Flux de Trésorerie AIRA Capital

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AIRA

TH5434010002

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Thailand S.E. 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,010 ^THB	-0,98%		-0,98%	-30,34%

03/09	SE-Education : le conseil d'administration approuve des modifications de ses facilités d'emprunt auprès de parties liées	MT
14/08	AIRA Capital Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: AIRA CAPITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	316 M	373 M	376 M	407 M	397 M
Intérêts payés, total	147 M	170 M	206 M	233 M	223 M
Revenus nets d'intérêts	169 M	204 M	169 M	174 M	174 M
Commission de courtage	527 M	391 M	260 M	223 M	187 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	299 M	177 M	344 M	520 M	439 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	995 M	771 M	773 M	917 M	800 M
Provision pour pertes sur prêts	-2,17 M	21,75 M	68,23 M	96,12 M	68,51 M
Total Chiffre d'affaires	998 M	750 M	705 M	821 M	732 M
Salaires et autres avantages sociaux	457 M	386 M	406 M	441 M	422 M
Coût des services fournis, total	164 M	136 M	126 M	118 M	125 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	158 M	153 M	151 M	153 M	146 M
Autres dépenses de fonctionnement	163 M	137 M	146 M	169 M	159 M
Total des dépenses de fonctionnement	941 M	812 M	828 M	881 M	852 M
Résultat d'Exploitation	56,63 M	-62,21 M	-124 M	-59,63 M	-120 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	80,73 M	52,64 M	-81,37 M	-75,56 M	33,94 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	16,97 M	7,52 M	38,31 M	61,31 M	52,74 M
EBT, hors éléments non courants	154 M	-2,04 M	-167 M	-73,87 M	-33,15 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	154 M	-2,04 M	-167 M	-73,87 M	-33,15 M
Charge d'impôt	37,47 M	-4,31 M	8,01 M	23,72 M	10,63 M
Résultat des activités poursuivies	117 M	2,26 M	-175 M	-97,6 M	-43,79 M
Résultat net part du groupe	117 M	2,26 M	-175 M	-97,6 M	-43,79 M
Intérêts minoritaires	9,53 M	-17,06 M	-18,7 M	-38,65 M	-64,76 M
Résultat net	126 M	-14,79 M	-194 M	-136 M	-109 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	126 M	-14,79 M	-194 M	-136 M	-109 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	126 M	-14,79 M	-194 M	-136 M	-109 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0	-0,03	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,31 Md	6,43 Md	6,31 Md	6,31 Md	6,31 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,31 Md	6,43 Md	6,31 Md	6,31 Md	6,31 Md
BPA de base normalisé	0,02	-0	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0,02	-0	-0,02	-0,01	-0,01
Dividende par action	-	0,01	-	-	-
Ratio de distribution	64,95	-	-35,89	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,14 Md	941 M	979 M	1,15 Md	1,02 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,28	210,68	-4,8	-32,12	-32,08
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	33,28 M	13,55 M	13,09 M	20,01 M	38,06 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	3,19 M	-17,86 M	-5,09 M	3,72 M	-27,43 M
Résultat net normalisé	106 M	-18,34 M	-123 M	-84,82 M	-85,48 M
Provisions de pension	452 k	546 k	889 k	839 k	1,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	751 M	673 M	501 M	522 M	611 M
Créances clients, total	2,78 Md	2,15 Md	2,02 Md	1,65 Md	962 M
Autres créances	2,48 Md	2,71 Md	2,81 Md	2,61 Md	2,89 Md
Immobilisations corporelles brutes	567 M	649 M	594 M	1,1 Md	1,08 Md
Amortissements cumulés	-376 M	-407 M	-350 M	-364 M	-309 M
Immobilisations corporelles nettes	191 M	242 M	244 M	735 M	767 M
Goodwill	137 M	137 M	137 M	137 M	137 M
Autres immobilisations incorporelles, total	114 M	106 M	107 M	111 M	111 M
Investissements en titres de créance et de participation	96,67 M	92,91 M	107 M	401 M	499 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	512 M	246 M	424 M	374 M	12,48 M
Autres actifs à court terme, total	61,54 M	79,39 M	79,07 M	96,58 M	113 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	32,01 M	43,62 M	48,27 M	45,74 M	70,36 M
Autres actifs à long terme, total	3,07 Md	3,16 Md	3,01 Md	3,12 Md	3,31 Md
Total des actifs	10,22 Md	9,64 Md	9,48 Md	9,81 Md	9,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	481 M	370 M	500 M	260 M	120 M
Charges à payer, total	11,39 M	5,59 M	4,51 M	6,56 M	4,58 M
Emprunts à court terme	3,61 Md	3,23 Md	3,31 Md	3,66 Md	3,59 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,07 Md	78,75 M	288 M	307 M	325 M
Part à court terme des contrats de location	21,19 M	33,18 M	37,38 M	35,61 M	21 M
Dette à long terme	-	960 M	672 M	592 M	484 M
Contrats de location à long terme	6,72 M	55,45 M	38,27 M	366 M	392 M
Impôts sur le revenu à payer	18,24 M	6,19 M	5,47 M	2,89 M	14,79 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	332 M	237 M	172 M	182 M	215 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	46,81 M	42,81 M	40,91 M	61,94 M	59,19 M
Passif d'impôt différé Non courant	13,54 M	8,82 M	9,15 M	6,17 M	3,14 M
Autres passifs non courants	38,19 M	57,49 M	72,62 M	86,69 M	85,31 M
Total du passif	5,66 Md	5,08 Md	5,15 Md	5,56 Md	5,32 Md
Actions ordinaires, total	1,58 Md	1,58 Md	1,58 Md	1,58 Md	1,58 Md
Primes d'émissions d'actions	3,06 Md	3,06 Md	3,06 Md	3,06 Md	3,06 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,03 Md	-1,05 Md	-1,31 Md	-1,46 Md	-1,57 Md
Résultat global et autres	79,64 M	80,53 M	81,36 M	76,67 M	77,46 M
Total des fonds propres ordinaires	3,69 Md	3,67 Md	3,41 Md	3,25 Md	3,15 Md
Intérêts minoritaires	879 M	886 M	914 M	991 M	1,03 Md
Total des capitaux propres	4,57 Md	4,56 Md	4,33 Md	4,25 Md	4,17 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,22 Md	9,64 Md	9,48 Md	9,81 Md	9,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,31 Md	6,31 Md	6,31 Md	6,31 Md	6,31 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,31 Md	6,31 Md	6,31 Md	6,31 Md	6,31 Md
Actif net par action	0,58	0,58	0,54	0,52	0,5
Actif corporel net	3,44 Md	3,43 Md	3,17 Md	3,01 Md	2,9 Md
Actif corporel net par action	0,54	0,54	0,5	0,48	0,46
Total de la dette	4,72 Md	4,36 Md	4,35 Md	4,96 Md	4,81 Md
Dette relative aux PBO non financés	46,82 M	42,81 M	40,91 M	61,94 M	59,19 M
Dette nette	3,45 Md	3,44 Md	3,42 Md	4,06 Md	4,19 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	541 M	594 M	513 M	437 M	471 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	89 k	395 k	5,56 M	5,56 M	7,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	126 M	-14,79 M	-194 M	-136 M	-109 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	147 M	143 M	143 M	147 M	140 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	147 M	143 M	143 M	147 M	140 M
Amortissement des charges différées, total	10,81 M	10,18 M	7,4 M	5,75 M	6,49 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-565 k	1,27 M	-1,13 M	15,76 M	14,74 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,99 M	-1,37 M	42,42 M	-21,61 M	-19,27 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	21,62 M	72,34 M	68,46 M	74,17 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-80,73 M	-52,64 M	81,37 M	75,56 M	-33,94 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	137 k	-4,11 M	27,66 M	-5,65 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-961 M	739 M	259 M	461 M	716 M
Variation des dettes fournisseurs	65,49 M	-111 M	131 M	-240 M	-140 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-343 M	-196 M	-462 M	-345 M	-137 M
Autres activités opérationnelles	-107 M	-112 M	-76,99 M	-71,84 M	-45,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,15 Md	427 M	-1,43 M	-12,94 M	461 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-87,61 M	-33,03 M	-68,32 M	-217 M	-55,58 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,24 M	60,69 k	10,09 M	1,49 M	9,59 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-3,14 M	-5,88 M	-14,25 M	-1,31 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	19,02 M	-803	-497 k	-30,89 M	-96,06 M
Flux de trésorerie d'investissement	-69,5 M	-38,85 M	-72,98 M	-247 M	-142 M
Dette à court terme émise, total	4,81 Md	5 Md	5,42 Md	7,22 Md	2,42 Md
Dette à long terme émise, total	30 k	200 M	10 M	38,31 M	6,82 M
Total de la dette émise	4,81 Md	5,2 Md	5,43 Md	7,26 Md	2,43 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,8 Md	-5,38 Md	-5,34 Md	-6,88 Md	-2,48 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-106 M	-277 M	-117 M	-136 M	-139 M
Total de la dette remboursée	-3,91 Md	-5,66 Md	-5,46 Md	-7,01 Md	-2,62 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-82,09 M	-	-69,46 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-82,09 M	-	-69,46 M	-	-
Autres activités de financement, total	28,62 M	-568 k	8 M	30,34 M	-34,74 M
Flux de trésorerie de financement	851 M	-461 M	-95,5 M	278 M	-233 M
Ajustements des taux de change	-9,03 M	-5,02 M	-1,37 M	2,77 M	2,67 M
Variation nette de la trésorerie	-377 M	-78,1 M	-171 M	20,63 M	89,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	138 M	167 M	202 M	229 M	217 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	43,47 M	43,45 M	22,78 M	36,77 M	39,47 M
Dette nette émise / remboursée	904 M	-460 M	-34,03 M	248 M	-198 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,2	0,02	-1,83	-1,01	-0,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,57	0,05	-3,94	-2,28	-1,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,44	-0,4	-5,46	-4,09	-3,39
Analyse des marges
Marge brute %	86,1	84,23	86,63	89,5	87,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,33	53,86	62,16	57,57	61,78
Marge des activités poursuivies %	11,72	0,3	-24,81	-11,88	-5,98
Marge nette %	12,67	-1,97	-27,46	-16,59	-14,83
Net Avail. Pour la marge commune %	12,67	-1,97	-27,46	-16,59	-14,83
Marge nette normalisée %	10,62	-2,45	-17,45	-10,33	-11,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,08	0,07	0,09	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,18	1,48	1,35	1,18	1,07
Quick Ratio	1,17	1,46	1,33	1,16	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	0,11	-0	-0	0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	103,24	95,55	100,53	116,79	115,4
Dette totale / Capital total	50,8	48,86	50,13	53,87	53,57
Dette à long terme / Capitaux propres	0,15	22,27	16,43	22,55	21,01
Dette à long terme / Capital total	0,07	11,39	8,19	10,4	9,75
Dette totale / Total de l'actif	55,32	52,72	54,37	56,72	56,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,13	-19,72	-5,99	16,56	-10,89
Résultat brut, Croissance 1 an	19,88	-20,59	-3,32	20,43	-13,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-251,95	-98,06	-7,82 k	-44,17	-55,13
Résultat net, Croissance 1 an	-433	-111,7	1,21 k	-29,6	-20,33
Résultat net normalisé sur 1 an	1,01 k	-117,3	570,64	-31,02	0,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-433,58	-111,5	1,21 k	-29,6	-20,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,92	-0,39	-7,14	-4,63	-3,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,19	-5,66	-1,72	3,5	-3,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,17	-0,2	-7,67	-5,09	-3,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-598,23	-137,18	-100,34	803,6	-3,67 k
CAPEX, Croissance 1 an	137,06	-62,31	106,88	216,9	-74,33
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,45	-4,99	-13,13	4,68	1,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,03	-6,13	-12,38	7,9	2,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,89	-82,85	22,31	556,68	-49,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,47	-37,57	23,74	203,48	-25,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,16	38,71	7,71	115,09	-16,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14	-38,09	23,78	203,52	-25,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,86	0,26	-3,82	-5,89	-3,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,2	2,42	-3,71	0,85	0,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,88	0,48	-4,01	-6,39	-4,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	258,58	36,03	-96,47	-82,59	1,7 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	163,11	-5,47	-11,69	156,04	-9,8
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-8,01	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,76	5,75	-5,33	-4,18	-0,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,83	3,62	-5,2	-2,58	0,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,85	-76,45	31,48	-5,83	168,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,33	-55,24	72,11	2,53	94,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,89	-42,02	134,55	-7,16	67,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,87	-56,03	72,21	2,56	94,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,61	-1,37	-2,27	-4,09	-5,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9	2,09	1,02	-1,37	-0,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,65	-1,32	-2,31	-4,37	-5,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,57	68,4	-81,62	-77,58	2,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-36,26	37,67	22,73	35,2	18,95
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,52	2,71	0,79	5,32	-2,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,25	1,01	-0,12	5,31	-2,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,69	-60,26	4,54	-10,85	-10,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,23	-42,33	6,04	-3,75	23,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,26	-33,73	9,01	-2,04	55,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,59	-43,29	5,01	-4,43	23,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,44	0,24	-3,1	-3,2	-2,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,12	3,82	3,72	1,59	0,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,72	0,35	-3,19	-3,38	-3,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,46	26,08	-68,91	-32,06	14,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,18	-34,91	-27,38	76,46	8,5
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	11,1	-	-	-