AIM COMMERCIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Flux de Trésorerie AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust

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AIMCG

TH9278010003

Sociétés de placement immobilier commercial

Cours en clôture Thailand S.E. Autres places de cotation 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,750 ^THB	0,00%		+5,42%	-0,57%

28/07	AIM Commercial Growth REIT approuve le processus d'appel d'offres pour les droits de bail du projet UD Town	MT
12/05	AIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AIM COMMERCIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	361 M	335 M	352 M	309 M	259 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	1,68 M	3,67 M	6,3 M	6,6 M	6,77 M
Total Chiffre d'affaires	362 M	338 M	358 M	316 M	265 M
Dépenses immobilières	31,61 M	27,82 M	32,47 M	28,93 M	17,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	73,37 M	51,22 M	52,58 M	55,24 M	52,8 M
Provision pour créances douteuses	-	62,88 M	2,21 M	129 M	110 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,71 M	8,71 M	8,71 M	4,57 M	-
Total des dépenses de fonctionnement	114 M	151 M	95,97 M	217 M	180 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	248 M	188 M	263 M	98,49 M	85,03 M
Intérêts payés, total	-13,94 M	-13,69 M	-15,62 M	-14,92 M	-13,97 M
Charges d'intérêt nettes	-13,94 M	-13,69 M	-15,62 M	-14,92 M	-13,97 M
Autres produits non opérationnels	-1,39 M	-1,73 M	-1,85 M	-1,86 M	-2,79 M
EBT, hors éléments non courants	233 M	172 M	245 M	81,71 M	68,26 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	23,38 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-296 M	-10,53 M	-166 M	-275 M	-238 M
EBT, elements non courants inclus	-63,26 M	162 M	78,72 M	-194 M	-170 M
Résultat des activités poursuivies	-63,26 M	162 M	78,72 M	-194 M	-170 M
Résultat net part du groupe	-63,26 M	162 M	78,72 M	-194 M	-170 M
Résultat net	-63,26 M	162 M	78,72 M	-194 M	-170 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-63,26 M	162 M	78,72 M	-194 M	-170 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-63,26 M	162 M	78,72 M	-194 M	-170 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	0,56	0,27	-0,67	-0,59
BPA de base - Activités poursuivies	-0,22	0,56	0,27	-0,67	-0,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	288 M	288 M	288 M	288 M	288 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	0,56	0,27	-0,67	-0,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,22	0,56	0,27	-0,67	-0,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	288 M	288 M	288 M	288 M	288 M
BPA de base normalisé	0,51	0,37	0,53	0,18	0,15
BPA dilué normalisé	0,51	0,37	0,53	0,18	0,15
Dividende par action	0,07	0,35	0,42	0,36	0,1
Ratio de distribution	-89,83	37,41	182,93	-53,92	-
Éléments supplémentaires
EBITA	248 M	188 M	263 M	98,49 M	85,03 M
EBIT	248 M	188 M	263 M	98,49 M	85,03 M
Total des revenus (tels que rapportés)	362 M	338 M	358 M	316 M	265 M
Résultat net normalisé	146 M	108 M	153 M	51,07 M	42,67 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,13 M	9,74 M	10,08 M	9,8 M	12,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	2,82 Md	2,84 Md	2,68 Md	2,42 Md	2,51 Md
Total des actifs immobiliers	2,82 Md	2,84 Md	2,68 Md	2,42 Md	2,51 Md
Trésorerie et équivalents	175 M	186 M	214 M	217 M	178 M
Créances clients, total	319 M	268 M	302 M	219 M	94,38 M
Autres créances	2,41 M	2,76 M	384 k	98,86 k	24,84 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	22 M	13,28 M	4,57 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,98 M	3 M	3,14 M	3,07 M	2,34 M
Total des actifs	3,34 Md	3,32 Md	3,2 Md	2,86 Md	2,81 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	12 M	24 M	24 M	25 M	28,28 M
Part à court terme des contrats de location	2,16 M	709 k	944 k	1,2 M	1,92 M
Emprunts à court terme	40 M	40 M	40 M	40 M	40 M
Dette à long terme	188 M	159 M	136 M	112 M	212 M
Contrats de location à long terme	63,92 M	63,22 M	62,27 M	61,07 M	112 M
Charges à payer, total	43,07 M	17,2 M	6,51 M	13,68 M	10,43 M
Autres passifs non courants	133 M	109 M	94,4 M	80,21 M	93,67 M
Total du passif	482 M	413 M	364 M	333 M	499 M
Actions ordinaires, total	2,88 Md	2,82 Md	2,82 Md	2,8 Md	2,76 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,86 M	83,34 M	18,06 M	-280 M	-450 M
Total des fonds propres ordinaires	2,86 Md	2,91 Md	2,84 Md	2,52 Md	2,31 Md
Total des capitaux propres	2,86 Md	2,91 Md	2,84 Md	2,52 Md	2,31 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,34 Md	3,32 Md	3,2 Md	2,86 Md	2,81 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	288 M	288 M	288 M	288 M	288 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	288 M	288 M	288 M	288 M	288 M
Actif net par action	9,94	10,09	9,86	8,76	8,01
Actif corporel net	2,86 Md	2,91 Md	2,84 Md	2,52 Md	2,31 Md
Actif corporel net par action	9,94	10,09	9,86	8,76	8,01
Total de la dette	306 M	287 M	263 M	239 M	395 M
Dette nette	131 M	100 M	49,31 M	21,43 M	216 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	60,51 M	62,71 M	191 M	301 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-63,26 M	162 M	78,72 M	-194 M	-170 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-23,38 k	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	296 M	10,53 M	166 M	275 M	238 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	62,88 M	2,21 M	129 M	110 M
Variation des créances	-193 M	-10,19 M	-29,08 M	-39,94 M	-114 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-87,76 k	-50,35 k	-1,55 M	942 k	733 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	59,18 M	-40,92 M	-16,67 M	-2,14 M	13,72 M
Autres activités opérationnelles	77,51 M	-26,58 M	7,03 M	-6,44 M	-164 M
Flux de trésorerie d'exploitation	177 M	157 M	207 M	163 M	-86,3 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	128 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	128 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,41 M	-17,85 M	-24 M	-24 M	-25 M
Total de la dette remboursée	-5,41 M	-17,85 M	-24 M	-24 M	-25 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-57,6 M	-	-19,38 M	-46,08 M
Dividendes ordinaires payés	-56,82 M	-60,48 M	-144 M	-104 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-56,82 M	-60,48 M	-144 M	-104 M	-
Autres activités de financement, total	-10,9 M	-9,72 M	-11,69 M	-11,22 M	-10,18 M
Flux de trésorerie de financement	-73,13 M	-146 M	-180 M	-159 M	46,87 M
Variation nette de la trésorerie	104 M	11,72 M	27,3 M	3,76 M	-39,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,9 M	9,72 M	11,69 M	11,22 M	9,86 M
Dette nette émise / remboursée	-5,41 M	-17,85 M	-24 M	-24 M	103 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,02 M	133 M	112 M	143 M	141 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,31 M	141 M	122 M	153 M	150 M
Variation du fonds de roulement net	166 M	-24,23 M	42,28 M	-91,08 M	-96,45 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,59	3,52	5,03	2,03	1,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,81	3,69	5,21	2,1	1,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,16	5,61	2,74	-7,22	-7,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,16	5,61	2,74	-7,22	-7,03
Analyse des marges
Marge brute %	88,87	89,2	88,51	89,4	93,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,26	15,14	14,67	17,49	19,9
Marge EBITA %	68,61	55,47	73,23	31,18	32,04
Marge d'EBIT %	68,61	55,47	73,23	31,18	32,04
Marge des activités poursuivies %	-17,47	47,79	21,96	-61,32	-64,01
Marge nette %	-17,47	47,79	21,96	-61,32	-64,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,47	47,79	21,96	-61,32	-64,01
Marge nette normalisée %	40,24	31,82	42,72	16,17	16,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,25	39,3	31,25	45,37	53,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,85	41,83	33,98	48,32	56,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,1	0,11	0,1	0,09
Rotation des actifs corporels	0,12	0,12	0,13	0,12	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,62	1,14	1,23	1,19	1,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,1	5,59	7,23	5,46	3,69
Quick Ratio	5,1	5,59	7,23	5,46	3,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,82	1,92	2,9	2,04	-1,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	225,19	320,4	295,84	308,41	221,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,69	9,87	9,26	9,47	17,1
Dette totale / Capital total	9,65	8,98	8,48	8,65	14,6
Dette à long terme / Capitaux propres	8,79	7,64	6,97	6,85	14,06
Dette à long terme / Capital total	7,94	6,96	6,38	6,25	12
Dette totale / Total de l'actif	14,41	12,45	11,36	11,65	17,77
EBIT / Charges d'intérêt	17,83	13,71	16,81	6,6	6,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,88	-6,6	5,98	-11,88	-16
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,75	-6,25	5,16	-11	-12,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,62	-24,49	39,91	-62,48	-13,67
EBIT, 1 an Croissance %	-0,62	-24,49	39,91	-62,48	-13,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-137,98	-355,59	-51,31	-346,11	-12,32
Résultat net, Croissance 1 an	-137,98	-355,59	-51,31	-346,11	-12,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-137,98	-355,59	-51,31	-346,11	-12,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,65	-26,14	42,3	-66,65	-16,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,5	0,77	-5,79	-9,85	3,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	153,31	-15,82	12,65	-27,65	-56,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,25	-0,76	-3,45	-10,88	-1,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,03	1,52	-2,25	-11,18	-8,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,03	1,52	-2,25	-11,18	-8,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,14	-11,03	31,53	-21,34	-153
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-149,84	-798,96	-15,72	27,92	-1,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-122,13	-1,47 k	-13,92	25,32	-2
Dividende par action, 1 an de croissance	-87,38	400	20,77	-14,83	-72,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,94	-6,74	-0,51	-3,36	-13,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,57	-7	-0,71	-3,25	-11,68
EBITA, 2 ans CAGR %	4,42	-13,37	2,78	-27,55	-43,09
EBIT, 2 ans CAGR %	4,42	-13,37	2,78	-27,55	-43,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57,01	-1,48	11,55	9,47	46,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,01	-1,48	11,55	9,47	46,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,01	-1,48	11,55	9,47	46,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,15	-14,34	2,52	-31,12	-47,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,82	-4,5	-2,56	-7,84	-3,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	350,12	46,03	-2,62	-9,72	-44,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,17	-1,51	-2,11	-7,24	-6,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,26	-1,29	-0,38	-6,82	-9,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,26	-1,29	-0,38	-6,82	-9,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-82,73	-0,56	8,18	1,72	-35,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	86,64	142,71	3,83	12,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	74,27	243,74	3,86	10,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-70,06	-20,56	145,74	1,42	-51,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-3,52	-2,68	-4,45	-7,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-3,81	-3,11	-4,26	-6,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-6,27	1,64	-26,55	-23,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-6,27	1,64	-26,55	-23,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-22,12	-22,11	45,22	1,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-22,12	-22,11	45,22	1,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-22,12	-22,11	45,22	1,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-8,32	1,45	-29,5	-26,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-2,99	-4,93	-5,06	-4,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	157,41	33,93	-11,8	-29,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-0,14	-2,16	-5,13	-5,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-1,02	-1,61	-4,12	-7,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-1,02	-1,61	-4,12	-7,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-70,17	9,16	-2,72	-18,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	43,19	96,05	1,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	37,76	145,56	1,87
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-23,47	-8,66	72,61	-34,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,46	-7,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,59	-6,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-15,45	-19,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-15,45	-19,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,76	0,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,76	0,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,76	0,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,23	-21,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,96	-4,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,28	-5,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,04	-3,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,38	-5,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,38	-5,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-51,28	-11,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,28
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,35	-29,01