Flux de Trésorerie AirJoule Technologies Corporation

Actions

AIRJ

US6121601016

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,430 ^USD	+1,61%		-8,28%	+12,44%

31/08	AirJoule Technologies Corporation : Needham & Co. révise son opinion et passe à neutre	ZM
18/08	AirJoule et le Net Zero Innovation Hub for Data Centers étudient la valorisation de la chaleur fatale des centres de données	MT

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Données Financières Publiées: AIRJOULE TECHNOLOGIES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,07 M	1,05 M	8,08 M	9,19 M	12,57 M
Dépenses de R&D	1,18 M	1,74 M	3,31 M	2,02 M	1,01 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	509	4,34 k	4,34 k	6,52 k	9,84 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,25 M	2,79 M	11,39 M	11,22 M	13,59 M
Résultat d'Exploitation	-2,25 M	-2,79 M	-11,39 M	-11,22 M	-13,59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	11,54 k	932 k	998 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	11,54 k	932 k	998 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-5,32 M	-39,27 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	2,35 M	6,21 M
EBT, hors éléments non courants	-2,25 M	-2,79 M	-11,38 M	-13,26 M	-45,65 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-54,69 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	334 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-54,9 k	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	2,21 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	29,2 M	18,33 M
EBT, elements non courants inclus	-2,31 M	-2,79 M	-11,38 M	297 M	-27,32 M
Charge d'impôt	-	-	-	81,26 M	-18,28 M
Résultat des activités poursuivies	-2,31 M	-2,79 M	-11,38 M	216 M	-9,04 M
Résultat net part du groupe	-2,31 M	-2,79 M	-11,38 M	216 M	-9,04 M
Résultat net	-2,31 M	-2,79 M	-11,38 M	216 M	-9,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,31 M	-2,79 M	-11,38 M	216 M	-9,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,31 M	-2,79 M	-11,38 M	216 M	-9,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	4,15	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	4,15	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	52,03 M	59,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	4,03	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	4,03	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	53,53 M	59,14 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-0,16	-0,48
BPA dilué normalisé	-	-	-	-0,15	-0,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,25 M	-2,79 M	-11,39 M	-11,21 M	-13,58 M
EBITA	-2,25 M	-2,79 M	-11,39 M	-11,22 M	-13,59 M
EBIT	-2,25 M	-2,79 M	-11,39 M	-11,22 M	-13,59 M
EBITDAR	-	-2,77 M	-11,36 M	-11,18 M	-13,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	27,36	66,91
Impôts intérieurs différés	-	-	-	81,26 M	-18,28 M
Total des impôts différés	-	-	-	81,26 M	-18,28 M
Résultat net normalisé	-1,41 M	-1,75 M	-7,11 M	-8,29 M	-28,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	77,93 k	87,09 k	540 k	151 k	79,33 k
Dépenses générales et administratives	993 k	940 k	7,52 M	9 M	12,45 M
Dépense en recherche et de développement	1,18 M	1,74 M	3,31 M	2,02 M	1,01 M
Charges locatives nettes, total	-	20 k	24 k	37,98 k	38,37 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	20,39 k	97,82 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	1,3 M	4,77 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	52 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	52 k	1,32 M	4,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,09 M	5,21 M	376 k	27,99 M	21,82 M
Total des liquidités et VMP	3,09 M	5,21 M	376 k	27,99 M	21,82 M
Autres créances	-	-	-	2,82 M	1,21 M
Total des créances	-	-	-	2,82 M	1,21 M
Dépenses payées d'avance	114 k	105 k	127 k	614 k	751 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	30 k	30,83 k
Total de l'actif circulant	3,2 M	5,32 M	503 k	31,46 M	23,81 M
Immobilisations corporelles brutes	13,02 k	83,78 k	62,56 k	179 k	165 k
Amortissements cumulés	-509	-4,85 k	-9,19 k	-15,71 k	-25,54 k
Immobilisations corporelles nettes	12,51 k	78,92 k	53,37 k	163 k	140 k
Investissements à long terme	-	-	-	338 M	317 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	54,48 k	33,7 k
Total des actifs	3,21 M	5,4 M	556 k	370 M	341 M
Passifs
Comptes à payer, total	166 k	74,03 k	2,52 M	79,2 k	163 k
Charges à payer, total	66,81 k	89,66 k	3,89 M	1,72 M	1,92 M
Part à court terme des contrats de location	-	21,22 k	22,24 k	30,23 k	34,44 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	2,19 M	150 k
Total du passif circulant	233 k	185 k	6,43 M	4,02 M	2,26 M
Contrats de location à long terme	-	49,54 k	27,3 k	124 k	89,56 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	81,26 M	62,98 M
Autres passifs non courants	-	-	-	32,34 M	7,38 M
Total du passif	233 k	234 k	6,46 M	118 M	72,7 M
Actions privilégiées non rachetables	4,45 M	8,9 M	9,16 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	4,45 M	8,9 M	9,16 M	-	-
Actions ordinaires, total	1,52 M	2,05 M	2,11 M	5,59 k	6,12 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	53,58 M	78,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3 M	-5,79 M	-17,17 M	199 M	189 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,47 M	-3,74 M	-15,06 M	252 M	268 M
Total des capitaux propres	2,98 M	5,16 M	-5,9 M	252 M	268 M
Total du passif et des capitaux propres	3,21 M	5,4 M	556 k	370 M	341 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	56 M	68,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	55,93 M	61,21 M
Actif net par action	-	-	-	4,51	4,38
Actif corporel net	-1,47 M	-3,74 M	-15,06 M	252 M	268 M
Actif corporel net par action	-	-	-	4,51	4,38
Total de la dette	0	70,75 k	49,54 k	154 k	124 k
Dette nette	-3,09 M	-5,14 M	-326 k	-27,84 M	-21,69 M
Dette relative aux contrats de location	-	160 k	192 k	304 k	307 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	338 M	317 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	13,02 k	13,02 k	13,02 k	32,08 k	50,09 k
Employés à temps plein	-	-	-	17	16

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,31 M	-2,79 M	-11,38 M	216 M	-9,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	509	24,34 k	25,56 k	35,8 k	41,74 k
Amortissements et dépréciations, Total	509	24,34 k	25,56 k	35,8 k	41,74 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-334 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	54,9 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	5,32 M	39,27 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	52 k	1,32 M	4,87 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	101 M	-43,36 M
Variation des dettes fournisseurs	155 k	-92,03 k	2,44 M	-2,46 M	19,13 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	209 k	11,29 k	3,76 M	-11,91 M	2,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,89 M	-2,85 M	-5,1 M	-24,26 M	-5,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,02 k	-	-98,95 k	-19,06 k	-18,01 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	98,95 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-10 M	-17,75 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,02 k	-	0	-10,02 M	-17,77 M
Émission d'actions ordinaires	85,8 k	525 k	9,44 k	61,93 M	17,33 M
Émission d'actions privilégiées	5 M	4,74 M	256 k	-	-
Autres activités de financement, total	-545 k	-297 k	-	-	-104 k
Flux de trésorerie de financement	4,54 M	4,97 M	265 k	61,93 M	17,23 M
Variation nette de la trésorerie	2,64 M	2,12 M	-4,84 M	27,65 M	-6,17 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,78 M	-919 k	-11,43 M	-3,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,78 M	-919 k	-11,43 M	-3,92 M
Variation du fonds de roulement net	-	60,74 k	-6,22 M	5,76 M	319 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-40,55	-239,23	-3,79	-2,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-42,51	2,3 k	-5,69	-3,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-68,6	3,08 k	175,21	-3,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	107,12	121,06	175,21	-3,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,75	28,75	0,08	7,83	10,52
Quick Ratio	13,26	28,19	0,06	7,67	10,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,12	-15,41	-0,79	-6,04	-2,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,37	-0,84	0,06	0,05
Dette totale / Capital total	-	1,35	-0,85	0,06	0,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,96	-0,46	0,05	0,03
Dette à long terme / Capital total	-	0,95	-0,47	0,05	0,03
Dette totale / Total de l'actif	7,25	4,34	1,16 k	31,83	21,34
Dette totale / EBITDA	-	-0,03	-0	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,37	1,86	0,03	2,49	1,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-0	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,36	1,86	0,03	2,49	1,6
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	23,71	308,32	-1,52	21,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-	23,88	307,84	-1,5	21,08
EBIT, 1 an Croissance %	-	23,88	307,84	-1,5	21,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	20,93	307,43	-2 k	-104,19
Résultat net, Croissance 1 an	-	20,93	307,43	-2 k	-104,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-	23,88	307,43	16,53	244,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-1,43 k	-103,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	530,69	-32,38	206,13	-14,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	67,87	-89,69	66,4 k	-7,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	153,88	302,52	-4,37 k	6,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	153,88	302,52	-4,37 k	6,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	50,78	79,02	375,62	-76,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-80,74	-5,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-48,44	1,14 k	-65,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-48,44	1,14 k	-65,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	124,75	100,53	9,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	124,77	100,43	9,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	124,77	100,43	9,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	121,97	778,8	-10,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	121,97	778,8	-10,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	124,66	117,89	100,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-29,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	106,51	43,87	61,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-58,4	727,93	2,37 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	219,67	720,91	573,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	219,67	720,91	573,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	64,29	191,8	5,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	175,65	-	-57,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	153,24	106,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	153,24	106,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,71	69,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,73	69,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,73	69,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	353,71	47,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	353,71	47,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,51	153,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	135,47	20,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	386,39	298,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	455,14	315,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	455,14	315,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	134,15	25,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,53	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	30,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	30,05