Flux de Trésorerie AirAsia X

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Compagnies aériennes

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1,030 ^MYR	-0,96%		-1,90%	-40,80%

03/08	Orbis International et AirAsia Group concluent un partenariat stratégique pluriannuel pour élargir l'accès aux soins ophtalmologiques en Asie-Pacifique	CI
14/07	AirAsia Group Berhad : le code mnémonique deviendra AAGB en remplacement d'AAX	CI

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Données Financières Publiées: AIRASIA X

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	810 M	551 M	2,53 Md	3,26 Md	3,35 Md
Total Chiffre d'affaires	810 M	551 M	2,53 Md	3,26 Md	3,35 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,11 Md	762 M	2,13 Md	2,68 Md	2,8 Md
Résultat Brut	-304 M	-211 M	396 M	582 M	554 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	888 k	2,44 M	1,7 M	1,16 M	23,21 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	641 M	26,4 M	184 M	206 M	221 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,01 Md	133 M	-46,05 M	66,61 M	209 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,66 Md	162 M	140 M	274 M	453 M
Résultat d'Exploitation	-1,96 Md	-373 M	256 M	308 M	101 M
Intérêts payés, total	-514 M	-502 M	-94,57 M	-99,06 M	-89,97 M
Intérêts perçus et revenus des placements	52,51 M	1,03 M	2,7 M	2,08 M	57,77 M
Charges d'intérêt nettes	-461 M	-501 M	-91,87 M	-96,98 M	-32,2 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-52,98 M	-31,83 M	-25,3 M	29,78 M	167 M
Autres produits non opérationnels	-151 M	3,94 M	-18,03 M	-6,23 M	-7,14 M
EBT, hors éléments non courants	-2,63 Md	-902 M	121 M	235 M	229 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-149 M	223 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,05 Md	105 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-16,78 Md	22,88 Md	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-22,46 Md	21,93 Md	344 M	235 M	229 M
Charge d'impôt	-4,67 k	-408 M	12,27 M	27,39 M	49,78 M
Résultat des activités poursuivies	-22,46 Md	22,34 Md	332 M	207 M	179 M
Résultat net part du groupe	-22,46 Md	22,34 Md	332 M	207 M	179 M
Résultat net	-22,46 Md	22,34 Md	332 M	207 M	179 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,46 Md	22,34 Md	332 M	207 M	179 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,46 Md	22,34 Md	332 M	207 M	179 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-54,14	53,85	0,74	0,46	0,4
BPA de base - Activités poursuivies	-54,14	53,85	0,74	0,46	0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	415 M	415 M	447 M	447 M	447 M
Bénéfice net par action - dilué	-54,15	53,85	0,74	0,46	0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-54,15	53,85	0,74	0,46	0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	415 M	415 M	447 M	447 M	460 M
BPA de base normalisé	-3,96	-1,36	0,17	0,33	0,32
BPA dilué normalisé	-3,96	-1,36	0,17	0,33	0,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,92 Md	-	278 M	317 M	111 M
EBITA	-1,96 Md	-373 M	256 M	308 M	101 M
EBIT	-1,96 Md	-373 M	256 M	308 M	101 M
EBITDAR	-2,88 Md	-	353 M	346 M	120 M
Taux d’imposition effectif (%)	0	-1,86	3,57	11,68	21,74
Impôts intérieurs courants	-4,67 k	-667	1,94 M	-144 k	-851 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-4,67 k	-667	1,94 M	-144 k	-851 k
Impôts intérieurs différés	-	-408 M	10,33 M	27,53 M	50,63 M
Total des impôts différés	-	-408 M	10,33 M	27,53 M	50,63 M
Résultat net normalisé	-1,64 Md	-564 M	75,33 M	147 M	143 M
Intérêts sur la dette à long terme	771 M	754 M	94,57 M	99,06 M	89,97 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	1,67 M	-1,17 M	-	22,33 M
Dépense de marketing	-	1,11 M	-1,17 M	-	22,33 M
Charges locatives nettes, total	3,75 M	35,63 M	75,03 M	29,26 M	9,05 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	44,1 M	15,85 M	5,08 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	30,93 M	13,41 M	3,97 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,4 Md	1,08 Md	515 M	686 M	1,07 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,09 M	18,63 M	57,69 M	163 M	55,61 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	54,38 M	158 M	-	116 M	31,64 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	68,47 M	177 M	57,69 M	278 M	87,26 M
Créances clients, total	156 M	252 M	451 M	451 M	695 M
Autres créances	7,5 M	1,66 M	15,08 M	8,04 M	20,7 M
Total des créances	164 M	254 M	466 M	459 M	715 M
Stocks	-	9,19 M	6,97 M	8,69 M	12,86 M
Dépenses payées d'avance	27,97 M	-	46,92 M	45,92 M	273 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	89,8 M	-6,39 M	125 M	-	97,02 M
Total de l'actif circulant	350 M	433 M	703 M	792 M	1,19 Md
Immobilisations corporelles brutes	409 M	1,32 Md	1,51 Md	1,4 Md	1,29 Md
Amortissements cumulés	-409 M	-145 M	-166 M	-175 M	-185 M
Immobilisations corporelles nettes	0	1,17 Md	1,34 Md	1,23 Md	1,11 Md
Créances à long terme	23,43 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	612 M	602 M	574 M	524 M
Charges différées à long terme	23,32 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,1 Md	117 M	491 M	763 M	633 M
Total des actifs	2,49 Md	2,33 Md	3,14 Md	3,36 Md	3,45 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,33 Md	300 M	63,3 M	21,54 M	53,03 M
Charges à payer, total	380 M	31,89 M	62,35 M	123 M	200 M
Part à court terme de la dette à long terme	293 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	6,47 Md	57,03 M	152 M	191 M	184 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	507 M	391 M	612 M	544 M	464 M
Autres passifs à court terme	25,58 Md	8,13 M	351 M	437 M	538 M
Total du passif circulant	34,56 Md	789 M	1,24 Md	1,32 Md	1,44 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	2 k	1,01 Md	1,36 Md	1,22 Md	966 M
Recettes non acquises Non courantes	589 k	352 M	55,32 M	39,25 M	-
Autres passifs non courants	1,51 Md	250 M	365 M	451 M	536 M
Total du passif	36,07 Md	2,4 Md	3,02 Md	3,03 Md	2,94 Md
Actions ordinaires, total	1,53 Md	1,53 M	51,03 M	51,03 M	51,03 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,12 Md	-63,51 M	70,73 M	278 M	457 M
Résultat global et autres	727 k	-32 k	-5,58 M	-37 k	-69 k
Total des fonds propres ordinaires	-33,58 Md	-62 M	116 M	329 M	508 M
Total des capitaux propres	-33,58 Md	-62 M	116 M	329 M	508 M
Total du passif et des capitaux propres	2,49 Md	2,33 Md	3,14 Md	3,36 Md	3,45 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	415 M	415 M	447 M	447 M	3,36 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	415 M	415 M	447 M	447 M	447 M
Actif net par action	-80,96	-0,15	0,26	0,74	1,14
Actif corporel net	-33,58 Md	-62 M	116 M	329 M	508 M
Actif corporel net par action	-80,96	-0,15	0,26	0,74	1,14
Total de la dette	6,77 Md	1,06 Md	1,51 Md	1,41 Md	1,15 Md
Dette nette	6,7 Md	886 M	1,45 Md	1,14 Md	1,06 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	600 M	234 M	72,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	-	8,69 M	12,86 M
Machines, total	409 M	187 M	202 M	220 M	259 M
Employés à temps plein	-	-	962	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,4 M	-	1,25 M	1,25 M	1,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-22,46 Md	22,34 Md	332 M	207 M	179 M
Dépréciation et amortissement - CF	641 M	26,4 M	184 M	206 M	221 M
Amortissements et dépréciations, Total	641 M	26,4 M	184 M	206 M	221 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	7,06 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	7,29 M	-	15,21 M	5,96 M	7,14 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,05 Md	-105 M	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	530 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	708 k	-14,81 M	-609 k
Autres activités d'exploitation, total	17,75 Md	-22,47 Md	-72,5 M	107 M	151 M
Variation des créances	-21,46 M	883 M	-241 M	-252 M	-105 M
Variation des stocks	2,57 M	-	2,22 M	-1,72 M	-4,16 M
Variation des dettes fournisseurs	637 M	-161 M	58,94 M	126 M	44,28 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-151 M	159 M	-75,9 M	-84,61 M	-119 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-20,37 M	-600 M	-249 M	96,06 M	-137 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,38 M	73,58 M	-45,83 M	395 M	237 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,9 M	-1,35 M	-15,25 M	-18,62 M	-38,54 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	105 k	-12,2 M	-14,63 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,9 M	-1,35 M	-15,15 M	-30,81 M	-53,17 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-233 M	-20,1 M	-112 M	-262 M	-281 M
Total de la dette remboursée	-155 M	-13,4 M	-112 M	-262 M	-281 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	49,5 M	-	-
Autres activités de financement, total	29,8 M	3,76 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-125 M	-9,64 M	-62,51 M	-262 M	-281 M
Ajustements des taux de change	-2,93 M	9,57 M	4,47 M	2,46 M	-4,74 M
Variation nette de la trésorerie	-159 M	72,16 M	-119 M	105 M	-102 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,7 M	-	1,42 M	3,9 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-60,67 k	26,67 k	-	583 k	-299 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	224 M	360 M	-162 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	283 M	422 M	-106 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	45,93 M	-42,37 M	352 M
Dette nette émise (remboursée)	-155 M	-13,4 M	-112 M	-262 M	-281 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	5,69	5,93	1,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	13,15	11,42	3,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-463,47	93,09	42,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-463,47	93,09	42,84
Analyse des marges
Marge brute %	-37,52	-38,41	15,66	17,84	16,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,11	0,44	0,07	0,04	0,69
Marge d’EBITDA %	-237,23	-	10,98	9,7	3,31
Marge EBITA %	-241,87	-67,74	10,12	9,44	3,02
Marge d'EBIT %	-241,87	-67,74	10,12	9,44	3,02
Marge des activités poursuivies %	-2,77 k	4,06 k	13,12	6,35	5,35
Marge nette %	-2,77 k	4,06 k	13,12	6,35	5,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,77 k	4,06 k	13,12	6,35	5,35
Marge nette normalisée %	-202,52	-102,42	2,98	4,49	4,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	8,86	11,05	-4,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	11,2	12,95	-3,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,9	1	0,98
Rotation des actifs corporels	-	-	2,08	2,54	2,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	7,99	7,23	5,85
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	263,81	342,22	259,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,55	0,57	0,6	0,82
Quick Ratio	0,01	0,55	0,42	0,56	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0,09	-0,04	0,3	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	45,65	50,62	62,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	1,38	1,07	1,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	13,34	5,79	4,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	33,69	45,9	58,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-20,15	-1,71 k	1,3 k	429,98	226,45
Dette totale / Capital total	-25,23	106,2	92,86	81,13	69,37
Dette à long terme / Capitaux propres	0	-1,62 k	1,17 k	371,82	190,21
Dette à long terme / Capital total	0	100,5	83,51	70,16	58,27
Dette totale / Total de l'actif	1,45 k	102,66	96,3	90,21	85,27
EBIT / Charges d'intérêt	-3,81	-0,74	2,7	3,11	1,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,57	-0,69	4,65	5,19	3,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,57	-0,69	4,49	5	3,15
Dette totale / EBITDA	-5,13	-3,07	3,44	2,75	3,57
Dette nette / EBITDA	-5,08	-2,56	3,3	2,21	3,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,12	-3,05	3,56	2,85	4,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,07	-2,55	3,42	2,29	3,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	358,99	29,06	2,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-358,97	47	-4,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	14,05	-60,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	-150,68	20,42	-63,33
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	-150,68	20,42	-63,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	-98,51	-37,52	-13,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	-98,51	-37,52	-13,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	-111,54	94,57	-2,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-98,61	-37,56	-15,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	149,22	-0,03	54
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-24,18	24,76	47,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	23,53	-8,36	-9,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	26,37	7,05	2,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-144,82	183,06	54,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-144,82	183,06	54,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-162,29	-963,94	-40,04
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,03 k	22,04	107,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	3,2	-168,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	3,43	-135,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	143,39	15,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	95,11	18,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-21,88	-37,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-21,88	-37,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-90,34	-26,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-90,34	-26,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-52,6	37,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-90,7	-27,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	57,84	24,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,74	35,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	6,4	-9,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	16,31	4,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,63	109,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,63	109,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	131,71	127,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	271,71	58,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-31,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-49,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-49,33	-	-	82,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-40,24	-	-	53,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	100,39	-	-	-41,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	100,39	-	-	-41,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	225,06	-	-	-79,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	225,06	-	-	-79,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	57,27	-	-	-39,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	224,91	-	-	-80,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-16,61	-	-	56,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-11,15	-	-	11,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-40,56	-	-	0,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-37,51	-	-	11,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-23,4	-	-	25,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-23,4	-	-	25,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-45,78	-	-	47,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-69,25	-	-	205,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-34,53	-11,18	-5,08	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-18,41	0,8	-10,1	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	32,16	191,73	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	40,02	5,45	46,05	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	40,02	5,45	46,05	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	195,65	1,92	-20,45	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	195,65	1,92	-20,45	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	44,44	-11,24	0,22	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	195,65	0,31	-21,67	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	4,08	51,92	0,76	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	1,53	-12,07	-7,88	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-5,98	16,51	-26,11	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-13,29	-6,29	-18,89	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-42,53	-27,34	18,98	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-42,53	-27,34	18,98	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-24,06	-14,08	-3,07	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-44,94	10,73	-16,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,88	2,45	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,59	-3,86	-