Ratios Financiers Aion Therapeutic Inc.

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ANTCF

CA00905T1021

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - OTC Markets 18:36:16 29/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002000 ^USD	-.--%		-.--%	+17,65%

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Données Financières Publiées: AION THERAPEUTIC INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	367 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	367 k
Coût des marchandises vendues, total	-	1,5 k	-	-	204 k
Résultat Brut	-	-1,5 k	-	-	163 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	833 k	2 M	1,37 M	842 k	1,26 M
Provision pour créances douteuses	-	18,5 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	450 k	-	-	-
Dépenses de R&D	18,4 k	-	953 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	111 k	128 k	65,29 k	17,3 k	42,11 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	963 k	2,6 M	2,39 M	860 k	1,3 M
Résultat d'Exploitation	-963 k	-2,6 M	-2,39 M	-860 k	-1,14 M
Intérêts payés, total	-321 k	-186 k	-75,72 k	-150 k	-171 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	14,99 k
Charges d'intérêt nettes	-321 k	-186 k	-75,72 k	-150 k	-156 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-109 k	-12,96 k
Gains (pertes) de change	-	-166 k	76,24 k	168 k	-49,37 k
Autres produits non opérationnels	-33,97 k	-173 k	-428 k	-116 k	-50,58 k
EBT, hors éléments non courants	-1,32 M	-3,13 M	-2,82 M	-1,07 M	-1,41 M
Dépréciation du goodwill	-	-2,54 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,6 M	-1 M	247 k	-2,01 M
Autres éléments non courants	645 k	-	-	563 k	-2,86 M
EBT, elements non courants inclus	-673 k	-8,27 M	-3,82 M	-257 k	-6,29 M
Résultat des activités poursuivies	-673 k	-8,27 M	-3,82 M	-257 k	-6,29 M
Résultat net part du groupe	-673 k	-8,27 M	-3,82 M	-257 k	-6,29 M
Résultat net	-673 k	-8,27 M	-3,82 M	-257 k	-6,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-673 k	-8,27 M	-3,82 M	-257 k	-6,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-673 k	-8,27 M	-3,82 M	-257 k	-6,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,09	-0,03	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,09	-0,03	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,89 M	93,9 M	140 M	146 M	265 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,09	-0,03	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,09	-0,03	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,89 M	93,9 M	140 M	146 M	265 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-852 k	-2,47 M	-2,33 M	-842 k	-1,13 M
EBITA	-963 k	-2,6 M	-2,39 M	-860 k	-1,14 M
EBIT	-963 k	-2,6 M	-2,39 M	-860 k	-1,14 M
EBITDAR	-	-2,37 M	-2,21 M	-837 k	-1,12 M
Résultat net normalisé	-824 k	-1,95 M	-1,76 M	-667 k	-881 k
Intérêts sur la dette à long terme	321 k	186 k	75,72 k	2,93 k	3,64 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,02 k	-	-	-	53,58 k
Dépense de marketing	2,02 k	-	-	-	53,58 k
Dépenses générales et administratives	727 k	1,83 M	1,15 M	738 k	956 k
Dépense en recherche et de développement	18,4 k	-	953 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	99,59 k	115 k	5,82 k	11,6 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	194 k	106 k	8,13 k	10,43 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-94,77 k	8,7 k	-2,32 k	1,18 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,37 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	461 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	463 k	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	613 k	240 k	-	336	68,34 k
Total des liquidités et VMP	613 k	240 k	-	336	68,34 k
Créances clients, total	-	-	-	-	4,76 k
Autres créances	71,97 k	-	142 k	197 k	45,61 k
Total des créances	71,97 k	-	142 k	197 k	50,37 k
Stocks	-	-	-	-	403 k
Dépenses payées d'avance	41,12 k	217 k	7,66 k	-	10,25 k
Autres actifs à court terme, total	20 k	17,5 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	746 k	475 k	150 k	198 k	532 k
Immobilisations corporelles brutes	2,64 M	564 k	-	-	184 k
Amortissements cumulés	-111 k	-	-	-	-13,1 k
Immobilisations corporelles nettes	2,53 M	564 k	-	-	171 k
Investissements à long terme	-	-	-	12,96 k	-
Autres actifs à long terme, total	64,82 k	565 k	-	-	-
Total des actifs	3,34 M	1,6 M	150 k	211 k	703 k
Passifs
Comptes à payer, total	92,84 k	576 k	1,44 M	1,68 M	2,28 M
Charges à payer, total	150 k	13,65 k	-	284 k	215 k
Emprunts à court terme	-	-	-	970 k	2,01 M
Part à court terme de la dette à long terme	125 k	500 k	744 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	111 k	66,53 k	-	-	73,46 k
Autres passifs à court terme	-	49,46 k	370 k	-	-
Total du passif circulant	479 k	1,21 M	2,56 M	2,94 M	4,57 M
Dette à long terme	426 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	297 k	-	-	-	-
Total du passif	1,2 M	1,21 M	2,56 M	2,94 M	4,57 M
Actions ordinaires, total	7,73 M	13,26 M	14,71 M	14,79 M	19,43 M
Primes d'émissions d'actions	282 k	282 k	391 k	391 k	391 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,74 M	-16 M	-19,82 M	-20,08 M	-26,36 M
Résultat global et autres	1,86 M	2,86 M	2,32 M	2,17 M	2,67 M
Total des fonds propres ordinaires	2,13 M	397 k	-2,41 M	-2,73 M	-3,87 M
Total des capitaux propres	2,13 M	397 k	-2,41 M	-2,73 M	-3,87 M
Total du passif et des capitaux propres	3,34 M	1,6 M	150 k	211 k	703 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,18 M	142 M	147 M	190 M	497 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,68 M	125 M	142 M	147 M	412 M
Actif net par action	0,06	0	-0,02	-0,02	-0,01
Actif corporel net	2,13 M	397 k	-2,41 M	-2,73 M	-3,87 M
Actif corporel net par action	0,06	0	-0,02	-0,02	-0,01
Total de la dette	959 k	567 k	744 k	970 k	2,08 M
Dette nette	346 k	327 k	744 k	970 k	2,01 M
Dette relative aux contrats de location	-	797 k	920 k	46,53 k	92,82 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	-	6
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	403 k
Machines, total	2,01 M	500 k	-	-	110 k

Période Fiscale: Avril	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-673 k	-8,27 M	-3,82 M	-257 k	-6,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	111 k	128 k	65,29 k	17,3 k	42,11 k
Amortissements et dépréciations, Total	111 k	128 k	65,29 k	17,3 k	42,11 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	82,13 k	64,46 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	109 k	12,96 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	5,14 M	1 M	-247 k	2,01 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	463 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	18,5 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-345 k	92,52 k	69,65 k	-417 k	3,02 M
Variation des créances	-	-	-	-	13,56 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-76,89 k
Variation des dettes fournisseurs	4,9 k	424 k	1,19 M	800 k	278 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	268 k	-197 k	150 k	-47,24 k	134 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-552 k	-2,13 M	-1,35 M	-41,4 k	-845 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-205 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	135 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,44 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-289 k
Autres activités d'investissement, total	-129 k	64,82 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-333 k	-1,38 M	-	135 k	-289 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	238 k	35 k
Dette à long terme émise, total	3,56 k	-	677 k	-	-
Total de la dette émise	3,56 k	-	677 k	238 k	35 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-500 k	-155 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-129 k	-274 k	-65,77 k	-19,16 k	-32,96 k
Total de la dette remboursée	-129 k	-274 k	-566 k	-174 k	-32,96 k
Émission d'actions ordinaires	-	3,32 M	1,11 M	100 k	1,09 M
Autres activités de financement, total	-	-44,32 k	-25,79 k	-	25,61 k
Flux de trésorerie de financement	-125 k	3 M	1,2 M	163 k	1,12 M
Ajustements des taux de change	-	138 k	-90,26 k	-257 k	82,31 k
Variation nette de la trésorerie	-1,01 M	-373 k	-240 k	336	68 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,84 k	7,22 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-623 k	-2,24 M	-218 k	-507 k	-517 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-504 k	-2,19 M	-171 k	-414 k	-410 k
Variation du fonds de roulement net	-191 k	-295 k	-1,26 M	-106 k	-261 k
Dette nette émise (remboursée)	-125 k	-274 k	111 k	63,25 k	2,04 k

Période Fiscale: Avril	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,16	-65,86	-170,42	-297,81	-156,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,41	-80,17	427,82	31,44	40,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,2	-652,93	380,1	10	190,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,2	-652,93	380,1	10	190,59
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	44,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	343,25
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-306,76
Marge EBITA %	-	-	-	-	-310,32
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-310,32
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-1,71 k
Marge nette %	-	-	-	-	-1,71 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-1,71 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-239,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-140,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-111,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,56	0,39	0,06	0,07	0,12
Quick Ratio	1,43	0,2	0,06	0,07	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,15	-1,77	-0,53	-0,01	-0,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	88,95 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,93	142,54	-30,92	-35,6	-53,76
Dette totale / Capital total	31	58,77	-44,75	-55,27	-116,27
Dette à long terme / Capitaux propres	33,88	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	23,37	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	36,02	75,21	1,7 k	1,39 k	650,87
EBIT / Charges d'intérêt	-3	-13,99	-31,58	-5,74	-6,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,31	-12,61	-29,85	-5,51	-6,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,94	-12,61	-29,85	-5,51	-6,41
Dette totale / EBITDA	-1,29	-0,24	-0,33	-1,18	-1,9
Dette nette / EBITDA	-0,47	-0,14	-0,33	-1,18	-1,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,01	-0,24	-0,33	-1,18	-1,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,37	-0,14	-0,33	-1,18	-1,83
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	190,52	-6	-63,78	33,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-35,5	170,31	-8,12	-64,04	32,66
EBIT, 1 an Croissance %	-35,5	170,31	-8,12	-64,04	32,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-86,36	1,13 k	-53,8	-93,28	2,35 k
Résultat net, Croissance 1 an	-86,36	1,13 k	-53,8	-93,28	2,35 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-43,56	137,27	-9,86	-62,15	32,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,56	369,51	-68,99	-93,58	1,25 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,12	-77,67	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,8	-51,93	-90,64	40,31	233,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,1	-81,38	-705,49	13,26	42,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,1	-81,38	-705,49	13,26	42,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-58,15	286,67	-36,87	-96,93	1,94 k
CAPEX, Croissance 1 an	-89,51	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-71,29	259,28	-90,24	132,29	1,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-75,22	333,54	-92,17	141,8	-0,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	65,25	-41,65	-30,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-38,27	32,04	57,59	-42,52	-30,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-38,27	32,04	57,59	-42,52	-30,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-51,33	29,43	138,22	-82,38	28,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-51,33	29,43	138,22	-82,38	28,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,61	15,72	46,24	-41,59	-29,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,91	-29,99	20,66	-85,89	-6,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-47,57	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-23,59	-37,53	-78,78	-63,75	116,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,43	-61,18	6,19	161,88	26,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,43	-61,18	6,19	161,88	26,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,61	27,21	56,24	-86,07	-20,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	1,56	-40,78	-52,38	53,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	3,65	-41,74	-56,49	54,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-9,14	-	-	377,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,36	-23,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-	0,99	17,01	-3,7	-24,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	0,99	17,01	-3,7	-24,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	42,76	-8,19	-27,48	-8,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	42,76	-8,19	-27,48	-8,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	3,54	6,47	-6,8	-23,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-35,17	-46,63	-54,61	-35,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-34,53	-66,81	-60,18	-24,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-54,31	-3,01	8,5	113,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-54,31	-3,01	8,5	113,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	23,02	0,71	-57,82	-26,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-53,48	-6,6	-38,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-56,19	-6,37	-42,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-19,4	-5,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-19,4	-5,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-38,17	4,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-38,17	4,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,65	-9,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-64,77	-33,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-39,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-48,32	-29,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,14	7,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,14	7,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-48,53	-8,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-27,42