Cours suspendu

Flux de Trésorerie Aisix Solutions Inc.

Actions

AISX

CA00956C1077

Logiciels

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:17:13 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	+33,33%		-.--%	+33,33%

24/08	Aisix Solutions Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/08	Aisix Solutions lance des alertes incendie pour son application grand public WildfireScore	CI

e8e68acd444380d97.kKhOCGKmcVEp0ffzKdAVRQSMcNwC0b8oLJWkP1Htw-E.-5kYWzDfNCFThaWnebRxH2HcJ4lvhsh3Za30Uwmvsa383SRqMtcufBqIlA

Données Financières Publiées: AISIX SOLUTIONS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	1,05 M	105 k	52,92 k	44,52 k	276 k
Total Chiffre d'affaires	1,05 M	105 k	52,92 k	44,52 k	276 k
Coût des marchandises vendues, total	2,24 M	1,05 M	417 k	-	-
Résultat Brut	-1,19 M	-945 k	-364 k	44,52 k	276 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,19 M	906 k	899 k	1,45 M	1,72 M
Provision pour créances douteuses	-	48,43 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	216 k	39,66 k	291 k	-	294 k
Dépenses de R&D	18,75 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	194 k	148 k	66,68 k	69,34 k	38,35 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,61 M	1,14 M	1,26 M	1,52 M	2,06 M
Résultat d'Exploitation	-2,8 M	-2,09 M	-1,62 M	-1,47 M	-1,78 M
Intérêts payés, total	-1,71 k	-11,12 k	-14,06 k	-29,84 k	-98,42 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,86 k	319	1,25 k	2,29 k	2,07 k
Charges d'intérêt nettes	151	-10,8 k	-12,81 k	-27,56 k	-96,35 k
Gains (pertes) de change	-12 k	7,52 k	-13,31 k	459	-9,34 k
Autres produits non opérationnels	-44,68 k	69,79 k	-3,4 k	-34,51 k	-229 k
EBT, hors éléments non courants	-2,86 M	-2,02 M	-1,65 M	-1,53 M	-2,12 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-10,16 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-21,8 k	-	-	-24,42 k
Autres éléments non courants	21,67 k	-	30 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,84 M	-2,05 M	-1,62 M	-1,53 M	-2,14 M
Résultat des activités poursuivies	-2,84 M	-2,05 M	-1,62 M	-1,53 M	-2,14 M
Résultat des activités abandonnées	-	-428 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,84 M	-2,48 M	-1,62 M	-1,53 M	-2,14 M
Résultat net	-2,84 M	-2,48 M	-1,62 M	-1,53 M	-2,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,84 M	-2,48 M	-1,62 M	-1,53 M	-2,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,84 M	-2,05 M	-1,62 M	-1,53 M	-2,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,04 M	76,96 M	86,71 M	100 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,04 M	76,96 M	86,71 M	100 M	128 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,77 M	-2,06 M	-1,6 M	-1,45 M	-1,61 M
EBITA	-2,8 M	-2,09 M	-1,62 M	-1,47 M	-1,62 M
EBIT	-2,8 M	-2,09 M	-1,62 M	-1,47 M	-1,78 M
Résultat net normalisé	-1,79 M	-1,26 M	-1,03 M	-958 k	-1,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,71 k	11,12 k	14,06 k	29,84 k	98,42 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	298 k	199 k	140 k	143 k	439 k
Dépense de marketing	298 k	199 k	140 k	143 k	439 k
Dépenses générales et administratives	816 k	628 k	729 k	1,26 M	1,27 M
Dépense en recherche et de développement	18,75 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	216 k	39,66 k	291 k	-	403 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	216 k	39,66 k	291 k	-	403 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,18 M	1,14 M	648 k	83,26 k	60,31 k
Total des liquidités et VMP	3,18 M	1,14 M	648 k	83,26 k	60,31 k
Créances clients, total	120 k	6,76 k	-	23,81 k	-
Autres créances	-	8,37 k	44,47 k	78,55 k	85,75 k
Total des créances	120 k	15,13 k	44,47 k	102 k	85,75 k
Dépenses payées d'avance	239 k	73,1 k	77,63 k	17,92 k	17,45 k
Total de l'actif circulant	3,54 M	1,23 M	771 k	204 k	164 k
Immobilisations corporelles brutes	324 k	368 k	357 k	351 k	25,43 k
Amortissements cumulés	-282 k	-76,93 k	-125 k	-187 k	-23,27 k
Immobilisations corporelles nettes	42,71 k	291 k	232 k	164 k	2,17 k
Autres immobilisations incorporelles, total	157 k	-	-	-	-
Total des actifs	3,74 M	1,52 M	1 M	368 k	166 k
Passifs
Comptes à payer, total	192 k	205 k	77,08 k	241 k	241 k
Charges à payer, total	18,65 k	47,94 k	21 k	21 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	161 k	433 k
Part à court terme des contrats de location	4,84 k	57,46 k	47,72 k	49,94 k	-
Autres passifs à court terme	54,54 k	23,62 k	37,16 k	177 k	99,75 k
Total du passif circulant	270 k	334 k	183 k	649 k	774 k
Contrats de location à long terme	-	141 k	111 k	66,59 k	-
Total du passif	270 k	475 k	294 k	716 k	774 k
Actions ordinaires, total	13,88 M	13,88 M	14,87 M	15,34 M	16,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,26 M	-13,74 M	-15,36 M	-15,93 M	-18,07 M
Résultat global et autres	848 k	908 k	1,2 M	235 k	721 k
Total des fonds propres ordinaires	3,47 M	1,05 M	709 k	-348 k	-608 k
Total des capitaux propres	3,47 M	1,05 M	709 k	-348 k	-608 k
Total du passif et des capitaux propres	3,74 M	1,52 M	1 M	368 k	166 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,96 M	76,96 M	96,96 M	114 M	186 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,96 M	76,96 M	96,96 M	114 M	154 M
Actif net par action	0,05	0,01	0,01	-0	-0
Actif corporel net	3,31 M	1,05 M	709 k	-348 k	-608 k
Actif corporel net par action	0,04	0,01	0,01	-0	-0
Total de la dette	4,84 k	198 k	159 k	278 k	433 k
Dette nette	-3,17 M	-942 k	-489 k	194 k	373 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	112 k	83,65 k	72,63 k	66,41 k	25,43 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,84 M	-2,48 M	-1,62 M	-1,53 M	-2,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	105 k	58,25 k	66,68 k	69,34 k	47,98 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	164 k
Amortissements et dépréciations, Total	105 k	58,25 k	66,68 k	69,34 k	212 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	89,46 k	89,45 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	33,49 k	7,29 k	628	14,79 k
Rémunération à base d'actions (CF)	216 k	59,15 k	291 k	-	403 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	48,43 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-1,11 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,71 k	11,12 k	14,06 k	29,84 k	71,2 k
Variation des créances	-84,34 k	45,28 k	6,76 k	-23,81 k	23,81 k
Variation des dettes fournisseurs	-17,62 k	183 k	-135 k	282 k	-26,19 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-172 k	117 k	-36,78 k	25,63 k	-6,64 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,7 M	-2,94 M	-1,41 M	-1,15 M	-1,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,95 k	-50,54 k	-14,75 k	-1,75 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	397	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,56 k	-50,54 k	-14,75 k	-1,75 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	189 k	430 k
Total de la dette émise	-	-	-	189 k	430 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-47 k	-142 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-58,27 k	-46,9 k	-63,02 k	-53,3 k	-21,64 k
Total de la dette remboursée	-58,27 k	-46,9 k	-63,02 k	-100 k	-164 k
Émission d'actions ordinaires	4,68 M	-	1 M	500 k	1,3 M
Autres activités de financement, total	-91,28 k	1 M	-7,62 k	-3,58 k	-138 k
Flux de trésorerie de financement	4,53 M	953 k	929 k	585 k	1,42 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,82 M	-2,04 M	-492 k	-565 k	-22,95 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	83,38 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,63 M	-892 k	-854 k	-566 k	-639 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,63 M	-885 k	-845 k	-547 k	-578 k
Variation du fonds de roulement net	274 k	-282 k	175 k	-305 k	80,03 k
Dette nette émise (remboursée)	-58,27 k	-46,9 k	-63,02 k	88,7 k	266 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-62,56	-49,61	-80,32	-134,15	-417,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-69,62	-55,32	-95,98	-230,63	905,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-114,29	-90,96	-184,81	-850,27	447,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-114,29	-90,96	-184,81	-850,27	447,58
Analyse des marges
Marge brute %	-113,35	-900,52	-687,09	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	112,96	863,57	1,7 k	3,25 k	624,47
Marge d’EBITDA %	-264	-1,97 k	-3,03 k	-3,27 k	-581,22
Marge EBITA %	-267,21	-1,99 k	-3,06 k	-3,3 k	-585,18
Marge d'EBIT %	-267,21	-1,99 k	-3,06 k	-3,3 k	-644,73
Marge des activités poursuivies %	-270,53	-1,96 k	-3,06 k	-3,44 k	-774,68
Marge nette %	-270,53	-2,36 k	-3,06 k	-3,44 k	-774,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-270,53	-1,96 k	-3,06 k	-3,44 k	-774,68
Marge nette normalisée %	-170,37	-1,2 k	-1,95 k	-2,15 k	-478,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-155,1	-850,22	-1,61 k	-1,27 k	-231,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-155	-843,59	-1,6 k	-1,23 k	-209,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,04	0,04	0,06	1,04
Rotation des actifs corporels	11,61	0,63	0,2	0,22	3,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,43	1,65	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,08	3,68	4,21	0,31	0,21
Quick Ratio	12,19	3,46	3,79	0,29	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,99	-8,8	-7,69	-1,77	-1,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,17	221,03	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	32,99	69,1	120,8	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,14	18,97	22,45	-79,75	-71,18
Dette totale / Capital total	0,14	15,94	18,33	-393,91	-247
Dette à long terme / Capitaux propres	-	13,47	15,72	-19,13	-
Dette à long terme / Capital total	-	11,32	12,83	-94,48	-
Dette totale / Total de l'actif	7,24	31,23	29,35	194,71	467,01
EBIT / Charges d'intérêt	-1,64 k	-187,54	-115,27	-49,28	-18,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,58 k	-182,3	-110,52	-46,96	-15,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,58 k	-186,84	-111,57	-47,01	-15,93
Dette totale / EBITDA	-0	-0,1	-0,1	-0,2	-0,28
Dette nette / EBITDA	1,18	0,46	0,31	-0,14	-0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,1	-0,1	-0,2	-0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,17	0,45	0,31	-0,14	-0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	208,09	-60,96	-49,55	-15,87	520,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-28,74	22,23	-61,51	-112,24	520,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,69	0,64	-18,79	-9,34	10,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,66	0,1	-18,82	-9,27	9,9
EBIT, 1 an Croissance %	-5,66	0,1	-22,3	-9,27	21,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,34	-4,16	-21,01	-5,44	39,65
Résultat net, Croissance 1 an	2,34	-12,64	-34,65	-5,44	39,65
Résultat net normalisé sur 1 an	3,12	-5,65	-18,28	-5,44	38,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,94	-31,45	-29,9	-18,36	9,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	234,7	-94,38	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-69,07	582,38	-20,32	-29,38	-98,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	100,2	-59,32	-34,02	-63,35	-54,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	163,52	-68,42	-32,21	-149,13	74,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	130,78	-69,84	-32,21	-149,13	74,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,66	8,84	-52,16	-18,33	26,02
CAPEX, Croissance 1 an	-42,5	407,78	-70,81	-88,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	0,66	-27,55	-4,28	-33,74	13,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	0,76	-28,05	-4,53	-35,25	5,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	138,42	-44,5	-55,62	-34,85	128,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,24	-24,77	-31,41	-78,29	-12,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,05	-16,18	-11,58	-14,19	0,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,76	-16,22	-11,81	-14,18	-0,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,76	-16,22	-11,81	-16,04	4,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,69	-14	-12,99	-13,58	14,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,69	-5,45	-24,44	-21,39	14,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,94	-14,67	-12,19	-12,9	14,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,36	-34,47	-30,68	-24,35	-5,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	120,76	-56,61	-	87,62	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-54,52	45,28	133,18	-24,99	-90,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,34	-9,76	-48,19	-50,82	-59,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,71	-8,77	-53,73	-42,29	-7,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,38	-16,58	-54,79	-42,29	-7,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,28	8,25	-27,84	-37,49	1,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-61,72	70,87	21,75	-81,4	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,23	-25,73	-16,72	-20,36	-13,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,24	-25,96	-17,12	-21,38	-17,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	235,64	-17,17	-46,24	-45,07	38,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	59,14	-9,4	-39,83	-61,38	-33,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,01	-11,2	-18,28	-10,84	-6,66
EBITA, 3 ans CAGR %	24,2	-11,06	-18,3	-10,97	-6,8
EBIT, 3 ans CAGR %	24,2	-11,06	-18,3	-10,97	-5,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,08	-20,54	-16,4	-10,55	1,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,08	-15,36	-16,4	-18,58	-4,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,42	-14,52	-15,89	-10,55	1,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,87	-35,15	-32,98	-26,8	-14,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	130,03	-35,04	-	-41,72	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,77	12,17	18,92	56,59	-80,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-19,41	-31,11	-18,7	-53,84	-52,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,57	-35,44	-17,37	-52,8	-16,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21	-37,2	-22,15	-53,52	-16,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,45	2,67	-17,55	-24,8	-21,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,72	-9,38	-5,19	-43,99	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,94	-17,5	-19,18	-22,83	-10,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,91	-17,69	-19,41	-23,67	-13,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	13,78	-24,76	-4,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	43,48	4,26	-48,84	-30,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	24,41	1,99	-13,18	-11,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-	24,38	2,06	-13,09	-11,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	24,38	2,06	-13,09	-9,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	22,68	7,54	-17,83	-5,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	27,42	7,54	-17,83	-5,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	22,3	7,94	-13,87	-5,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-38,7	-8,54	-31,03	-23,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,71	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	62,94	50,79	-4,5	-56,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	1,42	-32,47	-39,8	-38,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-2,72	-36,01	-38,28	-13,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-5,36	-36,8	-39,29	-16,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	51,07	1,51	-15,81	-10,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-0,54	-0,98	-51,9	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,45	-18,66	-16,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,66	-19,19	-18,57