,25 M	20,49 M
Résultat global et autres	6,04 M	3,85 M	9,85 M	9,47 M	10,56 M
Total des fonds propres ordinaires	14,5 M	12,75 M	21,06 M	32,05 M	42,4 M
Intérêts minoritaires	258 k	297 k	319 k	356 k	338 k
Total des capitaux propres	14,76 M	13,04 M	21,38 M	32,41 M	42,74 M
Total du passif et des capitaux propres	26,23 M	24,81 M	36,4 M	40,92 M	50,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	136 M	136 M	136 M	136 M	136 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	136 M	136 M	136 M	136 M	136 M
Actif net par action	0,11	0,09	0,15	0,24	0,31
Actif corporel net	14,5 M	12,75 M	21,06 M	32,05 M	42,4 M
Actif corporel net par action	0,11	0,09	0,15	0,24	0,31
Total de la dette	8,53 M	8,53 M	7,48 M	1,72 M	1,72 M
Dette nette	7,9 M	8,18 M	3,19 M	-5,63 M	-6,82 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	258 k	297 k	319 k	356 k	338 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	21,52 M	20,49 M	21,31 M	28,78 M	37,43 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (KWD)	2022 (KWD)	2023 (KWD)	2024 (KWD)	2025 (KWD)
Résultat net	860 k	657 k	1,98 M	3,39 M	4,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-9,05 k	-	-217 k	-6,64 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,35 M	-1,48 M	-1,26 M	-2,35 M	-3,89 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	254 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	256 k	223 k	-374 k	516 k	183 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-461 k	214 k	-3,64 M	-3,22 M	-3,68 M
Variation des créances	-192 k	-116 k	-924 k	-79,48 k	-138 k
Variation des dettes fournisseurs	1,03 M	19,4 k	-92,86 k	-166 k	-573 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,84 k	-	-	-	85,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	124 k	-486 k	-4,53 M	-1,67 M	-3,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	214 k	844 k	3,11 M
Autres activités d'investissement, total	11,46 k	420 k	559 k	38,75 k	169 k
Flux de trésorerie d'investissement	11,46 k	420 k	773 k	883 k	3,28 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-206 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-206 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	4,1 M	829 k	-384 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	4,1 M	623 k	-384 k
Variation nette de la trésorerie	136 k	-66,12 k	341 k	-161 k	-172 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	90,25 k	332 k	323 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	916 k	584 k	292 k	763 k	3,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,07 M	755 k	534 k	1,06 M	3,73 M
Variation du fonds de roulement net	-375 k	-174 k	952 k	1,41 M	-449 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-206 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (KWD)	2022 (KWD)	2023 (KWD)	2024 (KWD)	2025 (KWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,02	2,28	4,85	6,38	7,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,41	2,59	5,98	7,84	8,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,25	4,71	11,47	12,68	13,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,44	4,83	11,69	12,78	13,26
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,47	29,99	13,66	10,01	8,91
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	78,52	70,01	85,37	82,07	91,09
Marge d'EBIT %	78,52	70,01	85,37	82,07	91,09
Marge des activités poursuivies %	61,21	49,36	70,88	70,88	85,4
Marge nette %	60,8	49,51	70,98	70,5	85,71
Net Avail. Pour la marge commune %	60,8	49,51	70,98	70,5	85,71
Marge nette normalisée %	37,84	31	44,63	44,58	53,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	64,77	43,98	10,48	15,86	61,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	75,59	56,89	19,17	22,08	64,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,05	0,09	0,12	0,13
Rotation des actifs corporels	118 k	111 k	232 k	401 k	480 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,3	0,23	1,56	4,26	4,41
Quick Ratio	0,3	0,22	1,55	3,83	4,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,13	-1,27	-0,84	-1,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,79	65,4	34,98	5,31	4,03
Dette totale / Capital total	36,63	39,54	25,91	5,04	3,87
Dette à long terme / Capitaux propres	53,02	59,99	34,98	5,31	4,03
Dette à long terme / Capital total	33,6	36,27	25,91	5,04	3,87
Dette totale / Total de l'actif	43,73	47,44	41,28	20,81	16,19
EBIT / Charges d'intérêt	4,54	3,39	6,14	8,24	15,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-182,75	-6,1	109,73	72,81	19,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-182,75	-6,1	109,73	72,81	19,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-155,34	-16,28	155,74	66,13	32,88
EBIT, 1 an Croissance %	-155,34	-16,28	155,74	66,13	32,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-137,61	-24,28	201,18	72,8	44,24
Résultat net, Croissance 1 an	-137,41	-23,54	200,7	71,65	45,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-137,29	-23,09	202	72,59	44,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-114,74	-25,09	200,7	71,65	45,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	84,87	12,63	157,13	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,62	-5,39	46,72	12,4	24,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	289,69	-12,11	65,22	52,2	32,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	289,69	-12,11	65,22	52,2	32,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-422,04	-491,11	833,18	-63,23	-22,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-106,38	-36,23	-77,35	161,37	361,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-107,54	-29,32	-63,44	99,06	250,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	52,56	-11,85	40,34	90,38	43,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	52,56	-11,85	40,34	90,38	43,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	490,8	-31,93	46,33	106,12	48,58
EBIT, 2 ans CAGR %	490,8	-31,93	46,33	106,12	48,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,84	-46,63	51,01	128,13	57,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,67	-46,51	51,63	127,19	58,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	70,41	-46,44	52,41	128,3	57,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,65	-66,77	50,09	127,19	58,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,23	44,3	70,18	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,03	12,01	17,82	28,42	18,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	78,89	85,07	20,51	58,58	41,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	78,89	85,07	20,51	58,58	41,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,75	254,9	504,14	85,23	-17,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,41	-79,83	-43,54	-23,06	247,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-68,48	-76,91	-29,32	-14,69	164,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,29	29,78	17,68	50,42	63,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,29	29,78	17,68	50,42	63,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	4,27	208,02	5,82	52,65	78,06
EBIT, 3 ans CAGR %	4,27	208,02	5,82	52,65	78,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,58	13,98	-4,99	57,95	95,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,31	23,35	-4,9	58,03	95,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,16	30,71	-4,67	58,86	95,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,25	-10,18	-30,75	56,96	95,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	10,35	74,95	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,24	7,15	22,56	15,98	27,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,25	41,16	78,2	30,26	49,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,25	41,16	78,2	30,26	49,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,65	89,35	389,85	137,63	84,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,18	-61,78	-72,71	-5,9	39,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,41	-58,74	-66,48	-0,19	36,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,89	263,89	26,01	51,27	27,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,89	263,89	26,01	51,27	27,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,38	13,83	19,41	162,3	21,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,38	13,83	19,41	162,3	21,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,08	-15,07	33,9	50,44	16,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,45	-14,74	33,29	57,48	16,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,81	-7,18	32,8	63,38	16,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,09	-29,48	10,25	30,19	-3,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-24,67	-28,3	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-60,22	0	0	0	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,16	-1,64	10,73	15,2	20,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,98	3,56	26,26	47,88	62,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,98	3,56	26,26	47,88	62,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,43	47,75	70,48	87,69	140,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,1	-8,96	-34,77	-40,76	-24,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,11	4,15	-28,18	-37,06	-23,44